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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
RS科技 (3445)
- 6080
- +90+1.50%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1615.28億總市值17.37市盈率(靜)
6150最高價5830最低價52.45萬股成交量5930今開5990昨收31.52億成交額615052周最高4.10%換手率2656.71萬總股本271752周最低350.03每股收益TTM778.66億流通值6150歷史最高17.37市盈率(靜)1280.70萬流通股458歷史最低350.03每股收益(静)5.34%振幅45.00股息TTM2.01市淨率100股每手0.74%股息率TTM
RS科技 (3445) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 16.53%167.12億 | -3.13%143.41億 | -4.41%148.04億 | 73.59%154.87億 | 91.97%89.22億 | -31.99%46.48億 | 49.03%68.34億 | 42.27%45.85億 | 248.84%32.23億 | 37.06%9.24億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -1.75%168.68億 | 14.57%171.68億 | -1.16%149.85億 | 104.07%151.61億 | 60.72%74.29億 | -7.73%46.22億 | -21.81%50.1億 | 102.76%64.07億 | 117.25%31.6億 | 111.16%14.55億 |
| 非現金項目調整總額 | 174.39%31.5億 | 190.74%11.48億 | -84.84%3.95億 | -41.65%26.04億 | 839.32%44.64億 | -134.31%-6.04億 | 24.76%17.6億 | 239.41%14.1億 | -58.03%4.16億 | 135.06%9.9億 |
| -折舊與攤銷 | 32.10%55.47億 | 7.98%41.99億 | 9.95%38.89億 | 15.48%35.37億 | 67.49%30.63億 | -7.13%18.29億 | 51.64%19.69億 | 81.74%12.98億 | 4.74%7.14億 | 109.05%6.82億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8億 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---2,635.7萬 | --0 | -36,687.56%-7,394.3萬 | ---20.1萬 | --0 | --0 | -99.60%971.5萬 |
| -匯兌損益淨額 | -43.84%4,100萬 | 420.70%7,300萬 | 52.99%-2,276.3萬 | -202.45%-4,841.8萬 | 640.48%4,726萬 | -131.85%-874.4萬 | 193.36%2,745.2萬 | 45.33%-2,940.3萬 | -376.64%-5,378.4萬 | -65.74%1,944.2萬 |
| -以股票支付的報酬 | 188.41%3.98億 | 827.17%1.38億 | -60.60%1,488.4萬 | -97.41%3,777.4萬 | 2,129.40%14.6億 | --6,547.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | --3.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 13.06%-28.36億 | 6.43%-32.62億 | -179.97%-34.86億 | -1,075.66%-12.45億 | 95.61%-1.06億 | -479.99%-24.15億 | -394.42%-4.16億 | 157.70%1.41億 | -187.93%-2.45億 | 111.59%2.79億 |
| 營運資本變動 | 16.87%-33.06億 | -591.30%-39.77億 | 74.75%-5.75億 | 23.33%-22.78億 | -572.48%-29.71億 | 879.74%6.29億 | 101.99%6,418.4萬 | -816.81%-32.32億 | 76.82%-3.53億 | -248.82%-15.21億 |
| -應收款（增）減 | 130.33%15.1億 | -742.36%-49.78億 | 67.95%-5.91億 | 29.11%-18.44億 | -1,031.65%-26.01億 | -120.32%-2.3億 | 169.59%11.31億 | -342.13%-16.26億 | 78.83%-3.68億 | -521.04%-17.37億 |
| -存貨（增）減 | -60.83%8.81億 | 242.51%22.49億 | 40.52%-15.78億 | -51.31%-26.53億 | -133.32%-17.53億 | -216.40%-7.51億 | 76.50%-2.38億 | -346.08%-10.11億 | -1,927.24%-2.27億 | 94.87%-1,117.5萬 |
| -應付款（減）增 | -424.05%-36.78億 | 169.25%11.35億 | -180.33%-16.39億 | 57.58%20.4億 | -23.35%12.95億 | 228.31%16.89億 | -281.67%-13.16億 | -279.19%-3.45億 | -6.09%1.92億 | 306.21%2.05億 |
| -應計費用（減）增 | -3,017.86%-16.34億 | 18.36%5,600萬 | -10.85%4,731.4萬 | 294.09%5,307.3萬 | 59.87%-2,734.5萬 | -117.96%-6,813.6萬 | 240.35%3.79億 | ---2.7億 | ---- | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -4.55%6,300萬 | -36.67%6,600萬 | 18.56%1.04億 | -24.36%8,789.9萬 | 1,187.18%1.16億 | -109.97%-1,068.9萬 | 452.87%1.07億 | -60.63%1,938.6萬 | 118.16%4,924萬 | 102.50%2,257.1萬 |
| -其他流動資產變動 | 82.12%-4.48億 | -181.30%-25.05億 | 7,997.98%30.81億 | --3,804.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -135.37%-1.93億 | -25.90%-8,200萬 | 11.35%-6,513.2萬 | 0.96%-7,347.4萬 | -25.27%-7,418.4萬 | 28.76%-5,921.8萬 | -12.21%-8,312.5萬 | -39.94%-7,407.8萬 | 28.32%-5,293.6萬 | 8.27%-7,384.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1.08%15.03億 | -0.27%14.87億 | 187.59%14.91億 | 113.25%5.18億 | -23.84%2.43億 | -2.49%3.19億 | 188.65%3.27億 | 5,413.61%1.13億 | 159.72%205.7萬 | -27.14%79.2萬 |
| 已支付退稅 | -38.55%-43.34億 | 4.89%-31.28億 | -189.12%-32.89億 | 49.38%-11.38億 | -111.71%-22.47億 | 8.54%-10.61億 | 41.41%-11.61億 | -199.24%-19.81億 | -24,507.81%-6.62億 | 98.13%-269萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 118.67%11.48億 | -42.69%5.25億 | 75.71%9.16億 | -79.09%5.21億 | -1.47%24.94億 | -18.31%25.31億 | 11,789.86%30.98億 | -88.88%2,606萬 | 102.01%2.34億 | 493.04%1.16億 |
| 經營活動現金淨額 | 12.88%148.36億 | -5.15%131.43億 | -9.53%138.57億 | 64.03%153.16億 | 46.42%93.37億 | -29.27%63.77億 | 237.69%90.16億 | -2.72%26.7億 | 184.65%27.45億 | 105.03%9.64億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 16.46%-74.06億 | -66.29%-88.65億 | -0.83%-53.31億 | 41.25%-52.87億 | -13.68%-90億 | -132.40%-79.17億 | -167.68%-34.07億 | -1,164.06%-12.73億 | 86.75%-1.01億 | 83.26%-7.6億 |
| 無形資產交易淨額 | -455.32%-2.61億 | 71.41%-4,700萬 | -145.58%-1.64億 | 38.49%-6,694.4萬 | -1,176.13%-1.09億 | 99.39%-852.9萬 | -2,420.95%-14.02億 | -1,094.93%-5,560萬 | 14.31%-465.3萬 | 63.86%-543萬 |
| 業務交易淨額 | -337.75%-82.07億 | 223.01%34.52億 | -60.07%-28.06億 | 12.98%-17.53億 | -123.57%-20.15億 | -43.73%-9.01億 | -135.12%-6.27億 | --17.85億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 140.05%5.11億 | -124.37%-12.76億 | -110.60%-5.69億 | 217.82%53.67億 | -1,130.25%-45.55億 | 45.08%-3.7億 | -3,736.27%-6.74億 | 120.16%1,854.2萬 | -1,173.83%-9,195.8萬 | 0.00%-721.9萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---3,859萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4億 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --3,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 105.88%1.4億 | 230.99%6,800萬 | -536.66%-5,191.4萬 | -81.44%1,188.9萬 | 646.59%6,405.7萬 | 263.56%858萬 | 102.42%236萬 | -1,793.75%-9,762.3萬 | -32.21%-515.5萬 | -100.16%-389.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -129.61%-152.23億 | 26.01%-66.3億 | -418.41%-89.61億 | 88.93%-17.29億 | -69.94%-156.15億 | -50.45%-91.88億 | -27,389.40%-61.07億 | 89.03%-2,221.6萬 | 73.92%-2.02億 | 63.52%-7.76億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 170.66%109.4億 | 244.36%40.42億 | -7,979.36%-28億 | -99.26%3,553.4萬 | 1,018.94%47.93億 | -174.28%-5.22億 | 146.47%7.02億 | -26.19%-15.11億 | -707.82%-11.97億 | -109.70%-1.48億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 114.14%2.12億 | -1.04%9,900萬 | -59.95%1億 | 61,476.66%2.5億 | -100.33%-40.7萬 | 2,029.60%1.22億 | -99.94%574.6萬 | 26,930.55%94.59億 | 1.46%3,499.3萬 | -95.68%3,449萬 |
| 租賃融資增減 | -213.64%-5.52億 | 9.88%-1.76億 | 7.32%-1.95億 | -15.47%-2.11億 | 51.22%-1.82億 | -401.06%-3.74億 | 1,391.02%1.24億 | 16.16%-962.4萬 | -120.06%-1,147.9萬 | --5,722.1萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-300萬 | 88.68%-300萬 | ---2,650萬 | ---- |
| 已支付現金股息 | -16.96%-9.24億 | -71.88%-7.9億 | -42.29%-4.6億 | -25.06%-3.23億 | -34.31%-2.58億 | -50.61%-1.92億 | -128.55%-1.28億 | -1.64%-5,586.8萬 | ---5,496.5萬 | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | -131.06%-11.16億 | 67.45%-4.83億 | -509.19%-14.84億 | ---2.44億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 339.29%17.42億 | -2,090.65%-7.28億 | -99.89%3,657.1萬 | 798.91%334.21億 | 1,862.36%37.18億 | -94.59%1.89億 | 109.73%35.05億 | 68,524.19%16.71億 | 107.02%243.5萬 | -1,737.77%-3,468.8萬 |
| 融資活動現金淨額 | 424.54%103.02億 | 140.90%19.64億 | -114.58%-48.02億 | 308.06%329.29億 | 1,139.76%80.7億 | -118.45%-7.76億 | -55.96%42.06億 | 862.21%95.5億 | -1,273.71%-12.53億 | -103.92%-9,121.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 20.27%837.59億 | 4.34%696.45億 | 208.41%667.46億 | 20.83%216.42億 | -16.16%179.1億 | 45.80%213.64億 | 402.49%146.53億 | 70.11%29.16億 | 6.89%17.14億 | 68.63%16.04億 |
| 現金變動 | 16.96%99.15億 | 8,874.93%84.77億 | -99.80%9,445.2萬 | 2,495.12%465.16億 | 149.97%17.92億 | -150.41%-35.87億 | -41.67%71.15億 | 846.25%121.98億 | 1,233.01%12.89億 | -85.56%9,670.5萬 |
| 匯率變動影響 | -60.74%22.13億 | 100.95%56.37億 | 298.59%28.05億 | -172.85%-14.13億 | 1,350.38%19.39億 | 133.07%1.34億 | 12.32%-4.04億 | -428.45%-4.61億 | -730.22%-8,724.8萬 | 180.38%1,384.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 99,900.00%100萬 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | 14.48%958.88億 | 20.27%837.59億 | 4.34%696.45億 | 208.41%667.46億 | 20.83%216.42億 | -16.16%179.1億 | 45.80%213.64億 | 402.49%146.53億 | 70.11%29.16億 | 6.89%17.14億 |
| 自由現金流 | 70.85%71.69億 | -49.82%41.96億 | -15.85%83.61億 | 4,243.94%99.36億 | 107.96%2.29億 | -168.30%-28.73億 | 213.51%42.06億 | -49.16%13.42億 | 1,225.99%26.39億 | 104.88%1.99億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
