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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
日本市場個股詳情
D.I.System (4421)
- 898
- +2+0.22%
延時20分鐘行情已收盤 06/01 12:53 (東京)
27.47億總市值10.21市盈率(靜)
898最高價895最低價900股成交量896今開896昨收80.64萬成交額110452周最高0.10%換手率305.90萬總股本88152周最低72.88每股收益TTM8.40億流通值2125歷史最高10.21市盈率(靜)93.59萬流通股389歷史最低87.93每股收益(静)0.34%振幅27.00股息TTM1.57市淨率100股每手3.01%股息率TTM
D.I.System (4421) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 37.04%4.09億 | -30.67%2.99億 | 46.24%4.31億 | 31.86%2.95億 | -40.75%2.23億 | 265.33%3.77億 | -60.87%1.03億 | 34.17%2.64億 | 334.17%1.97億 | 4,527.6萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 4.78%3.6億 | 1.22%3.43億 | 18.79%3.39億 | 37.58%2.86億 | 96.56%2.08億 | -49.86%1.06億 | -7.40%2.11億 | 56.33%2.27億 | 499.43%1.46億 | --2,427.5萬 |
| 非現金項目調整總額 | 4.84%6,938.2萬 | 8.74%6,617.7萬 | 24.70%6,085.9萬 | 28.74%4,880.5萬 | 21.17%3,790.9萬 | 3.66%3,128.6萬 | 27.17%3,018.1萬 | -11.19%2,373.2萬 | -11.50%2,672.3萬 | --3,019.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 15.35%6,825.6萬 | 5.91%5,917.3萬 | 25.97%5,587.2萬 | 30.03%4,435.3萬 | 47.32%3,411萬 | 32.51%2,315.3萬 | -6.46%1,747.2萬 | -10.37%1,867.8萬 | -8.96%2,083.8萬 | --2,289萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --889.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --424.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -83.92%112.6萬 | 40.45%700.4萬 | 12.02%498.7萬 | 17.19%445.2萬 | -2.39%379.9萬 | 2.02%389.2萬 | -24.52%381.5萬 | -14.12%505.4萬 | -19.44%588.5萬 | --730.5萬 |
| 營運資本變動 | 82.06%-1,989.5萬 | -461.53%-1.11億 | 176.99%3,067.4萬 | -80.26%-3,984萬 | -109.20%-2,210.2萬 | 274.48%2.4億 | -1,197.43%-1.38億 | -48.47%1,254.1萬 | 364.73%2,433.9萬 | ---919.4萬 |
| -應收款（增）減 | 34.52%-8,718.1萬 | -15.51%-1.33億 | 5.58%-1.15億 | 0.56%-1.22億 | -222.71%-1.23億 | 149.71%1億 | -966.59%-2.01億 | 136.87%2,322.4萬 | -24.66%-6,298.3萬 | ---5,052.5萬 |
| -存貨（增）減 | 108.21%22萬 | 17.49%-268萬 | -141.63%-324.8萬 | -35.75%780.3萬 | 357.29%1,214.4萬 | 63.50%-472萬 | -276.37%-1,293萬 | 935.45%733.1萬 | -85.20%70.8萬 | --478.5萬 |
| -應付款（減）增 | -61.69%1,018.1萬 | -26.13%2,657.8萬 | 125.77%3,597.7萬 | 66.02%1,593.5萬 | -81.78%959.8萬 | -10.41%5,266.4萬 | 24,915.32%5,878.6萬 | -98.94%23.5萬 | 121.09%2,216萬 | --1,002.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -6.21%4,579.2萬 | -18.57%4,882.5萬 | -10.92%5,996.2萬 | 13.47%6,731.4萬 | 7.28%5,932.2萬 | 50.93%5,529.4萬 | 154.47%3,663.6萬 | -67.42%1,439.7萬 | 109.26%4,418.3萬 | --2,111.4萬 |
| -其他流動資產變動 | -1,719.08%-2,809.1萬 | 105.55%173.5萬 | -330.24%-3,124萬 | 37.67%-726.1萬 | -443.83%-1,164.9萬 | -5.31%338.8萬 | 113.09%357.8萬 | -180.37%-2,733.9萬 | -280.27%-975.1萬 | --540.9萬 |
| -其他流動負債變動 | 175.03%3,918.4萬 | -161.82%-5,222.3萬 | 5,504.86%8,447.8萬 | -105.00%-156.3萬 | -6.67%3,123.5萬 | 249.13%3,346.7萬 | -322.86%-2,244.1萬 | -117.68%-530.7萬 | --3,002.2萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 73.92%-26.5萬 | 37.48%-101.6萬 | -37.02%-162.5萬 | -165.92%-118.6萬 | 27.48%-44.6萬 | 63.57%-61.5萬 | 48.00%-168.8萬 | 14.96%-324.6萬 | 30.60%-381.7萬 | -550萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,235.24%140.2萬 | 950.00%10.5萬 | 25.00%1萬 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | -12.50%7,000 | 100.00%8,000 | 100.00%4,000 | -88.89%2,000 | 1.8萬 |
| 已支付退稅 | 10.16%-1.11億 | -17.73%-1.24億 | -2.24%-1.05億 | -227.93%-1.03億 | 53.10%-3,141.1萬 | 11.82%-6,697.3萬 | 19.20%-7,594.9萬 | -3,210.46%-9,399.8萬 | 111.77%302.2萬 | -2,567.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 經營活動現金淨額 | 72.09%2.99億 | -46.34%1.74億 | 70.11%3.24億 | -0.61%1.9億 | -38.10%1.92億 | 1,110.02%3.09億 | -84.64%2,557.4萬 | -14.95%1.67億 | 1,286.67%1.96億 | --1,411.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -174.04%-9,264.2萬 | -381.43%-3,380.6萬 | -659.14%-702.2萬 | 94.34%-92.5萬 | 60.78%-1,634.1萬 | 23.94%-4,166.5萬 | -1,423.33%-5,477.9萬 | -66.02%-359.6萬 | 47.96%-216.6萬 | ---416.2萬 |
| 無形資產交易淨額 | -283.79%-9,390.6萬 | -850.21%-2,446.8萬 | 29.80%-257.5萬 | -4.89%-366.8萬 | 94.02%-349.7萬 | -6,900.36%-5,845.3萬 | 65.41%-83.5萬 | 80.65%-241.4萬 | -439.96%-1,247.3萬 | ---231萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---6,493.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -85.37%-3,081.6萬 | -1,169.98%-1,662.4萬 | -180.90%-130.9萬 | -209.13%-46.6萬 | 103.14%42.7萬 | 48.65%-1,359.3萬 | -2,302.00%-2,647萬 | -1,236.08%-110.2萬 | 585.00%9.7萬 | ---2萬 |
| 投資活動現金淨額 | -190.21%-2.17億 | -586.76%-7,489.8萬 | 84.42%-1,090.6萬 | -260.57%-6,999.1萬 | 82.93%-1,941.1萬 | -38.53%-1.14億 | -1,054.16%-8,208.4萬 | 51.09%-711.2萬 | -124.00%-1,454.2萬 | ---649.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 12.29%-5,843萬 | 0.00%-6,662萬 | -138.18%-6,662萬 | 1,940.21%1.74億 | 81.06%-948.1萬 | 74.60%-5,006萬 | -11,196.28%-1.97億 | 102.00%177.6萬 | -247.04%-8,874.8萬 | --6,035.6萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 933.33%30萬 | -106.74%-3.6萬 | 100.40%53.4萬 | -7,562.33%-1.34億 | 1,721.62%180萬 | -100.03%-11.1萬 | 2,117.91%3.86億 | 45.00%1,740萬 | --1,200萬 | ---- |
| 已支付現金股息 | -13.50%-7,250.5萬 | -46.73%-6,388.3萬 | -14.45%-4,353.9萬 | -0.03%-3,804.2萬 | 0.05%-3,803.1萬 | -40.20%-3,804.9萬 | -47.37%-2,714萬 | -500.46%-1,841.6萬 | -7.99%-306.7萬 | ---284萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -0.07%-1.31億 | -19.08%-1.31億 | -1.60%-1.1億 | -136.03%-1.08億 | 48.18%-4,571.2萬 | -154.56%-8,822萬 | 21,177.11%1.62億 | 100.95%76萬 | -238.77%-7,981.5萬 | --5,751.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -2.87%10.73億 | 22.57%11.04億 | 1.41%9.01億 | 20.63%8.88億 | 17.09%7.36億 | 20.09%6.29億 | 44.05%5.24億 | 38.69%3.64億 | 33.06%2.62億 | --1.97億 |
| 現金變動 | -54.61%-4,896萬 | -115.57%-3,166.7萬 | 1,527.05%2.03億 | -90.12%1,249.7萬 | 17.58%1.26億 | 2.21%1.08億 | -34.32%1.05億 | 57.90%1.6億 | 55.70%1.01億 | --6,514.3萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 1,276,500.00%2,552.8萬 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -4.56%10.24億 | -2.87%10.73億 | 22.57%11.04億 | 1.41%9.01億 | 20.63%8.88億 | 17.09%7.36億 | 20.09%6.29億 | 44.05%5.24億 | 38.69%3.64億 | --2.62億 |
| 自由現金流 | -2.60%1.12億 | -63.25%1.15億 | 69.15%3.14億 | 8.20%1.86億 | -17.97%1.72億 | 796.84%2.09億 | -118.72%-3,004萬 | -11.40%1.61億 | 2,268.84%1.81億 | --764.7萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
