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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
黃山谷捷 (301581)
- 49.70
- +0.45+0.91%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
39.76億總市值55.53市盈率TTM
50.29最高價49.29最低價1.17萬手成交量49.83今開49.25昨收5823.75萬成交額2.76%換手率35.53市盈率(靜)8000.00萬總股本68.5052周最高3.96市淨率21.02億流通值43.6652周最低59.10漲停價4229.45萬流通股99.29歷史最高39.40跌停價2.03%振幅43.66歷史最低0.70股息TTM49.83平均價4730.00手內盤1.41%股息率TTM100股每手6230.00手外盤
黃山谷捷 (301581) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.49%6.28億 | 40.60%4.07億 | 12.75%1.75億 | -7.39%6.64億 | -8.87%4.74億 | -14.66%2.9億 | --1.55億 | 60.59%7.17億 | --5.2億 | --3.39億 |
| 收到的稅費返還 | 682.39%821.68萬 | 776.44%734.93萬 | 393.49%356.27萬 | -20.24%341.37萬 | -63.45%105.02萬 | -44.26%83.85萬 | --72.2萬 | -72.77%428萬 | --287.3萬 | --150.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.50%673.61萬 | -61.21%449.65萬 | 632.54%381.23萬 | -7.34%1,472.05萬 | 97.91%1,259.05萬 | 240.44%1,159.28萬 | --52.04萬 | 181.93%1,588.69萬 | --636.18萬 | --340.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 31.85%6.43億 | 38.73%4.19億 | 16.57%1.82億 | -7.47%6.83億 | -7.88%4.88億 | -12.27%3.02億 | --1.56億 | 57.58%7.38億 | --5.29億 | --3.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 63.01%5.35億 | 70.91%3.62億 | 72.64%1.9億 | -0.20%5.16億 | -8.58%3.28億 | -4.27%2.12億 | --1.1億 | 33.86%5.17億 | --3.59億 | --2.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.08%7,333.53萬 | 25.27%5,178.5萬 | 14.08%3,033.38萬 | 5.06%7,672.82萬 | 2.84%5,725.69萬 | 8.83%4,133.85萬 | --2,659.11萬 | 61.70%7,302.95萬 | --5,567.8萬 | --3,798.59萬 |
| 支付的各項稅費 | -39.07%1,496.69萬 | -31.67%1,100.44萬 | -42.41%575.57萬 | -29.99%2,995.9萬 | -20.53%2,456.36萬 | -29.59%1,610.48萬 | --999.4萬 | 290.57%4,278.98萬 | --3,090.86萬 | --2,287.24萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.42%669.99萬 | 66.24%525.95萬 | 21.42%274.77萬 | -18.16%859.1萬 | -22.22%635.54萬 | -38.79%316.37萬 | --226.29萬 | 24.76%1,049.77萬 | --817.07萬 | --516.89萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 51.30%6.3億 | 57.87%4.3億 | 53.72%2.29億 | -1.87%6.31億 | -8.24%4.16億 | -5.18%2.72億 | --1.49億 | 42.72%6.43億 | --4.54億 | --2.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -81.81%1,295.8萬 | -137.48%-1,109.31萬 | -760.33%-4,710.27萬 | -45.62%5,127.95萬 | -5.74%7,124.88萬 | -48.03%2,959.34萬 | 44.64%713.32萬 | 443.79%9,430.46萬 | --7,558.4萬 | --5,694.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --4.83億 | --2.3億 | --2.3億 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | ---- | --21.41萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 195.31%18萬 | 2,923.96%18萬 | ---- | -1.69%6.1萬 | -1.69%6.1萬 | 197.62%5,952.45 | ---- | 749.36%6.2萬 | --6.2萬 | --2,000 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 791,844.66%4.83億 | 3,870,475.15%2.3億 | --2.3億 | -1.69%6.1萬 | -1.69%6.1萬 | 197.62%5,952.45 | --0 | -97.56%6.2萬 | --6.2萬 | --2,000 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.35%1,384.66萬 | -58.00%885.37萬 | -68.67%344.63萬 | 0.98%2,771.57萬 | 7.44%2,488.22萬 | 45.36%2,107.95萬 | --1,099.92萬 | -19.10%2,744.79萬 | --2,315.83萬 | --1,450.15萬 |
| 投資支付的現金 | --7.3億 | --4.8億 | --2.5億 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,889.47%7.44億 | 2,219.09%4.89億 | 2,204.23%2.53億 | 0.98%2,771.57萬 | 7.44%2,488.22萬 | 45.36%2,107.95萬 | --1,099.92萬 | -19.10%2,744.79萬 | --2,315.83萬 | --1,450.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -952.07%-2.61億 | -1,126.46%-2.58億 | -111.22%-2,323.22萬 | -0.98%-2,765.48萬 | -7.47%-2,482.13萬 | -45.34%-2,107.36萬 | -1,042.30%-1,099.92萬 | 12.74%-2,738.59萬 | ---2,309.63萬 | ---1,449.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --5.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,346.51萬 | --1,767.11萬 | ---- | -99.99%706.08 | --0 | ---- | ---- | 683.62%1,097.07萬 | --860.81萬 | --330.81萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --3,346.51萬 | --1,767.11萬 | ---- | 4,507.23%5.05億 | --0 | ---- | ---- | -51.56%1,097.07萬 | --860.81萬 | --330.81萬 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,954.76%6,041萬 | 1,954.76%6,041萬 | ---- | 300.00%294萬 | 300.00%294萬 | 300.00%294萬 | ---- | -97.86%73.5萬 | --73.5萬 | --73.5萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 50.00%441萬 | 50.00%441萬 | ---- | 300.00%294萬 | --294萬 | 300.00%294萬 | ---- | --73.5萬 | ---- | --73.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,440.86%2,693.57萬 | 1,731.09%2,682.68萬 | 2,990.67%2,500.47萬 | -52.59%193.01萬 | -57.06%174.81萬 | -43.02%146.51萬 | --80.9萬 | 233.45%407.14萬 | --407.14萬 | --257.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,763.14%8,734.57萬 | 1,880.37%8,723.68萬 | 2,990.67%2,500.47萬 | 1.33%487.01萬 | -2.46%468.81萬 | 33.23%440.51萬 | --80.9萬 | -87.84%480.64萬 | --480.64萬 | --330.64萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,049.31%-5,388.05萬 | -1,479.22%-6,956.57萬 | -2,990.67%-2,500.47萬 | 8,020.52%5.01億 | -223.32%-468.81萬 | -260,582.63%-440.51萬 | -6.59%-80.9萬 | 136.56%616.43萬 | --380.17萬 | --1,691.12 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,367.10%-5,818.83 | 2,116.73%3,384.68 | 2,116.73%3,384.68 | 65,311.61%35.27萬 | 68.97%-167.83 | 97.26%-167.83 | -67.83%-167.83 | -110.94%-540.85 | ---540.85 | ---6,122.48 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -823.70%-3.02億 | -8,341.84%-3.39億 | -1,939.20%-9,533.62萬 | 617.75%5.25億 | -25.85%4,173.93萬 | -90.31%411.46萬 | -245.66%-467.52萬 | 336.51%7,308.25萬 | --5,628.88萬 | --4,244.35萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 465.91%6.37億 | 465.91%6.37億 | 465.91%6.37億 | 185.00%1.13億 | 185.00%1.13億 | 185.00%1.13億 | --1.13億 | -43.89%3,950.49萬 | --3,950.49萬 | --3,950.49萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 117.12%3.35億 | 155.37%2.98億 | 402.08%5.42億 | 465.91%6.37億 | 61.10%1.54億 | 42.41%1.17億 | 152.64%1.08億 | 185.00%1.13億 | --9,579.37萬 | --8,194.84萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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