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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Delica食品控股 (3392)
- 848
- -7-0.82%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
138.83億總市值25.50市盈率(靜)
863最高價845最低價2.43萬股成交量855今開855昨收2074.42萬成交額103352周最高0.24%換手率1637.20萬總股本53352周最低89.26每股收益TTM84.33億流通值1033歷史最高25.50市盈率(靜)994.49萬流通股89歷史最低33.26每股收益(静)2.11%振幅12.00股息TTM1.41市淨率100股每手1.42%股息率TTM
Delica食品控股 (3392) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 43.48%27.51億 | 24.12%19.17億 | 171.96%15.45億 | 670.90%5.68億 | -104.51%-9,948.2萬 | 49.13%22.07億 | 58.16%14.8億 | -29.32%9.36億 | 21.81%13.24億 | -28.01%10.87億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -32.38%8.65億 | 73.17%12.79億 | 254.50%7.39億 | 49.07%-4.78億 | -250.77%-9.39億 | -10.53%6.23億 | -8.65%6.96億 | 42.08%7.62億 | -16.66%5.36億 | -18.93%6.43億 |
| 非現金項目調整總額 | -13.43%11.22億 | 29.07%12.96億 | -11.39%10.04億 | 131.04%11.33億 | -39.70%4.91億 | -18.74%8.14億 | 34.75%10.01億 | -4.87%7.43億 | 18.34%7.81億 | 20.96%6.6億 |
| -折舊與攤銷 | 16.89%11.72億 | 3.69%10.03億 | 2.70%9.67億 | 4.87%9.42億 | 3.66%8.98億 | 20.58%8.66億 | 10.21%7.18億 | 1.09%6.52億 | 22.06%6.45億 | 13.35%5.28億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | -81.15%3,308.8萬 | --1.76億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 519.73%1,671.4萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --1,699.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -99.47%732.2萬 | 961.24%13.75億 | -28.84%1.3億 | 3,291.08%1.82億 | -98.94%536.8萬 | 920.28%5.08億 | -0.57%4,983.6萬 | -62.30%5,012萬 | 25.47%1.33億 | 595.66%1.06億 |
| -以股票支付的報酬 | 324.27%1,767.5萬 | 456.21%416.6萬 | -62.53%74.9萬 | -64.59%199.9萬 | 32.85%564.5萬 | 122.81%424.9萬 | --190.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,613.71%3,979.2萬 |
| -其他非現金項目 | 93.12%-7,470.2萬 | -761.32%-10.85億 | 31.77%-1.26億 | 55.85%-1.85億 | 26.01%-4.18億 | -344.64%-5.65億 | 462.74%2.31億 | 1,119.57%4,106.3萬 | 110.98%336.7萬 | -131.34%-3,066.3萬 |
| 營運資本變動 | 216.01%7.64億 | -231.73%-6.58億 | -126.84%-1.98億 | -125.10%-8,748.2萬 | -54.77%3.49億 | 454.55%7.71億 | 61.82%-2.17億 | -8,907.19%-5.69億 | 102.98%646.3萬 | -227.31%-2.17億 |
| -應收款（增）減 | 109.34%1.01億 | -29.58%-10.76億 | -17.17%-8.31億 | -15,714.83%-7.09億 | -100.37%-448.3萬 | 1,751.86%12.09億 | 93.77%-7,320.2萬 | -829.05%-11.76億 | 56.48%-1.27億 | -21.26%-2.91億 |
| -存貨（增）減 | -525.52%-7,290萬 | 116.62%1,713.2萬 | 2.39%-1.03億 | -506.08%-1.06億 | 23.00%-1,742.2萬 | -176.16%-2,262.7萬 | 180.28%2,970.9萬 | -39.64%-3,700.7萬 | 41.95%-2,650.1萬 | -5,414.32%-4,565萬 |
| -應付款（減）增 | 109.15%7.06億 | -48.73%3.38億 | -10.12%6.58億 | 93.87%7.32億 | 186.11%3.78億 | -127.31%-4.39億 | -131.06%-1.93億 | 296.65%6.21億 | 30.91%1.57億 | -70.75%1.2億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -52.57%3,008.3萬 | -17.66%6,342.9萬 | 1,554.83%7,703.3萬 | 27.92%-529.5萬 | -132.45%-734.6萬 | 18.12%2,263.6萬 | -12.48%1,916.3萬 | 300.47%2,189.5萬 | ---1,092.2萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,374.7萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -64.97%-7,934.2萬 | -26.56%-4,809.6萬 | -27.33%-3,800.4萬 | 3.84%-2,984.7萬 | -11.43%-3,103.9萬 | 19.41%-2,785.6萬 | -18.34%-3,456.3萬 | 29.91%-2,920.6萬 | 22.84%-4,167萬 | 4.47%-5,400.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 44.78%1,149.7萬 | 21.26%794.1萬 | -0.30%654.9萬 | 6.97%656.9萬 | -21.68%614.1萬 | 6.54%784.1萬 | 12.73%736萬 | 4.83%652.9萬 | 61.85%622.8萬 | -58.54%384.8萬 |
| 已支付退稅 | 17.27%-2.64億 | -483.57%-3.19億 | -194.74%-5,465.2萬 | 130.17%5,768.7萬 | 27.83%-1.91億 | 34.33%-2.65億 | -181.48%-4.03億 | 33.50%-1.43億 | 42.70%-2.16億 | -123.26%-3.76億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 970.12%13.79億 | -45.73%1.29億 | -6.81%2.37億 | -34.36%2.55億 | -24.37%3.88億 | 25,656,600.00%5.13億 | -100.00%-2,000 | -77.67%4,066.6萬 | 2,740.58%1.82億 | 641,100.00%641萬 |
| 經營活動現金淨額 | 125.13%37.98億 | -0.53%16.87億 | 97.86%16.96億 | 1,082.50%8.57億 | -97.02%7,248.1萬 | 132.10%24.35億 | 29.48%10.49億 | -35.43%8.1億 | 88.18%12.55億 | -48.46%6.67億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 82.05%-8.78億 | -412.94%-48.95億 | 9.79%-9.54億 | -25.75%-10.58億 | 75.23%-8.41億 | -51.38%-33.96億 | -199.36%-22.43億 | 36.28%-7.49億 | 15.59%-11.76億 | -66.59%-13.93億 |
| 無形資產交易淨額 | -154.66%-2,196.2萬 | 74.97%-862.4萬 | 33.01%-3,445.7萬 | -231.85%-5,143.6萬 | -53.69%-1,550萬 | 77.38%-1,008.5萬 | -69.73%-4,457.8萬 | -46.79%-2,626.4萬 | 32.03%-1,789.2萬 | -107.03%-2,632.4萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --592.5萬 | --0 | --5,334.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 182.47%9,427萬 | -15.55%3,337.3萬 | 804.06%3,951.9萬 | -140.55%-561.3萬 | -58.04%1,384.1萬 | 2,305.76%3,298.3萬 | 112.58%137.1萬 | -114.14%-1,089.5萬 | 1,166.61%7,707.3萬 | -103.32%-722.6萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.08%-239.6萬 | -16,222.38%-2.61億 | ---160萬 |
| 其他投資變動淨額 | -36.93%-678.2萬 | 81.91%-495.3萬 | -517.54%-2,738.2萬 | -44.95%655.8萬 | 6.74%1,191.2萬 | -48.19%1,116萬 | 169.84%2,154.1萬 | 67.00%-3,084.4萬 | -146.51%-9,346.8萬 | -2,318.18%-3,791.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 83.32%-8.13億 | -399.19%-48.75億 | 11.41%-9.77億 | -32.67%-11.02億 | 74.88%-8.31億 | -46.07%-33.08億 | -141.19%-22.65億 | 36.18%-9.39億 | -0.36%-14.71億 | -131.73%-14.66億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -238.62%-30.53億 | 952.53%22.02億 | -168.06%-2.58億 | -72.27%3.8億 | -38.07%13.69億 | 495.82%22.1億 | 268.76%3.71億 | -167.39%-2.2億 | 86.73%3.26億 | -83.34%1.75億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---6,180萬 | --0 | --7.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 20.91%-1.08億 | 18.37%-1.37億 | -1.42%-1.68億 | -8.16%-1.65億 | -22.46%-1.53億 | -14.80%-1.25億 | -21.50%-1.09億 | -45.18%-8,947.8萬 | -0.19%-6,163.4萬 | -1.52%-6,151.7萬 |
| 已支付現金股息 | -49.80%-1.94億 | -73.83%-1.3億 | -1.16%-7,465萬 | 0.13%-7,379.5萬 | 37.41%-7,389.2萬 | -0.30%-1.18億 | -6.76%-1.18億 | -0.04%-1.1億 | 11.34%-1.1億 | -47.64%-1.24億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 99.99%-2,000 | -463,333.33%-1,390.3萬 | -100.04%-3,000 | 118.77%739.9萬 | -1,686.36%-3,942.5萬 | -106.32%-220.7萬 |
| 融資活動現金淨額 | -276.54%-34.17億 | 567.83%19.36億 | 106.35%2.9億 | -87.70%1.4億 | -41.53%11.42億 | 1,251.55%19.53億 | 135.07%1.45億 | -458.67%-4.12億 | 960.41%1.15億 | -100.62%-1,335.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -24.00%39.66億 | 23.97%52.19億 | -2.43%42.09億 | 9.76%43.14億 | 37.89%39.31億 | -27.31%28.51億 | -12.12%39.22億 | -2.23%44.63億 | -15.11%45.64億 | 110.47%53.77億 |
| 現金變動 | 65.47%-4.32億 | -224.09%-12.52億 | 1,063.01%10.09億 | -127.31%-1.05億 | -64.47%3.84億 | 200.82%10.8億 | -98.02%-10.71億 | -432.42%-5.41億 | 87.50%-1.02億 | -128.80%-8.13億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -10.90%35.34億 | -24.00%39.66億 | 23.97%52.19億 | -2.43%42.09億 | 9.76%43.14億 | 37.89%39.31億 | -27.31%28.51億 | -12.12%39.22億 | -2.23%44.63億 | -15.11%45.64億 |
| 自由現金流 | 189.97%28.94億 | -554.85%-32.16億 | 380.47%7.07億 | 67.85%-2.52億 | 19.24%-7.84億 | 21.61%-9.71億 | -3,676.24%-12.39億 | -43.26%3,463.6萬 | 108.11%6,104萬 | -269.18%-7.53億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
