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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
口美達控股 (3543)
- 2952
- +8+0.27%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
1365.93億總市值20.79市盈率(靜)
2958最高價2931最低價22.63萬股成交量2945今開2944昨收6.67億成交額323052周最高0.51%換手率4627.14萬總股本278452周最低141.98每股收益TTM1315.18億流通值3230歷史最高20.79市盈率(靜)4455.21萬流通股1316歷史最低141.98每股收益(静)0.92%振幅60.00股息TTM2.69市淨率100股每手2.03%股息率TTM
口美達控股 (3543) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 13.37%153.27億 | 12.69%28.68億 | -2.21%135.19億 | -12.75%35.37億 | 4.47%25.45億 | 4.54%138.25億 | -0.57%43.49億 | -0.70%29.86億 | 27.85%40.54億 | -8.83%24.36億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 8.36%93.32億 | 8.58%22.9億 | -0.84%86.12億 | 11.70%22.81億 | -6.10%21.09億 | 8.55%86.85億 | -3.65%20.86億 | 13.90%23.11億 | 7.70%20.42億 | 17.53%22.46億 |
| 非現金項目調整總額 | 68.67%27.73億 | 372.22%3.92億 | -3.63%16.44億 | -7.44%8.96億 | 15.79%-1.44億 | 12.24%17.06億 | -6.26%6.29億 | 11.11%2.8億 | 115.59%9.68億 | -215.54%-1.71億 |
| -折舊與攤銷 | 52.61%23.99億 | 66.86%5.79億 | -0.69%15.72億 | 7.36%4.23億 | -13.68%3.47億 | -1.62%15.83億 | -2.78%3.85億 | -3.13%4.02億 | -1.75%3.94億 | 1.26%4.02億 |
| -其他非現金項目 | 419.44%3.74億 | 61.91%-1.87億 | -41.46%7,200萬 | -17.60%4.73億 | 14.31%-4.91億 | 238.20%1.23億 | -11.27%2.44億 | 25.15%-1.22億 | 1,095.83%5.74億 | -130.12%-5.73億 |
| 營運資本變動 | -1.26%32.22億 | -67.93%1.86億 | -4.98%32.63億 | -65.52%3.6億 | 60.66%5.8億 | -7.26%34.34億 | 6.24%16.34億 | -45.59%3.95億 | 26.39%10.44億 | -41.11%3.61億 |
| -應收款（增）減 | 129.61%3.74億 | -1,047.62%-3.98億 | 12.17%-12.63億 | -440.64%-18.02億 | -56.25%4,200萬 | -113.67%-14.38億 | -11.04%-3.42億 | -719.52%-17.21億 | 1,456.41%5.29億 | 182.76%9,600萬 |
| -預付費用（增）減 | -385.71%-6,800萬 | -516.67%-7,500萬 | -113.59%-1,400萬 | -195.45%-4,200萬 | 154.55%1,800萬 | -2.83%1.03億 | 115.63%6,900萬 | 155.56%2,300萬 | 100.00%4,400萬 | -176.74%-3,300萬 |
| -其他流動負債變動 | -35.77%29.16億 | 26.73%6.59億 | -4.80%45.4億 | 367.94%22.04億 | 74.50%5.2億 | 11.69%47.69億 | 5.13%19.07億 | 125.78%20.93億 | -44.13%4.71億 | -56.56%2.98億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -156.90%-1.49億 | -33.33%-1,600萬 | -38.10%-5,800萬 | -16.67%-1,400萬 | -20.00%-1,200萬 | 41.67%-4,200萬 | 9.09%-1,000萬 | 16.67%-1,000萬 | 50.00%-1,200萬 | 60.00%-1,000萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -25.71%2,600萬 | 0 | 59.09%3,500萬 | 0.00%100萬 | 0 | 2,100.00%2,200萬 | 2,100萬 | 0 | 100萬 | 0 |
| 已支付退稅 | -26.09%-28.51億 | -2.73%-15.05億 | 4.52%-22.61億 | -0.43%4.61億 | -30.92%-14.65億 | 18.23%-23.68億 | 2.38%-6.14億 | -1.29%-10.98億 | 104.87%4.63億 | 20.58%-11.19億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 9.95%123.53億 | 26.12%13.47億 | -1.77%112.35億 | -11.56%39.85億 | -18.29%10.68億 | 11.50%114.37億 | 0.32%37.46億 | -1.78%18.78億 | 33.59%45.06億 | 5.57%13.07億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -18.45%-14.06億 | -24.81%-3.22億 | -14.69%-11.87億 | 3.14%-2.78億 | -136.70%-2.58億 | 4.17%-10.35億 | 58.38%-1.49億 | -52.17%-4.9億 | -40.69%-2.87億 | 44.39%-1.09億 |
| 無形資產交易淨額 | -25.55%-3.44億 | -14.00%-1.14億 | -302.94%-2.74億 | -76.00%-4,400萬 | -222.58%-1億 | 64.02%-6,800萬 | 119.44%700萬 | 66.67%-1,900萬 | 35.90%-2,500萬 | 45.61%-3,100萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---18.89億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -100.33%-1,300萬 | --0 | 574.34%39.75億 | 99.29%-1,300萬 | 21.58%12億 | -319.00%-8.38億 | -400.00%-10億 | -33.33%10億 | -21.67%-18.25億 | --9.87億 |
| 其他投資變動淨額 | -17,805.88%-30.1億 | ---- | 221.43%1,700萬 | 1,300.00%1,200萬 | 300.00%600萬 | 87.04%-1,400萬 | -185.71%-8,000萬 | 266.67%7,000萬 | 96.97%-100萬 | 40.00%-300萬 |
| 投資活動現金淨額 | -843.46%-47.73億 | -151.42%-4.36億 | 132.84%6.42億 | 84.89%-3.23億 | 0.47%8.48億 | -23.97%-19.55億 | -96.46%-12.22億 | -48.01%5.61億 | -20.38%-21.38億 | 427.13%8.44億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.39%-20.24億 | 295.28%9.94億 | -115.94%-20.32億 | -4.32%-5.07億 | -3.46%-5.09億 | 55.97%-9.41億 | 205.49%5.19億 | 2.23%-4.82億 | -1.04%-4.86億 | 26.68%-4.92億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 100.31%300萬 | 100.42%300萬 | 0.71%-9.78億 | 32.08%-2.71億 | -20.64%-7.13億 | -1,162.82%-9.85億 | -68.75%500萬 | --0 | -10,075.00%-3.99億 | -491.00%-5.91億 |
| 租賃融資增減 | -21.12%-48.81億 | -8.91%-10.51億 | -7.12%-40.3億 | -8.18%-9.92億 | -5.12%-9.65億 | -3.72%-37.62億 | -5.89%-9.53億 | -3.73%-9.74億 | 0.43%-9.17億 | -5.88%-9.18億 |
| 已支付現金股息 | -5.23%-25.94億 | 0.58%-12.05億 | -3.18%-24.65億 | -4.55%-2,300萬 | -2.97%-12.12億 | 0.29%-23.89億 | 12.07%-5,100萬 | 0.09%-11.39億 | 8.33%-2,200萬 | -0.26%-11.77億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6億 | --0 | --0 | --0 | ---1.6億 |
| 融資活動現金淨額 | 0.09%-94.96億 | 62.96%-12.59億 | -15.39%-95.05億 | 1.70%-17.93億 | -1.83%-33.99億 | 0.11%-82.37億 | 66.53%-4.8億 | -0.66%-25.95億 | -28.27%-18.24億 | -18.71%-33.38億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 31.14%103.9億 | 31.14%103.9億 | 18.59%79.23億 | 17.37%64.53億 | 18.59%79.23億 | 7.67%66.81億 | 17.47%58.89億 | 31.25%60.44億 | 24.70%54.98億 | 7.67%66.81億 |
| 現金變動 | -180.78%-19.16億 | 76.53%-3.48億 | 90.52%23.72億 | 243.57%18.69億 | -24.94%-14.83億 | 186.87%12.45億 | 21.81%20.44億 | -137.77%-1.56億 | 210.86%5.44億 | 35.21%-11.87億 |
| 匯率變動影響 | 3.16%9,800萬 | -323.08%-2,900萬 | 3,266.67%9,500萬 | -2,450.00%-4,700萬 | 225.00%1,300萬 | -107.14%-300萬 | 0.00%-1,000萬 | 120.00%100萬 | -90.48%200萬 | -88.89%400萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --2.87億 | --2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -14.74%88.59億 | 59.62%103億 | 31.14%103.9億 | 36.91%82.75億 | 17.37%64.53億 | 18.59%79.23億 | 18.59%79.23億 | 17.47%58.89億 | 31.25%60.44億 | 24.70%54.98億 |
| 自由現金流 | 8.48%106.03億 | 28.31%9.11億 | -5.42%97.74億 | -12.66%36.63億 | -39.16%7.1億 | 14.98%103.34億 | 7.90%36.04億 | -10.70%13.69億 | 33.99%41.94億 | 18.48%11.67億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
