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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
可樂麗 (3405)
- 1611.0
- 0.00.00%
延時20分鐘行情交易中 05/19 15:30 (東京)
4961.29億總市值68.26市盈率(靜)
0.0最高價0.0最低價0股成交量0.0今開1611.0昨收0.00成交額1946.052周最高0.00%換手率3.08億總股本1490.552周最低23.6每股收益TTM4488.13億流通值2450.0歷史最高68.26市盈率(靜)2.79億流通股610.0歷史最低23.6每股收益(静)0.00%振幅54.00股息TTM0.66市淨率100股每手3.35%股息率TTM
可樂麗 (3405) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -23.77%1,181.73億 | -6.03%1,550.3億 | 126.94%1,649.76億 | -37.95%726.96億 | -8.18%1,171.57億 | 1.01%1,275.96億 | 31.26%1,263.18億 | -4.92%962.38億 | -12.87%1,012.17億 | 18.53%1,161.62億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -62.73%198.21億 | -13.21%531.76億 | -21.44%612.73億 | 32.88%779.97億 | 543.11%586.97億 | 215.49%91.27億 | -94.22%28.93億 | -27.87%500.41億 | 14.65%693.77億 | 3.41%605.12億 |
| 非現金項目調整總額 | 3.79%1,148.65億 | 10.17%1,106.73億 | 114.93%1,004.6億 | -23.72%467.4億 | -40.25%612.73億 | -19.74%1,025.48億 | 118.78%1,277.62億 | 40.52%583.98億 | -29.31%415.58億 | 18.98%587.92億 |
| -折舊與攤銷 | -0.65%847.02億 | 10.49%852.6億 | 17.89%771.63億 | 10.94%654.56億 | -5.53%590.03億 | 7.40%624.59億 | 2.58%581.58億 | 31.96%566.98億 | 3.39%429.65億 | -5.78%415.55億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 76.42%296.26億 | 282.53%167.93億 | 216.97%43.9億 | -11.73%13.85億 | --15.69億 | --0 | -44.94%36.68億 | 297.97%66.62億 | -23.18%16.74億 | -55.04%21.79億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.46%31.46億 | --32.93億 |
| -處置利潤 | -121.16%-17.49億 | 247.50%82.67億 | 116.22%23.79億 | -14.41%-146.64億 | -270.42%-128.17億 | 20.18%75.21億 | 1,919.19%62.58億 | 95.57%-3.44億 | -85.37%-77.67億 | -248.74%-41.9億 |
| -匯兌損益淨額 | 67.68%-21.3億 | -98.29%-65.91億 | -19.70%-33.24億 | -6.40%-27.77億 | -663.71%-26.1億 | -9.75%4.63億 | -27.13%5.13億 | -38.52%7.04億 | -10.62%11.45億 | 92.92%12.81億 |
| -其他非現金項目 | -36.41%44.16億 | -65.02%69.44億 | 846.32%198.52億 | -116.49%-26.6億 | -49.76%161.28億 | -45.74%321.05億 | 1,211.71%591.65億 | -1,447.34%-53.22億 | -97.31%3.95億 | 586.22%146.74億 |
| 營運資本變動 | -87.18%-165.13億 | -372.20%-88.22億 | 106.23%32.41億 | -1,748.74%-520.42億 | -117.68%-28.15億 | 466.80%159.19億 | 64.43%-43.4億 | -25.51%-122億 | -209.26%-97.2億 | 68.34%-31.43億 |
| -應收款（增）減 | -502.64%-88.54億 | -73.71%21.99億 | 115.28%83.63億 | -212.00%-547.16億 | -204.82%-175.37億 | 2,242.25%167.31億 | 91.41%-7.81億 | 38.69%-90.96億 | -801.82%-148.35億 | 75.14%-16.45億 |
| -存貨（增）減 | 63.34%-63.27億 | -236.96%-172.59億 | -841.24%-51.22億 | -94.36%6.91億 | 479.78%122.44億 | 37.78%-32.24億 | -148.90%-51.82億 | -168.69%-20.82億 | 311.22%30.31億 | 66.16%-14.35億 |
| -應付款（減）增 | -121.35%-13.32億 | 221.79%62.38億 | -841.24%-51.22億 | -94.36%6.91億 | 479.78%122.44億 | 37.78%-32.24億 | -148.90%-51.82億 | -168.69%-20.82億 | 311.22%30.31億 | 66.16%-14.35億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | -57.48%13.19億 | 10.98%31.02億 | 30.18%27.95億 | 381.39%21.47億 | -132.21%-7.63億 | 912.39%23.69億 | -81.37%2.34億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 206.41%6.64億 | -62.92%-6.24億 | 26.91%-3.83億 | -102.32%-5.24億 | 9.12%-2.59億 | 4.04%-2.85億 | 8.62%-2.97億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 12.92%-18.2億 | 7.40%-20.9億 | -90.30%-22.57億 | 22.84%-11.86億 | -9.63%-15.37億 | -0.43%-14.02億 | -16.43%-13.96億 | -64.47%-11.99億 | 1.35%-7.29億 | -2.07%-7.39億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 17.22%50.37億 | 65.14%42.97億 | 108.83%26.02億 | 49.58%12.46億 | -9.55%8.33億 | -20.47%9.21億 | -40.19%11.58億 | 7.92%19.36億 | -38.39%17.94億 | -2.08%29.12億 |
| 已支付退稅 | -20.36%-227.99億 | 18.28%-189.43億 | -19.16%-231.8億 | -37.70%-194.53億 | -46.79%-141.27億 | 50.16%-96.24億 | 11.45%-193.08億 | -23.36%-218.04億 | 27.60%-176.75億 | -247.60%-244.12億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | -714.91%-128.43億 | 93.46%-15.76億 | 35.80%-241.05億 | -235.36%-375.44億 | -111.95億 | 0 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -28.71%985.91億 | 6.96%1,382.94億 | 149.96%1,292.98億 | -33.87%517.27億 | -2.16%782.21億 | -16.35%799.47億 | 27.15%955.77億 | -11.15%751.71億 | -9.92%846.06億 | 0.75%939.23億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -28.87%-976.55億 | -29.22%-757.79億 | 14.65%-586.44億 | -0.39%-687.08億 | 16.62%-684.43億 | 4.21%-820.86億 | -28.37%-856.98億 | -21.72%-667.58億 | -16.93%-548.46億 | -19.88%-469.05億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.89%-1.34億 | ---1,198.14億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 229.65%70.05億 | 11.43%21.25億 | -42.84%19.07億 | -44.40%33.36億 | -68.67%60億 | 1,185.83%191.54億 | -17.99%-17.64億 | 91.92%-14.95億 | -3,681.60%-184.92億 | 77.73%-4.89億 |
| 其他投資變動淨額 | -217.71%-74.79億 | 47.77%-23.54億 | -5,465.48%-45.07億 | 102.66%8,400萬 | -188.38%-31.52億 | 38.35%-10.93億 | -263.41%-17.73億 | 116.54%10.85億 | -244.07%-65.58億 | 32.05%-19.06億 |
| 投資活動現金淨額 | -29.10%-981.29億 | -20.36%-760.08億 | 7.98%-631.51億 | -4.62%-686.24億 | -2.45%-655.95億 | 28.36%-640.25億 | 52.20%-893.69億 | -134.03%-1,869.82億 | -62.06%-798.96億 | -1.54%-493億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 194.91%392.46億 | -16.85%-413.51億 | -346.40%-353.88億 | 203.94%143.62億 | -113.17%-138.17億 | 419.66%1,048.89億 | -84.58%201.84億 | 88,917.01%1,308.55億 | -58.36%1.47億 | 102.34%3.53億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -49.99%-300.04億 | -100.04%-200.04億 | ---100億 | --0 | -19,069.52%-199.18億 | 90.91%1.05億 | -6.78%5,500萬 | -88.85%5,900萬 | 171.28%5.29億 | -68.09%1.95億 |
| 已支付現金股息 | -0.43%-173.67億 | -7.60%-172.92億 | 32.79%-160.7億 | -78.22%-239.1億 | 9.27%-134.16億 | 30.29%-147.86億 | -15.12%-212.12億 | -6.43%-184.26億 | -17.31%-173.12億 | -55.61%-147.58億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | -221.82%-7.08億 | 28.57%-2.2億 | -2.67%-3.08億 | -13.21%-3億 | -16.74%-2.65億 | -18.85%-2.27億 | -91.00%-1.91億 |
| 其他籌資費用淨額 | -112.08%-81.8億 | -10.17%-38.57億 | -94.82%-35.01億 | -2,264.47%-17.97億 | -104.73%-7,600萬 | 759.02%16.08億 | -113.08%-2.44億 | 695.85%18.65億 | -4.33%-3.13億 | -1.35%-3億 |
| 融資活動現金淨額 | 80.24%-163.05億 | -27.01%-825.04億 | -438.94%-649.59億 | 74.60%-120.53億 | -151.85%-474.47億 | 6,132.17%915.08億 | -101.33%-15.17億 | 764.23%1,140.88億 | -16.84%-171.76億 | 39.63%-147.01億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -8.96%1,216.92億 | 4.74%1,336.63億 | -15.76%1,276.16億 | -16.80%1,514.87億 | 139.69%1,820.84億 | 6.48%759.67億 | 1.58%713.45億 | -15.78%702.34億 | 52.31%833.89億 | 54.71%547.5億 |
| 現金變動 | 21.64%-158.43億 | -1,801.85%-202.18億 | 104.10%11.88億 | 16.86%-289.5億 | -132.41%-348.21億 | 2,190.13%1,074.3億 | 106.02%46.91億 | 118.27%22.77億 | -141.66%-124.66億 | 47.24%299.22億 |
| 匯率變動影響 | -72.15%24.64億 | 82.13%88.48億 | -1.72%48.58億 | 17.02%49.43億 | 374.11%42.24億 | -2,101.43%-15.41億 | 94.21%-7,000萬 | -37.19%-12.1億 | 41.74%-8.82億 | -58.04%-15.14億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 100.17%100萬 | -60,200.00%-6.01億 | -99.26%100萬 | --1.36億 | ---- | 22,700.00%2.28億 | -97.73%100萬 | -77.20%4,400萬 | -16.45%1.93億 | 11,650.00%2.31億 |
| 期末現金 | -10.99%1,083.14億 | -8.96%1,216.92億 | 4.74%1,336.63億 | -15.76%1,276.16億 | -16.80%1,514.87億 | 139.69%1,820.84億 | 6.48%759.67億 | 1.58%713.45億 | -15.78%702.34億 | 52.31%833.89億 |
| 自由現金流 | -98.50%9.36億 | -9.07%625.15億 | 428.46%687.47億 | -360.36%-209.3億 | 261.82%80.39億 | -174.89%-49.68億 | -13.72%66.34億 | -72.68%76.89億 | -35.18%281.4億 | -11.68%434.15億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
