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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
SRA軟件 (3817)
- 4390
- -105-2.34%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
669.04億總市值16.43市盈率(靜)
4490最高價4380最低價3.22萬股成交量4460今開4495昨收1.42億成交額587052周最高0.33%換手率1524.00萬總股本421552周最低304.17每股收益TTM423.72億流通值5870歷史最高16.43市盈率(靜)965.19萬流通股249歷史最低267.19每股收益(静)2.45%振幅190.00股息TTM1.74市淨率100股每手4.33%股息率TTM
SRA軟件 (3817) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 41.03%83.52億 | -10.57%59.22億 | 28.18%66.22億 | -1.51%51.66億 | 9.25%52.45億 | -11.50%48.01億 | 22.57%54.25億 | -16.69%44.26億 | 14.85%53.13億 | 8.11%46.26億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -16.29%64.01億 | 157.91%76.47億 | -48.48%29.65億 | 16.12%57.55億 | 38,223.08%49.56億 | -100.32%-1,300萬 | 28.73%40.5億 | -24.88%31.46億 | 120.54%41.88億 | -36.30%18.99億 |
| 非現金項目調整總額 | 95.76%-6,700萬 | -322.54%-15.8億 | 214.52%7.1億 | -308.75%-6.2億 | -94.66%2.97億 | 3,059.66%55.61億 | 150.14%1.76億 | -163.82%-3.51億 | -58.40%5.5億 | 49.04%13.22億 |
| -折舊與攤銷 | 7.34%1.9億 | 12.03%1.77億 | 13.67%1.58億 | -4.14%1.39億 | -68.88%1.45億 | -8.98%4.66億 | 8.94%5.12億 | -4.47%4.7億 | 18.55%4.92億 | 6.68%4.15億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -31.25%1,100萬 | -86.78%1,600萬 | -20.39%1.21億 | -50.33%1.52億 | 159.32%3.06億 | 1,280.00%1.18億 | 98.54%-1,000萬 | -958.75%-6.87億 | --8,000萬 | ---- |
| -處置利潤 | -8.81%1.76億 | -90.03%1.93億 | 981.01%19.35億 | -42.44%1.79億 | -92.14%3.11億 | 5,987.69%39.57億 | 120.00%6,500萬 | -3,054.55%-3.25億 | -98.38%1,100萬 | -17.32%6.78億 |
| -匯兌損益淨額 | 112.24%1.71億 | -13.95%-13.97億 | -48.25%-12.26億 | -356.91%-8.27億 | -202.84%-1.81億 | 188.00%1.76億 | -179.05%-2億 | 1,431.58%2.53億 | ---1,900萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | -8.08%-6.15億 | -104.68%-5.69億 | -5.70%-2.78億 | 7.39%-2.63億 | -45.64%-2.84億 | -2.09%-1.95億 | -208.06%-1.91億 | -342.86%-6,200萬 | -106.11%-1,400萬 | 171.12%2.29億 |
| 營運資本變動 | 1,470.75%20.15億 | -105.00%-1.47億 | 11,668.00%29.42億 | 278.57%2,500萬 | 98.13%-1,400萬 | -162.41%-7.47億 | -26.47%11.97億 | 186.12%16.28億 | -59.42%5.69億 | 241.95%14.02億 |
| -應收款（增）減 | 140.48%6.78億 | -7,513.64%-16.75億 | -2,100.00%-2,200萬 | 99.43%-100萬 | 62.42%-1.74億 | -1,422.86%-4.63億 | -92.36%3,500萬 | 183.42%4.58億 | 19.03%-5.49億 | -194.83%-6.78億 |
| -存貨（增）減 | -517.47%-24.39億 | -23.44%-3.95億 | -203.56%-3.2億 | 259.30%3.09億 | 195.56%8,600萬 | -143.48%-9,000萬 | 225.45%2.07億 | -287.50%-1.65億 | -72.67%8,800萬 | 144.17%3.22億 |
| -應付款（減）增 | 188.59%21.24億 | 3.37%7.36億 | 187.10%7.12億 | 195.75%2.48億 | -155.22%-2.59億 | -28.51%4.69億 | 298.79%6.56億 | -378.26%-3.3億 | 74.63%-6,900萬 | -147.80%-2.72億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 100.50%16.18億 | -66.02%8.07億 | 302.82%23.75億 | -1,929.69%-11.71億 | 45.45%6,400萬 | 102.46%4,400萬 | -198.14%-17.91億 | 588.68%18.25億 | -77.10%2.65億 | 3,756.67%11.57億 |
| -其他流動資產變動 | -254.55%-3,900萬 | -103.68%-1,100萬 | 243.68%2.99億 | -66.28%8,700萬 | 248.28%2.58億 | -112.35%-1.74億 | 396.63%14.09億 | 45.28%-4.75億 | ---8.68億 | ---- |
| -其他流動負債變動 | -81.33%7,300萬 | 483.33%3.91億 | -118.44%-1.02億 | 4,927.27%5.53億 | 102.06%1,100萬 | -178.27%-5.33億 | 116.19%6.81億 | -81.49%3.15億 | 94.96%17.02億 | 598.86%8.73億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 85.71%-100萬 | -250.00%-700萬 | 33.33%-200萬 | 85.71%-300萬 | 44.74%-2,100萬 | 0.00%-3,800萬 | -31.03%-3,800萬 | -20.83%-2,900萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 34.08%4.76億 | 133.55%3.55億 | -38.96%1.52億 | -18.63%2.49億 | 10.07%3.06億 | 70.55%2.78億 | 5.16%1.63億 | 124.64%1.55億 | -59.65%6,900萬 | 6.21%1.71億 |
| 已支付退稅 | -40.33%-30.48億 | -33.17%-21.72億 | 36.83%-16.31億 | -370.31%-25.82億 | 67.38%-5.49億 | -39.55%-16.83億 | 39.03%-12.06億 | -37.08%-19.78億 | -13.27%-14.43億 | -13.24%-12.74億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 40.82%57.78億 | -20.19%41.03億 | 81.92%51.41億 | -43.47%28.26億 | 47.38%49.99億 | -22.22%33.92億 | 70.02%43.61億 | -34.23%25.65億 | 11.65%39億 | 6.17%34.93億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 34.55%-3,600萬 | -52.78%-5,500萬 | -5.88%-3,600萬 | 2.86%-3,400萬 | 45.31%-3,500萬 | -6.67%-6,400萬 | 22.08%-6,000萬 | -30.51%-7,700萬 | -118.52%-5,900萬 | 56.45%-2,700萬 |
| 無形資產交易淨額 | 30.63%-2.31億 | -103.05%-3.33億 | 27.75%-1.64億 | -120.39%-2.27億 | 79.76%-1.03億 | -89.22%-5.09億 | 41.39%-2.69億 | 25.73%-4.59億 | 22.75%-6.18億 | -467.38%-8億 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---2.36億 | --0 | ---- | ---- | ---1.27億 | ---- | -867.36%-37.05億 | ---3.83億 |
| 投資產品交易淨額 | 183.33%1,700萬 | 102.11%600萬 | -398.25%-2.84億 | -158.16%-5,700萬 | 188.24%9,800萬 | 101.28%3,400萬 | -1,278.76%-26.64億 | 121.57%2.26億 | 109.63%1.02億 | 2.40%-10.59億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -17.39%-5,400萬 | -24.32%-4,600萬 | 79.21%-3,700萬 | -24.48%-1.78億 | 23.94%-1.43億 | 90.04%-1.88億 | -30.50%-18.87億 | 18.86%-14.46億 | -198.49%-17.82億 | 33.52%-5.97億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -88.39%3,100萬 | -40.80%2.67億 | 8,920.00%4.51億 | -87.80%500萬 | -73.89%4,100萬 | 185.45%1.57億 | -94.61%5,500萬 | 115.64%10.2億 | 556.94%4.73億 | -83.75%7,200萬 |
| 其他投資變動淨額 | 325.00%900萬 | 55.56%-400萬 | -129.03%-900萬 | 342.86%3,100萬 | 114.29%700萬 | -4,800.00%-4,900萬 | 95.83%-100萬 | 48.94%-2,400萬 | -213.33%-4,700萬 | -112.82%-1,500萬 |
| 投資活動現金淨額 | -60.00%-2.64億 | 47.62%-1.65億 | 31.52%-3.15億 | -240.74%-4.6億 | 78.19%-1.35億 | 87.50%-6.19億 | -551.71%-49.53億 | 86.52%-7.6億 | -100.64%-56.36億 | -72.76%-28.09億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | -401.08%-2.8億 | --9,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---11.09億 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -71.10%1.37億 | 124.64%4.74億 | --2.11億 | --0 | --0 | ---- | -66.28%5,800萬 | 28.36%1.72億 | -6.29%1.34億 | 78.75%1.43億 |
| 已支付現金股息 | -44.89%-25.21億 | -8.48%-17.4億 | -8.38%-16.04億 | -9.06%-14.8億 | 0.00%-13.57億 | -0.22%-13.57億 | -10.80%-13.54億 | -34.43%-12.22億 | -19.76%-9.09億 | -11.29%-7.59億 |
| 其他籌資費用淨額 | 1,744.83%4.77億 | -123.08%-2,900萬 | 13.33%-1,300萬 | 0.00%-1,500萬 | -7.14%-1,500萬 | ---1,400萬 | ---- | 0.00%300萬 | --300萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -21.08%-19.07億 | -19.95%-15.75億 | 12.17%-13.13億 | -8.97%-14.95億 | -0.07%-13.72億 | 42.99%-13.71億 | -129.70%-24.05億 | -35.62%-10.47億 | -25.32%-7.72億 | 33.91%-6.16億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 18.11%160.47億 | 37.20%135.86億 | 11.84%99.02億 | 64.88%88.54億 | 34.35%53.7億 | -43.05%39.97億 | 12.02%70.18億 | -29.07%62.65億 | 0.47%88.33億 | 11.16%87.92億 |
| 現金變動 | 52.64%36.07億 | -32.74%23.63億 | 303.33%35.13億 | -75.06%8.71億 | 149.07%34.92億 | 146.78%14.02億 | -495.38%-29.97億 | 130.22%7.58億 | -3,788.24%-25.08億 | -90.71%6,800萬 |
| 匯率變動影響 | -13.40%8,400萬 | -42.94%9,700萬 | -3.95%1.7億 | 2,628.57%1.77億 | 74.07%-700萬 | -17.39%-2,700萬 | -475.00%-2,300萬 | 93.22%-400萬 | -1.72%-5,900萬 | -138.41%-5,800萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -103.23%-100萬 | --3,100萬 |
| 期末現金 | 23.00%197.38億 | 18.11%160.47億 | 37.20%135.86億 | 11.84%99.02億 | 64.88%88.54億 | 34.35%53.7億 | -43.05%39.97億 | 12.02%70.18億 | -29.07%62.65億 | 0.47%88.33億 |
| 自由現金流 | 48.34%55.11億 | -24.80%37.15億 | 92.59%49.4億 | -47.23%25.65億 | 72.44%48.61億 | -30.08%28.19億 | 98.72%40.32億 | -37.05%20.29億 | 20.89%32.23億 | -13.64%26.66億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
