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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Drecom (3793)
- 405
- -1-0.25%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
119.26億總市值-11.22市盈率(靜)
406最高價400最低價3.63萬股成交量404今開406昨收1461.14萬成交額58852周最高0.34%換手率2944.62萬總股本37252周最低-82.5每股收益TTM42.82億流通值6370歷史最高虧損市盈率(靜)1057.38萬流通股66歷史最低-36.1每股收益(静)1.48%振幅--股息TTM3.76市淨率100股每手--股息率TTM
Drecom (3793) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 56.84%5.48億 | -88.49%3.49億 | 33.43%30.33億 | -33.21%22.73億 | 412.17%34.03億 | 188.12%6.64億 | -29.80%2.31億 | -62.42%3.29億 | 482.86%8.74億 | -84.53%1.5億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -2,483.03%-11.19億 | -97.40%4,693.6萬 | 55.10%18.06億 | -42.33%11.65億 | 180.97%20.19億 | 143.00%7.19億 | -1,084.35%-16.71億 | -113.01%-1.41億 | 287.89%10.84億 | -362.67%-5.77億 |
| 非現金項目調整總額 | 94.50%18.92億 | 32.32%9.73億 | -38.03%7.35億 | 33.89%11.86億 | 283.25%8.86億 | -86.22%2.31億 | 225.57%16.78億 | 381.34%5.15億 | -87.90%1.07億 | 24.13%8.85億 |
| -折舊與攤銷 | 263.50%5.26億 | -46.21%1.45億 | -49.81%2.69億 | -17.73%5.37億 | 70.65%6.52億 | -17.25%3.82億 | 54.56%4.62億 | 39.77%2.99億 | -53.56%2.14億 | -15.05%4.6億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 50.34%11.22億 | 93.20%7.46億 | 35.48%3.86億 | --2.85億 | --0 | 61.54%5.65億 | --3.5億 | ---- | ---- | 1,828.98%3.59億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.74%-1,008.4萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.99%-9,979.8萬 | 412.83%7.14億 | 482.78%1.39億 | --2,387.7萬 | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --9,629萬 | --0 | -785.85%-6.93億 | 1,110.19%1.01億 | 95.17%-1,000萬 | -6,038.74%-2.07億 | ---337.1萬 |
| -以股票支付的報酬 | 26.04%6,177.5萬 | 20.34%4,901.1萬 | -2.38%4,072.8萬 | 1.10%4,172萬 | 257.22%4,126.6萬 | 14.59%1,155.2萬 | -85.50%1,008.1萬 | 40.55%6,951.1萬 | 31.96%4,945.5萬 | -32.64%3,747.6萬 |
| -其他非現金項目 | 455.37%1.82億 | -15.89%3,278.2萬 | -82.82%3,897.4萬 | 17.68%2.27億 | 195.87%1.93億 | 57.43%6,513.9萬 | 131.84%4,137.7萬 | -33.63%1,784.7萬 | -35.37%2,688.9萬 | -50.56%4,160.6萬 |
| 營運資本變動 | 66.29%-2.26億 | -236.39%-6.71億 | 731.76%4.92億 | -115.63%-7,782.9萬 | 274.45%4.98億 | -227.26%-2.85億 | 591.12%2.24億 | 85.61%-4,566.7萬 | -100.85%-3.17億 | -532.97%-1.58億 |
| -應收款（增）減 | -239.97%-11.7億 | -310.94%-3.44億 | -20.56%1.63億 | 287.19%2.05億 | 47.35%-1.1億 | -149.25%-2.08億 | 191.45%4.23億 | 35.83%-4.63億 | -858.95%-7.21億 | -27.66%9,502.8萬 |
| -存貨（增）減 | -29.68%-3,869.4萬 | -134.49%-2,983.9萬 | -353.01%-1,272.5萬 | 60.64%-280.9萬 | -102.96%-713.6萬 | 102.53%2.41億 | -80.70%1.19億 | 178.32%6.17億 | -4,568.67%-7.87億 | ---1,686.5萬 |
| -預付費用（增）減 | -8,163.83%-3.07億 | 16.79%380.4萬 | 117.44%325.7萬 | -109.25%-1,867.8萬 | 304.81%2.02億 | ---9,864萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 1,173.30%13.32億 | -217.35%-1.24億 | 183.72%1.06億 | -172.91%-1.26億 | 350.47%1.73億 | 86.33%-6,918.7萬 | -294.58%-5.06億 | -60.09%2.6億 | 1,077.78%6.52億 | 75.55%-6,663.8萬 |
| -應計費用（減）增 | 92.95%-1,123.4萬 | -761.53%-1.59億 | --2,408.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.39%-1.69億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 126.43%1,125.8萬 | -8,047.76%-4,260萬 | -27.57%53.6萬 | -99.28%74萬 | 447.50%1.03億 | 185.52%1,886.7萬 | -73.91%660.8萬 | -53.77%2,533.2萬 | --5,480萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -265.37%-4,251.9萬 | -87.61%2,571.1萬 | 252.41%2.08億 | -200.00%-1.36億 | 180.58%1.36億 | -193.18%-1.69億 | 137.41%1.81億 | -199.99%-4.85億 | --4.85億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 2.99%409.8萬 | -22.16%397.9萬 | 425.39%511.2萬 | -89.86%97.3萬 | 440.98%959.7萬 | -92.72%177.4萬 | 5,636.47%2,438萬 | 42.5萬 | ||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -71.76%-7,477.6萬 | -15.00%-4,353.6萬 | 13.88%-3,785.6萬 | -27.06%-4,395.6萬 | -3.53%-3,459.4萬 | 3.90%-3,341.4萬 | -37.12%-3,476.9萬 | -54.22%-2,535.6萬 | -5.31%-1,644.1萬 | 23.93%-1,561.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 14.61%168.7萬 | 307.76%147.2萬 | ||||||||
| 已支付退稅 | 120.08%1.57億 | -133.91%-7.83億 | 46.66%-3.35億 | -245.06%-6.27億 | -410.36%-1.82億 | 141.26%5,858.4萬 | 47.61%-1.42億 | -1,865.82%-2.71億 | 83.12%-1,378.7萬 | -1,417.05%-8,166.3萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1.12億 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 233.99%6.34億 | -117.75%-4.73億 | 66.32%26.66億 | -49.86%16.03億 | 362.30%31.96億 | 783.53%6.91億 | 198.52%7,825.7萬 | -109.39%-7,943.3萬 | 1,460.95%8.46億 | -94.26%5,417.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -220.47%-770.4萬 | 88.71%-240.4萬 | 69.80%-2,128.8萬 | -500.41%-7,050萬 | 36.97%-1,174.2萬 | -170.99%-1,862.8萬 | 78.89%-687.4萬 | -118.97%-3,255.7萬 | -81.12%-1,486.8萬 | 81.51%-820.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | 11.13%-17.83億 | -0.05%-20.06億 | -17.67%-20.05億 | -217.79%-17.04億 | -6.00%-5.36億 | 9.54%-5.06億 | 24.12%-5.59億 | -29.00%-7.37億 | -10.75%-5.71億 | 5.34%-5.16億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 89.25%-3,503.4萬 | -191.32%-3.26億 | --3.57億 | ---- | -460.32%-4.41億 | --1.22億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 9,271.00%9.17億 | 83.31%-1,000萬 | 37.77%-5,992萬 | ---9,629萬 | --0 | ---- | 66.89%-1,980萬 | -306.00%-5,979.4萬 | 462.83%2,902.6萬 | 86.73%-800萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%-5.39億 | ---4.9億 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,804.5萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 14.23%-2,584.5萬 | -143.51%-3,013.2萬 | -50.54%6,925.4萬 | 152.60%1.4億 | -498.06%-2.66億 | 346.90%6,686.7萬 | 86.31%-2,708.3萬 | -304.94%-1.98億 | -192.96%-4,885.7萬 | 44.54%-1,667.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 56.10%-8.99億 | -1.57%-20.49億 | -14.23%-20.17億 | -54.89%-17.66億 | -1,032.94%-11.4億 | 18.17%-1.01億 | 93.72%-1.23億 | -329.81%-19.58億 | 16.97%-4.56億 | 19.27%-5.49億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -167.76%-17.44億 | 214.45%25.74億 | 505.18%8.18億 | -120.42%-2.02億 | 188.27%9.89億 | -380.51%-11.21億 | -110.25%-2.33億 | 518.50%22.76億 | 162.19%3.68億 | -291.99%-5.92億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | 99.98%-2.4萬 | ---1.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,521.55%9.8億 | -94.72%1,743.2萬 |
| 已支付現金股息 | 99.88%-17.2萬 | -0.20%-1.45億 | ---1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 133.63%499萬 | -0.13%-1,483.9萬 | 58.63%-1,482萬 | -76.56%-3,582.7萬 | 69.97%-2,029.2萬 | -77.92%-6,758萬 | -420.75%-3,798.3萬 | 587.53%1,184.2萬 | -243,000.00%-242.9萬 | --1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -172.05%-17.39億 | 266.37%24.14億 | 269.90%6.59億 | -140.02%-3.88億 | 181.54%9.69億 | -338.13%-11.88億 | -111.85%-2.71億 | 70.03%22.88億 | 334.31%13.45億 | -189.97%-5.74億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -1.78%59.33億 | 27.63%60.4億 | -10.43%47.33億 | 133.93%52.84億 | -20.92%22.59億 | -10.00%28.56億 | 8.56%31.74億 | 142.21%29.23億 | -46.97%12.07億 | 70.07%22.76億 |
| 現金變動 | -1,750.39%-20.04億 | -108.28%-1.08億 | 337.32%13.07億 | -118.21%-5.51億 | 606.34%30.25億 | -89.11%-5.97億 | -226.33%-3.16億 | -85.59%2.5億 | 262.38%17.36億 | -218.46%-10.69億 |
| 匯率變動影響 | -69.92%21.3萬 | 763.41%70.8萬 | --8.2萬 | --0 | ---- | ---- | -748.17%-141.3萬 | 9.55%21.8萬 | 295.10%19.9萬 | ---10.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,940,700.00%-1,940.8萬 | -100.00%-1,000 |
| 期末現金 | -33.78%39.29億 | -1.78%59.33億 | 27.63%60.4億 | -10.43%47.33億 | 133.93%52.84億 | -20.92%22.59億 | -10.00%28.56億 | 8.56%31.74億 | 142.21%29.23億 | -46.97%12.07億 |
| 自由現金流 | 53.40%-11.57億 | -488.25%-24.82億 | 472.05%6.39億 | -106.49%-1.72億 | 1,486.69%26.48億 | 134.22%1.67億 | 42.54%-4.88億 | -427.28%-8.49億 | 155.21%2.59億 | -232.61%-4.7億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
