滬深市場個股詳情

超研股份 (301602)

添加自選

23.65
-0.18-0.76%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

101.30億總市值71.23市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

超研股份 (301602) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

20.73%2.93億

27.71%2.13億

40.51%1.17億

11.78%3.71億

0.32%2.42億

--1.67億

--8,301.5萬

-4.90%3.32億

--2.42億

19.58%3.49億

收到的稅費返還

73.23%1,549.48萬

48.80%966.3萬

386.14%549.6萬

-32.20%1,474.79萬

-44.58%894.46萬

--649.4萬

--113.05萬

107.66%2,175.34萬

--1,614.04萬

-22.52%1,047.57萬

收到其他與經營活動有關的現金

105.74%1,478.39萬

168.95%847.41萬

48.25%379.37萬

-13.05%507.53萬

-75.19%718.57萬

--315.08萬

--255.9萬

-78.00%583.71萬

--2,896.49萬

548.18%2,652.91萬

經營活動現金流入小計

24.91%3.23億

31.00%2.32億

45.24%1.26億

8.72%3.91億

-9.83%2.59億

--1.77億

--8,670.46萬

-6.87%3.6億

--2.87億

24.73%3.86億

購買商品、接受勞務支付的現金

88.36%1.12億

80.30%6,318.03萬

86.68%2,975.27萬

-17.56%8,346.98萬

-23.53%5,920萬

--3,504.26萬

--1,593.82萬

-11.91%1.01億

--7,741.43萬

50.25%1.15億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.70%8,866.94萬

5.23%6,172.21萬

4.47%2,917.4萬

3.31%1.07億

-16.85%8,309.99萬

--5,865.64萬

--2,792.64萬

8.09%1.03億

--9,993.5萬

-0.08%9,573.75萬

支付的各項稅費

8.30%2,483.28萬

27.10%1,998.27萬

52.62%1,118.65萬

-31.56%3,381.79萬

-46.76%2,292.93萬

--1,572.22萬

--732.97萬

113.35%4,941.11萬

--4,306.39萬

-28.67%2,315.94萬

支付其他與經營活動有關的現金

40.91%3,494.98萬

52.81%2,333.5萬

65.23%1,777.95萬

7.29%3,454.35萬

10.83%2,480.22萬

--1,527.1萬

--1,076.01萬

47.70%3,219.67萬

--2,237.8萬

-46.31%2,179.82萬

經營活動現金流出調整項目

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--0.01

--0.01

經營活動現金流出小計

36.80%2.6億

34.91%1.68億

41.87%8,789.27萬

-9.64%2.59億

-21.73%1.9億

--1.25億

--6,195.45萬

12.01%2.86億

--2.43億

4.18%2.56億

經營活動現金流量淨額調整項目

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--0.01

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經營活動產生的現金流量淨額

-8.03%6,308.04萬

21.65%6,332.21萬

53.69%3,803.9萬

80.33%1.32億

55.79%6,858.85萬

--5,205.36萬

--2,475.01萬

-43.81%7,341.67萬

--4,402.63萬

103.12%1.31億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-33.45%15.61億

-30.77%10.66億

60.00%6.32億

38.82%19.69億

70.97%23.46億

--15.4億

--3.95億

35.19%14.18億

--13.72億

14.92%10.49億

取得投資收益收到的現金

2.59%1,129.69萬

24.52%897.4萬

-36.82%176.42萬

-24.95%1,185.59萬

77.47%1,101.14萬

--720.7萬

--279.23萬

489.45%1,579.82萬

--620.46萬

8.45%268.02萬

投資活動現金流入小計

-33.29%15.73億

-30.52%10.75億

59.32%6.34億

38.12%19.8億

71.00%23.57億

--15.47億

--3.98億

36.34%14.34億

--13.79億

8.35%10.52億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

43.47%1,198.12萬

-9.57%684.45萬

-76.86%3.6萬

1,117.63%1,866.68萬

498.60%835.12萬

--756.87萬

--15.54萬

-44.92%153.3萬

--139.51萬

-69.31%278.34萬

投資支付的現金

-32.73%15.84億

-28.60%11.16億

59.39%6.46億

23.18%19.9億

56.48%23.55億

--15.63億

--4.05億

49.88%16.15億

--15.05億

8.97%10.78億

支付其他與投資活動有關的現金

--2,600

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投資活動現金流出小計

-32.46%15.96億

-28.51%11.23億

59.34%6.46億

24.22%20.08億

56.89%23.63億

--15.71億

--4.06億

49.63%16.17億

--15.06億

8.26%10.8億

投資活動產生的現金流量淨額

-312.02%-2,337.55萬

-104.26%-4,782.52萬

-60.36%-1,228.86萬

84.76%-2,786.69萬

95.55%-567.34萬

---2,341.4萬

---766.33萬

-534.35%-1.83億

---1.28億

-4.97%-2,883.05萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--4.02億

--4.02億

--4.02億

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籌資活動現金流入小計

--4.02億

--4.02億

--4.02億

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分配股利、利潤或償付利息支付的現金

--4,368.96萬

--4,368.96萬

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-38.53%3,640.8萬

支付其他與籌資活動有關的現金

5,418.90%1,655.67萬

--1,655.67萬

--1,440.49萬

-53.85%60萬

-57.14%30萬

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-41.68%130萬

--70萬

--222.9萬

籌資活動現金流出小計

19,982.10%6,024.63萬

--6,024.63萬

--1,440.49萬

-53.85%60萬

-57.14%30萬

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-96.64%130萬

--70萬

-34.76%3,863.7萬

籌資活動產生的現金流量淨額

113,895.78%3.41億

--3.41億

--3.87億

53.85%-60萬

57.14%-30萬

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96.64%-130萬

---70萬

34.76%-3,863.7萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-19.76%-548.04萬

-780.76%-213.75萬

-306.30%-5.87萬

6.36%401.05萬

-194.37%-457.61萬

--31.4萬

--2.85萬

2.97%377.07萬

--484.94萬

655.76%366.21萬

影響現金及現金等價物的調整項目

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--0.01

--0.01

現金及現金等價物淨增加額

547.17%3.76億

1,125.23%3.55億

2,312.58%4.13億

200.88%1.08億

173.12%5,803.9萬

--2,895.36萬

--1,711.53萬

-260.05%-1.07億

---7,937.78萬

390.32%6,685.22萬

加:期初現金及現金等價物餘額

114.17%2.02億

114.17%2.02億

114.17%2.02億

-53.09%9,454.11萬

-53.09%9,454.11萬

--9,454.11萬

--9,454.11萬

49.64%2.02億

--2.02億

-14.60%1.35億

期末現金及現金等價物餘額

278.88%5.78億

351.21%5.57億

451.15%6.15億

114.17%2.02億

24.90%1.53億

--1.23億

--1.12億

-53.09%9,454.11萬

--1.22億

49.64%2.02億

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

審計意見

--

--

--

無保留意見

--

--

--

無保留意見

--

無保留意見

會計師事務所

--

--

--

華興會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

--

華興會計師事務所(特殊普通合夥)

--

華興會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	20.73%2.93億	27.71%2.13億	40.51%1.17億	11.78%3.71億	0.32%2.42億	--1.67億	--8,301.5萬	-4.90%3.32億	--2.42億	19.58%3.49億
收到的稅費返還	73.23%1,549.48萬	48.80%966.3萬	386.14%549.6萬	-32.20%1,474.79萬	-44.58%894.46萬	--649.4萬	--113.05萬	107.66%2,175.34萬	--1,614.04萬	-22.52%1,047.57萬
收到其他與經營活動有關的現金	105.74%1,478.39萬	168.95%847.41萬	48.25%379.37萬	-13.05%507.53萬	-75.19%718.57萬	--315.08萬	--255.9萬	-78.00%583.71萬	--2,896.49萬	548.18%2,652.91萬
經營活動現金流入小計	24.91%3.23億	31.00%2.32億	45.24%1.26億	8.72%3.91億	-9.83%2.59億	--1.77億	--8,670.46萬	-6.87%3.6億	--2.87億	24.73%3.86億
購買商品、接受勞務支付的現金	88.36%1.12億	80.30%6,318.03萬	86.68%2,975.27萬	-17.56%8,346.98萬	-23.53%5,920萬	--3,504.26萬	--1,593.82萬	-11.91%1.01億	--7,741.43萬	50.25%1.15億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.70%8,866.94萬	5.23%6,172.21萬	4.47%2,917.4萬	3.31%1.07億	-16.85%8,309.99萬	--5,865.64萬	--2,792.64萬	8.09%1.03億	--9,993.5萬	-0.08%9,573.75萬
支付的各項稅費	8.30%2,483.28萬	27.10%1,998.27萬	52.62%1,118.65萬	-31.56%3,381.79萬	-46.76%2,292.93萬	--1,572.22萬	--732.97萬	113.35%4,941.11萬	--4,306.39萬	-28.67%2,315.94萬
支付其他與經營活動有關的現金	40.91%3,494.98萬	52.81%2,333.5萬	65.23%1,777.95萬	7.29%3,454.35萬	10.83%2,480.22萬	--1,527.1萬	--1,076.01萬	47.70%3,219.67萬	--2,237.8萬	-46.31%2,179.82萬
經營活動現金流出調整項目	----	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	--0.01
經營活動現金流出小計	36.80%2.6億	34.91%1.68億	41.87%8,789.27萬	-9.64%2.59億	-21.73%1.9億	--1.25億	--6,195.45萬	12.01%2.86億	--2.43億	4.18%2.56億
經營活動現金流量淨額調整項目	----	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	----
經營活動產生的現金流量淨額	-8.03%6,308.04萬	21.65%6,332.21萬	53.69%3,803.9萬	80.33%1.32億	55.79%6,858.85萬	--5,205.36萬	--2,475.01萬	-43.81%7,341.67萬	--4,402.63萬	103.12%1.31億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-33.45%15.61億	-30.77%10.66億	60.00%6.32億	38.82%19.69億	70.97%23.46億	--15.4億	--3.95億	35.19%14.18億	--13.72億	14.92%10.49億
取得投資收益收到的現金	2.59%1,129.69萬	24.52%897.4萬	-36.82%176.42萬	-24.95%1,185.59萬	77.47%1,101.14萬	--720.7萬	--279.23萬	489.45%1,579.82萬	--620.46萬	8.45%268.02萬
投資活動現金流入小計	-33.29%15.73億	-30.52%10.75億	59.32%6.34億	38.12%19.8億	71.00%23.57億	--15.47億	--3.98億	36.34%14.34億	--13.79億	8.35%10.52億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	43.47%1,198.12萬	-9.57%684.45萬	-76.86%3.6萬	1,117.63%1,866.68萬	498.60%835.12萬	--756.87萬	--15.54萬	-44.92%153.3萬	--139.51萬	-69.31%278.34萬
投資支付的現金	-32.73%15.84億	-28.60%11.16億	59.39%6.46億	23.18%19.9億	56.48%23.55億	--15.63億	--4.05億	49.88%16.15億	--15.05億	8.97%10.78億
支付其他與投資活動有關的現金	--2,600	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-32.46%15.96億	-28.51%11.23億	59.34%6.46億	24.22%20.08億	56.89%23.63億	--15.71億	--4.06億	49.63%16.17億	--15.06億	8.26%10.8億
投資活動產生的現金流量淨額	-312.02%-2,337.55萬	-104.26%-4,782.52萬	-60.36%-1,228.86萬	84.76%-2,786.69萬	95.55%-567.34萬	---2,341.4萬	---766.33萬	-534.35%-1.83億	---1.28億	-4.97%-2,883.05萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--4.02億	--4.02億	--4.02億	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	--4.02億	--4.02億	--4.02億	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	--4,368.96萬	--4,368.96萬	----	----	----	----	----	----	----	-38.53%3,640.8萬
支付其他與籌資活動有關的現金	5,418.90%1,655.67萬	--1,655.67萬	--1,440.49萬	-53.85%60萬	-57.14%30萬	----	----	-41.68%130萬	--70萬	--222.9萬
籌資活動現金流出小計	19,982.10%6,024.63萬	--6,024.63萬	--1,440.49萬	-53.85%60萬	-57.14%30萬	----	----	-96.64%130萬	--70萬	-34.76%3,863.7萬
籌資活動產生的現金流量淨額	113,895.78%3.41億	--3.41億	--3.87億	53.85%-60萬	57.14%-30萬	----	----	96.64%-130萬	---70萬	34.76%-3,863.7萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-19.76%-548.04萬	-780.76%-213.75萬	-306.30%-5.87萬	6.36%401.05萬	-194.37%-457.61萬	--31.4萬	--2.85萬	2.97%377.07萬	--484.94萬	655.76%366.21萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	--0.01
現金及現金等價物淨增加額	547.17%3.76億	1,125.23%3.55億	2,312.58%4.13億	200.88%1.08億	173.12%5,803.9萬	--2,895.36萬	--1,711.53萬	-260.05%-1.07億	---7,937.78萬	390.32%6,685.22萬
加:期初現金及現金等價物餘額	114.17%2.02億	114.17%2.02億	114.17%2.02億	-53.09%9,454.11萬	-53.09%9,454.11萬	--9,454.11萬	--9,454.11萬	49.64%2.02億	--2.02億	-14.60%1.35億
期末現金及現金等價物餘額	278.88%5.78億	351.21%5.57億	451.15%6.15億	114.17%2.02億	24.90%1.53億	--1.23億	--1.12億	-53.09%9,454.11萬	--1.22億	49.64%2.02億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	無保留意見
會計師事務所	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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