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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
rakumo (4060)
- 1059
- -89-7.75%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
61.79億總市值25.20市盈率(靜)
1118最高價1035最低價6.43萬股成交量1118今開1148昨收6871.41萬成交額139952周最高2.33%換手率583.52萬總股本82152周最低42.02每股收益TTM29.22億流通值4175歷史最高25.20市盈率(靜)275.91萬流通股697歷史最低42.02每股收益(静)7.23%振幅9.00股息TTM3.27市淨率100股每手0.85%股息率TTM
rakumo (4060) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | 19.73%6.76億 | 50.31%5.64億 | 17.47%3.75億 | 6.23%3.2億 | 14.25%3.01億 | 119.65%2.63億 | 4.50%1.2億 | 1.15億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 14.04%4.28億 | 26.09%3.76億 | 34.26%2.98億 | 15.40%2.22億 | 69.98%1.92億 | 404.14%1.13億 | -371.72%-3,718.1萬 | ---788.2萬 |
| 非現金項目調整總額 | 53.54%1.68億 | 40.90%1.09億 | 58.57%7,766.4萬 | -36.74%4,897.9萬 | 23.89%7,743萬 | -44.97%6,250萬 | 101.76%1.14億 | --5,629.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 45.90%1.51億 | 39.53%1.04億 | 73.71%7,431.2萬 | -6.79%4,278萬 | 10.35%4,589.7萬 | -22.99%4,159.2萬 | -9.63%5,401.2萬 | --5,976.9萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,939.8萬 | ---- | 5,768.69%5,685.7萬 | ---100.3萬 |
| -處置利潤 | 3.78%142.8萬 | -11.40%137.6萬 | 138.92%155.3萬 | --65萬 | --0 | ---- | --51.9萬 | ---- |
| -以股票支付的報酬 | 1,722.91%1,638.8萬 | --89.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -131.20%-108.1萬 | 92.61%346.5萬 | -67.58%179.9萬 | 159.91%554.9萬 | -89.79%213.5萬 | 857.76%2,090.8萬 | 188.20%218.3萬 | ---247.5萬 |
| 營運資本變動 | 0.01%7,937.8萬 | 134,623.73%7,936.9萬 | -100.12%-5.9萬 | 56.37%4,880.7萬 | -64.43%3,121.3萬 | 101.73%8,775.5萬 | -34.40%4,350.1萬 | --6,631.6萬 |
| -應收款（增）減 | 734.85%1,269.7萬 | -384.90%-200萬 | 23.81%70.2萬 | 107.25%56.7萬 | -113.15%-781.8萬 | 34.90%5,946.2萬 | 7.64%4,408萬 | --4,095萬 |
| -存貨（增）減 | 409.76%12.7萬 | -286.36%-4.1萬 | 106.96%2.2萬 | -129.48%-31.6萬 | 200.19%107.2萬 | -345.98%-107萬 | 133.87%43.5萬 | --18.6萬 |
| -預付費用（增）減 | 270.08%574.7萬 | 68.94%-337.9萬 | -592.43%-1,087.8萬 | -504.90%-157.1萬 | 159.60%38.8萬 | 87.31%-65.1萬 | -112.82%-513.1萬 | ---241.1萬 |
| -應付款（減）增 | 655.99%1,166.5萬 | 106.79%154.3萬 | -407.30%-2,273.4萬 | 209.37%739.8萬 | -123.51%-676.4萬 | 2,432.75%2,877.2萬 | -94.50%113.6萬 | --2,066萬 |
| -應計費用（減）增 | 124.31%201.1萬 | -255.10%-827.3萬 | 957.56%533.4萬 | -8.74%-62.2萬 | -189.10%-57.2萬 | -63.73%64.2萬 | -66.58%177萬 | --529.6萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 309.54%700.5萬 | -88.66%-334.3萬 | -193.61%-177.2萬 | 229.79%189.3萬 | -4.33%57.4萬 | -50.45%60萬 | -25.93%121.1萬 | --163.5萬 |
| -其他流動資產變動 | -57.70%4,012.6萬 | 224.13%9,486.2萬 | -29.41%2,926.7萬 | -6.49%4,145.8萬 | --4,433.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -3,538.79%-422.1萬 | 55.38%-11.6萬 | 86.35%-26萬 | 11.06%-190.5萬 | 11.16%-214.2萬 | 8.57%-241.1萬 | 12.86%-263.7萬 | -302.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,294.24%338.8萬 | 376.47%24.3萬 | 8.51%5.1萬 | 11.90%4.7萬 | -10.64%4.2萬 | -9.62%4.7萬 | 8.33%5.2萬 | 4.8萬 |
| 已支付退稅 | -70.46%-1.72億 | -312.52%-1.01億 | 37.29%-2,449.8萬 | -207.65%-3,906.5萬 | -510.48%-1,269.8萬 | -15.49%-208萬 | -567.04%-180.1萬 | -27萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 839,900.00%839.8萬 | -100.10%-1,000 | 126.96%98.9萬 | -366,800.00%-366.9萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 10.26%5.11億 | 31.75%4.63億 | 27.89%3.52億 | -3.86%2.75億 | 10.49%2.86億 | 124.14%2.59億 | 3.61%1.16億 | --1.11億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 34.40%-288.3萬 | 15.79%-439.5萬 | -160.04%-521.9萬 | 42.48%-200.7萬 | -70.78%-348.9萬 | 1.97%-204.3萬 | 78.65%-208.4萬 | ---976.3萬 |
| 無形資產交易淨額 | -82.20%-1.12億 | -15.56%-6,138.5萬 | -14.91%-5,311.9萬 | 7.42%-4,622.7萬 | 1.03%-4,993.2萬 | 21.89%-5,045.2萬 | 4.99%-6,459.4萬 | ---6,798.8萬 |
| 業務交易淨額 | ---14.6億 | --0 | -744.67%-2.88億 | ---3,404.1萬 | --0 | ---- | ---- | --655.1萬 |
| 投資產品交易淨額 | 0.00%-500萬 | 50.00%-500萬 | -0.10%-1,000萬 | ---999萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | -200,000.00%-200.1萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | ---184.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -2,131.61%-15.8億 | 80.22%-7,078.1萬 | -287.87%-3.58億 | -72.71%-9,226.6萬 | -1.76%-5,342.2萬 | 21.27%-5,249.6萬 | 8.72%-6,667.9萬 | ---7,304.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 6,518.00%6.42億 | -102.21%-1,000萬 | 888.81%4.52億 | -186.14%-5,724萬 | 2.18%-2,000.4萬 | 11.80%-2,044.9萬 | 22.87%-2,318.5萬 | ---3,006萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -59.68%254萬 | 42.74%629.9萬 | -55.65%441.3萬 | -69.07%995萬 | -93.83%3,216.5萬 | 771.46%5.22億 | --5,985萬 | ---- |
| 租賃融資增減 | ---101.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---3,485.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---198.4萬 | ---- | ---31.5萬 | ---- | ---94.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 16,487.08%6.06億 | -100.81%-370.1萬 | 1,063.44%4.56億 | -521.59%-4,729萬 | -97.76%1,121.7萬 | 1,266.76%5.01億 | 221.97%3,666.5萬 | ---3,006萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | 21.51%22.33億 | 32.79%18.38億 | 11.64%13.84億 | 25.56%12.4億 | 249.74%9.87億 | 43.37%2.82億 | 4.05%1.97億 | --1.89億 |
| 現金變動 | -218.81%-4.62億 | -13.47%3.89億 | 231.79%4.49億 | -44.45%1.35億 | -65.53%2.44億 | 727.60%7.08億 | 921.15%8,549.1萬 | --837.2萬 |
| 匯率變動影響 | -153.61%-341.2萬 | 44.20%636.5萬 | -49.80%441.4萬 | 3.25%879.3萬 | 450.16%851.6萬 | -2,761.18%-243.2萬 | 87.84%-8.5萬 | ---69.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -20.84%17.68億 | 21.51%22.33億 | 32.79%18.38億 | 11.64%13.84億 | 25.56%12.4億 | 249.74%9.87億 | 43.37%2.82億 | --1.97億 |
| 自由現金流 | -0.38%3.96億 | 35.53%3.98億 | 29.37%2.93億 | -2.52%2.27億 | 12.71%2.33億 | 322.72%2.06億 | 44.76%4,882.7萬 | --3,373萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
