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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
GC企畫 (4073)
- 494
- -1-0.20%
延時20分鐘行情已收盤 05/18 15:30 (東京)
12.54億總市值-8.46市盈率(靜)
501最高價493最低價2000股成交量495今開495昨收98.96萬成交額87852周最高0.23%換手率253.87萬總股本49352周最低-85.29每股收益TTM4.27億流通值3650歷史最高虧損市盈率(靜)86.44萬流通股475歷史最低-58.39每股收益(静)1.62%振幅--股息TTM10.17市淨率100股每手--股息率TTM
GC企畫 (4073) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | -414.78%-2.18億 | 123.56%6,929.2萬 | -47.73%-2.94億 | -157.49%-1.99億 | -14.91%3.46億 | 164.93%4.07億 | 1.54億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -358.62%-1.16億 | 105.94%4,470.2萬 | -808.69%-7.53億 | -143.26%-8,287.8萬 | -49.23%1.92億 | 296.84%3.77億 | --9,507.2萬 |
| 非現金項目調整總額 | -58.07%4,043.3萬 | -80.27%9,642.3萬 | 646.32%4.89億 | 1,701.91%6,547萬 | -102.02%-408.7萬 | 892.06%2.03億 | --2,043.3萬 |
| -折舊與攤銷 | 493.01%3,327.4萬 | -88.65%561.1萬 | -37.69%4,943.1萬 | 29.30%7,933萬 | -12.90%6,135.5萬 | 48.59%7,044.4萬 | --4,740.9萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --4.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --49.2萬 | --0 | 150.00%5萬 | -96.16%2萬 | --52.1萬 |
| -匯兌損益淨額 | -203.85%-2.7萬 | 85.71%2.6萬 | 128.57%1.4萬 | 91.20%-4.9萬 | -50.13%-55.7萬 | -255.88%-37.1萬 | --23.8萬 |
| -其他非現金項目 | -92.08%718.6萬 | 656.80%9,078.6萬 | -18.06%-1,630.5萬 | 78.73%-1,381.1萬 | -148.97%-6,493.5萬 | 578.15%1.33億 | ---2,773.5萬 |
| 營運資本變動 | -98.98%-1.43億 | -142.46%-7,183.3萬 | 83.69%-2,962.7萬 | -214.38%-1.82億 | 191.83%1.59億 | -553.64%-1.73億 | --3,812.9萬 |
| -應收款（增）減 | -674.65%-1.62億 | -114.33%-2,094.5萬 | 251.55%1.46億 | -268.65%-9,644.7萬 | 190.48%5,718.6萬 | -1,777.39%-6,320.4萬 | --376.8萬 |
| -存貨（增）減 | 529.29%1.33億 | 87.43%-3,099.1萬 | -379.09%-2.47億 | -152.08%-5,145.3萬 | 189.06%9,880.1萬 | -291.72%-1.11億 | --5,786.4萬 |
| -應付款（減）增 | 172.91%1,314.6萬 | 228.11%481.7萬 | 3.27%-376萬 | -176.23%-388.7萬 | 43.43%509.9萬 | 148.55%355.5萬 | ---732.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.04%-224.5萬 | 91.49%-137.7萬 | ---1,618萬 |
| -其他流動資產變動 | -413.36%-1.27億 | -133.19%-2,471.4萬 | 349.16%7,446.9萬 | ---2,988.8萬 | ---- | ---100.7萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -89.55%-1,190萬 | -297.85%-627.8萬 | -67.69%-157.8萬 | 44.22%-94.1萬 | 78.16%-168.7萬 | -156.42%-772.6萬 | -301.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 3,414.29%24.6萬 | 0.00%7,000 | -36.36%7,000 | -54.17%1.1萬 | -4.00%2.4萬 | 19.05%2.5萬 | 2.1萬 |
| 已支付退稅 | -2.48%-144.8萬 | -103.62%-141.3萬 | 151.61%3,900.5萬 | 43.03%-7,558萬 | -182.64%-1.33億 | -502.09%-4,694萬 | 1,167.4萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 9.13%205.6萬 | -65.09%188.4萬 | 210.53%539.7萬 | -16.92%173.8萬 | -60.17%209.2萬 | -41.41%525.2萬 | 896.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -460.93%-2.29億 | 125.27%6,349.2萬 | 8.24%-2.51億 | -227.92%-2.74億 | -40.14%2.14億 | 108.80%3.58億 | --1.71億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -34.66%-1,957萬 | 77.75%-1,453.3萬 | -61.38%-6,532萬 | -158.25%-4,047.5萬 | 77.93%-1,567.3萬 | 8.90%-7,102.1萬 | ---7,795.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | -9.90%-2.1億 | -160.01%-1.92億 | 47.34%-7,366萬 | -19.01%-1.4億 | -376.64%-1.18億 | 21.36%-2,465.7萬 | ---3,135.4萬 |
| 投資產品交易淨額 | -0.14%-360.6萬 | 0.03%-360.1萬 | 0.06%-360.2萬 | 0.00%-360.4萬 | 0.00%-360.4萬 | 0.11%-360.4萬 | ---360.8萬 |
| 其他投資變動淨額 | -103.55%-67.1萬 | 1,670.80%1,888.1萬 | 77.87%-120.2萬 | ---543.1萬 | ---- | 93.23%-100.5萬 | ---1,484.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -22.83%-2.34億 | -32.68%-1.91億 | 24.08%-1.44億 | -38.43%-1.89億 | -36.41%-1.37億 | 21.51%-1億 | ---1.28億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 363.30%5.2億 | -85.62%1.12億 | 980.20%7.8億 | 86.18%-8,866.7萬 | -218.07%-6.42億 | 3,325.14%5.43億 | --1,586.4萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -82.49%45萬 | 396.14%257萬 | -99.89%51.8萬 | 5,049.77%4.76億 | --924萬 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | --0 | -2.03%-85.4萬 | 32.83%-83.7萬 | 55.07%-124.6萬 | 6.44%-277.3萬 | 55.62%-296.4萬 | ---667.8萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---647.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | 25.37%-2,492.6萬 | 6.20%-3,340萬 | -75.00%-3,560.7萬 | 0.00%-2,034.7萬 | ---2,034.7萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -21.25%-1,455.1萬 | 40.00%-1,200.1萬 | -2,000,200.00%-2,000.3萬 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 396.21%5.06億 | -86.13%1.02億 | 112.45%7.35億 | 151.60%3.46億 | -228.97%-6.71億 | 4,759.13%5.2億 | ---1,116.2萬 |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | -3.50%7億 | 88.32%7.25億 | -23.32%3.85億 | -54.14%5.02億 | 245.10%10.95億 | 11.26%3.17億 | --2.85億 |
| 現金變動 | 267.20%4,236.5萬 | -107.45%-2,533.8萬 | 390.26%3.4億 | 80.25%-1.17億 | -176.34%-5.93億 | 2,302.94%7.77億 | --3,235.2萬 |
| 匯率變動影響 | 203.85%2.7萬 | -85.71%-2.6萬 | -128.57%-1.4萬 | -91.20%4.9萬 | 50.13%55.7萬 | 255.88%37.1萬 | ---23.8萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 期末現金 | 6.06%7.42億 | -3.50%7億 | 88.32%7.25億 | -23.32%3.85億 | -54.14%5.02億 | 245.10%10.95億 | --3.17億 |
| 自由現金流 | -222.11%-4.59億 | 63.47%-1.43億 | 14.08%-3.9億 | -661.59%-4.54億 | -69.13%8,087.8萬 | 322.71%2.62億 | --6,197.1萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
