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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
蘇州天脈 (301626)
- 300.25
- +12.25+4.25%
交易中 05/08 13:23 (北京)
347.33億總市值307.95市盈率TTM
302.00最高價287.58最低價1.86萬手成交量287.99今開288.00昨收5.56億成交額3.54%換手率224.57市盈率(靜)1.16億總股本302.0052周最高21.50市淨率157.99億流通值68.5552周最低345.60漲停價5261.90萬流通股302.00歷史最高230.40跌停價5.01%振幅61.66歷史最低0.56股息TTM298.34平均價6217.00手內盤0.19%股息率TTM100股每手1.11萬手外盤
蘇州天脈 (301626) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.72%2.93億 | 19.86%10.81億 | 16.66%7.94億 | 21.55%5.48億 | 17.82%2.8億 | -4.88%9.02億 | -4.73%6.81億 | -8.03%4.51億 | --2.37億 | 15.07%9.48億 |
| 收到的稅費返還 | -10.78%502.32萬 | 293.92%1,056.78萬 | 293.92%1,056.78萬 | 269.00%989.92萬 | 51,620.95%563.04萬 | -84.59%268.27萬 | -77.22%268.27萬 | -70.57%268.27萬 | --1.09萬 | 206.22%1,741.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 421.42%654.2萬 | 37.32%1,496.54萬 | 32.57%1,315.57萬 | -56.59%331.4萬 | -69.00%125.47萬 | 43.49%1,089.8萬 | 85.20%992.33萬 | 151.79%763.42萬 | --404.7萬 | -16.30%759.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.24%3.04億 | 20.87%11.06億 | 17.96%8.18億 | 21.69%5.61億 | 18.69%2.87億 | -5.93%9.15億 | -5.24%6.94億 | -8.20%4.61億 | --2.41億 | 16.02%9.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.41%1.47億 | 22.93%5.1億 | 37.32%3.82億 | 27.94%2.47億 | 2.18%1.27億 | -9.76%4.15億 | -16.37%2.78億 | -19.90%1.93億 | --1.24億 | -2.05%4.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.32%1.01億 | 34.25%3.21億 | 33.59%2.36億 | 26.33%1.53億 | 16.24%7,345.32萬 | -0.55%2.39億 | -2.22%1.77億 | -4.39%1.22億 | --6,318.91萬 | 12.16%2.41億 |
| 支付的各項稅費 | -66.88%570.46萬 | -5.00%4,108.77萬 | 2.45%3,440.76萬 | 26.96%3,133.46萬 | 7.12%1,722.52萬 | 31.47%4,325.03萬 | 30.31%3,358.62萬 | 24.21%2,468.03萬 | --1,608.04萬 | -19.19%3,289.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.72%1,618.22萬 | 22.62%5,211.28萬 | 34.58%3,601.39萬 | 66.95%2,416.38萬 | 106.42%1,210.17萬 | 64.72%4,249.89萬 | 20.12%2,676.04萬 | 15.90%1,447.38萬 | --586.26萬 | 26.02%2,580.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.21%2.7億 | 24.94%9.25億 | 33.63%6.89億 | 28.91%4.56億 | 9.71%2.3億 | -2.53%7.4億 | -8.23%5.16億 | -11.67%3.53億 | --2.1億 | 1.87%7.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.36%3,488.32萬 | 3.64%1.81億 | -27.45%1.29億 | -2.03%1.05億 | 77.88%5,659.02萬 | -18.05%1.75億 | 4.64%1.78億 | 5.38%1.08億 | --3,181.42萬 | 129.36%2.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 28.57%5.4億 | 1,607.46%23.9億 | 1,486.76%17.45億 | 1,516.67%9.7億 | 2,000.00%4.2億 | -39.34%1.4億 | -27.06%1.1億 | -20.00%6,000萬 | --2,000萬 | 284.67%2.31億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -53.76%106.33萬 | 1,089.54%729.23萬 | 1,039.75%578.37萬 | 1,995.64%406.5萬 | 1,692.38%229.97萬 | -36.18%61.3萬 | -10.58%50.75萬 | -31.46%19.4萬 | --12.83萬 | 125.34%96.06萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --2,548.32 | --1.84萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.74萬 | --3.22萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 28.12%5.41億 | 1,605.20%23.98億 | 1,484.71%17.51億 | 1,518.24%9.74億 | 1,982.79%4.22億 | -39.34%1.41億 | -27.01%1.11億 | -20.05%6,019.4萬 | --2,027.57萬 | 283.60%2.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 860.41%3.06億 | 86.60%3.18億 | 53.07%1.95億 | 62.83%1.15億 | -31.02%3,185.34萬 | 5.14%1.7億 | 1.88%1.27億 | 3.64%7,088.09萬 | --4,617.51萬 | 87.89%1.62億 |
| 投資支付的現金 | 9.86%3.9億 | 338.84%22.4億 | 1,463.64%17.2億 | 2,198.77%9.2億 | --3.55億 | 103.52%5.1億 | -47.82%1.1億 | -66.07%4,000萬 | --0 | 318.00%2.51億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 79.89%6.96億 | 275.76%25.58億 | 706.40%19.15億 | 833.37%10.35億 | 737.80%3.87億 | 64.93%6.81億 | -29.30%2.37億 | -40.48%1.11億 | --4,617.51萬 | 182.35%4.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -536.89%-1.55億 | 70.39%-1.6億 | -29.09%-1.64億 | -20.03%-6,084.06萬 | 236.86%3,544.63萬 | -198.53%-5.4億 | 31.19%-1.27億 | 54.34%-5,068.69萬 | ---2,589.95萬 | -111.00%-1.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --225萬 | -98.77%700萬 | ---- | ---- | --0 | --5.68億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | --2.78億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -84.15%876.25萬 | -80.35%876.25萬 | -64.37%876.25萬 | --876.25萬 | 5,429.03%5,529.03萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2.8億 | -98.79%700萬 | ---- | --0 | --0 | 943.02%5.77億 | -80.35%876.25萬 | -64.37%876.25萬 | --876.25萬 | 5,429.03%5,529.03萬 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,505.28萬 | --6,505.28萬 | ---- | --0 | --0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --38.42萬 | 6,564.80%6,478.08萬 | 6,564.80%6,478.08萬 | 8,136.57%6,124.68萬 | --0 | 58.01%97.2萬 | 208.54%97.2萬 | 667.13%74.36萬 | --75.36萬 | -51.82%61.52萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -57.45%89.54萬 | -85.22%391.73萬 | -29.02%484.94萬 | -47.91%330.2萬 | -24.70%210.44萬 | 494.13%2,650.5萬 | 85.86%683.17萬 | 81.49%633.91萬 | --279.49萬 | 35.09%446.12萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.19%127.96萬 | -25.76%6,869.81萬 | -4.43%6,963.02萬 | 811.36%6,454.88萬 | -40.70%210.44萬 | 1,722.76%9,252.98萬 | 1,725.65%7,285.65萬 | 97.31%708.27萬 | --354.85萬 | -94.67%507.63萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 13,344.13%2.79億 | -112.74%-6,169.81萬 | -8.64%-6,963.02萬 | -3,942.56%-6,454.88萬 | -140.36%-210.44萬 | 864.19%4.84億 | -257.87%-6,409.39萬 | -92.00%167.98萬 | --521.4萬 | 153.33%5,021.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -558.08%-249.41萬 | -108.00%-34.91萬 | 2,102.51%170.46萬 | -146.99%-137.44萬 | -63.81%54.45萬 | 58.44%436.68萬 | -71.24%7.74萬 | -1.00%292.5萬 | --150.45萬 | -47.03%275.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 72.68%1.56億 | -132.96%-4,066.18萬 | -687.24%-1.03億 | -134.73%-2,136.39萬 | 616.18%9,047.65萬 | 44.29%1.23億 | -149.44%-1,305.06萬 | 308.63%6,150.72萬 | --1,263.33萬 | 204.74%8,550.79萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.65%2.37億 | 80.00%2.78億 | 80.00%2.78億 | 80.00%2.78億 | 80.00%2.78億 | 124.43%1.54億 | 124.43%1.54億 | 124.43%1.54億 | --1.54億 | -54.29%6,872.1萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.82%3.93億 | -14.65%2.37億 | 23.87%1.75億 | 18.78%2.56億 | 120.59%3.68億 | 80.00%2.78億 | 48.43%1.41億 | 157.52%2.16億 | --1.67億 | 124.43%1.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
