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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
優優綠能 (301590)
- 193.04
- -0.96-0.49%
等待開盤 05/22 09:30 (北京)
81.18億總市值197.18市盈率TTM
193.04最高價193.04最低價62手成交量193.04今開194.00昨收119.68萬成交額0.07%換手率75.70市盈率(靜)4205.31萬總股本242.0052周最高4.19市淨率16.61億流通值143.9052周最低232.80漲停價860.27萬流通股242.00歷史最高155.20跌停價0.00%振幅143.90歷史最低1.20股息TTM193.04平均價0手內盤0.62%股息率TTM100股每手62.00手外盤
優優綠能 (301590) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.76%1.57億 | -17.07%7.18億 | -8.70%5.82億 | 2.16%4.28億 | -2.84%2.23億 | -20.55%8.66億 | --6.38億 | --4.19億 | --2.3億 | 32.07%10.9億 |
| 收到的稅費返還 | 267.62%1,321.12萬 | 63.11%3,036.98萬 | 63.85%2,660.52萬 | -14.96%1,226.96萬 | -67.64%359.37萬 | -76.98%1,861.93萬 | --1,623.72萬 | --1,442.87萬 | --1,110.66萬 | 729.88%8,088.12萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -55.39%185.22萬 | 19.87%1,082.09萬 | 111.52%1,475.08萬 | 112.39%995.28萬 | 21.95%415.18萬 | -1.53%902.74萬 | --697.37萬 | --468.6萬 | --340.47萬 | 106.54%916.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.60%1.72億 | -15.02%7.59億 | -5.65%6.24億 | 2.77%4.5億 | -5.44%2.31億 | -24.27%8.93億 | --6.61億 | --4.38億 | --2.45億 | 40.57%11.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.35%1.77億 | 22.73%6.6億 | 3.49%4.81億 | 29.08%3.25億 | 31.45%1.93億 | -24.50%5.38億 | --4.65億 | --2.52億 | --1.47億 | 29.08%7.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.91%3,734.98萬 | 26.63%1.72億 | 14.28%1.2億 | 16.22%8,833.36萬 | 32.00%3,367.63萬 | 47.67%1.36億 | --1.05億 | --7,600.55萬 | --2,551.14萬 | 85.65%9,217.91萬 |
| 支付的各項稅費 | -71.51%538.01萬 | -20.95%4,672.26萬 | -4.21%5,009.47萬 | 3.33%3,971.88萬 | -12.42%1,888.21萬 | 13.20%5,910.45萬 | --5,229.66萬 | --3,843.79萬 | --2,156.04萬 | 68.98%5,221.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 48.64%1,829.81萬 | -0.31%4,681.93萬 | 18.42%5,600.86萬 | -38.42%2,730.99萬 | -51.93%1,231.02萬 | 28.24%4,696.26萬 | --4,729.57萬 | --4,435.1萬 | --2,560.88萬 | 40.48%3,662萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.74%2.38億 | 18.72%9.26億 | 5.64%7.07億 | 17.01%4.81億 | 17.48%2.58億 | -12.69%7.8億 | --6.7億 | --4.11億 | --2.2億 | 35.67%8.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -146.40%-6,601.35萬 | -247.16%-1.67億 | -862.28%-8,378.15萬 | -213.22%-3,066.61萬 | -207.54%-2,679.14萬 | -60.41%1.13億 | ---870.66萬 | -60.32%2,708.46萬 | --2,491.37萬 | 58.44%2.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 57.75%9.3億 | -24.25%26.11億 | -20.18%19.43億 | -26.77%13.73億 | -21.77%5.89億 | 37.34%34.47億 | --24.35億 | --18.75億 | --7.53億 | 215.65%25.1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 227.64%447.85萬 | -11.62%742.21萬 | -8.48%530.21萬 | -13.85%435.07萬 | -18.63%136.69萬 | 3.84%839.77萬 | --579.32萬 | --505.01萬 | --167.99萬 | 112.94%808.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,227.44%23.46萬 | 133.30%3.5萬 | 271.35%1.05萬 | ---- | --1.77萬 | --1.5萬 | --2,835.33 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 58.15%9.34億 | -24.22%26.19億 | -20.15%19.49億 | -26.73%13.77億 | -21.77%5.91億 | 37.23%34.56億 | --24.4億 | --18.8億 | --7.55億 | 215.16%25.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 243.32%722.87萬 | 52.86%5,215.6萬 | -70.68%702.34萬 | -83.96%267.45萬 | -67.19%210.55萬 | 10.69%3,412萬 | --2,395.43萬 | --1,666.96萬 | --641.67萬 | 72.15%3,082.44萬 |
| 投資支付的現金 | -10.93%9.76億 | 5.41%36.34億 | 7.87%30.08億 | -26.77%13.73億 | 9.41%10.96億 | 39.57%34.47億 | --27.88億 | --18.75億 | --10.02億 | 203.74%24.7億 |
| 投資活動現金流出小計 | -10.45%9.83億 | 5.88%36.86億 | 7.20%30.15億 | -27.27%13.75億 | 8.92%10.98億 | 39.21%34.81億 | --28.12億 | --18.91億 | --10.08億 | 200.91%25.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 90.31%-4,912.74萬 | -4,051.49%-10.67億 | -186.74%-10.66億 | 114.52%168.68萬 | -100.50%-5.07億 | -248.90%-2,570.46萬 | ---3.72億 | ---1,161.66萬 | ---2.53億 | 153.76%1,726.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --8.72億 | --8.68億 | --8.68億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -15.75%1,052萬 | -15.45%1,052萬 | 41.34%1,052萬 | -57.65%800萬 | -50.35%1,248.64萬 | --1,244.3萬 | --744.3萬 | --1,889.14萬 | --2,514.69萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | 6,970.95%8.83億 | 6,960.27%8.79億 | 11,703.16%8.79億 | -57.65%800萬 | -50.35%1,248.64萬 | --1,244.3萬 | --744.3萬 | --1,889.14萬 | -79.88%2,514.69萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | 40,942.35%5,040萬 | --5,040萬 | ---- | --1.62萬 | -99.68%12.28萬 | ---- | ---- | ---- | 183,916.29%3,780萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 19.29%279.88萬 | 112.03%2,791.08萬 | 88.55%3,090.55萬 | 1.32%1,413.05萬 | -89.64%234.63萬 | -50.11%1,316.35萬 | --1,639.15萬 | --1,394.58萬 | --2,264.25萬 | -5.00%2,638.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.47%279.88萬 | 489.41%7,831.08萬 | 396.02%8,130.55萬 | 1.32%1,413.05萬 | -89.57%236.24萬 | -79.30%1,328.63萬 | --1,639.15萬 | --1,394.58萬 | --2,264.25萬 | 84.48%6,418.24萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -149.65%-279.88萬 | 100,693.56%8.05億 | 20,289.97%7.97億 | 13,392.31%8.64億 | 250.29%563.76萬 | 97.95%-79.98萬 | ---394.85萬 | ---650.28萬 | ---375.11萬 | -143.28%-3,903.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -235.81%-133.21萬 | -32.17%106.97萬 | 3,437.57%166.58萬 | 78.23%222.28萬 | 7.95%98.09萬 | 27.02%157.71萬 | --4.71萬 | --124.71萬 | --90.86萬 | 222.34%124.16萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 77.39%-1.19億 | -584.26%-4.28億 | 8.65%-3.51億 | 8,102.07%8.38億 | -128.40%-5.27億 | -66.73%8,844.11萬 | ---3.84億 | --1,021.23萬 | ---2.31億 | 11.78%2.66億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.96%2.74億 | 14.40%7.03億 | 14.40%7.03億 | 14.40%7.03億 | 14.40%7.03億 | 76.31%6.14億 | --6.14億 | --6.14億 | --6.14億 | 215.10%3.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.50%1.55億 | -60.96%2.74億 | 53.00%3.51億 | 146.69%15.4億 | -54.30%1.75億 | 14.40%7.03億 | --2.3億 | --6.24億 | --3.83億 | 76.31%6.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
