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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
大倉工業 (4221)
- 4800
- -70-1.44%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
595.91億總市值14.32市盈率(靜)
4835最高價4730最低價5.12萬股成交量4835今開4870昨收2.44億成交額573052周最高0.66%換手率1241.49萬總股本405052周最低335.29每股收益TTM374.70億流通值5730歷史最高14.32市盈率(靜)780.63萬流通股775歷史最低335.29每股收益(静)2.16%振幅168.00股息TTM0.86市淨率100股每手3.50%股息率TTM
大倉工業 (4221) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 70.65%115.99億 | -28.50%67.97億 | 86.91%95.06億 | -33.03%50.86億 | -22.09%75.94億 | 24.51%97.47億 | 10.38%78.28億 | -36.19%70.92億 | 28.56%111.15億 | 39.81%86.46億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -13.32%52.01億 | 5.49%60億 | 7.77%56.88億 | 6.91%52.78億 | 20.89%49.37億 | 17.56%40.84億 | 4.20%34.74億 | -17.58%33.34億 | 5.95%40.45億 | 95.90%38.18億 |
| 非現金項目調整總額 | 2,346.91%72.8億 | -106.39%-3.24億 | 152.44%50.74億 | -58.55%20.1億 | -4.21%48.49億 | 14.55%50.62億 | -3.89%44.19億 | -22.71%45.98億 | 2.50%59.49億 | 13.71%58.04億 |
| -折舊與攤銷 | -6.85%50.34億 | 29.69%54.04億 | -2.00%41.67億 | -5.55%42.52億 | -6.91%45.02億 | 6.87%48.36億 | 15.97%45.25億 | -0.61%39.02億 | -8.55%39.26億 | 0.52%42.93億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -47.14%10.98億 | --20.77億 | --0 | -42.80%4.29億 | --7.5億 | --0 | -48.11%4.12億 | -49.39%7.94億 | -12.78%15.69億 | 613.89%17.99億 |
| -處置利潤 | 100.50%1,600萬 | -765.49%-31.85億 | 75.53%-3.68億 | -518.93%-15.04億 | -174.54%-2.43億 | 470.45%3.26億 | -41.94%-8,800萬 | -136.05%-6,200萬 | 116.76%1.72億 | -1,321.43%-10.26億 |
| -匯兌損益淨額 | 101.54%200萬 | -348.28%-1.3億 | 56.06%-2,900萬 | -20.00%-6,600萬 | -350.00%-5,500萬 | 340.00%2,200萬 | -77.27%500萬 | 320.00%2,200萬 | -112.05%-1,000萬 | 207.41%8,300萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.00%1.32億 |
| -其他非現金項目 | 125.17%11.3億 | -444.33%-44.9億 | 218.44%13.04億 | -948.57%-11.01億 | 13.93%-1.05億 | 71.95%-1.22億 | -650.00%-4.35億 | -119.86%-5,800萬 | -44.17%2.92億 | 59.94%5.23億 |
| 營運資本變動 | -178.70%-8.83億 | 189.26%11.22億 | 42.92%-12.57億 | -0.41%-22.02億 | -466.11%-21.93億 | 1,007.58%5.99億 | 92.16%-6,600萬 | -175.18%-8.42億 | 214.75%11.2億 | -12.31%-9.76億 |
| -應收款（增）減 | 208.02%13.34億 | -59.35%-12.35億 | 68.12%-7.75億 | -80.88%-24.31億 | -1,289.38%-13.44億 | -90.91%1.13億 | -9.14%12.43億 | 180.57%13.68億 | -312.25%-16.98億 | 241.34%8億 |
| -存貨（增）減 | 76.50%-2.16億 | -8,454.55%-9.19億 | 100.61%1,100萬 | 2.96%-18.05億 | -341.25%-18.6億 | 1,063.75%7.71億 | 65.52%-8,000萬 | 57.82%-2.32億 | -164.55%-5.5億 | 1,638.78%8.52億 |
| -應付款（減）增 | -160.99%-19.92億 | 755.82%32.66億 | -125.25%-4.98億 | 101.84%19.72億 | 389.91%9.77億 | 74.22%-3.37億 | 20.35%-13.07億 | -149.04%-16.41億 | 227.32%33.46億 | -646.59%-26.28億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -190.00%-900萬 | 100.00%1,000萬 | -91.94%500萬 | 82.35%6,200萬 | -34.62%3,400萬 | -33.33%5,200萬 | 123.15%7,800萬 | -1,631.82%-3.37億 | --2,200萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -90.32%-5,900萬 | -93.75%-3,100萬 | 23.81%-1,600萬 | 74.70%-2,100萬 | 17.00%-8,300萬 | 15.25%-1億 | 10.61%-1.18億 | 7.69%-1.32億 | 23.94%-1.43億 | 30.88%-1.88億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -1.50%3.95億 | 24.15%4.01億 | 8.03%3.23億 | 44.44%2.99億 | 16.95%2.07億 | 0.00%1.77億 | 2.91%1.77億 | 6.17%1.72億 | 13.29%1.62億 | 1.42%1.43億 |
| 已支付退稅 | -52.25%-20.31億 | 5.32%-13.34億 | 15.17%-14.09億 | -21.15%-16.61億 | -161.14%-13.71億 | 32.08%-5.25億 | 34.27%-7.73億 | 42.21%-11.76億 | -95.49%-20.35億 | -250.51%-10.41億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 |
| 經營活動現金淨額 | 69.79%99.04億 | -30.58%58.33億 | 126.99%84.03億 | -41.65%37.02億 | -31.76%63.45億 | 30.70%92.98億 | 19.46%71.14億 | -34.55%59.55億 | 20.38%90.98億 | 31.31%75.58億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 11.13%-70.62億 | -11.51%-79.46億 | -125.29%-71.26億 | -13.25%-31.63億 | 36.46%-27.93億 | 18.76%-43.96億 | -3.13%-54.11億 | -40.14%-52.47億 | -437.93%-37.44億 | 68.83%-6.96億 |
| 業務交易淨額 | -97.11%1,000萬 | 185.86%3.46億 | -2,221.05%-4.03億 | --1,900萬 | ---- | 26,700.00%2.68億 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -104.93%-1.66億 | 511.82%33.65億 | 2,719.05%5.5億 | -144.68%-2,100萬 | 422.22%4,700萬 | -80.00%900萬 | -72.73%4,500萬 | 787.50%1.65億 | -166.67%-2,400萬 | 35.71%-900萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -68.80%-7.9億 | ---4.68億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 10,800.00%1.09億 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | -33.33%200萬 | -40.00%300萬 | -28.57%500萬 | 40.00%700萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 |
| 其他投資變動淨額 | 5.05%-7.52億 | -75.61%-7.92億 | -208.90%-4.51億 | -668.42%-1.46億 | 92.08%-1,900萬 | -16.50%-2.4億 | -7.29%-2.06億 | 25.29%-1.92億 | -1,613.33%-2.57億 | -114.56%-1,500萬 |
| 投資活動現金淨額 | -39.63%-79.7億 | 27.72%-57.08億 | -138.58%-78.97億 | -19.80%-33.1億 | 36.57%-27.63億 | 21.74%-43.56億 | -5.68%-55.66億 | -31.02%-52.67億 | -462.24%-40.2億 | 66.57%-7.15億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -85.48%6.12億 | 989.03%42.14億 | 49.52%-4.74億 | 59.63%-9.39億 | 13.40%-23.26億 | -273.57%-26.86億 | 35.17%-7.19億 | 66.18%-11.09億 | 42.23%-32.79億 | -204.51%-56.76億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 3.53%-12.31億 | -538.49%-12.76億 | 29,200.00%2.91億 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 66.67%-200萬 | 62.50%-600萬 | -220.00%-1,600萬 | 28.57%-500萬 |
| 租賃融資增減 | ---100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.24%-200萬 | 97.01%-1,700萬 | 21.55%-5.68億 |
| 已支付現金股息 | -14.95%-22.84億 | -96.93%-19.87億 | -21.42%-10.09億 | -16.71%-8.31億 | -9.20%-7.12億 | 0.00%-6.52億 | 15.43%-6.52億 | -30.02%-7.71億 | -33.56%-5.93億 | 0.22%-4.44億 |
| 其他籌資費用淨額 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | -406.54%-29.06億 | 179.40%9.48億 | 32.66%-11.94億 | 41.70%-17.73億 | 8.98%-30.41億 | -143.16%-33.41億 | 27.22%-13.74億 | 51.66%-18.88億 | 41.66%-39.06億 | -120.09%-66.95億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.64%89.49億 | -7.60%78.06億 | -13.49%84.48億 | 6.38%97.65億 | 20.70%91.79億 | 2.34%76.05億 | -14.00%74.31億 | 15.63%86.41億 | 1.19%74.73億 | 9.59%73.85億 |
| 現金變動 | -190.59%-9.72億 | 255.96%10.73億 | 50.18%-6.88億 | -355.27%-13.81億 | -66.21%5.41億 | 820.11%16.01億 | 114.50%1.74億 | -202.39%-12億 | 691.89%11.72億 | -74.26%1.48億 |
| 匯率變動影響 | -89.71%700萬 | 47.83%6,800萬 | -26.98%4,600萬 | 43.18%6,300萬 | 262.96%4,400萬 | ---2,700萬 | --0 | -350.00%-900萬 | 96.67%-200萬 | -900.00%-6,000萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --200萬 | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- |
| 期末現金 | -10.78%79.84億 | 14.64%89.49億 | -7.60%78.06億 | -13.49%84.48億 | 6.38%97.65億 | 20.70%91.79億 | 2.34%76.05億 | -14.00%74.31億 | 15.63%86.41億 | 1.19%74.73億 |
| 自由現金流 | 186.17%27.92億 | -354.32%-32.4億 | 189.84%12.74億 | -149.81%-14.18億 | -41.84%28.47億 | 279.75%48.95億 | 90.68%12.89億 | -87.35%6.76億 | -1.49%53.42億 | 69.42%54.23億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
