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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
達利凱普 (301566)
- 30.44
- +2.19+7.75%
交易中 05/22 09:58 (北京)
121.76億總市值75.35市盈率TTM
30.92最高價28.70最低價11.98萬手成交量28.75今開28.25昨收3.63億成交額5.68%換手率76.48市盈率(靜)4.00億總股本30.9252周最高8.00市淨率64.25億流通值15.7152周最低33.90漲停價2.11億流通股34.43歷史最高22.60跌停價7.86%振幅11.61歷史最低0.09股息TTM30.29平均價4.61萬手內盤0.30%股息率TTM100股每手6.41萬手外盤
達利凱普 (301566) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.35%9,513.07萬 | 12.00%3.72億 | 14.28%2.8億 | 18.11%1.87億 | 4.33%7,712.05萬 | -9.22%3.32億 | -16.59%2.45億 | -26.96%1.58億 | -40.11%7,391.93萬 | -24.52%3.65億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -14.70%275.97萬 | -35.20%209.67萬 | -84.85%48.34萬 | -79.64%48.34萬 | 149.05%323.55萬 | 149.05%323.55萬 | 145.67%319.16萬 | --237.46萬 | -92.76%129.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -70.74%366.46萬 | 12.58%1,862.6萬 | 87.82%2,066.83萬 | 154.98%1,627.52萬 | 253.29%1,252.25萬 | -70.79%1,654.48萬 | -73.12%1,100.43萬 | -83.87%638.3萬 | -63.87%354.45萬 | 569.27%5,664.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.62%9,879.53萬 | 11.78%3.93億 | 16.78%3.03億 | 21.35%2.04億 | 12.89%9,012.64萬 | -16.97%3.52億 | -22.84%2.59億 | -34.82%1.68億 | -40.08%7,983.84萬 | -17.08%4.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.65%3,839.1萬 | -19.55%9,958.81萬 | -9.07%8,633.77萬 | -11.68%5,583.88萬 | 2.65%3,469.52萬 | 89.44%1.24億 | 96.38%9,494.85萬 | 105.77%6,322.64萬 | 69.07%3,379.84萬 | -64.70%6,534.77萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.46%2,417.76萬 | 3.67%6,895.75萬 | 13.99%5,396.54萬 | 19.09%4,027.1萬 | 22.54%2,530.53萬 | -4.90%6,651.87萬 | -18.91%4,734.1萬 | -23.68%3,381.69萬 | -33.66%2,065.03萬 | -4.85%6,994.3萬 |
| 支付的各項稅費 | 2.27%1,096.45萬 | 27.08%4,983.4萬 | -5.84%3,714.7萬 | -2.84%2,601.14萬 | -16.37%1,072.13萬 | -4.92%3,921.61萬 | 5.32%3,945.16萬 | -3.57%2,677.08萬 | 12.81%1,281.92萬 | 99.94%4,124.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.38%416.73萬 | -26.32%1,885.26萬 | -35.74%1,313.58萬 | -41.85%919.35萬 | -58.48%377.53萬 | 18.52%2,558.65萬 | 8.41%2,044.18萬 | 30.54%1,580.99萬 | 103.46%909.24萬 | -21.92%2,158.83萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.30%7,770.03萬 | -7.01%2.37億 | -5.74%1.91億 | -5.95%1.31億 | -2.44%7,449.71萬 | 28.77%2.55億 | 24.00%2.02億 | 21.51%1.4億 | 14.06%7,636.04萬 | -35.45%1.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.97%2,109.5萬 | 61.51%1.56億 | 96.84%1.12億 | 155.62%7,257.15萬 | 349.38%1,562.94萬 | -57.20%9,639.88萬 | -67.07%5,687.45萬 | -80.13%2,839.04萬 | -94.75%347.8萬 | 10.62%2.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --155.71萬 | 38,474.73%876.74萬 | ---- | ---- | ---- | --2.27萬 | --2.41萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 235.60%87萬 | 1,142.86%87萬 | 1,142.86%87萬 | 1,121.43%85.5萬 | 1,520.25%25.92萬 | --7萬 | --7萬 | --7萬 | --1.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3.71億 | 26,120.40%26.22億 | --104萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 43,473.93%3.73億 | 25,495.07%26.32億 | -81.08%191萬 | 1,142.86%87萬 | 1,121.43%85.5萬 | 64,162.30%1,028.2萬 | --1,009.41萬 | --7萬 | --7萬 | -99.86%1.6萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 86.60%402.76萬 | -44.46%920.05萬 | -31.74%747.15萬 | -11.96%613.11萬 | -22.83%215.84萬 | -68.49%1,656.7萬 | -76.62%1,094.58萬 | -80.57%696.43萬 | -86.64%279.68萬 | -19.47%5,256.86萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5.72億 | 28,514.58%31.59億 | ---- | ---- | ---- | --1,104萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 26,598.92%5.76億 | 11,376.26%31.68億 | -64.33%747.15萬 | -63.86%613.11萬 | -22.83%215.84萬 | -47.48%2,760.7萬 | -55.26%2,094.58萬 | -52.67%1,696.43萬 | -86.64%279.68萬 | -20.98%5,256.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -15,529.15%-2.04億 | -2,997.10%-5.37億 | 48.75%-556.15萬 | 68.86%-526.11萬 | 52.20%-130.34萬 | 67.03%-1,732.5萬 | 76.82%-1,085.17萬 | 52.86%-1,689.43萬 | 86.98%-272.68萬 | 4.49%-5,255.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.79億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.32%1,120.95萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 935.47%4.9億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.38%9,990.34萬 | --9,990.34萬 | --9,990.34萬 | ---- | --9,854.27萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 44.76%3,600.09萬 | 44.76%3,600.09萬 | -1.54%2,400.06萬 | ---- | 341.01%2,486.99萬 | 437.41%2,486.99萬 | 682.69%2,437.57萬 | -62.36%66.41萬 | -18.00%563.94萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.77%44.18萬 | -98.55%51.43萬 | -98.55%51.43萬 | ---- | 3,019.31%3,601.26萬 | --3,549.83萬 | --3,549.83萬 | --3,498.4萬 | --115.45萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -77.33%3,644.27萬 | -77.22%3,651.52萬 | -84.66%2,451.49萬 | ---- | 52.64%1.61億 | 3,363.31%1.6億 | 5,030.36%1.6億 | 1,920.62%3,564.81萬 | 1,431.69%1.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --400萬 | 77.33%-3,644.27萬 | 77.22%-3,651.52萬 | 84.66%-2,451.49萬 | ---- | -141.78%-1.61億 | -2,535.09%-1.6億 | -2,073.75%-1.6億 | -1,134.70%-3,564.81萬 | 851.13%3.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -213.99%-35.56萬 | -185.92%-72.87萬 | 35.96%-2.64萬 | -71.30%8.99萬 | -150.10%-11.32萬 | 25.55%84.81萬 | -104.17%-4.13萬 | -62.97%31.33萬 | 119.71%22.6萬 | -93.11%67.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,359.21%-1.79億 | -416.99%-4.18億 | 161.11%6,984.83萬 | 128.98%4,288.54萬 | 140.99%1,421.27萬 | -114.49%-8,086.4萬 | -185.64%-1.14億 | -227.58%-1.48億 | -172.76%-3,467.09萬 | 180.69%5.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.13%4.51億 | -8.52%8.69億 | -8.52%8.69億 | -8.52%8.69億 | -8.52%8.69億 | 142.64%9.5億 | 142.64%9.5億 | 142.64%9.5億 | 142.64%9.5億 | 103.32%3.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -69.23%2.72億 | -48.13%4.51億 | 12.36%9.39億 | 13.72%9.12億 | -3.50%8.83億 | -8.52%8.69億 | 59.16%8.35億 | 58.00%8.02億 | 108.40%9.15億 | 142.64%9.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
