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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
TOKAI控股 (3167)
- 1130
- +12+1.07%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
1557.66億總市值13.70市盈率(靜)
1130最高價1119最低價16.99萬股成交量1123今開1118昨收1.91億成交額121852周最高0.16%換手率1.38億總股本96552周最低82.47每股收益TTM1211.11億流通值1219歷史最高13.70市盈率(靜)1.07億流通股211歷史最低82.47每股收益(静)0.98%振幅36.00股息TTM1.43市淨率100股每手3.19%股息率TTM
TOKAI控股 (3167) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 6.35%326.93億 | 182.72%192.93億 | -312.67%-82.07億 | 14.20%94.51億 | -9.61%307.42億 | 4.20%68.24億 | -10.67%38.59億 | -24.21%82.76億 | 22.48%340.1億 | 15.56%122.22億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 9.90%163.96億 | 125.38%111.72億 | -382.23%-31.44億 | 16.81%37.24億 | 7.85%149.19億 | 13.33%49.57億 | -27.43%11.14億 | 33.78%31.88億 | 16.42%138.33億 | -4.61%55.41億 |
| 非現金項目調整總額 | 1.14%206.54億 | 303.15%104.21億 | -121.93%-13.08億 | -48.50%22.55億 | 7.90%204.21億 | -23.13%25.85億 | 18.14%59.65億 | 11.31%43.79億 | 6.61%189.26億 | 44.90%65.8億 |
| -折舊與攤銷 | -0.54%177.24億 | 181.83%123.47億 | -179.94%-34.74億 | 0.49%43.5億 | 6.74%178.21億 | 4.73%43.81億 | 4.82%43.46億 | 4.64%43.29億 | 2.90%166.95億 | 2.05%42.29億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 14.92%12.94億 | ---- | ---- | ---- | 82.20%11.26億 | ---- | ---- | ---- | 65.68%6.18億 | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.13%2.94億 | 1,012.50%2.19億 |
| -處置利潤 | 10.32%15.72億 | 215.23%9.77億 | -192.75%-3.3億 | 52.47%4.01億 | 23.38%14.25億 | 5.80%3.1億 | 67.92%3.56億 | 4.78%2.63億 | 29.63%11.55億 | -7.21%3.99億 |
| -其他非現金項目 | 30.61%6,400萬 | -37.84%-29.03億 | 97.62%24.96億 | -1,071.83%-24.96億 | -89.30%4,900萬 | -77.27%-21.06億 | 82.78%12.63億 | 53.08%-2.13億 | 126.74%4.58億 | 468.85%14.09億 |
| 營運資本變動 | 5.33%-43.55億 | -221.61%-23億 | -16.53%-37.55億 | 389.01%34.72億 | -468.29%-46億 | 39.71%-7.15億 | -42.25%-32.22億 | -84.58%7.1億 | 166.90%12.49億 | -57.27%9,700萬 |
| -應收款（增）減 | 148.56%11.32億 | 111.42%6.34億 | -651.99%-55.75億 | 7.74%61.98億 | -1,565.00%-23.31億 | -8.73%-55.53億 | -14.04%10.1億 | -17.25%57.53億 | 78.63%-1.4億 | -91.98%-31.6億 |
| -存貨（增）減 | -138.11%-7.31億 | -45.81%-18.68億 | 151.88%15.14億 | -28.80%-16.86億 | -123.19%-3.07億 | -484.93%-12.81億 | 575.28%6.01億 | -1,038.26%-13.09億 | 169.03%13.24億 | 6.59%15.69億 |
| -應付款（減）增 | -40.34%-29.5億 | -120.96%-10.11億 | 211.09%25.12億 | 37.13%-28.6億 | -723.74%-21.02億 | 42.70%48.22億 | -155.19%-22.61億 | -19.05%-45.49億 | -70.12%3.37億 | 224.56%16.65億 |
| -應計費用（減）增 | -246.05%-5.55億 | ---- | ---- | 54.03%38.77億 | 1,051.52%3.8億 | ---- | ---- | -20.55%25.17億 | --3,300萬 | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | -24.52%-19.35億 | 321.59%3.71億 | ---- | ---- | -4.30%-15.54億 | --8,800萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -104.75%-12.51億 | -10.57%-1.94億 | 9.12%-1.25億 | 17.57%-1.22億 | -55.47%-6.11億 | -65.09%-1.75億 | -39.80%-1.37億 | -62.64%-1.48億 | 6.87%-3.93億 | 12.50%-9,800萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已支付退稅 | -10.18%-54.78億 | -99.71%-51.93億 | 500.84%25.06億 | -0.51%-27.82億 | -26.06%-49.72億 | -6.51%-26億 | -59.55%4.17億 | -10.50%-27.68億 | 40.00%-39.44億 | -38.10%-2,900萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 5.61%272.15億 | 233.72%141億 | -233.31%-57.01億 | 21.08%66.68億 | -14.29%257.69億 | 2.85%42.25億 | -20.09%42.76億 | -34.55%55.07億 | 41.87%300.66億 | 15.52%121.93億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -26.60%-168.11億 | -278.63%-121.66億 | 242.85%42.63億 | -14.89%-51.69億 | 15.90%-132.79億 | 16.11%-32.13億 | 22.15%-29.84億 | -4.00%-44.99億 | -16.22%-157.89億 | -17.36%-38億 |
| 業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,002.54%-30.43億 | ---4.91億 | ---1.57億 | ---25.38億 | 3.16%-2.76億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -80.27%2,900萬 | 183.75%2,270萬 | -99.10%130萬 | -107.69%-200萬 | 275.00%1.47億 | 112.31%800萬 | 114.33%1.45億 | 1,400.00%2,600萬 | 91.18%-8,400萬 | 1,645.61%9.95億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---5.6億 | --0 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -98.08%1,100萬 | 225.00%650萬 | -100.09%-50萬 | 0.00%100萬 | 1,879.31%5.74億 | 0.00%200萬 | 11,240.00%5.67億 | 0.00%100萬 | -95.22%2,900萬 | 425.00%2,100萬 |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | 18.96%5.27億 | 173.62%4.46億 | -393.33%-1.76億 | 26.09%2.03億 | 37.58%4.43億 | 39.32%1.63億 | 62.16%6,000萬 | 25.78%1.61億 | 3.87%3.22億 | 25.00%4,000萬 |
| 其他投資變動淨額 | -181.50%-6.39億 | -175.18%-4.68億 | 210.62%1.96億 | -258.11%-2.34億 | 90.82%-2.27億 | -95.40%-1.7億 | -98.88%-1.77億 | 379.25%1.48億 | -901.21%-24.73億 | -1,826.15%-22.44億 |
| 投資活動現金淨額 | -9.74%-168.83億 | -228.51%-121.58億 | 268.23%42.83億 | 22.38%-52.01億 | 18.30%-153.85億 | 4.19%-37.01億 | 53.30%-25.46億 | -57.60%-67.01億 | -33.06%-188.31億 | -59.52%-52.64億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 449.80%17.28億 | 112.82%80.21億 | -8.14%-17.05億 | -63.30%20.29億 | -58.33%-4.94億 | 25.05%37.69億 | -178.03%-15.77億 | 1,627.35%55.29億 | -115.48%-3.12億 | 24.08%-49.85億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---20億 | ---11.09億 | ---1,960萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -2.14%-53.4億 | -186.01%-37.44億 | 179.92%10.55億 | -1.30%-13.21億 | -8.11%-52.28億 | -7.38%-13.09億 | -9.36%-13.2億 | -7.77%-13.04億 | -5.57%-48.36億 | -5.91%-12億 |
| 已支付現金股息 | 0.31%-44.49億 | -89.94%-42.28億 | 2,721.76%19.4億 | -0.23%-21.63億 | -6.24%-44.63億 | -6.20%-22.26億 | 6.33%-7,400萬 | -6.83%-21.58億 | 3.05%-42.01億 | 33.33%-600萬 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | -27.87%-5.23億 | -224.31%-3.54億 | 194.21%8,950萬 | -21.51%-1.13億 | -31.51%-4.09億 | -36.25%-1.09億 | -25.00%-9,500萬 | -24.00%-9,300萬 | -13.92%-3.11億 | -15.94%-8,000萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -111.67%-700萬 | ---660萬 | 430.00%1,060萬 | -118.97%-1,100萬 | 766.67%6,000萬 | --0 | 100.00%200萬 | 627.27%5,800萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%200萬 |
| 融資活動現金淨額 | -0.54%-105.91億 | -1,236.16%-14.2億 | 144.72%13.7億 | -177.71%-15.79億 | -8.95%-105.34億 | 132.72%1.25億 | -564.24%-30.64億 | 155.25%20.32億 | -29.63%-96.69億 | 22.15%-62.69億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -2.52%54.63億 | -92.39%3.89億 | -16.72%53.65億 | -2.52%54.63億 | 39.13%56.04億 | 0.45%51.09億 | 42.65%64.42億 | 39.13%56.04億 | -9.42%40.28億 | 2.51%49.49億 |
| 現金變動 | -72.67%-2.59億 | -19.69%5.21億 | 96.46%-4,720萬 | -113.37%-1.12億 | -109.58%-1.5億 | 573.72%6.49億 | -338.64%-13.34億 | 73.14%8.38億 | 474.64%15.66億 | 182.71%6.6億 |
| 匯率變動影響 | 22.22%1,100萬 | 72.00%1,720萬 | -1,220.00%-1,120萬 | --1,300萬 | -10.00%900萬 | 1,100.00%1,000萬 | -91.67%100萬 | --0 | --1,000萬 | ---500萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | --90萬 | ---90萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -4.56%52.14億 | 1.33%58.45億 | -92.39%3.89億 | -16.72%53.65億 | -2.52%54.63億 | 16.55%57.68億 | 0.45%51.09億 | 42.65%64.42億 | 39.13%56.04億 | 39.13%56.04億 |
| 自由現金流 | -15.96%101.63億 | 83.05%17.72億 | -214.60%-14.12億 | 84.45%14.59億 | -11.70%120.93億 | 344.04%9.68億 | -5.52%12.32億 | -79.17%7.91億 | 89.42%136.95億 | 15.72%83.75億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
