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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
RiskMonster (3768)
- 567
- 00.00%
延時20分鐘行情交易中 05/18 15:30 (東京)
43.30億總市值-85.01市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開567昨收0.00成交額63552周最高0.00%換手率763.69萬總股本48152周最低171.24每股收益TTM19.41億流通值4883歷史最高虧損市盈率(靜)342.25萬流通股120歷史最低-6.67每股收益(静)0.00%振幅15.00股息TTM0.70市淨率100股每手2.65%股息率TTM
RiskMonster (3768) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 5.87%10.75億 | -3.89%10.16億 | 10.23%10.57億 | -18.57%9.59億 | 35.02%11.78億 | 0.61%8.72億 | 37.98%8.67億 | -18.20%6.28億 | 32.28%7.68億 | 14.06%5.81億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -103.29%-991.2萬 | -43.66%3.02億 | -22.82%5.35億 | 7.52%6.94億 | 33.80%6.45億 | 12.43%4.82億 | 5.90%4.29億 | 5.15%4.05億 | 23.66%3.85億 | 20.28%3.11億 |
| 非現金項目調整總額 | 61.33%10.98億 | 13.96%6.81億 | 60.23%5.97億 | -16.72%3.73億 | 15.88%4.48億 | -8.90%3.86億 | 92.09%4.24億 | -42.74%2.21億 | 41.11%3.86億 | 1.82%2.73億 |
| -折舊與攤銷 | 18.91%7.85億 | 22.92%6.6億 | 27.25%5.37億 | 17.77%4.22億 | 7.05%3.58億 | 8.80%3.35億 | 2.69%3.08億 | 1.91%3億 | 1.91%2.94億 | 12.33%2.89億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --121.9萬 | --0 | ---- | ---- | -83.22%37.9萬 | 904.00%225.9萬 | --22.5萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.80%-65.4萬 |
| -處置利潤 | 3,202.24%1.58億 | -223.37%-508.4萬 | 115.07%412.1萬 | -249.24%-2,735萬 | -33.19%1,832.6萬 | 2.16%2,742.9萬 | 932.04%2,685萬 | 68.71%-322.7萬 | 31.98%-1,031.2萬 | 80.12%-1,516.1萬 |
| -匯兌損益淨額 | -103.84%-17.9萬 | 46.55%465.6萬 | -27.05%317.7萬 | 77.10%435.5萬 | 439.25%245.9萬 | -10.24%45.6萬 | -54.76%50.8萬 | 56,250.00%112.3萬 | 99.82%-2,000 | -192.09%-110.6萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.83%66.9萬 |
| -其他非現金項目 | 641.70%1.56億 | -59.46%2,099.1萬 | 297.23%5,177.7萬 | -138.32%-2,625.2萬 | 189.53%6,850.2萬 | -73.31%2,366萬 | 212.15%8,864.5萬 | -177.75%-7,903.9萬 | 10,294.17%1.02億 | -98.29%97.8萬 |
| 營運資本變動 | -138.77%-1,295.8萬 | 144.09%3,342.4萬 | 29.55%-7,580.6萬 | -226.99%-1.08億 | 2,276.77%8,473.2萬 | -74.21%356.5萬 | 460.01%1,382.1萬 | 187.95%246.8萬 | 32.61%-280.6萬 | 77.28%-416.4萬 |
| -應收款（增）減 | 1,518.25%404.2萬 | -101.19%-28.5萬 | 29.31%2,397.2萬 | 152.51%1,853.8萬 | -9.45%-3,530.7萬 | -70.07%-3,226萬 | -111.19%-1,896.9萬 | 50.25%-898.2萬 | -156.73%-1,805.6萬 | 65.78%-703.3萬 |
| -存貨（增）減 | -98.93%3.1萬 | 218.70%290.7萬 | -141.57%-244.9萬 | 859.15%589.1萬 | 85.56%-77.6萬 | -1,052.84%-537.4萬 | -80.42%56.4萬 | 249.51%288.1萬 | 60.45%-192.7萬 | -15.48%-487.2萬 |
| -應付款（減）增 | -187.69%-1,064.7萬 | 112.10%1,214.2萬 | 24.14%-1億 | -206.68%-1.32億 | 194.81%1.24億 | 28.11%4,206.2萬 | 165.70%3,283.2萬 | -33.50%1,235.7萬 | 140.05%1,858.2萬 | 20.15%774.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -134.21%-638.4萬 | 517.27%1,866萬 | 1,090.16%302.3萬 | 107.97%25.4萬 | -269.29%-318.7萬 | -42.41%-86.3萬 | 84.00%-60.6萬 | -468.77%-378.8萬 | ---66.6萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---73.9萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -95.05%-208.9萬 | 12.43%-107.1萬 | 38.48%-122.3萬 | 19.90%-198.8萬 | 19.02%-248.2萬 | 15.33%-306.5萬 | 14.44%-362萬 | 13.00%-423.1萬 | 14.53%-486.3萬 | -20.25%-569萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 20.15%1,566.7萬 | 15.56%1,303.9萬 | -24.70%1,128.3萬 | 55.70%1,498.5萬 | -55.88%962.4萬 | 186.49%2,181.3萬 | 40.40%761.4萬 | 18.33%542.3萬 | -13.20%458.3萬 | -46.46%528萬 |
| 已支付退稅 | 48.85%-1.08億 | -40.44%-2.11億 | 53.17%-1.5億 | -137.63%-3.2億 | 23.90%-1.35億 | -41.57%-1.77億 | 27.64%-1.25億 | -198.00%-1.73億 | 54.95%-5,802.3萬 | -1.69%-1.29億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -16,152.51%-7.55億 | -464,600.00%-464.7萬 | -1,000 | 0 | 229.06%353.1萬 | 60.61%-273.6萬 | -347.55%-694.6萬 | -77,500.00%-155.2萬 | 99.99%-2,000 | -3,187,000.00%-3,187.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -72.18%2.26億 | -11.40%8.12億 | 40.75%9.17億 | -38.15%6.51億 | 48.17%10.53億 | -3.76%7.11億 | 62.38%7.39億 | -35.89%4.55億 | 69.18%7.1億 | 8.26%4.19億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -70.36%-2,925.3萬 | 38.02%-1,717.1萬 | -160.37%-2,770.6萬 | 84.72%-1,064.1萬 | 3.86%-6,963.3萬 | -43.54%-7,242.6萬 | 14.40%-5,045.8萬 | -127.07%-5,894.6萬 | 85.22%-2,595.9萬 | 83.51%-1.76億 |
| 無形資產交易淨額 | 2.56%-9.02億 | -11.18%-9.26億 | 1.52%-8.33億 | -99.92%-8.46億 | -2.72%-4.23億 | -69.14%-4.12億 | 6.44%-2.43億 | -9.93%-2.6億 | 10.23%-2.37億 | -13.27%-2.64億 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---4,494.2萬 | --0 | --4,332.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -142.56%-1.1億 | 486.45%2.58億 | 545.85%4,399.6萬 | -160.51%-986.8萬 | 87.51%-378.8萬 | -412.82%-3,032.5萬 | 115.46%969.4萬 | 60.07%-6,271.9萬 | -99.43%-1.57億 | 39.90%-7,876.9萬 |
| 其他投資變動淨額 | 26.42%2,035.7萬 | -39.04%1,610.3萬 | -10.01%2,641.6萬 | -46.25%2,935.4萬 | 16.33%5,461萬 | 61.64%4,694.4萬 | 82.75%2,904.3萬 | -62.70%1,589.2萬 | -68.61%4,260.7萬 | 144.46%1.36億 |
| 投資活動現金淨額 | -43.01%-10.21億 | 9.65%-7.14億 | 0.43%-7.9億 | -79.60%-7.93億 | 5.52%-4.42億 | -83.24%-4.68億 | 30.28%-2.55億 | 2.96%-3.66億 | 1.35%-3.77億 | 72.15%-3.82億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 623.50%3.15億 | 0.00%-6,016萬 | 64.91%-6,016萬 | -184.97%-1.71億 | 0.00%-6,016萬 | 0.00%-6,016萬 | 0.00%-6,016萬 | 0.00%-6,016萬 | 0.00%-6,016萬 | -110.43%-6,016萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 102.84%284.4萬 | -0.02%-9,998.1萬 | -429.07%-9,996.5萬 | 17,558.62%3,037.8萬 | 99.93%-17.4萬 | -228.65%-2.46億 | 61.47%-7,496.2萬 | -110.83%-1.95億 | -11.76%-9,228.5萬 | -8.13%-8,257.4萬 |
| 租賃融資增減 | -19.53%-538萬 | -472.65%-450.1萬 | -3.01%-78.6萬 | -3.11%-76.3萬 | 5.25%-74萬 | 7.68%-78.1萬 | -3.05%-84.6萬 | -3.14%-82.1萬 | 31.32%-79.6萬 | 15.46%-115.9萬 |
| 已支付現金股息 | -0.16%-1.1億 | -1.04%-1.1億 | -4.61%-1.09億 | -40.88%-1.04億 | -12.82%-7,408.6萬 | -10.96%-6,566.5萬 | -15.91%-5,918.1萬 | -29.77%-5,105.7萬 | -6.92%-3,934.5萬 | -3.10%-3,680萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 29.29%-224.5萬 | -13.11%-317.5萬 | -8.04%-280.7萬 | -46.86%-259.8萬 | -88,350.00%-176.9萬 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 99.96%-2,000 | -463.25%-571.4萬 |
| 融資活動現金淨額 | 171.79%2億 | -1.92%-2.78億 | -9.69%-2.73億 | -81.70%-2.49億 | 63.29%-1.37億 | -91.12%-3.73億 | 36.35%-1.95億 | -59.20%-3.07億 | -3.32%-1.93億 | -140.11%-1.86億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -9.49%17.23億 | -7.25%19.03億 | -16.02%20.52億 | 24.20%24.44億 | -6.30%19.68億 | 15.84%21億 | -10.72%18.13億 | 7.28%20.3億 | -7.46%18.93億 | -20.16%20.45億 |
| 現金變動 | -231.54%-5.95億 | -22.97%-1.8億 | 62.64%-1.46億 | -182.33%-3.91億 | 466.23%4.75億 | -144.94%-1.3億 | 232.50%2.88億 | -255.58%-2.18億 | 193.73%1.4億 | 71.34%-1.49億 |
| 匯率變動影響 | -63.25%-184.8萬 | 59.96%-113.2萬 | -282.54%-282.7萬 | -149.93%-73.9萬 | 153.98%148萬 | -131.59%-274.2萬 | -4,046.67%-118.4萬 | 101.45%3萬 | 37.06%-207.5萬 | -177.10%-329.7萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 期末現金 | -34.66%11.26億 | -9.49%17.23億 | -7.25%19.03億 | -16.02%20.52億 | 24.20%24.44億 | -6.30%19.68億 | 15.84%21億 | -10.72%18.13億 | 7.28%20.3億 | -7.46%18.93億 |
| 自由現金流 | -440.30%-7.05億 | -331.06%-1.31億 | 127.59%5,650.4萬 | -136.52%-2.05億 | 147.31%5.61億 | -49.02%2.27億 | 227.59%4.45億 | -69.62%1.36億 | 2,358.57%4.47億 | 97.83%-1,979萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
