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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
保土谷化學工業 (4112)
- 2464
- -38-1.52%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
414.63億總市值12.32市盈率(靜)
2500最高價2451最低價2.66萬股成交量2500今開2502昨收6552.28萬成交額259152周最高0.23%換手率1682.75萬總股本140052周最低117.24每股收益TTM280.83億流通值4390歷史最高12.32市盈率(靜)1139.71萬流通股425歷史最低200.04每股收益(静)1.96%振幅48.00股息TTM0.75市淨率100股每手1.93%股息率TTM
保土谷化學工業 (4112) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 12.69億 | 34.5億 | 9.79億 | -22.19%65.29億 | 234.84%83.91億 | 18.16億 | 194.77%8.88億 | 17.18%28.79億 | 242.86%28.08億 | -65.80%25.06億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --12.26億 | --5.81億 | --12.61億 | 2.96%48.32億 | 9.88%46.93億 | --17.31億 | 7.96%11.94億 | -12.80%10.08億 | -45.09%7.6億 | -31.38%42.71億 |
| 非現金項目調整總額 | --5.97億 | --8.78億 | --4.18億 | 60.05%30.01億 | 14.19%18.75億 | --5.54億 | 34.87%6.15億 | 30.10%4.97億 | -10.30%2.09億 | -19.47%16.42億 |
| -折舊與攤銷 | --8.68億 | --8.32億 | --8.24億 | 25.76%30.17億 | 23.53%23.99億 | --6.61億 | 25.24%6.45億 | 22.46%5.67億 | 24.94%5.26億 | 16.15%19.42億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --400萬 | --500萬 | ---1,500萬 | -722.22%-1.12億 | 122.78%1,800萬 | ---3,100萬 | 107.69%400萬 | 215.63%3,700萬 | 900.00%800萬 | -777.78%-7,900萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---2,400萬 | ---600萬 | ---700萬 | 234.38%4,300萬 | -128.83%-3,200萬 | ---2,100萬 | -82.50%2,800萬 | 84.29%-1,100萬 | -250.00%-2,800萬 | 226.14%1.11億 |
| -其他非現金項目 | ---2.51億 | --4,700萬 | ---3.84億 | 100.59%300萬 | -53.61%-5.1億 | ---5,500萬 | 62.87%-6,200萬 | -557.14%-9,600萬 | -65.92%-2.97億 | -388.24%-3.32億 |
| 營運資本變動 | ---5.55億 | --19.9億 | ---7億 | -171.66%-13.05億 | 153.45%18.21億 | ---4.7億 | 63.23%-9.2億 | 49.62%13.72億 | 331.03%18.39億 | -264.78%-34.07億 |
| -應收款（增）減 | ---4.04億 | --9.22億 | --2.95億 | -60.70%3.93億 | 330.41%10億 | ---10.05億 | -54.97%-5.61億 | -55.21%3.44億 | 158.37%22.22億 | -54.45%-4.34億 |
| -存貨（增）減 | ---6.38億 | --3.08億 | --1.6億 | -584.25%-9.99億 | 94.03%-1.46億 | ---2.92億 | 96.03%-1.09億 | 351.34%5.63億 | 74.71%-3.08億 | -166.23%-24.44億 |
| -應付款（減）增 | --3.39億 | --5.23億 | ---7.95億 | -154.22%-4.82億 | 293.26%8.89億 | --4.71億 | -106.66%-6,400萬 | 234.51%3.82億 | 226.58%1億 | -249.84%-4.6億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---2.06億 | --2.44億 | ---1.94億 | -89.27%2,500萬 | 398.72%2.33億 | --2.48億 | 35.53%-1.76億 | 51.15%3.96億 | 11.32%-2.35億 | 49.35%-7,800萬 |
| -其他流動資產變動 | --3.43億 | ---400萬 | ---1.69億 | -56.13%-2.42億 | -1,822.22%-1.55億 | --1.08億 | 87.50%-1,000萬 | -179.24%-3.13億 | 163.83%6,000萬 | -91.96%900萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -3,200萬 | -2,300萬 | -2,300萬 | -6.58%-8,100萬 | -49.02%-7,600萬 | -1,800萬 | -28.57%-1,800萬 | -46.15%-1,900萬 | -110.00%-2,100萬 | -8.51%-5,100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2.43億 | 2,600萬 | 2.38億 | -6.47%4.77億 | 42.46%5.1億 | 3,200萬 | 108.96%2.8億 | -54.17%1,100萬 | 1.08%1.87億 | 40.39%3.58億 |
| 已支付退稅 | -4.68億 | -1.67億 | -3.52億 | -161.33%-12.57億 | 72.59%-4.81億 | -2,900萬 | 48.40%-3.38億 | 149.66%1.47億 | 66.32%-2.61億 | -26.08%-17.55億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 100萬 | -200萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | -300.00%-200萬 | 100萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | --10.12億 | --32.87億 | --8.4億 | -32.05%56.69億 | 688.56%83.43億 | --18.01億 | 155.06%8.1億 | 39.00%30.19億 | 1,144.50%27.13億 | -82.78%10.58億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---16.67億 | ---14.14億 | ---14.39億 | -1.05%-54.08億 | -75.76%-53.52億 | ---14.78億 | -63.09%-15.95億 | -48.99%-11.04億 | -76.16%-11.75億 | -78.80%-30.45億 |
| 投資產品交易淨額 | ---300萬 | --1.2億 | --10.69億 | -156.08%-10.01億 | 164.49%17.85億 | --1,200萬 | 128.80%7.75億 | -96.14%2,500萬 | 286.76%9.73億 | -108.91%-27.68億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---3,700萬 | ---4,800萬 | ---2,300萬 | -83.33%-1.54億 | 92.19%-8,400萬 | ---2,800萬 | 97.13%-2,900萬 | 47.62%-1,100萬 | 11.11%-1,600萬 | -1,693.33%-10.76億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --2,500萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | 73.21%9,700萬 | 1.82%5,600萬 | --2,400萬 | -26.32%1,400萬 | -23.08%1,000萬 | -33.33%800萬 | 57.14%5,500萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---400萬 | ---6,000萬 | ---4,500萬 | 76.90%-8,200萬 | -75.74%-3.55億 | ---1.03億 | 13.98%-8,000萬 | -288.24%-1.6億 | 69.23%-1,200萬 | 60.85%-2.02億 |
| 投資活動現金淨額 | ---16.86億 | ---13.9億 | ---4.26億 | -65.77%-65.48億 | 43.86%-39.5億 | ---15.73億 | 80.75%-9.15億 | -7,650.00%-12.4億 | 82.00%-2.22億 | -97.14%-70.36億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---2.71億 | --15.69億 | ---3.4億 | 25.51%-8.85億 | -128.59%-11.88億 | ---3.41億 | -116.45%-2.91億 | 13.56%-3.25億 | -126.43%-2.31億 | 492.08%41.56億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --2.74億 | --0 | --0 | -100.00%-400萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | 66.67%-100萬 |
| 租賃融資增減 | ---3,000萬 | ---2,900萬 | ---3,000萬 | 5.88%-1.28億 | -3.03%-1.36億 | ---3,300萬 | 0.00%-3,400萬 | -6.06%-3,500萬 | -9.68%-3,400萬 | -3.94%-1.32億 |
| 已支付現金股息 | ---200萬 | ---- | ---- | -18.79%-6.7億 | -14.63%-5.64億 | ---3.03億 | ---100萬 | ---- | ---- | -13.63%-4.92億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | ---2億 | ---1,200萬 | -10.92%-1.93億 | 31.23%-1.74億 | --0 | --0 | 50.62%-1.2億 | -440.00%-5,400萬 | -13.45%-2.53億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---2.77億 | ---1,500萬 | ---2.63億 | 33.33%-200萬 | 99.70%-300萬 | ---100萬 | ---100萬 | 100.10%100萬 | 0.00%-200萬 | -49,400.00%-9.9億 |
| 融資活動現金淨額 | ---3.06億 | --9.6億 | ---6.45億 | 8.95%-18.82億 | -190.34%-20.67億 | ---6.79億 | -118.86%-3.27億 | 60.55%-7.4億 | -138.63%-3.21億 | 223.81%22.88億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --103.46億 | --74.88億 | --76.02億 | 58.97%106.64億 | -35.28%67.08億 | --109.93億 | 8.41%115.02億 | 0.33%104.26億 | -35.28%67.08億 | 11.08%103.65億 |
| 現金變動 | ---9.8億 | --28.57億 | ---2.31億 | -218.70%-27.61億 | 163.04%23.26億 | ---4.51億 | 90.38%-4.32億 | 271.07%10.39億 | 1,279.35%21.7億 | -608.26%-36.9億 |
| 匯率變動影響 | --1.25億 | ---100萬 | --1.16億 | -185.96%-3億 | 990.63%3.49億 | --1.22億 | 4.88%-7,800萬 | 160.66%3,700萬 | 27.62%2.68億 | -89.61%3,200萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | --200萬 | --100萬 | -100.08%-100萬 | 128,000.00%12.81億 | --0 | --100萬 | --0 | 127,900.00%12.8億 | --100萬 |
| 期末現金 | --94.9億 | --103.46億 | --74.88億 | -28.71%76.02億 | 58.97%106.64億 | --106.64億 | 82.06%109.93億 | 8.41%115.02億 | 0.33%104.26億 | -35.28%67.08億 |
| 自由現金流 | ---6.56億 | --18.74億 | ---6.22億 | -91.70%2.48億 | 245.19%29.88億 | --3.2億 | 68.76%-7.85億 | 33.82%19.15億 | 438.77%15.38億 | -146.96%-20.58億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
