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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
首航新能 (301658)
- 39.35
- -3.53-8.23%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
162.27億總市值234.23市盈率TTM
43.10最高價39.16最低價15.74萬手成交量42.46今開42.88昨收6.45億成交額16.16%換手率103.55市盈率(靜)4.12億總股本66.9352周最高5.09市淨率38.33億流通值26.8752周最低51.46漲停價9741.67萬流通股66.93歷史最高34.30跌停價9.19%振幅26.87歷史最低0.13股息TTM41.02平均價8.91萬手內盤0.32%股息率TTM100股每手5.57萬手外盤
首航新能 (301658) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.00%3.83億 | -22.39%21.87億 | -28.89%14.61億 | -29.61%8.21億 | -28.77%3.65億 | -18.74%28.18億 | --20.55億 | --11.66億 | --5.12億 | -8.23%34.68億 |
| 收到的稅費返還 | 0.52%6,832.17萬 | -4.28%1.77億 | 74.93%1.33億 | 39.96%9,444.82萬 | 6.36%6,796.8萬 | -42.28%1.85億 | --7,625.95萬 | --6,748.39萬 | --6,390.66萬 | -25.88%3.21億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.99%517.99萬 | -68.79%3,191.04萬 | -71.87%2,104萬 | -76.05%1,535.29萬 | -70.79%773.04萬 | -7.73%1.02億 | --7,479.36萬 | --6,409.93萬 | --2,646.87萬 | 232.93%1.11億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.65%4.56億 | -22.84%23.96億 | -26.76%16.16億 | -28.29%9.31億 | -26.89%4.4億 | -20.36%31.06億 | --22.06億 | --12.98億 | --6.02億 | -8.14%39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.52%5.07億 | -27.92%14.5億 | -29.03%11.09億 | -40.90%7億 | -41.32%3.44億 | -38.89%20.12億 | --15.62億 | --11.85億 | --5.86億 | 33.47%32.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.76%1.38億 | -12.20%4.07億 | -13.24%3.14億 | -18.07%2.04億 | -22.44%1.08億 | -14.73%4.63億 | --3.62億 | --2.49億 | --1.39億 | 73.93%5.43億 |
| 支付的各項稅費 | 10.96%951.69萬 | -24.91%3,933.81萬 | -17.13%2,554.96萬 | -9.78%1,764.74萬 | -35.78%857.71萬 | -77.29%5,238.99萬 | --3,083.15萬 | --1,956.06萬 | --1,335.6萬 | 141.45%2.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.85%7,055.5萬 | -11.13%2.12億 | -0.87%1.83億 | 1.72%1.26億 | 37.26%7,415.17萬 | -39.72%2.39億 | --1.84億 | --1.24億 | --5,402.18萬 | 51.37%3.96億 |
| 經營活動現金流出小計 | 35.68%7.25億 | -23.78%21.08億 | -23.76%16.31億 | -33.57%10.48億 | -32.56%5.34億 | -38.01%27.66億 | --21.4億 | --15.78億 | --7.92億 | 42.29%44.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -185.69%-2.69億 | -15.18%2.88億 | -123.36%-1,547.52萬 | 58.06%-1.17億 | 50.52%-9,402.97萬 | 160.46%3.4億 | 120.39%6,624.79萬 | ---2.8億 | ---1.9億 | -150.65%-5.62億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --59.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 33,723.53%1,150 | 185.84%95.3萬 | 1,319.32%36.15萬 | 118.65%2.15萬 | --3.4 | -13.56%33.34萬 | --2.55萬 | --9,846 | ---- | --38.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 764.37%2,635.57萬 | 105.13%6,882.69萬 | 3,974.50%6,790.75萬 | 4,974.98%6,672.39萬 | 705.94%304.91萬 | 349.43%3,355.32萬 | --166.66萬 | --131.48萬 | --37.83萬 | -76.84%746.57萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,063.51%1.27億 | 105.92%6,977.99萬 | 3,934.53%6,826.9萬 | 4,938.88%6,674.54萬 | 705.95%304.91萬 | 331.60%3,388.66萬 | --169.21萬 | --132.46萬 | --37.83萬 | -75.65%785.14萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.82%3,351萬 | -49.92%6,841.81萬 | -55.61%5,434.46萬 | -70.59%3,018.34萬 | -59.71%2,379.63萬 | -56.26%1.37億 | --1.22億 | --1.03億 | --5,905.83萬 | -22.49%3.12億 |
| 投資支付的現金 | --2,000萬 | --1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --430.82萬 | -11.57%1.58億 | -25.78%7,690.67萬 | --3,797.12萬 | ---- | 2,258.34%1.78億 | --1.04億 | ---- | ---- | -84.74%755.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 142.97%5,781.82萬 | 21.09%3.81億 | -41.94%1.31億 | -33.59%6,815.46萬 | -59.71%2,379.63萬 | -1.62%3.15億 | --2.26億 | --1.03億 | --5,905.83萬 | -29.30%3.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 433.21%6,913.18萬 | -10.86%-3.11億 | 71.93%-6,298.22萬 | 98.61%-140.92萬 | 64.64%-2,074.72萬 | 10.00%-2.81億 | 12.42%-2.24億 | ---1.01億 | ---5,868萬 | 25.74%-3.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4.44億 | --4.44億 | --4.44億 | --4.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -44.44%5,000萬 | -76.67%9,400萬 | -76.67%9,400萬 | -76.67%9,400萬 | -74.50%9,000萬 | -35.95%4.03億 | --4.03億 | --4.03億 | --3.53億 | 193.23%6.29億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -52.26%9,787.39萬 | 63.29%2.25億 | 297.66%3.19億 | 1,530.47%2.07億 | 1,739.50%2.05億 | -81.39%1.38億 | --8,016.03萬 | --1,267.32萬 | --1,114.43萬 | 2.50%7.4億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -79.98%1.48億 | 41.04%7.63億 | 77.28%8.57億 | 79.09%7.44億 | 102.88%7.39億 | -60.50%5.41億 | --4.83億 | --4.16億 | --3.64億 | 46.21%13.69億 |
| 償還債務支付的現金 | -33.64%1.5億 | 7.27%4億 | 190.34%4億 | 2,961.26%3.4億 | 1,936.49%2.26億 | -0.99%3.73億 | --1.38億 | --1,110萬 | --1,110萬 | 167.12%3.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -51.15%112.21萬 | 243.46%5,757.24萬 | 350.01%5,705.97萬 | 690.04%5,172.9萬 | -17.15%229.71萬 | 65.85%1,676.23萬 | --1,267.97萬 | --654.76萬 | --277.27萬 | 216.66%1,010.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 47.19%1.05億 | 92.51%1.51億 | 387.31%3.46億 | 127.70%1.39億 | 748.31%7,119.48萬 | -76.79%7,856.06萬 | --7,093.49萬 | --6,119.13萬 | --839.25萬 | -53.79%3.38億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.57%2.56億 | 30.04%6.09億 | 262.62%8.03億 | 573.35%5.31億 | 1,245.33%3億 | -35.44%4.68億 | --2.21億 | --7,883.89萬 | --2,226.53萬 | -17.28%7.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -124.60%-1.08億 | 111.95%1.54億 | -79.37%5,400.94萬 | -36.60%2.14億 | 28.48%4.39億 | -88.72%7,265.33萬 | -58.37%2.62億 | --3.37億 | --3.42億 | 977.24%6.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -166.49%-2,215.29萬 | 1,396.74%4,418.22萬 | 295.70%5,341.55萬 | 899.14%5,839.21萬 | 738.96%3,331.51萬 | -112.11%-340.72萬 | --1,349.9萬 | --584.43萬 | ---521.4萬 | 11.63%2,813.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -192.15%-3.3億 | 36.55%1.75億 | -75.29%2,896.76萬 | 498.66%1.53億 | 306.72%3.58億 | 163.41%1.28億 | --1.17億 | ---3,842.64萬 | --8,796.64萬 | -126.10%-2.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.67%13.68億 | 12.04%11.93億 | 12.04%11.93億 | 12.04%11.93億 | 12.04%11.93億 | -15.95%10.65億 | --10.65億 | --10.65億 | --10.65億 | 157.27%12.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.05%10.38億 | 14.67%13.68億 | 3.37%12.22億 | 31.16%13.46億 | 34.53%15.5億 | 12.04%11.93億 | --11.82億 | --10.26億 | --11.52億 | -15.95%10.65億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
