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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Techno Mathematical (3787)
- 363
- -56-13.37%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
9.41億總市值-3.30市盈率(靜)
420最高價343最低價4.34萬股成交量415今開419昨收1568.85萬成交額79352周最高5.28%換手率259.31萬總股本34352周最低-63.04每股收益TTM2.98億流通值32600歷史最高虧損市盈率(靜)82.15萬流通股343歷史最低-109.91每股收益(静)18.38%振幅--股息TTM0.55市淨率100股每手--股息率TTM
Techno Mathematical (3787) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 25.86%-2億 | -481.29%-2.7億 | 130.88%7,082萬 | -53.41%-2.29億 | -275.69%-1.5億 | 164.68%8,509.7萬 | -317.49%-1.32億 | 81.09%-3,151.2萬 | -630.93%-1.67億 | 111.69%3,139.4萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -99.16%-2.82億 | -226.67%-1.42億 | 36.25%-4,335.6萬 | 72.00%-6,801萬 | -40.06%-2.43億 | -271.76%-1.73億 | 251.64%1.01億 | 26.37%-6,657.7萬 | -62.46%-9,041.8萬 | 60.33%-5,565.5萬 |
| 非現金項目調整總額 | -407.29%-1,248.2萬 | 170.85%406.2萬 | 35.16%-573.3萬 | -503.93%-884.2萬 | 215.03%218.9萬 | -150.13%-190.3萬 | 229.16%379.6萬 | -129.03%-293.9萬 | -4.59%1,012.4萬 | 252.57%1,061.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 7.81%713.4萬 | 24.64%661.7萬 | 63.15%530.9萬 | -5.27%325.4萬 | -23.84%343.5萬 | -7.96%451萬 | -14.22%490萬 | -25.35%571.2萬 | -5.83%765.2萬 | -15.06%812.6萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.08%-82.4萬 |
| -處置利潤 | -36.94%-1,118.9萬 | -163.75%-817.1萬 | -274.15%-309.8萬 | 62.38%-82.8萬 | -300.91%-220.1萬 | -124.08%-54.9萬 | 92.54%-24.5萬 | -46.43%-328.3萬 | ---224.2萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | -250.05%-842.7萬 | 170.69%561.6萬 | 29.50%-794.4萬 | -1,279.90%-1,126.8萬 | 116.29%95.5萬 | -582.65%-586.4萬 | 84.00%-85.9萬 | -213.87%-536.8萬 | 42.46%471.4萬 | 119.29%330.9萬 |
| 營運資本變動 | 171.23%9,436.1萬 | -210.47%-1.32億 | 178.63%1.2億 | -267.25%-1.53億 | -64.98%9,118.7萬 | 210.19%2.6億 | -721.83%-2.36億 | 143.99%3,800.3萬 | -213.02%-8,638.8萬 | 162.98%7,643.8萬 |
| -應收款（增）減 | 186.99%1.17億 | -211.98%-1.35億 | 174.04%1.2億 | -251.77%-1.63億 | -61.90%1.07億 | 225.06%2.81億 | -682.58%-2.25億 | 161.22%3,858.9萬 | -181.21%-6,303.5萬 | 164.58%7,762萬 |
| -存貨（增）減 | -1,206.83%-923.1萬 | 122.14%83.4萬 | -102.09%-376.7萬 | 77.73%-186.4萬 | -1,160.39%-836.9萬 | 94.96%-66.4萬 | -435.43%-1,317.9萬 | 120.15%392.9萬 | -183.50%-1,950.2萬 | 46.43%-687.9萬 |
| -應付款（減）增 | -823.38%-1,404.8萬 | 94.20%194.2萬 | -93.25%100萬 | 303.19%1,481.9萬 | 63.97%-729.3萬 | -675.33%-2,024萬 | 187.93%351.8萬 | 17.25%-400.1萬 | -162.44%-483.5萬 | 519.67%774.3萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.15%-204.6萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 186.00%39.3萬 | -119.75%-45.7萬 | 179.55%231.4萬 | -1,036.33%-290.9萬 | -256.10%-25.6萬 | 108.89%16.4萬 | -258.75%-184.4萬 | -152.24%-51.4萬 | --98.4萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,354.55%32萬 | -8.33%2.2萬 | -99.25%2.4萬 | -51.82%319.3萬 | 5.51%662.7萬 | 40.20%628.1萬 | 36.46%448萬 | 40.54%328.3萬 | 10.87%233.6萬 | 10.66%210.7萬 |
| 已支付退稅 | -1.57%-297.7萬 | -8,720.59%-293.1萬 | 100.74%3.4萬 | -636.13%-456.4萬 | 97.21%-62萬 | -599.56%-2,223.9萬 | -1.24%-317.9萬 | -5.55%-314萬 | -0.71%-297.5萬 | -724.52%-295.4萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 25.68%-2.03億 | -485.09%-2.73億 | 130.72%7,087.8萬 | -60.79%-2.31億 | -307.54%-1.43億 | 153.08%6,914萬 | -315.24%-1.3億 | 81.25%-3,136.9萬 | -647.72%-1.67億 | 111.47%3,054.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 33.97%-295.7萬 | -32.60%-447.8萬 | -139.33%-337.7萬 | -176.67%-141.1萬 | 62.53%-51萬 | 68.32%-136.1萬 | -138.67%-429.6萬 | 51.25%-180萬 | -16.47%-369.2萬 | 86.08%-317萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | --0 | 97.17%-30萬 | ---1,058.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 96.17%650.1萬 | 5.84%331.4萬 | 107.69%313.1萬 | -1,977.03%-4,069.4萬 | -99.78%216.8萬 | 44,902.46%10.04億 | -6.30%223.2萬 | -99.22%238.2萬 | 140.69%3.05億 | ---7.49億 |
| 其他投資變動淨額 | -1,006.40%-276.6萬 | 90.15%-25萬 | -37.26%-253.8萬 | -184,800.00%-184.9萬 | 99.95%-1,000 | -91.61%-191.8萬 | -100,000.00%-100.1萬 | 99.95%-1,000 | -100.98%-194.4萬 | 2,458.94%1.99億 |
| 投資活動現金淨額 | 155.02%77.8萬 | 54.15%-141.4萬 | 94.35%-308.4萬 | -3,391.43%-5,453.9萬 | -99.83%165.7萬 | 32,764.80%10.01億 | -627.54%-306.5萬 | -99.81%58.1萬 | 154.11%2.99億 | -3,588.45%-5.52億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -112.00%-5.3萬 | 32.43%-2.5萬 | ---3.7萬 | ---- | ---4.1萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -112.00%-5.3萬 | 32.43%-2.5萬 | ---3.7萬 | ---- | ---4.1萬 | ---- | ---- |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -23.90%8.46億 | 7.50%11.11億 | -21.30%10.34億 | -9.77%13.14億 | 276.06%14.56億 | -25.47%3.87億 | -5.73%5.19億 | 31.13%5.51億 | -55.41%4.2億 | -22.27%9.42億 |
| 現金變動 | 26.35%-2.02億 | -504.69%-2.74億 | 123.76%6,779.4萬 | -101.12%-2.85億 | -113.25%-1.42億 | 902.77%10.7億 | -332.46%-1.33億 | -123.42%-3,082.9萬 | 125.22%1.32億 | -86.67%-5.22億 |
| 匯率變動影響 | -168.66%-603萬 | -10.16%878.2萬 | 79.56%977.5萬 | 1,806.58%544.4萬 | 79.20%-31.9萬 | -249.51%-153.4萬 | 239.59%102.6萬 | 11.34%-73.5萬 | -222.57%-82.9萬 | -102.69%-25.7萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | -24.60%6.38億 | -23.90%8.46億 | 7.50%11.11億 | -21.30%10.34億 | -9.77%13.14億 | 276.06%14.56億 | -25.47%3.87億 | -5.73%5.19億 | 31.13%5.51億 | -55.41%4.2億 |
| 自由現金流 | 25.81%-2.06億 | -512.82%-2.77億 | 127.69%6,720.1萬 | -68.55%-2.43億 | -312.46%-1.44億 | 150.37%6,777.9萬 | -305.66%-1.35億 | 80.60%-3,316.9萬 | -724.63%-1.71億 | 109.47%2,737.8萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
