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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
帝人 (3401)
- 1563.0
- -11.5-0.73%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
3094.02億總市值10.62市盈率(靜)
1574.0最高價1545.5最低價58.52萬股成交量1566.5今開1574.5昨收9.14億成交額1747.052周最高0.40%換手率1.98億總股本1095.052周最低139.8每股收益TTM2263.34億流通值2965.0歷史最高10.62市盈率(靜)1.45億流通股780.0歷史最低147.15每股收益(静)1.81%振幅50.00股息TTM0.78市淨率100股每手3.20%股息率TTM
帝人 (3401) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 72.04%366.54億 | 12.46%191.41億 | -17.12%190.04億 | 44.37%907.51億 | 213.05億 | 170.2億 | 229.3億 | -21.14%628.62億 | -22.87%797.12億 | -11.76%1,033.46億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -100.11%-1.14億 | 1.58%-558.27億 | -99.35%6,200萬 | 540.71%285.63億 | --1,084.79億 | ---567.25億 | --94.8億 | 399.19%44.58億 | -103.38%-14.9億 | 371.23%440.65億 |
| 非現金項目調整總額 | 128.88%239.97億 | 6.43%776.98億 | -26.76%184.29億 | -45.23%608.94億 | ---830.94億 | --730.05億 | --251.63億 | 18.52%1,111.83億 | 59.80%938.07億 | -41.09%587.02億 |
| -折舊與攤銷 | -13.38%147.82億 | -10.88%160.55億 | -20.71%153.11億 | -8.98%710.26億 | --170.66億 | --180.16億 | --193.11億 | 4.16%780.32億 | 8.87%749.18億 | 32.75%688.16億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 539.38%86.06億 | -15.55%485.54億 | 1,195.42%36.79億 | 248.66%952.15億 | --13.46億 | --574.96億 | --2.84億 | 61.79%273.09億 | 89.33%168.79億 | -79.79%89.15億 |
| -聯營企業份額 | 78.89%-2.39億 | -404.70%-9.08億 | 36.65%-12.67億 | 81.07%-10.11億 | ---11.32億 | --2.98億 | ---20億 | -583.35%-53.41億 | 119.89%11.05億 | -118.05%-55.56億 |
| -處置利潤 | 99.79%-2.09億 | 2,561.15%101.39億 | -221.57%-4.96億 | -4,338.31%-1,101.96億 | ---1,016.86億 | --3.81億 | --4.08億 | 122.98%26億 | -24.14%-113.13億 | -158.09%-91.13億 |
| -養老金及員工福利費用 | 180.40%4.06億 | --35.11億 | ---1.65億 | -188.69%-10.12億 | ---5.05億 | ---- | ---- | --11.41億 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -64.17%6.51億 | 109.73%3.47億 | -80.91%13.67億 | -7.66%68.72億 | --18.17億 | ---35.67億 | --71.6億 | -39.09%74.42億 | 380.23%122.18億 | -144.59%-43.6億 |
| 營運資本變動 | 413.17%127.71億 | -469.55%-27.31億 | 104.38%5.13億 | 102.45%12.94億 | ---40.78億 | --7.39億 | ---117.13億 | -318.69%-527.8億 | -2,273.45%-126.06億 | -92.86%5.8億 |
| -應收款（增）減 | -2.94%48.19億 | -449.24%-75.75億 | -36.45%67.31億 | 309.67%199.98億 | --49.65億 | --21.69億 | --105.92億 | -157.71%-95.38億 | 385.26%165.28億 | 14.35%-57.94億 |
| -存貨（增）減 | 885.31%48.97億 | 156.81%39.33億 | 142.57%51.77億 | 53.65%-101.07億 | --4.97億 | ---69.23億 | ---121.6億 | 17.86%-218.06億 | -56.76%-265.48億 | -324.07%-169.35億 |
| -應付款（減）增 | 62.05%-17.14億 | -574.72%-25.16億 | 49.02%-57.37億 | -20.40%-125.04億 | ---45.16億 | --5.3億 | ---112.54億 | -239.93%-103.85億 | -243.49%-30.55億 | -71.44%21.29億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.09億 | 465.20%29.56億 | 132.65%5.23億 | -956.68%-16.02億 |
| -其他流動資產變動 | 194.92%47.69億 | --34.27億 | ---56.58億 | 135.35%39.07億 | ---50.24億 | ---- | ---- | -20,364.81%-110.51億 | -100.24%-5,400萬 | 7,520.85%227.82億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 45.07%-12.03億 | 29.45%-21.11億 | 18.87%-18.45億 | 6.67%-102.85億 | -21.9億 | -29.92億 | -22.74億 | -61.21%-110.2億 | -116.47%-68.36億 | -9.54%-31.58億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -37.62%19.65億 | 122.75%56.31億 | -41.76%9.75億 | -36.75%106.08億 | 31.5億 | 25.28億 | 16.74億 | 78.25%167.72億 | 44.60%94.09億 | 4.20%65.07億 |
| 已支付退稅 | 32.15%-31.57億 | 85.22%-3.68億 | 88.96%-15.12億 | -3,769.75%-217.48億 | -46.53億 | -24.9億 | -136.99億 | 97.93%-5.62億 | -86.01%-271.99億 | -25.04%-146.22億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 66.67%-100萬 | 0 | 0 | -95.88%5.17億 | -300萬 | 5.23億 | 0 | 125.43億 | 0 | -128.45%-24.17億 |
| 經營活動現金淨額 | 94.55%342.58億 | 52.81%222.93億 | 92.58%166.22億 | -13.34%698.43億 | --176.09億 | --145.89億 | --86.31億 | 46.31%805.95億 | -38.56%550.86億 | -16.78%896.56億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 25.70%-105.39億 | 24.34%-99.11億 | -45.80%-202.67億 | 20.46%-452.42億 | ---141.85億 | ---130.99億 | ---139.01億 | -24.73%-568.83億 | 24.57%-456.04億 | -10.74%-604.58億 |
| 無形資產交易淨額 | -10.91%-8.54億 | -454.92%-27.08億 | 9.72%-11.05億 | 76.90%-40.29億 | ---7.7億 | ---4.88億 | ---12.24億 | -180.17%-174.38億 | 95.55%-62.24億 | -3,304.31%-1,398.83億 |
| 業務交易淨額 | -100.03%-2,600萬 | --7.46億 | --33.32億 | 12,385.29%960.71億 | --960.71億 | --0 | --0 | -15.85%-7.82億 | ---6.75億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -91.80%7.94億 | 53.78%5.49億 | 71.31%-4.49億 | -61.97%83.27億 | --96.86億 | --3.57億 | ---15.65億 | 622.78%218.93億 | -39.92%30.29億 | 5.11%50.42億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 68.72%-1.32億 | -1,261.90%-8.58億 | 90.09%-2,200萬 | 35.16%-14.33億 | ---4.22億 | ---6,300萬 | ---2.22億 | ---22.1億 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 72.80%-1.3億 | -19.68%-4.44億 | 72.73%-3,900萬 | -3.16%-11.77億 | ---4.78億 | ---3.71億 | ---1.43億 | 61.36%-11.41億 | 4.00%-29.53億 | 10.92%-30.76億 |
| 投資活動現金淨額 | -112.11%-108.87億 | 7.60%-126.26億 | -8.77%-185.5億 | 192.85%525.17億 | --899.02億 | ---136.64億 | ---170.55億 | -7.89%-565.61億 | 73.57%-524.27億 | -149.26%-1,983.75億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 85.83%-58.79億 | -1,238.36%-1,058.51億 | 109.40%1,042.26億 | -311.06%-1,190.4億 | ---414.97億 | ---79.09億 | --497.74億 | -240.76%-289.59億 | -76.22%205.73億 | 1,156.45%865.13億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 60.00%-600萬 | ---100萬 | ---200萬 | ---200萬 | -200.00%-1,500萬 | 72.22%-500萬 | -125.00%-1,800萬 |
| 租賃融資增減 | 18.60%-13.92億 | 17.17%-14.28億 | 13.25%-15.98億 | 15.40%-70.3億 | ---17.1億 | ---17.24億 | ---18.42億 | ---83.1億 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -0.10%-48.22億 | --0 | -66.83%-48.18億 | -45.60%-77.05億 | ---48.17億 | --0 | ---28.88億 | 49.94%-52.92億 | -4.85%-105.71億 | 4.50%-100.82億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | 94.10%-4,000萬 | 43.87%-6.78億 | --0 | --0 | ---6.78億 | 8.14%-12.08億 | -37.99%-13.15億 | -26.56%-9.53億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.40%-900萬 | 65.45%-15.02億 | -217.07%-43.47億 |
| 融資活動現金淨額 | 74.82%-120.94億 | -1,013.44%-1,072.8億 | 120.38%977.69億 | -207.03%-1,344.59億 | ---480.25億 | ---96.35億 | --443.64億 | -709.93%-437.93億 | -89.90%71.8億 | 440.61%711.13億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 0.75%1,109.47億 | 62.85%2,053.64億 | -12.72%1,075.38億 | -12.18%1,232.12億 | --1,101.18億 | --1,261.09億 | --1,232.12億 | 7.35%1,403.07億 | -21.48%1,306.96億 | 6.50%1,664.55億 |
| 現金變動 | -81.04%112.77億 | -1,020.70%-976.13億 | 166.67%958.41億 | 38.77%-120.99億 | --594.86億 | ---87.1億 | --359.4億 | -300.82%-197.59億 | 126.16%98.39億 | -617.70%-376.06億 |
| 匯率變動影響 | -99.42%2,900萬 | 155.23%31.82億 | -91.19%2億 | -158.91%-17.76億 | --50.03億 | ---57.61億 | --22.69億 | 558.21%30.15億 | -135.74%-6.58億 | -36.54%18.41億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -100.25%-8,700萬 | 100.92%1,400萬 | 105.05%17.85億 | -412.54%-17.99億 | --350.24億 | ---15.2億 | ---353.12億 | -181.63%-3.51億 | 7,066.67%4.3億 | --600萬 |
| 期末現金 | -41.72%1,221.66億 | 0.75%1,109.47億 | 62.85%2,053.64億 | -12.72%1,075.38億 | --2,096.31億 | --1,101.18億 | --1,261.09億 | -12.18%1,232.12億 | 7.35%1,403.07億 | -21.48%1,306.96億 |
| 自由現金流 | 780.45%225.66億 | 576.15%67.75億 | 32.06%-47.74億 | 66.84%84.17億 | --25.63億 | --10.02億 | ---70.27億 | 290.38%50.45億 | 97.61%-26.5億 | -336.78%-1,108.2億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
