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ICDA控股 (3184)

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延時20分鐘行情休市中 01/23 09:46 (東京)
93.35億總市值7.32市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

ICDA控股 (3184) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
261.28%62.63億
-54.09%17.34億
61.94%37.76億
-21.63%23.32億
25.66%29.75億
-24.60%23.68億
19.13%31.4億
57.04%26.36億
3.15%16.78億
-16.60%16.27億
扣除非現金調整前淨利潤
25.21%19.38億
10.93%15.47億
-10.62%13.95億
20.25%15.61億
16.59%12.98億
-2.62%11.13億
66.59%11.43億
27.53%6.86億
-2.61%5.38億
2.21%5.53億
非現金項目調整總額
136.27%13.59億
-42.09%5.75億
46.60%9.93億
-26.65%6.77億
39.23%9.23億
-10.14%6.63億
-31.92%7.38億
54.41%10.84億
2.30%7.02億
-9.69%6.86億
-折舊與攤銷
21.08%10.03億
2.45%8.28億
8.44%8.09億
4.81%7.46億
3.01%7.11億
-1.41%6.91億
-1.65%7億
7.73%7.12億
0.64%6.61億
2.02%6.57億
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
----
----
30.94%1.31億
--9,981.6萬
----
--2.02億
----
----
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14.25%1,250.5萬
-處置利潤
---1.02億
--0
--933萬
--0
136.42%2,812.5萬
-2,552.89%-7,721.7萬
--314.8萬
----
----
----
-養老金及員工福利費用
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12.65%3,371.9萬
-其他非現金項目
280.91%4.58億
-244.59%-2.53億
356.63%1.75億
-228.35%-6,825.3萬
206.38%5,317.8萬
-245.17%-4,998.8萬
-79.77%3,443.5萬
314.72%1.7億
344.17%4,105.2萬
-124.64%-1,681.3萬
營運資本變動
862.77%29.67億
-128.03%-3.89億
1,385.13%13.88億
-87.61%9,345萬
27.52%7.54億
-53.03%5.91億
45.47%12.59億
97.52%8.65億
12.85%4.38億
-40.31%3.88億
-應收款（增）減
38.74%-1.51億
-221.82%-2.47億
-170.62%-7,664.1萬
-171.36%-2,832.1萬
274.21%3,968.6萬
54.34%-2,278.1萬
18.05%-4,989.8萬
-626.02%-6,089.1萬
-134.02%-838.7萬
-39.20%2,465.3萬
-存貨（增）減
366.22%24.99億
-175.99%-9.39億
5,152.71%12.35億
-94.32%2,351.4萬
-47.37%4.14億
-29.71%7.86億
152.77%11.18億
-13.33%4.42億
23.61%5.1億
-30.60%4.13億
-應付款（減）增
-67.33%2.07億
587.97%6.34億
445.72%9,217.6萬
-171.87%-2,666.2萬
115.37%3,709.5萬
-339.14%-2.41億
-55.57%1.01億
186.79%2.27億
-97.82%-2.62億
-703.99%-1.32億
-貸款、租賃及其他損失準備金
57.53%4,525.6萬
-33.98%2,872.8萬
9.62%4,351.4萬
31.08%3,969.5萬
-51.71%3,028.2萬
23.64%6,270.7萬
66.63%5,071.9萬
-56.06%3,043.8萬
--6,927萬
----
-其他流動資產變動
175.17%3.67億
42.34%1.33億
9.92%9,367.9萬
-63.46%8,522.4萬
3,422.62%2.33億
-82.93%662.1萬
-82.86%3,878.5萬
76.03%2.26億
54.96%1.29億
1,274.04%8,293.4萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-63.91%-2,881.1萬
-32.52%-1,757.7萬
29.85%-1,326.4萬
15.69%-1,890.9萬
23.91%-2,242.8萬
19.07%-2,947.4萬
21.54%-3,641.9萬
12.49%-4,641.5萬
17.30%-5,304.1萬
10.97%-6,413.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
33.16%1,605.4萬
19.71%1,205.6萬
15.28%1,007.1萬
13.16%873.6萬
-4.75%772萬
6.42%810.5萬
12.10%761.6萬
9.55%679.4萬
21.16%620.2萬
4.15%511.9萬
已支付退稅
-0.02%-5.92億
-2.48%-5.92億
-7.44%-5.78億
-19.80%-5.38億
-1.23%-4.49億
-20.36%-4.43億
-76.77%-3.68億
2.42%-2.08億
12.48%-2.14億
9.16%-2.44億
其他經營現金流入（流出）
1,000
0
0
0
0.00%-1,000
-1,000
0
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
經營活動現金淨額
398.06%56.58億
-64.44%11.36億
79.11%31.95億
-28.98%17.84億
31.99%25.12億
-30.62%19.03億
14.87%27.43億
68.39%23.88億
7.09%14.18億
-18.02%13.24億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-21.60%-33.15億
-17.55%-27.26億
-58.71%-23.19億
-16.11%-14.61億
-15.27%-12.58億
15.88%-10.92億
-27.66%-12.98億
45.13%-10.16億
-44.04%-18.53億
45.09%-12.86億
投資產品交易淨額
45.90%-935.7萬
-604.11%-1,729.6萬
113.17%343.1萬
-382.56%-2,605.8萬
4.34%-540萬
2.17%-564.5萬
-8.28%-577萬
85.66%-532.9萬
-24.68%-3,715.1萬
-20.09%-2,979.7萬
其他投資變動淨額
-77.22%-1,573.7萬
-119.23%-888萬
2,504.58%4,616.8萬
-237.24%-192萬
111.80%139.9萬
-119.34%-1,186萬
469.49%6,131.7萬
71.63%-1,659.5萬
-403.36%-5,849.5萬
-134.44%-1,162.1萬
投資活動現金淨額
-21.35%-33.4億
-21.27%-27.52億
-52.40%-22.69億
-17.96%-14.89億
-13.81%-12.62億
10.71%-11.09億
-19.61%-12.42億
46.70%-10.38億
-46.75%-19.48億
43.11%-13.28億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-203.67%-18.81億
325.18%18.15億
-110.68%-8.06億
65.64%-3.83億
-86.20%-11.13億
58.03%-5.98億
-36.78%-14.24億
-296.35%-10.41億
192.19%5.3億
-165.30%-5.75億
已支付現金股息
0.19%-1.05億
-0.16%-1.05億
0.13%-1.05億
0.46%-1.05億
-0.75%-1.06億
0.12%-1.05億
-0.06%-1.05億
0.08%-1.05億
-0.06%-1.05億
-0.09%-1.05億
非控制性權益現金股息
0.00%-569萬
0.00%-569萬
0.00%-569萬
0.00%-569萬
0.00%-569萬
0.00%-569萬
-100.00%-569萬
---284.5萬
----
-266.62%-569萬
其他籌資費用淨額
11.29%-550.8萬
4.65%-620.9萬
11.58%-651.2萬
-35.74%-736.5萬
-6.75%-542.6萬
0.29%-508.3萬
5.87%-509.8萬
-43.89%-541.6萬
-20.45%-376.4萬
-11.97%-312.5萬
融資活動現金淨額
-217.65%-19.98億
283.94%16.98億
-84.37%-9.23億
59.29%-5.01億
-72.40%-12.3億
53.68%-7.13億
-33.40%-15.4億
-373.75%-11.55億
161.21%4.22億
-180.96%-6.89億
現金淨流量
期初現金流
12.07%7.61億
0.39%6.79億
-23.34%6.76億
2.28%8.82億
10.31%8.62億
-4.78%7.82億
31.11%8.21億
-14.77%6.26億
-48.52%7.35億
10.26%14.27億
現金變動
291.77%3.21億
2,974.48%8,193.5萬
101.29%266.5萬
-1,146.77%-2.06億
-75.59%1,966.7萬
305.34%8,057萬
-120.14%-3,923.7萬
279.59%1.95億
84.33%-1.08億
-621.59%-6.92億
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
期末現金
42.19%10.82億
12.07%7.61億
0.39%6.79億
-23.34%6.76億
2.28%8.82億
10.31%8.62億
-4.78%7.82億
31.11%8.21億
-14.77%6.26億
-48.52%7.35億
自由現金流
239.01%22.1億
-281.45%-15.9億
171.44%8.76億
-74.25%3.23億
119.13%12.54億
-60.42%5.72億
5.40%14.45億
415.54%13.71億
-1,245.97%-4.35億
105.21%3,792.3萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 261.28%62.63億-54.09%17.34億61.94%37.76億-21.63%23.32億25.66%29.75億-24.60%23.68億19.13%31.4億57.04%26.36億3.15%16.78億-16.60%16.27億
扣除非現金調整前淨利潤 25.21%19.38億10.93%15.47億-10.62%13.95億20.25%15.61億16.59%12.98億-2.62%11.13億66.59%11.43億27.53%6.86億-2.61%5.38億2.21%5.53億
非現金項目調整總額 136.27%13.59億-42.09%5.75億46.60%9.93億-26.65%6.77億39.23%9.23億-10.14%6.63億-31.92%7.38億54.41%10.84億2.30%7.02億-9.69%6.86億
-折舊與攤銷 21.08%10.03億2.45%8.28億8.44%8.09億4.81%7.46億3.01%7.11億-1.41%6.91億-1.65%7億7.73%7.12億0.64%6.61億2.02%6.57億
-在損益中確認的減值損失回撥 ----------------30.94%1.31億--9,981.6萬------2.02億--------
-資產準備金與勾銷 -------------------------------------14.25%1,250.5萬
-處置利潤 ---1.02億--0--933萬--0136.42%2,812.5萬-2,552.89%-7,721.7萬--314.8萬------------
-養老金及員工福利費用 -------------------------------------12.65%3,371.9萬
-其他非現金項目 280.91%4.58億-244.59%-2.53億356.63%1.75億-228.35%-6,825.3萬206.38%5,317.8萬-245.17%-4,998.8萬-79.77%3,443.5萬314.72%1.7億344.17%4,105.2萬-124.64%-1,681.3萬
營運資本變動 862.77%29.67億-128.03%-3.89億1,385.13%13.88億-87.61%9,345萬27.52%7.54億-53.03%5.91億45.47%12.59億97.52%8.65億12.85%4.38億-40.31%3.88億
-應收款（增）減 38.74%-1.51億-221.82%-2.47億-170.62%-7,664.1萬-171.36%-2,832.1萬274.21%3,968.6萬54.34%-2,278.1萬18.05%-4,989.8萬-626.02%-6,089.1萬-134.02%-838.7萬-39.20%2,465.3萬
-存貨（增）減 366.22%24.99億-175.99%-9.39億5,152.71%12.35億-94.32%2,351.4萬-47.37%4.14億-29.71%7.86億152.77%11.18億-13.33%4.42億23.61%5.1億-30.60%4.13億
-應付款（減）增 -67.33%2.07億587.97%6.34億445.72%9,217.6萬-171.87%-2,666.2萬115.37%3,709.5萬-339.14%-2.41億-55.57%1.01億186.79%2.27億-97.82%-2.62億-703.99%-1.32億
-貸款、租賃及其他損失準備金 57.53%4,525.6萬-33.98%2,872.8萬9.62%4,351.4萬31.08%3,969.5萬-51.71%3,028.2萬23.64%6,270.7萬66.63%5,071.9萬-56.06%3,043.8萬--6,927萬----
-其他流動資產變動 175.17%3.67億42.34%1.33億9.92%9,367.9萬-63.46%8,522.4萬3,422.62%2.33億-82.93%662.1萬-82.86%3,878.5萬76.03%2.26億54.96%1.29億1,274.04%8,293.4萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -63.91%-2,881.1萬-32.52%-1,757.7萬29.85%-1,326.4萬15.69%-1,890.9萬23.91%-2,242.8萬19.07%-2,947.4萬21.54%-3,641.9萬12.49%-4,641.5萬17.30%-5,304.1萬10.97%-6,413.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 33.16%1,605.4萬19.71%1,205.6萬15.28%1,007.1萬13.16%873.6萬-4.75%772萬6.42%810.5萬12.10%761.6萬9.55%679.4萬21.16%620.2萬4.15%511.9萬
已支付退稅 -0.02%-5.92億-2.48%-5.92億-7.44%-5.78億-19.80%-5.38億-1.23%-4.49億-20.36%-4.43億-76.77%-3.68億2.42%-2.08億12.48%-2.14億9.16%-2.44億
其他經營現金流入（流出） 1,0000000.00%-1,000-1,000000.00%-1,0000.00%-1,000
經營活動現金淨額 398.06%56.58億-64.44%11.36億79.11%31.95億-28.98%17.84億31.99%25.12億-30.62%19.03億14.87%27.43億68.39%23.88億7.09%14.18億-18.02%13.24億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -21.60%-33.15億-17.55%-27.26億-58.71%-23.19億-16.11%-14.61億-15.27%-12.58億15.88%-10.92億-27.66%-12.98億45.13%-10.16億-44.04%-18.53億45.09%-12.86億
投資產品交易淨額 45.90%-935.7萬-604.11%-1,729.6萬113.17%343.1萬-382.56%-2,605.8萬4.34%-540萬2.17%-564.5萬-8.28%-577萬85.66%-532.9萬-24.68%-3,715.1萬-20.09%-2,979.7萬
其他投資變動淨額 -77.22%-1,573.7萬-119.23%-888萬2,504.58%4,616.8萬-237.24%-192萬111.80%139.9萬-119.34%-1,186萬469.49%6,131.7萬71.63%-1,659.5萬-403.36%-5,849.5萬-134.44%-1,162.1萬
投資活動現金淨額 -21.35%-33.4億-21.27%-27.52億-52.40%-22.69億-17.96%-14.89億-13.81%-12.62億10.71%-11.09億-19.61%-12.42億46.70%-10.38億-46.75%-19.48億43.11%-13.28億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -203.67%-18.81億325.18%18.15億-110.68%-8.06億65.64%-3.83億-86.20%-11.13億58.03%-5.98億-36.78%-14.24億-296.35%-10.41億192.19%5.3億-165.30%-5.75億
已支付現金股息 0.19%-1.05億-0.16%-1.05億0.13%-1.05億0.46%-1.05億-0.75%-1.06億0.12%-1.05億-0.06%-1.05億0.08%-1.05億-0.06%-1.05億-0.09%-1.05億
非控制性權益現金股息 0.00%-569萬0.00%-569萬0.00%-569萬0.00%-569萬0.00%-569萬0.00%-569萬-100.00%-569萬---284.5萬-----266.62%-569萬
其他籌資費用淨額 11.29%-550.8萬4.65%-620.9萬11.58%-651.2萬-35.74%-736.5萬-6.75%-542.6萬0.29%-508.3萬5.87%-509.8萬-43.89%-541.6萬-20.45%-376.4萬-11.97%-312.5萬
融資活動現金淨額 -217.65%-19.98億283.94%16.98億-84.37%-9.23億59.29%-5.01億-72.40%-12.3億53.68%-7.13億-33.40%-15.4億-373.75%-11.55億161.21%4.22億-180.96%-6.89億
現金淨流量
期初現金流 12.07%7.61億0.39%6.79億-23.34%6.76億2.28%8.82億10.31%8.62億-4.78%7.82億31.11%8.21億-14.77%6.26億-48.52%7.35億10.26%14.27億
現金變動 291.77%3.21億2,974.48%8,193.5萬101.29%266.5萬-1,146.77%-2.06億-75.59%1,966.7萬305.34%8,057萬-120.14%-3,923.7萬279.59%1.95億84.33%-1.08億-621.59%-6.92億
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000----0.00%-1,000---1,000-------------200.00%-1,000--1,000----
期末現金 42.19%10.82億12.07%7.61億0.39%6.79億-23.34%6.76億2.28%8.82億10.31%8.62億-4.78%7.82億31.11%8.21億-14.77%6.26億-48.52%7.35億
自由現金流 239.01%22.1億-281.45%-15.9億171.44%8.76億-74.25%3.23億119.13%12.54億-60.42%5.72億5.40%14.45億415.54%13.71億-1,245.97%-4.35億105.21%3,792.3萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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