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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
超研股份 (301602)
- 17.67
- -0.18-1.01%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
75.69億總市值63.79市盈率TTM
18.33最高價17.63最低價2.14萬手成交量17.88今開17.85昨收3845.91萬成交額1.03%換手率50.78市盈率(靜)4.28億總股本29.4852周最高5.53市淨率36.84億流通值17.5852周最低21.42漲停價2.08億流通股38.89歷史最高14.28跌停價3.92%振幅17.58歷史最低0.10股息TTM17.99平均價1.05萬手內盤0.58%股息率TTM100股每手9388.80手外盤
超研股份 (301602) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.86%9,114.98萬 | 16.90%4.34億 | 20.73%2.93億 | 27.71%2.13億 | 40.51%1.17億 | 11.78%3.71億 | 0.32%2.42億 | --1.67億 | --8,301.5萬 | -4.90%3.32億 |
| 收到的稅費返還 | -0.50%546.85萬 | 17.05%1,726.22萬 | 73.23%1,549.48萬 | 48.80%966.3萬 | 386.14%549.6萬 | -32.20%1,474.79萬 | -44.58%894.46萬 | --649.4萬 | --113.05萬 | 107.66%2,175.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 134.32%888.95萬 | 303.30%2,046.86萬 | 105.74%1,478.39萬 | 168.95%847.41萬 | 48.25%379.37萬 | -13.05%507.53萬 | -75.19%718.57萬 | --315.08萬 | --255.9萬 | -78.00%583.71萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.22%1.06億 | 20.63%4.72億 | 24.91%3.23億 | 31.00%2.32億 | 45.24%1.26億 | 8.72%3.91億 | -9.83%2.59億 | --1.77億 | --8,670.46萬 | -6.87%3.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.97%2,708.41萬 | 71.54%1.43億 | 88.36%1.12億 | 80.30%6,318.03萬 | 86.68%2,975.27萬 | -17.56%8,346.98萬 | -23.53%5,920萬 | --3,504.26萬 | --1,593.82萬 | -11.91%1.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.20%3,185.66萬 | 8.53%1.16億 | 6.70%8,866.94萬 | 5.23%6,172.21萬 | 4.47%2,917.4萬 | 3.31%1.07億 | -16.85%8,309.99萬 | --5,865.64萬 | --2,792.64萬 | 8.09%1.03億 |
| 支付的各項稅費 | -23.13%859.86萬 | -2.56%3,295.12萬 | 8.30%2,483.28萬 | 27.10%1,998.27萬 | 52.62%1,118.65萬 | -31.56%3,381.79萬 | -46.76%2,292.93萬 | --1,572.22萬 | --732.97萬 | 113.35%4,941.11萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -53.28%830.62萬 | 28.51%4,439.21萬 | 40.91%3,494.98萬 | 52.81%2,333.5萬 | 65.23%1,777.95萬 | 7.29%3,454.35萬 | 10.83%2,480.22萬 | --1,527.1萬 | --1,076.01萬 | 47.70%3,219.67萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.71%7,584.54萬 | 30.08%3.37億 | 36.80%2.6億 | 34.91%1.68億 | 41.87%8,789.27萬 | -9.64%2.59億 | -21.73%1.9億 | --1.25億 | --6,195.45萬 | 12.01%2.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -22.02%2,966.24萬 | 2.16%1.35億 | -8.03%6,308.04萬 | 21.65%6,332.21萬 | 53.69%3,803.9萬 | 80.33%1.32億 | 55.79%6,858.85萬 | --5,205.36萬 | --2,475.01萬 | -43.81%7,341.67萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.17%6.9億 | 5.31%20.73億 | -33.45%15.61億 | -30.77%10.66億 | 60.00%6.32億 | 38.82%19.69億 | 70.97%23.46億 | --15.4億 | --3.95億 | 35.19%14.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 30.21%229.72萬 | 12.40%1,332.57萬 | 2.59%1,129.69萬 | 24.52%897.4萬 | -36.82%176.42萬 | -24.95%1,185.59萬 | 77.47%1,101.14萬 | --720.7萬 | --279.23萬 | 489.45%1,579.82萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 9.23%6.93億 | 5.35%20.86億 | -33.29%15.73億 | -30.52%10.75億 | 59.32%6.34億 | 38.12%19.8億 | 71.00%23.57億 | --15.47億 | --3.98億 | 36.34%14.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,135.43%152.35萬 | -18.55%1,520.33萬 | 43.47%1,198.12萬 | -9.57%684.45萬 | -76.86%3.6萬 | 1,117.63%1,866.68萬 | 498.60%835.12萬 | --756.87萬 | --15.54萬 | -44.92%153.3萬 |
| 投資支付的現金 | 26.94%8.2億 | 18.30%23.54億 | -32.73%15.84億 | -28.60%11.16億 | 59.39%6.46億 | 23.18%19.9億 | 56.48%23.55億 | --15.63億 | --4.05億 | 49.88%16.15億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 27.17%8.22億 | 17.95%23.69億 | -32.46%15.96億 | -28.51%11.23億 | 59.34%6.46億 | 24.22%20.08億 | 56.89%23.63億 | --15.71億 | --4.06億 | 49.63%16.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -952.58%-1.29億 | -913.59%-2.82億 | -312.02%-2,337.55萬 | -104.26%-4,782.52萬 | -60.36%-1,228.86萬 | 84.76%-2,786.69萬 | 95.55%-567.34萬 | ---2,341.4萬 | ---766.33萬 | -534.35%-1.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4.02億 | --4.02億 | --4.02億 | --4.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --4.02億 | --4.02億 | --4.02億 | --4.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --4,368.96萬 | --4,368.96萬 | --4,368.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2,675.45%1,665.27萬 | 5,418.90%1,655.67萬 | --1,655.67萬 | --1,440.49萬 | -53.85%60萬 | -57.14%30萬 | ---- | ---- | -41.68%130萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 9,957.05%6,034.23萬 | 19,982.10%6,024.63萬 | --6,024.63萬 | --1,440.49萬 | -53.85%60萬 | -57.14%30萬 | ---- | ---- | -96.64%130萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 56,981.90%3.41億 | 113,895.78%3.41億 | --3.41億 | --3.87億 | 53.85%-60萬 | 57.14%-30萬 | ---- | ---- | 96.64%-130萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -901.12%-58.77萬 | -200.97%-404.96萬 | -19.76%-548.04萬 | -780.76%-213.75萬 | -306.30%-5.87萬 | 6.36%401.05萬 | -194.37%-457.61萬 | --31.4萬 | --2.85萬 | 2.97%377.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -124.28%-1億 | 76.06%1.9億 | 547.17%3.76億 | 1,125.23%3.55億 | 2,312.58%4.13億 | 200.88%1.08億 | 173.12%5,803.9萬 | --2,895.36萬 | --1,711.53萬 | -260.05%-1.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 93.86%3.93億 | 114.17%2.02億 | 114.17%2.02億 | 114.17%2.02億 | 114.17%2.02億 | -53.09%9,454.11萬 | -53.09%9,454.11萬 | --9,454.11萬 | --9,454.11萬 | 49.64%2.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -52.51%2.92億 | 93.86%3.93億 | 278.88%5.78億 | 351.21%5.57億 | 451.15%6.15億 | 114.17%2.02億 | 24.90%1.53億 | --1.23億 | --1.12億 | -53.09%9,454.11萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
