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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
Creema (4017)
- 217
- -2-0.91%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
14.63億總市值53.19市盈率(靜)
223最高價215最低價1.00萬股成交量218今開219昨收219.76萬成交額34352周最高0.32%換手率674.21萬總股本21352周最低4.08每股收益TTM6.87億流通值5700歷史最高53.19市盈率(靜)316.44萬流通股200歷史最低4.08每股收益(静)3.65%振幅--股息TTM1.29市淨率100股每手--股息率TTM
Creema (4017) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | 730.97%5.59億 | -14.06%6,723.8萬 | 132.68%7,824萬 | -153.40%-2.39億 | -38.97%4.48億 | 571.03%7.35億 | 39.88%-1.56億 | -2.59億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -36.66%6,631.9萬 | 51.91%1.05億 | 117.00%6,892.3萬 | -213.02%-4.05億 | 144.93%3.59億 | 1,553.86%1.46億 | 102.37%885.6萬 | ---3.73億 |
| 非現金項目調整總額 | 21.93%5,335.5萬 | 83.27%4,375.7萬 | -70.36%2,387.6萬 | 55.79%8,054.1萬 | -30.72%5,169.9萬 | 25.79%7,462.6萬 | 457.28%5,932.8萬 | --1,064.6萬 |
| -折舊與攤銷 | 17.69%4,557.7萬 | -0.88%3,872.5萬 | 25.19%3,906.8萬 | 100.51%3,120.8萬 | 319.85%1,556.4萬 | -76.90%370.7萬 | 223.83%1,604.9萬 | --495.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | 343.70%2,074.3萬 | --467.5萬 | --0 | --2,753.6萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | 54.57%777.8萬 | 133.12%503.2萬 | -153.14%-1,519.2萬 | -9.12%2,859萬 | -55.64%3,146萬 | 350.48%7,091.9萬 | 176.68%1,574.3萬 | --569萬 |
| 營運資本變動 | 640.57%4.39億 | -457.91%-8,122萬 | -117.02%-1,455.8萬 | 126.04%8,552.3萬 | -92.63%3,783.5萬 | 329.09%5.13億 | -317.92%-2.24億 | --1.03億 |
| -應收款（增）減 | 550.33%2.45億 | -41.57%3,768.8萬 | 172.16%6,450.6萬 | -478.31%-8,939.4萬 | 111.89%2,363萬 | -96.55%-1.99億 | -172.16%-1.01億 | ---3,714.1萬 |
| -預付費用（增）減 | 84.64%-944.6萬 | 14.27%-6,148.7萬 | -181.54%-7,172.4萬 | -42.60%8,795.8萬 | -70.25%1.53億 | 361.35%5.15億 | ---1.97億 | ---- |
| -應付款（減）增 | 183.10%3,990.8萬 | -83.21%-4,802.2萬 | -122.96%-2,621.2萬 | 191.10%1.14億 | -200.34%-1.25億 | 918.79%1.25億 | -41.11%1,225.9萬 | --2,081.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -54.47%42.3萬 | 108.51%92.9萬 | -440.55%-1,091.8萬 | 8.42%320.6萬 | -50.06%295.7萬 | 1,700.27%592.1萬 | 48.25%-37萬 | ---71.5萬 |
| -其他流動資產變動 | 1,697.65%1.79億 | -264.87%-1,118.5萬 | 296.03%678.4萬 | -92.18%171.3萬 | 77.64%2,189.2萬 | 162.99%1,232.4萬 | -115.14%-1,956.6萬 | --1.29億 |
| -其他流動負債變動 | -1,923.22%-1,562.5萬 | -96.27%85.7萬 | 171.61%2,300.6萬 | 16.72%-3,212.5萬 | -171.47%-3,857.4萬 | -33.94%5,397.4萬 | 973.35%8,170.2萬 | ---935.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -40.32%-681.4萬 | 29.99%-485.6萬 | -6.87%-693.6萬 | 22.11%-649萬 | -9.59%-833.2萬 | -10.65%-760.3萬 | -212.03%-687.1萬 | -220.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 251.92%577.5萬 | 496.73%164.1萬 | 157.01%27.5萬 | 174.36%10.7萬 | -2.50%3.9萬 | -27.27%4萬 | 22.22%5.5萬 | 4.5萬 |
| 已支付退稅 | 70.02%-1,232.1萬 | -324.13%-4,109.8萬 | 124.46%1,833.7萬 | -64.62%-7,496.6萬 | -20.56%-4,554萬 | -1,972.08%-3,777.4萬 | -34.04%-182.3萬 | -136萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 2,347.8萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 2,278.93%5.45億 | -79.78%2,292.5萬 | 135.35%1.13億 | -181.32%-3.21億 | -42.77%3.94億 | 518.76%6.89億 | 37.40%-1.65億 | ---2.63億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 資本支出 | ---5,836.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 100.84%6,000 | -4.41%-71.1萬 | 97.49%-68.1萬 | -6,427.16%-2,715.3萬 | 25.71%-41.6萬 | 98.28%-56萬 | -34.48%-3,256.9萬 | ---2,421.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | -1.95%-9,018萬 | ---8,845.8萬 | --0 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,434.1萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 164.18%1,440萬 | -550.20%-2,243.8萬 | -80.89%498.4萬 | 125.44%2,608.6萬 | -1,811.13%-1.03億 | -259.04%-536.6萬 | 105.12%337.4萬 | ---6,590.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -89.90%-4,395.9萬 | -637.97%-2,314.9萬 | 104.72%430.3萬 | 57.71%-9,124.7萬 | -3,541.01%-2.16億 | 79.70%-592.6萬 | 67.61%-2,919.5萬 | ---9,012.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 136.78%7,072萬 | -241.47%-1.92億 | 176.97%1.36億 | -47.03%-1.77億 | -1,310.30%-1.2億 | -103.81%-851.6萬 | 3.32%2.23億 | --2.16億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -70.47%55.4萬 | 15.52%187.6萬 | -75.91%162.4萬 | -6.47%674.2萬 | -99.16%720.8萬 | 331.17%8.59億 | -33.34%1.99億 | --2.99億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59,757.14%-5,428.8萬 | -42.77%9.1萬 | --15.9萬 |
| 融資活動現金淨額 | 137.43%7,127.4萬 | -238.43%-1.9億 | 180.98%1.38億 | -50.44%-1.7億 | -114.18%-1.13億 | 88.39%7.96億 | -17.96%4.23億 | --5.15億 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | -7.28%24.41億 | 10.84%26.32億 | -19.60%23.75億 | 2.38%29.54億 | 105.58%28.85億 | 18.99%14.03億 | 15.80%11.79億 | --10.19億 |
| 現金變動 | 400.43%5.73億 | -174.69%-1.91億 | 143.87%2.55億 | -984.43%-5.82億 | -95.55%6,578.6萬 | 546.31%14.8億 | 41.12%2.29億 | --1.62億 |
| 匯率變動影響 | 278.28%180.6萬 | -147.14%-101.3萬 | -21.60%214.9萬 | -6.80%274.1萬 | 41.87%294.1萬 | 141.84%207.3萬 | -275.66%-495.5萬 | ---131.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 期末現金 | 23.54%30.15億 | -7.28%24.41億 | 10.84%26.32億 | -19.60%23.75億 | 2.38%29.54億 | 105.58%28.85億 | 18.99%14.03億 | --11.79億 |
| 自由現金流 | 2,092.33%4.87億 | -80.29%2,221.4萬 | 125.73%1.13億 | -243.36%-4.38億 | -55.63%3.06億 | 449.30%6.89億 | 31.33%-1.97億 | ---2.87億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
