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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
CL控股 (4286)
- 1092
- -23-2.06%
延時20分鐘行情已收盤 05/28 15:30 (東京)
126.16億總市值18.79市盈率(靜)
1116最高價1082最低價2.61萬股成交量1104今開1115昨收2864.82萬成交額129952周最高0.57%換手率1155.27萬總股本76152周最低58.13每股收益TTM50.09億流通值2970歷史最高18.79市盈率(靜)458.71萬流通股72歷史最低58.13每股收益(静)3.05%振幅18.00股息TTM1.50市淨率100股每手1.65%股息率TTM
CL控股 (4286) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 10.26%36.27億 | -3.47%14.83億 | 6,940.52%32.89億 | 54.42%15.36億 | -138.95%-2,410.3萬 | -96.62%4,672.2萬 | -21.89%9.95億 | -791.54%-10.19億 | 432.73%5.69億 | 5.43%6,188萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 139.39%1.23億 | 368.56%13.14億 | -250.29%-3.12億 | -73.88%2.8億 | -247.27%-2.14億 | 304.77%2.07億 | 37.90%10.73億 | 241.57%5.3億 | 217.05%4.99億 | -53.53%1.45億 |
| 非現金項目調整總額 | -14.45%3.11億 | 14.21%16.55億 | 15.40%3.64億 | 20.18%14.49億 | 16.09%3.48億 | 10.80%3.15億 | 14.04%12.06億 | 25.61%3.15億 | 15.45%3.07億 | 7.03%2.99億 |
| -折舊與攤銷 | -20.17%2.81億 | 5.23%14.93億 | 11.53%3.52億 | 17.06%14.19億 | 13.74%3.39億 | 10.92%3.15億 | 14.45%12.12億 | 17.61%3.19億 | 16.97%3.11億 | 14.16%2.98億 |
| -處置利潤 | ---- | 1,256.50%7,154.2萬 | ---- | --527.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 152.36%3,043萬 | 263.03%9,052.2萬 | 12,404.08%1,205.8萬 | 492.31%2,493.5萬 | 590.67%844萬 | -145.79%-9.8萬 | -276.09%-635.6萬 | 82.06%-361.2萬 | -3,217.46%-418萬 | -93.41%122.2萬 |
| 營運資本變動 | -1.37%31.93億 | -667.96%-14.86億 | 780.32%32.37億 | 84.93%-1.94億 | 58.78%-1.58億 | -139.66%-4.76億 | -128.45%-12.85億 | -620.44%-18.65億 | 60.15%-2.37億 | 28.27%-3.83億 |
| -應收款（增）減 | 2.50%39.04億 | -593.60%-19.07億 | 3,180.46%38.09億 | 83.05%-2.75億 | 133.31%2.52億 | -94.43%1.16億 | -216.39%-16.22億 | -134.26%-24.78億 | 16.65%-4.71億 | -81.98%-7.56億 |
| -存貨（增）減 | 19.70%-2.08億 | 109.13%4,173.3萬 | 28.08%-2.59億 | -308.10%-4.57億 | 179.55%3.72億 | -91.08%-3.6億 | -33.70%-1.12億 | 107.52%2.19億 | -295.48%-2.76億 | 131.01%1.33億 |
| -預付費用（增）減 | ---- | 191.07%9,987.7萬 | ---- | -379.48%-1.1億 | ---- | ---- | ---2,287.4萬 | --1.03億 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 1.27%-7.63億 | 65.79%4.69億 | -115.52%-7.73億 | 67.24%2.83億 | -196.27%-4.62億 | 56.38%-3.58億 | 123.84%1.69億 | -57.96%2.76億 | 1,870.15%2.36億 | 52.58%4.8億 |
| -應計費用（減）增 | -14.30%1.54億 | ---- | 49.02%1.8億 | ---- | -9.59%-1.94億 | 15.14%1.21億 | ---- | ---- | 51.96%1.49億 | -53.43%-1.77億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 186.56%266.7萬 | 260.90%1.24億 | -35.49%-308.1萬 | -472.35%-7,683.1萬 | -7.03%1,049.3萬 | -122.28%-227.4萬 | -70.74%2,063.4萬 | -99.29%44.9萬 | 96.34%-130.8萬 | -21.96%1,128.6萬 |
| -其他流動資產變動 | -63.58%1.03億 | -171.03%-3.14億 | 3,320.59%2.84億 | 56.31%4.42億 | -85.44%-1.36億 | -30.10%829萬 | 352.43%2.83億 | 1,086.38%9,049.7萬 | 241.64%2.53億 | -175.27%-7,317.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 88.54%504.9萬 | 65.00%1,219.2萬 | 641.83%267.8萬 | 40.66%738.9萬 | 25.82%119.4萬 | -21.69%36.1萬 | -38.65%525.3萬 | -25.90%206.8萬 | -10.13%177.5萬 | -64.32%94.9萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -127.83%-3,519萬 | -177.00%-1.08億 | -295.54%-1,544.6萬 | -120.79%-3,882.8萬 | -49.06%-652.3萬 | 9.77%-390.5萬 | 7.70%-1,758.6萬 | -0.74%-477.1萬 | 17.83%-411.1萬 | 11.47%-437.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已支付退稅 | -179.53%-7.64億 | -9.85%-4.79億 | 12.18%-2.73億 | 26.43%-4.36億 | 4,409.2萬 | -3.76%-3.11億 | -247.30%-5.93億 | 84.56%-911.5萬 | -4,517.84%-2.84億 | 0 |
| 其他經營現金流入（流出） | -123.97%-71萬 | 28.72%-293.8萬 | 57.90%-31.7萬 | -37.22%-412.2萬 | -102.30%-149.5萬 | 0.53%-75.3萬 | -102.43%-300.4萬 | -497.89%-150.8萬 | 0 | -18,375.00%-73.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -5.68%28.32億 | -14.94%9.06億 | 1,217.88%30.03億 | 175.32%10.65億 | -77.19%1,316.5萬 | -124.91%-2.69億 | -64.56%3.87億 | -1,289.82%-10.32億 | 255.33%2.83億 | 24.22%5,771.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 61.40%-4,035.2萬 | 0.50%-4.91億 | -236.02%-1.05億 | -91.17%-4.93億 | -57.28%-9,672.6萬 | 52.10%-3,110.9萬 | -610.46%-2.58億 | -1,537.38%-7,625.3萬 | -438.67%-5,544萬 | -205.03%-6,149.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | 97.39%-150萬 | -96.02%-1.17億 | -363.79%-5,738.9萬 | 38.45%-5,952.5萬 | 77.36%-990.2萬 | -41.03%-1,237.4萬 | -13.49%-9,670.7萬 | -7.97%-2,439.7萬 | -36.64%-1,980.8萬 | -496.81%-4,372.8萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --4.41億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 216.13%1.89億 | -165.33%-3.57億 | 48.33%-1.63億 | -31.62%5.46億 | -97.43%2,039.7萬 | -743.77%-3.16億 | 601.01%7.99億 | -143.85%-2,810.7萬 | -251.61%-1,736.7萬 | 11,771.05%7.95億 |
| 其他投資變動淨額 | -43.94%22.2萬 | -2,332.43%-720萬 | -72.97%39.6萬 | -102.74%-29.6萬 | -91.99%133.6萬 | 113.45%146.5萬 | -22.17%1,080.1萬 | -68.16%1,277.1萬 | -410.76%-776.6萬 | 153.90%1,668.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 145.53%1.48億 | -7,348.73%-5.31億 | 9.24%-3.25億 | -101.57%-712.5萬 | -112.01%-8,489.5萬 | -905.48%-3.58億 | 7,153.37%4.55億 | -250.71%-1.16億 | -826.45%-1億 | 1,465.43%7.07億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -2,724.40%-12.82億 | -90.31%4.11億 | -94.66%4,886萬 | 1,340.33%42.43億 | 1,169.39%9.14億 | 1,038.75%9.14億 | 0.00%-3.42億 | -16.17%-8,551.5萬 | 13.92%-7,361.5萬 | 0.00%-8,551.5萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 85.69%-7.7萬 | -1,064.19%-1.59億 | -105.66%-53.8萬 | 27,157.38%1,650.5萬 | 12,100.00%732萬 | --950.6萬 | 99.98%-6.1萬 | --0 | --0 | ---6.1萬 |
| 租賃融資增減 | 19.49%-1.79億 | -7.00%-9.54億 | -14.83%-2.23億 | -3.62%-8.92億 | 12.60%-1.89億 | 2.71%-1.94億 | -22.99%-8.61億 | -15.16%-2.29億 | -41.87%-2.16億 | -16.38%-2.16億 |
| 已支付現金股息 | -245.54%-1.89億 | 66.84%-5,506.6萬 | 65.21%-5,456.4萬 | -48.31%-1.66億 | -87.30%-889.5萬 | -46.39%-1.57億 | 70.44%-1.12億 | 80.73%-2.1萬 | 67.49%-6.6萬 | 45.55%-474.9萬 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | --0 | --0 | -31.25%-6,653.3萬 | --5,000 | -31.25%-6,653.8萬 | 33.34%-5,069.2萬 | --0 | --4,000 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -463,647,400.00%-46.36億 | --0 | 0.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -620.57%-16.5億 | 49.57%-7.57億 | -145.21%-2.29億 | -9.98%-15.02億 | 336.43%7.24億 | 211.43%5.07億 | 28.25%-13.66億 | 5.41%-3.15億 | -9.84%-2.9億 | 54.74%-3.06億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -7.99%43.77億 | -8.08%47.57億 | -8.08%47.57億 | -9.05%51.75億 | -19.33%50.68億 | -9.05%51.75億 | -12.39%56.89億 | 13.12%66.47億 | 6.57%67.47億 | -10.22%62.82億 |
| 現金變動 | -45.70%13.3億 | 13.91%-3.83億 | 2,145.73%24.5億 | 15.23%-4.44億 | 42.45%6.52億 | -120.35%-1.2億 | 34.96%-5.24億 | -764.82%-14.63億 | 76.50%-1.07億 | 167.16%4.58億 |
| 匯率變動影響 | 153.22%1,063.2萬 | -89.90%267萬 | -258.90%-1,997.7萬 | 172.19%2,643.2萬 | 149.82%1,694.8萬 | 181.69%1,257.2萬 | 730.71%971.1萬 | 48.61%-918.7萬 | 219.46%765.1萬 | -56.18%678.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -20.44%57.17億 | -7.99%43.77億 | 41.81%71.86億 | -8.08%47.57億 | -14.97%57.37億 | -19.33%50.68億 | -9.05%51.75億 | -9.05%51.75億 | 13.12%66.47億 | 6.57%67.47億 |
| 自由現金流 | -1.78%27.91億 | -41.78%2.98億 | 1,009.13%28.41億 | 1,508.59%5.12億 | -96.71%-9,346.3萬 | -131.10%-3.13億 | -96.72%3,179.9萬 | -2,003.79%-11.33億 | 200.34%2.08億 | -350.42%-4,751.2萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
