Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Secure (4264)
- 1704
- +10+0.59%
延時20分鐘行情交易中 05/19 13:58 (東京)
105.76億總市值50.41市盈率(靜)
1735最高價1691最低價2.15萬股成交量1693今開1694昨收3688.21萬成交額198952周最高1.16%換手率620.64萬總股本134052周最低33.79每股收益TTM31.47億流通值3990歷史最高50.41市盈率(靜)184.69萬流通股585歷史最低33.8每股收益(静)2.60%振幅--股息TTM2.63市淨率100股每手--股息率TTM
Secure (4264) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | -31.26%2.95億 | 343.69%4.3億 | 141.73%9,682.2萬 | -252.46%-2.32億 | 221.57%1.52億 | -1.25億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 5.68%3億 | 65.44%2.84億 | 187.02%1.72億 | -233.13%-1.97億 | 487.39%1.48億 | --2,520.3萬 |
| 非現金項目調整總額 | 329.37%9,675.4萬 | -70.20%2,253.4萬 | -9.67%7,561萬 | 51.49%8,370.2萬 | -37.15%5,525.3萬 | --8,791.2萬 |
| -折舊與攤銷 | 6.84%9,229.4萬 | 45.15%8,638.6萬 | -3.61%5,951.7萬 | 10.46%6,174.5萬 | 43.37%5,589.7萬 | --3,898.9萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --392萬 | --0 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | 112.64%1,001.3萬 | -66.92%470.9萬 | --1,423.6萬 | --0 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | 164.31%20萬 | -35.81%-31.1萬 | -387.23%-22.9萬 | -131.33%-4.7萬 | --15萬 |
| -其他非現金項目 | 106.04%446萬 | -1,050.03%-7,386.5萬 | -2.20%777.5萬 | 1,431.66%795萬 | -101.22%-59.7萬 | --4,877.3萬 |
| 營運資本變動 | -182.16%-1.01億 | 182.05%1.23億 | -26.66%-1.5億 | -132.20%-1.19億 | 78.56%-5,110.1萬 | ---2.38億 |
| -應收款（增）減 | -2,350.81%-9,750.5萬 | 101.42%433.2萬 | -2,056.24%-3.05億 | 113.17%1,557.2萬 | 3.93%-1.18億 | ---1.23億 |
| -存貨（增）減 | -2,094.62%-2.06億 | 109.69%1,034.6萬 | 39.94%-1.07億 | -227.79%-1.78億 | 60.79%-5,421.1萬 | ---1.38億 |
| -預付費用（增）減 | ---- | -445.17%-5,454.4萬 | -386.39%-1,000.5萬 | ---205.7萬 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 183.64%1.87億 | -65.64%6,576.3萬 | 451.60%1.91億 | -169.92%-5,443.2萬 | 124.16%7,784.9萬 | --3,472.9萬 |
| -應計費用（減）增 | 109.10%581萬 | -930.71%-6,384.2萬 | -108.72%-619.4萬 | 197.68%7,103.5萬 | 216.28%2,386.3萬 | ---2,052.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -49.14%799.4萬 | 14.12%1,571.9萬 | 626.09%1,377.4萬 | -44.27%189.7萬 | -2.13%340.4萬 | --347.8萬 |
| -其他流動資產變動 | -97.56%221.7萬 | 26.20%9,099.7萬 | 166.80%7,210.6萬 | 66.72%2,702.6萬 | 204.81%1,621萬 | --531.8萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -9.51%-1,411萬 | -69.16%-1,288.5萬 | -34.13%-761.7萬 | 17.58%-567.9萬 | -0.01%-689萬 | -688.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2,095.61%250.3萬 | 850.00%11.4萬 | 0.00%1.2萬 | 9.09%1.2萬 | -54.17%1.1萬 | 2.4萬 |
| 已支付退稅 | 25.55%-6,369.5萬 | -958.24%-8,555.8萬 | 132.58%996.9萬 | -32.57%-3,059.7萬 | -38,366.67%-2,308萬 | -6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -33.59%2.2億 | 233.98%3.31億 | 136.97%9,918.5萬 | -319.50%-2.68億 | 192.52%1.22億 | ---1.32億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -90.55%-7,215.4萬 | -76.20%-3,786.7萬 | 74.15%-2,149.1萬 | -746.55%-8,314.8萬 | 62.40%-982.2萬 | ---2,612.4萬 |
| 無形資產交易淨額 | -116.62%-3,207.9萬 | -996.96%-1,480.9萬 | 87.86%-135萬 | 81.76%-1,111.7萬 | -38.15%-6,095.7萬 | ---4,412.3萬 |
| 業務交易淨額 | 72.42%-9,331.6萬 | ---3.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 44.75%-7,497.2萬 | -1,255.12%-1.36億 | ---1,001.3萬 | --0 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --3,157.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 171.54%524.2萬 | -124.55%-732.7萬 | 93.53%-326.3萬 | ---5,044.4萬 | ---- | ---1,302.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | 46.81%-2.67億 | -1,291.27%-5.02億 | 75.04%-3,611.7萬 | -104.45%-1.45億 | 15.00%-7,077.9萬 | ---8,326.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -170.93%-3.91億 | 103.18%5.52億 | 115.29%2.72億 | 196.30%1.26億 | -231.71%-1.31億 | --9,947.7萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 12,056.73%14.71億 | 52.92%1,210.2萬 | -91.51%791.4萬 | -76.25%9,318.9萬 | --3.92億 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---- | 38.06%-564.7萬 | 0.81%-911.7萬 | 0.80%-919.1萬 | -4.21%-926.5萬 | ---889.1萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 71.40%-164.4萬 | -3,715.72%-574.9萬 | 16,000.00%15.9萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 93.14%10.78億 | 106.31%5.58億 | 28.75%2.71億 | -16.65%2.1億 | 178.35%2.52億 | --9,058.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 47.80%11.96億 | 70.59%8.09億 | -29.85%4.74億 | 81.65%6.76億 | -25.03%3.72億 | --4.96億 |
| 現金變動 | 166.38%10.31億 | 15.99%3.87億 | 264.48%3.34億 | -166.82%-2.03億 | 343.27%3.04億 | ---1.25億 |
| 匯率變動影響 | 206.33%35.3萬 | -129.86%-33.2萬 | 0.36%111.2萬 | 381.74%110.8萬 | -58.93%23萬 | --56萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 86.25%22.27億 | 47.80%11.96億 | 70.59%8.09億 | -29.85%4.74億 | 81.65%6.76億 | --3.72億 |
| 自由現金流 | -58.44%1.16億 | 264.90%2.79億 | 121.06%7,634.4萬 | -804.67%-3.63億 | 125.43%5,145.2萬 | ---2.02億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
