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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
Healios KK (4593)
- 320
- -11-3.32%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
369.45億總市值-6.69市盈率(靜)
331最高價316最低價256.86萬股成交量330今開331昨收8.27億成交額74752周最高4.08%換手率1.15億總股本19452周最低-60.81每股收益TTM201.28億流通值2669歷史最高虧損市盈率(靜)6289.96萬流通股114歷史最低-47.86每股收益(静)4.53%振幅--股息TTM12.58市淨率100股每手--股息率TTM
Healios KK (4593) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -7.12億 | -83.26%-8.21億 | -21.69%-7.63億 | 38.59%-17.84億 | -2.75%-4.48億 | 23.16%-6.27億 | 35.62%-29.05億 | -49.23%-10.61億 | 54.57%-5.92億 | 62.09%-4.36億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --5.69億 | -364.99%-21.25億 | -2.71%-25.79億 | -12.00%-40.61億 | 22.01%-4.57億 | -241.63%-25.11億 | 31.97%-36.26億 | -50.42%-15.96億 | 32.86%-7.09億 | 67.41%-5.86億 |
| 非現金項目調整總額 | ---12.52億 | 386.41%13.96億 | 19.67%18.92億 | 150.15%16.81億 | 617.50%2.87億 | 6,773.91%15.81億 | -8.57%6.72億 | 282.31%4.97億 | -43.15%1.12億 | -87.54%4,000萬 |
| -折舊與攤銷 | --6,800萬 | -6.94%6,700萬 | -6.85%6,800萬 | 32.59%2.97億 | -8.86%7,200萬 | -48.23%7,300萬 | -41.97%2.24億 | -170.87%-7,300萬 | -23.76%7,700萬 | -14.13%7,900萬 |
| -聯營企業份額 | --0 | 0.00%100萬 | --0 | 200.00%200萬 | --100萬 | --0 | 33.33%-200萬 | --0 | ---200萬 | --0 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | ---13.2億 | 520.56%13.28億 | 20.95%18.24億 | 207.11%13.82億 | 648.72%2.14億 | 1,377.97%15.08億 | 27.84%4.5億 | 2,092.31%5.7億 | -61.46%3,700萬 | -117.11%-3,900萬 |
| 營運資本變動 | ---2,900萬 | 66.91%-9,200萬 | -125.08%-7,600萬 | 1,116.33%5.96億 | -352.73%-2.78億 | 391.35%3.03億 | -40.96%4,900萬 | -82.73%3,800萬 | 101.13%500萬 | -66.36%1.1億 |
| -應收款（增）減 | ---1,900萬 | 85.78%-3,300萬 | 571.43%6,600萬 | 850.00%1.5億 | -192.80%-2.32億 | 62.16%-1,400萬 | -115.38%-2,000萬 | -108.57%-2.19億 | -109.86%-1,400萬 | 47.06%2.5億 |
| -應付款（減）增 | --200萬 | 67.79%-4,800萬 | -175.36%-5,200萬 | 201.79%5,700萬 | -52.04%-1.49億 | 230.19%6,900萬 | 57.89%-5,600萬 | -66.12%4,100萬 | 109.22%5,400萬 | -151.31%-9,800萬 |
| -其他流動資產變動 | ---2,500萬 | -216.67%-1,400萬 | -107.11%-1,600萬 | 0.00%2.1億 | -50.00%1,200萬 | 650.00%2.25億 | 337.50%2.1億 | 37.89%2.22億 | -371.43%-6,600萬 | 160.00%2,400萬 |
| -其他流動負債變動 | --1,300萬 | -96.70%300萬 | -421.74%-7,400萬 | 310.59%1.79億 | 237.88%9,100萬 | 152.27%2,300萬 | -323.68%-8,500萬 | -113.95%-600萬 | 121.43%3,100萬 | -1,200.00%-6,600萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -700萬 | 46.34%-2,200萬 | -250.00%-700萬 | 10.96%-6,500萬 | 18.00%-4,100萬 | 77.78%-200萬 | 12.05%-7,300萬 | -150.00%-2,500萬 | 210.00%1,100萬 | 1.96%-5,000萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -2,300萬 | 211.11%2,800萬 | -33.33%1,000萬 | 150.00%3,500萬 | 900萬 | 275.00%1,500萬 | 1,300.00%1,400萬 | 600.00%700萬 | 300萬 | 0 |
| 已支付退稅 | -800萬 | 0 | 0.00%-200萬 | 50.00%-400萬 | 0.00%-200萬 | 66.67%-200萬 | -14.29%-800萬 | 0 | 0 | -200萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -99.33%100萬 | -200.00%-100萬 | -99.33%100萬 | 1.5億 | 100萬 | -100萬 | 150.00%100萬 |
| 經營活動現金淨額 | ---7.5億 | -68.74%-8.15億 | -23.90%-7.62億 | 35.61%-18.17億 | 0.82%-4.83億 | 9.29%-6.15億 | 38.67%-28.22億 | -49.72%-10.78億 | 55.90%-5.79億 | 59.52%-4.87億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---5,800萬 | -25.00%-500萬 | -140.00%-1,200萬 | 40.00%-1,500萬 | 80.95%-400萬 | -400.00%-500萬 | 87.92%-2,500萬 | 84.21%-300萬 | --0 | 66.13%-2,100萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -9,633.33%-2.92億 | -29,100.00%-2.92億 | --0 | 94.55%-300萬 | ---100萬 | --0 | 0.00%-100萬 |
| 投資產品交易淨額 | --100萬 | -62.40%-4.06億 | -938.46%-2.7億 | 3.48%-11.1億 | -1,186.96%-2.5億 | 95.09%-2,600萬 | -90.08%-11.5億 | -12.66%-8,900萬 | -2,538.10%-5.54億 | 105.84%2,300萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---300萬 | ---- | ---- | -101.75%-100萬 | ---- | ---- | 235.71%5,700萬 | --0 | --0 | 900.00%800萬 |
| 投資活動現金淨額 | ---6,000萬 | -99.05%-4.18億 | 23.37%-2.82億 | -26.49%-14.18億 | -2,433.33%-2.1億 | 23.81%-3.68億 | -23.32%-11.21億 | 7.00%-9,300萬 | -638.67%-5.54億 | 101.97%900萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | 5.84%-24.01億 | ---- | ---- | 49.00%-25.5億 | ---25.5億 | --0 | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | --10.78億 | 2,268.75%13.88億 | 10.51%24.81億 | -30.98%21.5億 | -6,500.00%-6,400萬 | 1,904.46%22.45億 | 40.51%31.15億 | --0 | 167.56%30.02億 | 150.00%100萬 |
| 租賃融資增減 | ---3,300萬 | 14.71%-2,900萬 | 14.71%-2,900萬 | 8.15%-1.24億 | -3.03%-3,400萬 | 2.86%-3,400萬 | 27.03%-1.35億 | 8.33%-3,300萬 | 20.93%-3,400萬 | 38.89%-3,300萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | --300萬 | --6.74億 | --4.34億 | -84.45%4.52億 | ---- | ---- | 523.82%29.07億 | 1,286.76%9.43億 | 2,331.25%7.78億 | -36.16%2.03億 |
| 融資活動現金淨額 | --10.48億 | 39.06%20.33億 | 30.53%28.86億 | -97.69%7,700萬 | 754.97%14.62億 | 108.58%22.11億 | 233.37%33.37億 | -245.26%-16.4億 | 196.32%37.46億 | -34.73%1.71億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --62.45億 | -32.12%54.63億 | -45.37%36.72億 | -7.24%67.22億 | 12.59%80.48億 | -7.24%67.22億 | -52.09%72.47億 | 37.99%95.86億 | -43.08%69.26億 | -47.05%71.48億 |
| 現金變動 | --2.38億 | 4.03%8億 | 50.00%18.42億 | -421.12%-31.58億 | 350.49%7.69億 | 1,315.84%12.28億 | 92.44%-6.06億 | -1,009.71%-28.11億 | 149.52%26.13億 | 78.06%-3.07億 |
| 匯率變動影響 | --1,000萬 | -123.08%-1,800萬 | -152.58%-5,100萬 | 31.71%1.08億 | -7.14%7,800萬 | 3,133.33%9,700萬 | -38.35%8,200萬 | -477.78%-5,200萬 | -14.55%4,700萬 | 23.53%8,400萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | --64.98億 | -29.78%62.45億 | -32.12%54.63億 | -45.37%36.72億 | 28.41%88.94億 | 12.59%80.48億 | -7.24%67.22億 | -7.24%67.22億 | 37.99%95.86億 | -43.08%69.26億 |
| 自由現金流 | ---8.08億 | -5.26%-8.2億 | -24.84%-7.74億 | 25.47%-21.24億 | -53.05%-7.79億 | 8.82%-6.2億 | 41.39%-28.5億 | -46.41%-10.82億 | 57.61%-5.79億 | 59.79%-5.09億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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