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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
CE控股 (4320)
- 1653
- 00.00%
延時20分鐘行情等待開盤 05/19 15:30 (東京)
281.66億總市值16.72市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開1653昨收0.00成交額169952周最高0.00%換手率1703.94萬總股本63252周最低94.91每股收益TTM101.95億流通值1900歷史最高16.72市盈率(靜)616.76萬流通股50歷史最低98.85每股收益(静)0.00%振幅22.00股息TTM3.38市淨率100股每手1.33%股息率TTM
CE控股 (4320) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 20.01%14.01億 | -14.14%11.67億 | -32.23%13.59億 | 87.92%20.06億 | -21.82%10.68億 | 137.96%13.65億 | -57.04%5.74億 | 481.42%13.36億 | -361.67%-3.5億 | -47.25%1.34億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 215.12%22.64億 | -43.09%7.18億 | 18.36%12.62億 | 6.53%10.66億 | 177.52%10.01億 | -63.35%3.61億 | 83.23%9.84億 | 174.00%5.37億 | -10.79%1.96億 | 2.60%2.2億 |
| 非現金項目調整總額 | -143.18%-3.11億 | 27.90%7.21億 | 30.01%5.64億 | 46.67%4.34億 | -31.53%2.96億 | 86.39%4.32億 | 7.02%2.32億 | 91.53%2.16億 | 324.09%1.13億 | -831.96%-5,043.2萬 |
| -折舊與攤銷 | -16.14%5.81億 | 57.67%6.93億 | 18.82%4.39億 | 6.47%3.7億 | -21.07%3.47億 | 111.27%4.4億 | 25.40%2.08億 | 59.48%1.66億 | 6.14%1.04億 | -24.39%9,811.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -86.08%3,697萬 | 1,318.29%2.66億 | --1,872萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,575.7萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.06%162.7萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.08%1,242.4萬 | 693.24%1.04億 | 41.65%-1,756.2萬 | 43.23%-3,009.8萬 | -31.02%-5,301.9萬 | -61.71%-4,046.7萬 |
| -處置利潤 | -6,246.55%-8.73億 | ---1,375.8萬 | --0 | ---- | -1,173.77%-1.15億 | --1,066.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | 76.33%-5,614.2萬 | -324.29%-2.37億 | 65.50%1.06億 | 26.54%6,388.7萬 | 141.01%5,048.9萬 | -400.72%-1.23億 | -49.12%4,093.9萬 | 122.70%8,046.7萬 | 132.93%3,613.2萬 | -10.80%-1.1億 |
| 營運資本變動 | -102.56%-5.51億 | 41.66%-2.72億 | -192.23%-4.67億 | 320.72%5.06億 | -140.02%-2.29億 | 189.20%5.73億 | -210.34%-6.42億 | 188.28%5.82億 | -1,755.13%-6.59億 | -208.98%-3,553.9萬 |
| -應收款（增）減 | -423.10%-6.03億 | 120.87%1.87億 | -513.91%-8.93億 | 176.87%2.16億 | -122.73%-2.81億 | 197.84%12.36億 | -332.02%-12.63億 | 159.24%5.44億 | -930.28%-9.19億 | 70.68%-8,918.7萬 |
| -存貨（增）減 | -361.81%-1.46億 | -127.68%-3,165.8萬 | -63.36%1.14億 | 220.93%3.12億 | -110.96%-2.58億 | -151.56%-1.22億 | 250.91%2.37億 | 17.47%-1.57億 | -269.63%-1.91億 | -77.08%1.12億 |
| -應付款（減）增 | 147.16%1.63億 | -230.28%-3.46億 | 2,632.07%2.66億 | -103.90%-1,050.1萬 | 148.39%2.7億 | -257.62%-5.57億 | 186.56%3.53億 | -71.85%1.23億 | 846.26%4.38億 | 61.71%-5,869.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 142.11%3,397.3萬 | -273.34%-8,067.5萬 | 501.94%4,654.1萬 | -128.80%-1,157.9萬 | 143.23%4,021萬 | -45.01%1,653.2萬 | -58.02%3,006.4萬 | 489.84%7,161.3萬 | --1,214.1萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -11.35%-1,351.2萬 | -74.55%-1,213.5萬 | 12.53%-695.2萬 | 11.07%-794.8萬 | 21.89%-893.7萬 | -352.61%-1,144.2萬 | 26.25%-252.8萬 | 0.70%-342.8萬 | 8.39%-345.2萬 | 26.71%-376.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 212.65%914.2萬 | -10.39%292.4萬 | 3.42%326.3萬 | -88.45%315.5萬 | -27.69%2,731.8萬 | -0.06%3,778萬 | -0.12%3,780.1萬 | 1.36%3,784.8萬 | 0.41%3,733.9萬 | -2.48%3,718.8萬 |
| 已支付退稅 | -1.14%-4.1億 | 27.55%-4.06億 | -24.25%-5.6億 | -450.76%-4.51億 | 82.92%-8,182.5萬 | -68.12%-4.79億 | -212.24%-2.85億 | -37.53%-9,128.1萬 | -1,413.56%-6,637.4萬 | 101.61%505.3萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 31.07%9.86億 | -5.47%7.52億 | -48.68%7.96億 | 54.44%15.51億 | 10.03%10.04億 | 181.61%9.13億 | -74.66%3.24億 | 434.19%12.79億 | -322.09%-3.83億 | 737.76%1.72億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -18.67%-9,003萬 | 72.51%-7,586.3萬 | 75.88%-2.76億 | -567.84%-11.44億 | -11.84%-1.71億 | -16.39%-1.53億 | -683.02%-1.32億 | -51.06%-1,680.7萬 | 41.30%-1,112.6萬 | 31.62%-1,895.5萬 |
| 無形資產交易淨額 | 14.11%-5.04億 | -3.60%-5.87億 | -56.88%-5.66億 | -64.90%-3.61億 | -14.02%-2.19億 | 42.95%-1.92億 | -26.16%-3.36億 | -122.54%-2.67億 | -113.44%-1.2億 | 15.17%-5,614.5萬 |
| 業務交易淨額 | 201,706.45%1.88億 | -95.03%9.3萬 | -99.66%187.2萬 | 102.01%5.44億 | 26.06%2.69億 | 2,631.67%2.14億 | -56.46%781.6萬 | 125.12%1,795.1萬 | ---7,144.8萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 827.62%4,473.9萬 | -45.74%482.3萬 | -95.28%888.8萬 | 1,612.04%1.88億 | 46.52%1,100.4萬 | 129.91%751萬 | -1,525.89%-2,511萬 | 106.49%176.1萬 | 11.71%-2,713.2萬 | -136.94%-3,072.9萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --7.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 84.55%4,995.8萬 | 189.31%2,707萬 | -432.25%-3,031.1萬 | 1,316.61%912.3萬 | -98.85%64.4萬 | 826.93%5,585.7萬 | -41.69%-768.4萬 | -185.21%-542.3萬 | 258.11%636.4萬 | -178.83%-402.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | 162.44%3.94億 | 26.84%-6.3億 | -12.82%-8.62億 | -598.29%-7.64億 | -60.30%-1.09億 | 86.16%-6,823.9萬 | -83.14%-4.93億 | -20.62%-2.69億 | -103.16%-2.23億 | -1,855.74%-1.1億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -194.74%-7.01億 | 256.74%7.4億 | -210.61%-4.72億 | 158.31%4.27億 | -191.37%-7.32億 | 395.03%8.01億 | -6.86%-2.71億 | -136.44%-2.54億 | 540.21%6.97億 | -55.38%-1.58億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 779.82%9.09億 | 269.64%1.03億 | -234.70%-6,091.3萬 | 114.79%4,522萬 | 124.77%2,105.3萬 | -1,339.37%-8,499.6萬 | -93.23%685.8萬 | 279.57%1.01億 | 419.69%2,669.1萬 | -123.41%-834.9萬 |
| 租賃融資增減 | -177.87%-385.4萬 | 18.17%-138.7萬 | -16.10%-169.5萬 | -15.23%-146萬 | -66.27%-126.7萬 | -39.82%-76.2萬 | 64.45%-54.5萬 | 33.81%-153.3萬 | 7.40%-231.6萬 | -129.24%-250.1萬 |
| 已支付現金股息 | -30.20%-2.72億 | -15.64%-2.09億 | -50.90%-1.81億 | -17.56%-1.2億 | 0.39%-1.02億 | -8.83%-1.02億 | -5.15%-9,395.6萬 | -26.42%-8,935.2萬 | -15.85%-7,067.7萬 | 14.24%-6,100.5萬 |
| 非控制性權益現金股息 | -6.29%-7,448萬 | -78.75%-7,007萬 | 11.11%-3,920萬 | -80.00%-4,410萬 | 37.50%-2,450萬 | -100.00%-3,920萬 | -33.33%-1,960萬 | 0.00%-1,470萬 | ---1,470萬 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -218.21%-439.5萬 | --371.8萬 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -125.88%-1.47億 | 175.08%5.66億 | -346.05%-7.55億 | 136.57%3.07億 | -246.12%-8.38億 | 251.50%5.74億 | -46.60%-3.79億 | -140.61%-2.58億 | 376.33%6.36億 | -66.25%-2.3億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 21.94%38.26億 | -20.73%31.38億 | 38.17%39.59億 | 2.00%28.65億 | 101.98%28.09億 | -28.26%13.91億 | 63.30%19.38億 | 2.62%11.87億 | -12.67%11.57億 | -10.23%13.24億 |
| 現金變動 | 79.13%12.33億 | 183.90%6.88億 | -175.03%-8.2億 | 1,843.99%10.93億 | -96.03%5,625萬 | 358.93%14.18億 | -172.89%-5.48億 | 2,375.76%7.51億 | 118.09%3,034.8萬 | 1.95%-1.68億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -2,677,500.00%-2,677.4萬 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 期末現金 | 31.52%50.33億 | 21.94%38.26億 | -20.73%31.38億 | 38.17%39.59億 | 2.00%28.65億 | 101.98%28.09億 | -28.26%13.91億 | 63.30%19.38億 | 2.62%11.87億 | -12.67%11.57億 |
| 自由現金流 | 336.31%3.92億 | 293.96%8,989.7萬 | -201.56%-4,634.8萬 | -92.57%4,563.6萬 | 8.19%6.14億 | 494.14%5.67億 | -114.46%-1.44億 | 293.79%9.95億 | -628.40%-5.14億 | 180.39%9,720.9萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
