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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Balnibarbi (3418)
- 1098
- -5-0.45%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
120.37億總市值26.50市盈率(靜)
1105最高價1098最低價1.74萬股成交量1105今開1103昨收1915.72萬成交額124752周最高0.29%換手率1096.24萬總股本100852周最低41.8每股收益TTM66.63億流通值1933歷史最高26.50市盈率(靜)606.85萬流通股550歷史最低41.44每股收益(静)0.64%振幅8.00股息TTM1.96市淨率100股每手0.68%股息率TTM
Balnibarbi (3418) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 141.31%11.74億 | -52.55%4.87億 | 518.33%10.26億 | 67.88%-2.45億 | -267.58%-7.63億 | -117.42%-2.08億 | 17.47%11.92億 | -7.04%10.15億 | -11.06%10.92億 | 64.76%12.27億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 6.52%6.16億 | -43.44%5.78億 | 309.79%10.22億 | -53.43%2.49億 | 144.49%5.36億 | -334.55%-12.04億 | 21.24%5.13億 | -28.46%4.23億 | 0.97%5.92億 | 25.79%5.86億 |
| 非現金項目調整總額 | 32.62%6.35億 | 4.87%4.79億 | 282.64%4.57億 | 77.77%-2.5億 | -201.23%-11.25億 | 54.87%11.11億 | 16.09%7.17億 | 15.31%6.18億 | 12.30%5.36億 | 60.53%4.77億 |
| -折舊與攤銷 | 28.22%5.61億 | 17.69%4.37億 | -18.29%3.72億 | -20.24%4.55億 | -19.55%5.7億 | 5.98%7.09億 | 13.14%6.69億 | 17.06%5.91億 | 23.80%5.05億 | 48.36%4.08億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -80.90%809.8萬 | -45.48%4,239.1萬 | -91.62%7,775.4萬 | 140.75%9.27億 | 14.22%3.85億 | 511.43%3.37億 | --5,515.5萬 | ---- | --2,887.2萬 | ---- |
| -聯營企業份額 | -3.26%139.4萬 | --144.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -104.01%-271.2萬 | 1,581.93%6,757.6萬 | -105.63%-456萬 | 105.26%8,101萬 | -9,693.01%-15.4億 | -43.93%1,605.6萬 | 965.76%2,863.7萬 | 7.57%268.7萬 | --249.8萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | 196.82%6,760.6萬 | -688.35%-6,982.5萬 | 100.69%1,186.8萬 | -217.45%-17.13億 | -1,199.89%-5.4億 | 239.76%4,906.3萬 | -244.95%-3,510.5萬 | 6,246.70%2,421.8萬 | -100.57%-39.4萬 | 210.24%6,934.2萬 |
| 營運資本變動 | 86.58%-7,655.7萬 | -25.87%-5.7億 | -85.21%-4.53億 | -40.33%-2.45億 | -52.04%-1.74億 | -197.81%-1.15億 | -45.83%-3,850.3萬 | 26.51%-2,640.2萬 | -121.88%-3,592.8萬 | 1,005.02%1.64億 |
| -應收款（增）減 | 26.09%-7,855.4萬 | -28.81%-1.06億 | 67.80%-8,251.4萬 | -3,362.85%-2.56億 | -86.80%785.4萬 | 228.45%5,947.9萬 | 44.39%-4,630.4萬 | -1,044.65%-8,326.2萬 | 86.95%-727.4萬 | -25.68%-5,575.6萬 |
| -存貨（增）減 | 79.17%-1.06億 | 11.03%-5.08億 | -294.46%-5.71億 | 46.84%-1.45億 | -1,215.43%-2.72億 | -97.42%-2,070.9萬 | -50.65%-1,049萬 | 67.05%-696.3萬 | 35.61%-2,113.1萬 | -217.95%-3,281.6萬 |
| -預付費用（增）減 | 126.68%248.8萬 | -167.63%-932.7萬 | 24.25%1,379.2萬 | 679.03%1,110萬 | 35.30%-191.7萬 | -176.88%-296.3萬 | 133.88%385.4萬 | -468.00%-1,137.7萬 | ---200.3萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | 365.08%9,153.8萬 | -88.08%1,968.2萬 | 23.31%1.65億 | 31.65%1.34億 | 167.01%1.02億 | -1,517.00%-1.52億 | -84.37%1,071.1萬 | 662.02%6,853.8萬 | -107.54%-1,219.5萬 | 265.80%1.62億 |
| -應計費用（減）增 | 452.07%280.6萬 | -103.68%-79.7萬 | 89.81%2,168.4萬 | 219.40%1,142.4萬 | -834.31%-956.8萬 | -65.03%130.3萬 | -44.07%372.6萬 | -0.19%666.2萬 | -92.16%667.5萬 | 1,059.80%8,518.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -68.15%1,100.8萬 | --3,456.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.03%591萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -91.54%-5,357.7萬 | -82.96%-2,797.1萬 | 11.55%-1,528.8萬 | -4.00%-1,728.4萬 | 0.40%-1,662萬 | -7.45%-1,668.6萬 | 6.34%-1,552.9萬 | -0.55%-1,658萬 | 17.51%-1,649萬 | 0.96%-1,999.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 401.73%202.7萬 | -15.48%40.4萬 | 8.64%47.8萬 | 87.23%44萬 | 770.37%23.5萬 | 80.00%2.7萬 | -99.88%1.5萬 | 57,947.62%1,219萬 | -90.67%2.1萬 | 25.70%22.5萬 |
| 已支付退稅 | 97.80%-283.4萬 | 76.02%-1.29億 | -151.41%-5.38億 | -312.06%-2.14億 | 139.51%1.01億 | -90.49%-2.56億 | 50.16%-1.34億 | -21.53%-2.69億 | 3.65%-2.21億 | -76.25%-2.3億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -99.58%40.1萬 | 24.53%9,464.4萬 | -95.49%7,599.9萬 | 191.53%16.84億 | 1,813.80%5.77億 | -38.29%3,017.4萬 | 4,889.9萬 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 163.82%11.2億 | -22.60%4.25億 | -54.56%5.49億 | 1,291.83%12.07億 | 77.47%-1.01億 | -141.20%-4.5億 | 47.21%10.91億 | -13.17%7.41億 | -12.69%8.54億 | 64.46%9.78億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -149.86%-18.74億 | -6.70%-7.5億 | -65.72%-7.03億 | -122.12%-4.24億 | 439.24%19.17億 | 48.47%-5.65億 | 30.94%-10.97億 | -75.37%-15.88億 | 18.00%-9.06億 | -258.68%-11.04億 |
| 無形資產交易淨額 | 33.80%-962.1萬 | -165.75%-1,453.4萬 | 18.89%-546.9萬 | -306.20%-674.3萬 | 93.95%-166萬 | 31.89%-2,743.3萬 | 44.87%-4,027.5萬 | 73.08%-7,306.1萬 | ---2.71億 | ---- |
| 業務交易淨額 | 189.28%7,366.2萬 | 114.98%2,546.4萬 | ---1.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.63億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --0 | --742.5萬 | --0 | ---- | -494.57%-5,090萬 | --1,290萬 | ---- | ---- | ---1,570萬 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 105.75%300.4萬 | 29.27%-5,226.6萬 | -314.21%-7,389.5萬 | 50.07%-1,784萬 | -0.88%-3,573.1萬 | -150.12%-3,542.1萬 | 178.62%7,066.9萬 | 4.86%-8,988.4萬 | -83.12%-9,447.2萬 | 59.16%-5,158.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -130.50%-18.07億 | 17.67%-7.84億 | -112.21%-9.52億 | -124.54%-4.49億 | 397.34%18.29億 | 42.31%-6.15億 | 28.32%-10.66億 | -15.58%-14.88億 | -11.35%-12.87億 | -123.79%-11.56億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -93.02%5,296.7萬 | 222.94%7.59億 | -96.81%-6.17億 | 66.80%-3.14億 | -165.79%-9.45億 | 282.80%14.36億 | -67.66%3.75億 | 117.46%11.6億 | 276.77%5.33億 | -53.63%1.42億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --22.64億 | --0 | ---- | 210.85%8,335.8萬 | -1,162.28%-7,519.9萬 | 108.44%707.9萬 | -644.46%-8,389萬 | -23.87%1,540.8萬 | -96.52%2,024萬 | --5.82億 |
| 租賃融資增減 | 60.35%-1,485.8萬 | 37.33%-3,747萬 | 29.79%-5,979.3萬 | 26.82%-8,516萬 | 22.28%-1.16億 | -0.94%-1.5億 | -10.75%-1.48億 | -18.54%-1.34億 | -26.73%-1.13億 | -72.73%-8,917.4萬 |
| 已支付現金股息 | 19.53%-7,127萬 | -33.33%-8,856.5萬 | -3.39%-6,642.3萬 | 0.30%-6,424.5萬 | 0.04%-6,444萬 | 0.63%-6,446.6萬 | -2.26%-6,487.2萬 | -1.68%-6,343.9萬 | ---6,239.1萬 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 99.88%-3,000 | 79.53%-250.3萬 | -110.50%-1,222.9萬 | 857.37%1.16億 | 22.75%-1,537.5萬 | 29.47%-1,990.2萬 | 5.98%-2,821.7萬 |
| 融資活動現金淨額 | 252.48%22.31億 | 185.12%6.33億 | -95.81%-7.43億 | 68.44%-3.8億 | -198.90%-12.03億 | 525.67%12.17億 | -79.80%1.94億 | 168.63%9.63億 | -40.85%3.58億 | 170.80%6.06億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 17.83%18.09億 | -42.73%15.35億 | 16.50%26.81億 | 29.56%23.02億 | 9.37%17.76億 | 15.50%16.24億 | 19.09%14.06億 | -5.90%11.81億 | 51.32%12.55億 | 57.19%8.29億 |
| 現金變動 | 464.60%15.44億 | 123.83%2.73億 | -402.79%-11.47億 | -27.79%3.79億 | 245.86%5.25億 | -30.84%1.52億 | 1.48%2.19億 | 388.17%2.16億 | -117.54%-7,501.7萬 | 41.72%4.28億 |
| 匯率變動影響 | -517.55%-126.1萬 | -79.17%30.2萬 | 73.65%145萬 | 85.14%83.5萬 | -13.93%45.1萬 | 136.06%52.4萬 | -116.87%-145.3萬 | -171.50%-67萬 | 144.28%93.7萬 | -3,206.25%-211.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 994,600.00%994.7萬 | --1,000 | ---- |
| 期末現金 | 85.25%33.52億 | 17.83%18.09億 | -42.73%15.35億 | 16.50%26.81億 | 29.56%23.02億 | 9.37%17.76億 | 15.50%16.24億 | 19.09%14.06億 | -5.90%11.81億 | 51.32%12.55億 |
| 自由現金流 | -121.55%-7.76億 | -84.71%-3.5億 | -124.86%-1.9億 | 241.51%7.63億 | 58.27%-5.39億 | -2,725.12%-12.92億 | 95.03%-4,574.4萬 | -184.64%-9.2億 | -155.50%-3.23億 | -339.27%-1.26億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
