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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
日本市場個股詳情
麥克尼卡控股 (3132)
- 2765.0
- +83.5+3.11%
延時20分鐘行情已收盤 05/08 15:30 (東京)
4951.34億總市值19.62市盈率(靜)
2769.0最高價2668.5最低價83.67萬股成交量2700.0今開2681.5昨收22.98億成交額2823.052周最高0.62%換手率1.79億總股本1706.052周最低118每股收益TTM3732.89億流通值2963.7歷史最高19.62市盈率(靜)1.35億流通股319.0歷史最低140.93每股收益(静)3.75%振幅70.00股息TTM1.84市淨率100股每手2.53%股息率TTM
麥克尼卡控股 (3132) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -104.23%-2.74億 | -15.14%74.09億 | -0.03%174.98億 | -36.19%405.56億 | -70.23%64.76億 | -26.60%87.31億 | -32.36%175.03億 | 20.10%635.53億 | -84.68%40.24億 | 180.43%217.56億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -2.40%100.82億 | -3.87%95.84億 | -56.39%51.78億 | -43.42%374.91億 | -21.46%103.3億 | -43.18%99.7億 | -39.05%118.73億 | 13.95%662.63億 | 0.71%160.85億 | -23.78%131.52億 |
| 非現金項目調整總額 | -34.92%96.97億 | 133.81%21.67億 | -56.24%41.09億 | 100.69%139.8億 | 2,127.07%148.99億 | -38.68%-64.1億 | -51.35%93.89億 | 146.27%69.66億 | 47.11%-69.77億 | 93.87%-7.35億 |
| -折舊與攤銷 | 21.92%11.68億 | 9.71%9.83億 | 24.37%11.33億 | 7.65%38.97億 | 6.92%9.58億 | 0.79%8.96億 | 4.71%9.11億 | 4.38%36.2億 | 0.63%9.65億 | 2.05%8.96億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --3.55億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | 87.50%3,000萬 | -833.33%-2,200萬 | 175.00%1,100萬 | 102.85%1,000萬 | 184.21%1,600萬 | 127.27%300萬 | 100.00%400萬 | -240.96%-3.51億 | -213.33%-3.23億 | 13.64%-1,900萬 |
| -處置利潤 | 102.62%700萬 | 133.81%7,100萬 | -2,675.00%-1.03億 | 73.82%-1.67億 | 74.15%-2.67億 | 46.70%-2.1億 | --400萬 | 50.04%-6.38億 | 3,056.00%7.89億 | -612.41%-10.33億 |
| -匯兌損益淨額 | 77.91%-2.56億 | -130.84%-2.84億 | 297.99%7.88億 | 122.65%2.31億 | -958.52%-11.59億 | 518.64%9.21億 | 35.18%-3.98億 | -73.17%-10.2億 | 5.87%-3.21億 | 161.93%1.35億 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | --9,400萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -43.01%87.48億 | 117.69%14.19億 | -74.29%22.8億 | 78.52%95.6億 | 2,250.00%153.51億 | -64.14%-80.2億 | -53.43%88.68億 | 131.68%53.55億 | 42.72%-80.87億 | 94.28%-7.14億 |
| 營運資本變動 | -6.92%-200.51億 | -183.88%-43.4億 | 318.16%82.07億 | -12.83%-109.16億 | -300.77%-187.54億 | 601.84%51.74億 | 70.84%-37.62億 | -198.46%-96.75億 | -121.65%-50.84億 | 128.90%93.41億 |
| -應收款（增）減 | 4.70%-153.44億 | -311.21%-198.41億 | -650.36%-189.16億 | -134.92%-81億 | -165.08%-161億 | 70.51%-48.25億 | 220.17%34.37億 | 156.50%231.93億 | 1,041.86%176.76億 | 194.66%247.4億 |
| -存貨（增）減 | -174.79%-110.81億 | -361.37%-177.39億 | 350.36%295.93億 | -104.92%-7.88億 | 1,317.80%148.16億 | 190.17%67.87億 | -2,127.44%-118.2億 | 121.13%160.32億 | 148.16%120.65億 | 105.25%10.45億 |
| -應付款（減）增 | 136.49%63.74億 | 934.87%332.4億 | -153.45%-24.7億 | 95.85%-20.28億 | -6.24%-174.7億 | -75.28%32.12億 | 143.50%46.21億 | -138.58%-489億 | -174.12%-348.25億 | -219.96%-164.44億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -86.51%-7.74億 | 15.60%-3.95億 | -47.50%-5.9億 | 7.39%-17.66億 | -3.75%-4.15億 | 8.77%-4.68億 | 41.26%-4億 | -1.11%-19.07億 | 57.76%-3.13億 | 28.19%-4億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -35.29%1.21億 | -0.84%2.36億 | 27.98%2.15億 | 78.71%9.4億 | 315.56%1.87億 | 73.72%2.38億 | 205.45%1.68億 | 29.88%5.26億 | 29.60%2.89億 | -15.09%4,500萬 |
| 已支付退稅 | 41.76%-44.19億 | -147.45%-5.2億 | 91.26%-7.27億 | 30.27%-154.97億 | -6.51%-75.87億 | 154.75%10.96億 | 30.89%-83.2億 | -77.23%-222.23億 | 31.37%-10.59億 | -119.85%-71.23億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,100.00%1,000萬 | 4.89億 | -100萬 | -100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -298.21%-53.36億 | -24.78%72.19億 | 83.16%163.95億 | -39.34%242.32億 | -109.39%-13.4億 | 0.85%95.97億 | -32.26%89.51億 | 2.71%399.49億 | -87.84%29.42億 | 146.36%142.78億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -58.45%-6.94億 | -39.31%-4.43億 | 25.51%-2.54億 | -20.81%-16.43億 | -34.36%-4.38億 | 21.09%-3.18億 | 13.67%-3.41億 | -36.68%-13.6億 | -3.06%-2.36億 | -31.98%-3.26億 |
| 無形資產交易淨額 | 20.27%-4.09億 | 54.05%-3.12億 | -10.75%-3.4億 | -115.96%-19.48億 | -164.43%-5.13億 | -231.22%-6.79億 | -95.54%-3.07億 | 21.70%-9.02億 | -41.80%-3.46億 | 12.61%-1.94億 |
| 業務交易淨額 | 100.42%200萬 | --0 | --0 | 58.57%-60.59億 | -198.35%-4.77億 | -2,473.93%-54.31億 | 81.34%-1.72億 | ---146.25億 | ---139.77億 | --4.85億 |
| 投資產品交易淨額 | -547.50%-2.59億 | -89.13%3,000萬 | 923.33%2.47億 | 155.15%2.41億 | 82.46%-4,000萬 | 202.22%2.76億 | 61.04%-3,000萬 | -135.30%-4.37億 | 143.53%1.38億 | -112.03%-2.28億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 60.85%-4.44億 | 67.04%-3.56億 | 26.14%-3.73億 | 22.27%-13.4億 | -323.13%-11.34億 | -92.51%-10.8億 | -363.30%-5.05億 | -141.12%-17.24億 | -277.88%-7.86億 | -62.42%-2.68億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 115.47%5.71億 | 28.83%3.53億 | -35.41%2.7億 | 96.33%12.29億 | 140.91%2.65億 | 31.73%2.74億 | 156.44%4.18億 | -5.72%6.26億 | -30.29%1.45億 | -18.52%1.1億 |
| 其他投資變動淨額 | -143.75%-2,100萬 | 274.29%6,100萬 | -1,475.00%-6,300萬 | -51.43%-5,300萬 | 1,300.00%4,800萬 | -318.75%-3,500萬 | 86.67%-400萬 | -138.46%-3,500萬 | -288.89%-1,700萬 | -136.36%-400萬 |
| 投資活動現金淨額 | 45.22%-12.54億 | 90.46%-6.67億 | 45.48%-5.13億 | 48.13%-95.73億 | -438.59%-22.89億 | -390.39%-69.93億 | 38.38%-9.41億 | -2,023.94%-184.57億 | -1,830.73%-150.79億 | -130.21%-4.25億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -37.56%124.17億 | 29.40%-94.29億 | -185.28%-79.17億 | 311.46%122.31億 | 279.10%198.86億 | -51.60%-133.56億 | 176.29%92.84億 | 16.26%-57.84億 | 476.83%262.99億 | -188.67%-111.03億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | 39.67%-30.01億 | -11,207.41%-29.99億 | --0 | 0.00%-100萬 | 16.71%-49.74億 | -344.44%-50億 | 100.56%2,700萬 |
| 已支付現金股息 | -0.51%-63.16億 | 23.81%-1.28億 | 12.97%-61.13億 | -43.76%-134.92億 | -30.00%-62.84億 | -69.70%-1.68億 | -58.20%-70.24億 | -20.60%-93.85億 | 86.05%-1,200萬 | -21.92%-48.34億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | -87.20%-9.36億 | --0 | 55.28%-5億 | --0 | ---5億 | --0 | -17.44%-11.18億 | --0 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.46%-2.15億 | 9.52%-1.9億 | 11.01%-1.94億 | 130.41%5.33億 | 79.37%-2.16億 | -21.39%-2.1億 | -24.57%-2.18億 | 68.05%-17.53億 | -252.99%-3.58億 | 21.10%-10.47億 |
| 融資活動現金淨額 | -43.33%58.86億 | 24.95%-106.83億 | -796.91%-142.24億 | 81.62%-42.29億 | 161.25%103.87億 | -39.55%-142.34億 | 112.16%20.41億 | 15.08%-230.14億 | 363.06%209.29億 | -811.58%-169.57億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 28.75%462.21億 | -3.46%490.89億 | 25.45%484.52億 | 3.02%386.23億 | 9.80%359.01億 | 46.60%508.48億 | 3.02%386.23億 | 49.38%374.92億 | 32.82%287.85億 | -34.47%326.98億 |
| 現金變動 | -110.42%-7.04億 | 64.48%-41.31億 | -83.50%16.58億 | 785.28%104.3億 | 317.72%67.58億 | -451.18%-116.3億 | 297.08%100.51億 | -113.93%-15.22億 | -43.15%87.92億 | 88.51%-31.04億 |
| 匯率變動影響 | -7.94%25.06億 | 138.05%12.61億 | -146.96%-10.2億 | -128.18%-7.48億 | 436.88%27.22億 | -2,838.84%-33.14億 | -5.32%21.72億 | 80.91%26.54億 | 194.10%10.47億 | 33.61%-8.08億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 166.67%200萬 | -150.00%-100萬 | 14,800.00%1.47億 | ---- | ---300萬 | --200萬 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 5.82%480.22億 | 28.75%462.21億 | -3.46%490.89億 | 25.45%484.52億 | 57.66%453.82億 | 9.80%359.01億 | 46.60%508.48億 | 3.02%386.23億 | 3.02%386.23億 | 32.82%287.85億 |
| 自由現金流 | -181.27%-64.44億 | -24.80%64.64億 | 90.51%158.01億 | -45.26%206.27億 | -116.65%-22.91億 | -3.45%85.96億 | -34.48%82.94億 | 2.53%376.79億 | -90.06%23.59億 | 144.00%137.58億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
