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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
多木化學 (4025)
- 4670
- +95+2.08%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
441.72億總市值12.00市盈率(靜)
4685最高價4520最低價3.87萬股成交量4555今開4575昨收1.79億成交額542052周最高0.63%換手率945.88萬總股本280452周最低389.05每股收益TTM289.39億流通值8720歷史最高12.00市盈率(靜)619.67萬流通股538歷史最低389.05每股收益(静)3.61%振幅60.00股息TTM0.91市淨率100股每手1.28%股息率TTM
多木化學 (4025) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -21.37%30.18億 | 77.52%38.38億 | 12.90%21.62億 | -40.91%19.15億 | 4.18%32.41億 | -7.63%31.11億 | 29.99%33.68億 | -31.65%25.91億 | 27.56%37.91億 | 37.59%29.72億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 34.09%43.74億 | 66.77%32.62億 | -35.62%19.56億 | 13.40%30.38億 | 26.85%26.79億 | 12.88%21.12億 | -20.89%18.71億 | -15.26%23.65億 | 68.64%27.91億 | -19.54%16.55億 |
| 非現金項目調整總額 | 54.61%2.35億 | -16.02%1.52億 | -82.39%1.81億 | -0.19%10.28億 | 25.61%10.3億 | -1.44%8.2億 | 4.13%8.32億 | -8.79%7.99億 | -1.13%8.76億 | -6.14%8.86億 |
| -折舊與攤銷 | 9.97%13.68億 | 8.46%12.44億 | -10.46%11.47億 | 7.83%12.81億 | 6.26%11.88億 | -1.41%11.18億 | -5.18%11.34億 | 5.93%11.96億 | 9.82%11.29億 | 6.75%10.28億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --2,800萬 | --0 | ---- | 1,471.43%1.1億 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -729.33%-6.22億 | 80.31%-7,500萬 | -2,281.25%-3.81億 | -114.68%-1,600萬 | 75.81%1.09億 | 588.89%6,200萬 | 152.94%900萬 | 77.33%-1,700萬 | -933.33%-7,500萬 | 228.57%900萬 |
| -遞延所得稅 | ---- | --1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 47.00%-5.39億 | -73.85%-10.17億 | -68.59%-5.85億 | -26.64%-3.47億 | 23.89%-2.74億 | -15.76%-3.6億 | 18.16%-3.11億 | -113.48%-3.8億 | -17.88%-1.78億 | 17.93%-1.51億 |
| 營運資本變動 | -566.86%-15.92億 | 1,382.61%3.41億 | 101.07%2,300萬 | -358.64%-21.51億 | -357.69%-4.69億 | -72.55%1.82億 | 215.51%6.63億 | -570.49%-5.74億 | -71.36%1.22億 | 150.65%4.26億 |
| -應收款（增）減 | 27.65%-9.68億 | -286.61%-13.38億 | 153.47%7.17億 | -26.75%-13.41億 | -321.80%-10.58億 | 1,009.30%4.77億 | 104.53%4,300萬 | -4,623.81%-9.5億 | -96.24%2,100萬 | 120.55%5.58億 |
| -存貨（增）減 | -683.64%-9.63億 | -17.09%1.65億 | 110.45%1.99億 | -467.57%-19.04億 | 56.50%5.18億 | -11.73%3.31億 | 444.04%3.75億 | 81.43%-1.09億 | -223.32%-5.87億 | 150.26%4.76億 |
| -應付款（減）增 | -5.76%7.52億 | 190.68%7.98億 | -148.67%-8.8億 | 231.14%18.08億 | 206.43%5.46億 | -588.57%-5.13億 | -68.09%1.05億 | -28.79%3.29億 | 155.60%4.62億 | -793.55%-8.31億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -136.40%-1.86億 | 7,200.00%5.11億 | 119.44%700萬 | 45.45%-3,600萬 | -2,300.00%-6,600萬 | -92.50%300萬 | -79.49%4,000萬 | 230.51%1.95億 | -53.17%5,900萬 | --1.26億 |
| -其他流動資產變動 | -1,950.00%-3.33億 | -86.57%1,800萬 | 118.43%1.34億 | -642.54%-7.27億 | 482.86%1.34億 | 78.40%-3,500萬 | -16,100.00%-1.62億 | -133.33%-100萬 | -94.44%300萬 | 200.00%5,400萬 |
| -其他流動負債變動 | -43.32%1.06億 | 221.43%1.87億 | -414.29%-1.54億 | 109.02%4,900萬 | -570.37%-5.43億 | -130.92%-8,100萬 | 789.47%2.62億 | -123.17%-3,800萬 | 281.40%1.64億 | --4,300萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -33.33%-1,600萬 | -9.09%-1,200萬 | 8.33%-1,100萬 | 0.00%-1,200萬 | 7.69%-1,200萬 | 0.00%-1,300萬 | 7.14%-1,300萬 | 0.00%-1,400萬 | 33.33%-1,400萬 | 8.70%-2,100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 38.12%5.87億 | 11.84%4.25億 | 12.09%3.8億 | 21.51%3.39億 | -22.93%2.79億 | 17.15%3.62億 | -35.22%3.09億 | 130.43%4.77億 | 8.38%2.07億 | -18.03%1.91億 |
| 已支付退稅 | -152.27%-12.79億 | 54.89%-5.07億 | -41.03%-11.24億 | -16.69%-7.97億 | -56.65%-6.83億 | 27.09%-4.36億 | 35.49%-5.98億 | -39.82%-9.27億 | 13.22%-6.63億 | -12.68%-7.64億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 181.22%5.99億 | 21,400.00%2.13億 | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | -246.81%-1.63億 | 60.83%-4,700萬 | -328.57%-1.2億 | -2,700.00%-2,800萬 |
| 經營活動現金淨額 | -46.81%23.1億 | 168.09%43.43億 | 12.19%16.2億 | -48.85%14.44億 | -6.65%28.23億 | 4.17%30.24億 | 39.57%29.03億 | -35.02%20.8億 | 36.21%32.01億 | 38.97%23.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 業務交易淨額 | ---1.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 670.21%7.24億 | -80.08%9,400萬 | 29.67%4.72億 | 134.84%3.64億 | 78.16%1.55億 | 434.62%8,700萬 | -120.80%-2,600萬 | --1.25億 | --0 | -122.35%-1.89億 |
| 其他投資變動淨額 | 5.80%-16.08億 | 19.18%-17.07億 | -45.96%-21.12億 | 41.51%-14.47億 | -125.73%-24.74億 | 3.61%-10.96億 | 8.53%-11.37億 | 31.96%-12.43億 | -48.18%-18.27億 | -31.03%-12.33億 |
| 投資活動現金淨額 | 34.53%-10.56億 | 1.65%-16.13億 | -51.43%-16.4億 | 53.30%-10.83億 | -129.83%-23.19億 | 13.24%-10.09億 | -4.03%-11.63億 | 38.81%-11.18億 | -28.48%-18.27億 | -38.60%-14.22億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -343.81%-2.56億 | 284.21%1.05億 | 13.64%-5,700萬 | 4.35%-6,600萬 | 64.25%-6,900萬 | -77.06%-1.93億 | 29.22%-1.09億 | 13.48%-1.54億 | -328.21%-1.78億 | 163.41%7,800萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---7億 | --0 | ---6.47億 | --0 | --0 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | --0 | --0 |
| 已支付現金股息 | -10.17%-4.66億 | 2.08%-4.23億 | 0.00%-4.32億 | -11.05%-4.32億 | -12.75%-3.89億 | 0.00%-3.45億 | -6.81%-3.45億 | -6.95%-3.23億 | 0.00%-3.02億 | -7.86%-3.02億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-200萬 | ---100萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 5.88%-3,200萬 | -3.03%-3,400萬 | 26.67%-3,300萬 | -12.50%-4,500萬 | -81.82%-4,000萬 | -15.79%-2,200萬 | 17.39%-1,900萬 | 88.61%-2,300萬 | -818.18%-2.02億 | 12.00%-2,200萬 |
| 融資活動現金淨額 | -313.35%-14.55億 | 69.89%-3.52億 | -115.29%-11.69億 | -9.04%-5.43億 | 11.23%-4.98億 | -18.60%-5.61億 | 5.59%-4.73億 | 26.75%-5.01億 | -176.92%-6.84億 | 42.42%-2.47億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 46.96%74.58億 | -18.88%50.75億 | -2.75%62.56億 | 0.11%64.33億 | 29.22%64.26億 | 34.19%49.73億 | 13.86%37.06億 | 26.90%32.55億 | 36.07%25.65億 | 14.31%18.85億 |
| 現金變動 | -108.45%-2.01億 | 300.00%23.78億 | -553.30%-11.89億 | -3,133.33%-1.82億 | -99.59%600萬 | 14.76%14.54億 | 174.84%12.67億 | -33.19%4.61億 | 1.32%6.9億 | 188.56%6.81億 |
| 匯率變動影響 | -120.00%-100萬 | -28.57%500萬 | 40.00%700萬 | 400.00%500萬 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---100萬 |
| 期末現金 | -2.71%72.56億 | 46.96%74.58億 | -18.88%50.75億 | -2.75%62.56億 | 0.11%64.33億 | 29.22%64.26億 | 34.19%49.73億 | 13.86%37.06億 | 26.90%32.55億 | 36.07%25.65億 |
| 自由現金流 | -46.81%23.1億 | 168.09%43.43億 | 12.19%16.2億 | -48.85%14.44億 | -6.65%28.23億 | 4.17%30.24億 | 39.57%29.03億 | -35.02%20.8億 | 36.21%32.01億 | 38.97%23.5億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
