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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
RaQualia Pharma (4579)
- 616
- -6-0.96%
延時20分鐘行情已收盤 05/19 15:30 (東京)
160.35億總市值54.23市盈率(靜)
635最高價604最低價28.68萬股成交量632今開622昨收1.77億成交額146552周最高1.74%換手率2603.14萬總股本48452周最低11.36每股收益TTM101.51億流通值3320歷史最高54.23市盈率(靜)1647.92萬流通股227歷史最低11.36每股收益(静)4.98%振幅--股息TTM2.32市淨率100股每手--股息率TTM
RaQualia Pharma (4579) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -160.00%-1.87億 | 30.76%-2.68億 | 152.34%3.12億 | 158.74%3.04億 | -151.15%-3.87億 | -135.53%-5.96億 | -158.43%-3.08億 | -4.64%3.85億 | -285.78%-5.18億 | -132.97%-1.54億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 222.42%4.38億 | 139.40%2,922萬 | -21.66%-3.58億 | -236.01%-2億 | 32.60%-7,415.6萬 | -134.55%-2.94億 | -244.47%-2.57億 | -2,103.19%-7,382.9萬 | -80.74%1.47億 | -29.09%-1.1億 |
| 非現金項目調整總額 | -8.87%5.57億 | -19.87%1.48億 | 259.24%6.12億 | 659.62%1.31億 | 379.57%1.84億 | 14.84%1.7億 | -40.17%8,315.7萬 | 3,033.48%7,207萬 | -341.00%-2,343.5萬 | 213.23%3,845.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 21.54%4.88億 | 161.06%1.18億 | 128.78%4.02億 | 180.33%1.14億 | 45.72%4,514.3萬 | 18.84%1.76億 | 39.59%5,505.5萬 | 25.79%4,878.1萬 | 8.15%4,074.9萬 | -2.69%3,097.9萬 |
| -處置利潤 | -335.60%-3,357.6萬 | -309.79%-5,034.2萬 | -36.13%1,425.1萬 | -15.77%2,464.5萬 | 626.93%2,399.6萬 | -31.71%2,231.4萬 | -160.60%-2,183.6萬 | 130.68%1,159.1萬 | 41.12%2,925.8萬 | -75.90%330.1萬 |
| -匯兌損益淨額 | 205.30%4,477.9萬 | 315.12%6,823.4萬 | 131.92%1,466.7萬 | 62.42%-2,406.2萬 | -368.52%-3,171.9萬 | -48.56%-4,595.5萬 | -35.24%5,207.9萬 | -1,903.90%-2,723.3萬 | -1.95%-6,403.1萬 | 85.65%-677萬 |
| -其他非現金項目 | -67.96%5,800.5萬 | -91.81%1,203.4萬 | 887.93%1.81億 | 155.53%1,633.2萬 | 1,243.06%1.47億 | 196.31%1,832.4萬 | 87.34%-214.1萬 | 1,360.28%3,893.1萬 | -3,107.31%-2,941.1萬 | 383.26%1,094.5萬 |
| 營運資本變動 | -2,148.48%-11.85億 | 10.51%-4.45億 | 112.26%5,782.5萬 | 158.12%3.73億 | -503.30%-4.97億 | -169.67%-4.72億 | -163.84%-1.34億 | -4.46%3.86億 | -34.35%-6.42億 | -115.26%-8,235.4萬 |
| -應收款（增）減 | -10,217.88%-12.2億 | -1.90%-4.96億 | 87.20%-1,182萬 | 209.19%4.31億 | -376.92%-4.87億 | -115.94%-9,232.5萬 | -100.67%-1.85億 | -1.02%3.11億 | 18.67%-3.94億 | -79.10%1.76億 |
| -存貨（增）減 | 143.50%795.5萬 | -312.97%-313.7萬 | 102.34%326.7萬 | -2,771.64%-537萬 | 2,266.18%147.3萬 | -6,911.87%-1.39億 | -20,806.50%-1.4億 | 174.06%61.1萬 | -83.61%20.1萬 | -107.02%-6.8萬 |
| -預付費用（增）減 | -115.60%-2,291.9萬 | -80.81%609.3萬 | 265.36%1.47億 | 58.20%-9,905.3萬 | 155.69%3,174.3萬 | 1.67%-8,885.6萬 | 83.87%1.32億 | 85.30%7,358萬 | -2,495.53%-2.37億 | 73.05%-5,699.6萬 |
| -應付款（減）增 | 178.48%7,731.9萬 | 219.65%5,241.2萬 | 23.53%-9,852.3萬 | 154.89%1,607.5萬 | 75.64%-4,380.6萬 | -213.27%-1.29億 | -56.93%8,211.2萬 | -105.90%-181萬 | -120.98%-2,928.7萬 | -90.72%-1.8億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | -4,166.04%-2,167.2萬 | --0 | ---- | 105.28%53.3萬 | -148.89%-628.2萬 | -103.91%-43.9萬 | ---- | ---- | 29.51%-1,009萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 137.18%1,109.9萬 | 685.61%333.1萬 | -86.68%-2,985.2萬 | -61.65%340.4萬 | 103.75%42.4萬 | -121.30%-1,599.1萬 | -178.80%-2,236.3萬 | -55.10%878.9萬 | -11.96%887.6萬 | -166.23%-1,129.3萬 |
| -其他流動資產變動 | -180.32%-3,841.5萬 | --1,478.7萬 | --4,782.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -38.46%-5,904.4萬 | -539.38%-1,448.2萬 | -530.81%-4,264.3萬 | -798.61%-1,359.6萬 | -41.12%-226.5萬 | -12.33%-676萬 | -17.53%-204.5萬 | 4.77%-159.7萬 | 20.24%-151.3萬 | -127.98%-160.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 102.67%2,767.3萬 | -9.19%448.7萬 | 35.05%1,365.4萬 | -84.62%126.3萬 | 182.67%494.1萬 | -44.23%1,011萬 | -151.41%-114.9萬 | -55.01%129.7萬 | -8.96%821.4萬 | -56.17%174.8萬 |
| 已支付退稅 | -37.20%-1.39億 | -12.90%-2,175.3萬 | 8.04%-1.01億 | -318.74%-1,498.4萬 | 61.38%-1,926.7萬 | 40.17%-1.1億 | -567.55%-226.3萬 | -4.63%-6,449.9萬 | 122.03%685萬 | 44.84%-4,989.3萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 420.10%250萬 | 100.01%1,000 | 95.30%-78.1萬 | 374,000.00%374.1萬 | -0.27%-702萬 | 33.01%-1,661.3萬 | 0 | -961,400.00%-961.3萬 | 100.01%1,000 | 0.00%-700.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -295.87%-3.54億 | 27.01%-2.99億 | 125.18%1.81億 | 155.65%2.81億 | -94.70%-4.1億 | -148.55%-7.19億 | -159.45%-3.13億 | -9.53%3.1億 | -312.78%-5.05億 | -156.53%-2.11億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 30.35%-6,735.3萬 | 44.26%-1,144.4萬 | 52.70%-9,670.7萬 | 86.51%-1,255萬 | 23.77%-2,053.1萬 | -556.80%-2.04億 | -190.98%-1,502.6萬 | -409.55%-6,945.1萬 | -654.30%-9,306.6萬 | ---2,693.2萬 |
| 無形資產交易淨額 | 61.89%-731.5萬 | ---- | -8.25%-1,919.2萬 | 21.27%-702萬 | --0 | -2,193.66%-1,773萬 | -3,471.43%-100萬 | -98.80%-115.9萬 | -5,403.70%-891.6萬 | ---665.5萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | --0 | ---38.8億 | --0 | ---38.8億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 26.13%2億 | --0 | 76.18%1.59億 | 164.10%1.03億 | --1.56億 | 671.68%9,000萬 | 250.33%1.5億 | -38.91%1億 | -196.82%-1.6億 | --0 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | --0 | ---- | --2億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 96.47%-101.1萬 | ---- | -803.95%-2,863.7萬 | ---620.5萬 | -261,000.00%-261.1萬 | -316,700.00%-316.8萬 | ---57.6萬 | ---259.1萬 | --0 | ---1,000 |
| 投資活動現金淨額 | 103.39%1.24億 | 99.69%-1,144.4萬 | -2,607.79%-36.66億 | 129.31%7,679.1萬 | -11,055.12%-37.47億 | -184.10%-1.35億 | 227.08%1.33億 | -82.07%2,679.9萬 | -271.51%-2.62億 | 86.29%-3,358.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -117.26%-5.13億 | -103.60%-1.28億 | 7,347.79%29.7億 | -10,370.84%-3.3億 | 7,108.12%35.57億 | 238.25%3,988萬 | -381.68%-315.5萬 | -381.68%-315.5萬 | -124.08%-315.5萬 | --4,934.5萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 1,174.91%10.19億 | ---5,000萬 | -89.84%7,993.4萬 | ---1.6萬 | --0 | 19,403.25%7.87億 | 53,871.43%376.4萬 | --0 | --0 | 34,308.88%7.83億 |
| 租賃融資增減 | -12.04%-7,619.8萬 | -12.88%-1,807.5萬 | -29.89%-6,800.8萬 | -51.10%-1,640萬 | -46.17%-1,601.2萬 | -15.36%-5,235.7萬 | -10.23%-1,960.7萬 | -1.47%-1,094.2萬 | -4.06%-1,085.4萬 | -71.56%-1,095.4萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -5,220,000.00%-5,220.1萬 | -219,900.00%-220萬 | -100.01%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 1,936,000.00%1,936.1萬 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 | --1,936.2萬 |
| 融資活動現金淨額 | -87.32%3.78億 | -105.60%-1.98億 | 275.84%29.82億 | -2,375.17%-3.47億 | 321.25%35.41億 | 2,783.93%7.93億 | -2.98%-1,899.9萬 | -45.73%-1,409.6萬 | -624.92%-1,401萬 | 20,551.46%8.41億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -14.27%31.42億 | -14.27%31.42億 | -0.40%36.65億 | -28.09%30.79億 | -0.40%36.65億 | 64.21%36.79億 | 16.69%39.16億 | 25.33%35.66億 | 78.13%42.82億 | 64.21%36.79億 |
| 現金變動 | 129.44%1.48億 | 17.35%-5.09億 | -730.42%-5.03億 | 101.39%1,084.5萬 | -203.33%-6.16億 | -104.31%-6,051.9萬 | -149.30%-1.99億 | -33.10%3.23億 | -298.85%-7.81億 | 382.19%5.96億 |
| 匯率變動影響 | -125.24%-4,561.4萬 | -322.19%-6,823.3萬 | -144.07%-2,025.1萬 | -62.42%2,406.1萬 | 353.67%3,070.9萬 | 28.46%4,595.3萬 | 35.25%-5,207.7萬 | -2.48%2,723.1萬 | 32.10%6,403萬 | -82.99%676.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -400.00%-3,000 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 3.26%32.44億 | -16.72%25.64億 | -14.27%31.42億 | -12.66%31.14億 | -28.09%30.79億 | -0.40%36.65億 | -0.40%36.65億 | 16.69%39.16億 | 25.33%35.66億 | 78.13%42.82億 |
| 自由現金流 | -759.68%-4.29億 | 27.83%-3.11億 | 106.91%6,504.6萬 | 143.07%2.61億 | -76.34%-4.31億 | -164.96%-9.41億 | -163.11%-3.3億 | -27.10%2.4億 | -370.01%-6.07億 | -165.54%-2.44億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
