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4
中海油田服務
02883
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
Healios KK (4593)
- 320
- -14-4.19%
延時20分鐘行情交易中 05/20 10:22 (東京)
432.01億總市值-12.03市盈率(靜)
335最高價319最低價106.78萬股成交量335今開334昨收3.46億成交額74752周最高1.53%換手率1.35億總股本25552周最低-26.6每股收益TTM223.57億流通值2669歷史最高虧損市盈率(靜)6986.49萬流通股114歷史最低-26.6每股收益(静)4.79%振幅--股息TTM5.72市淨率100股每手--股息率TTM
Healios KK (4593) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -65.40%-12.62億 | -81.00%-32.29億 | -387.67%-7.12億 | -83.26%-8.21億 | -21.69%-7.63億 | 38.59%-17.84億 | 75.34%-1.46億 | -2.75%-4.48億 | 23.16%-6.27億 | 35.62%-29.05億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -34.32%-34.64億 | 47.65%-21.26億 | 137.04%5.69億 | -364.99%-21.25億 | -2.71%-25.79億 | -12.00%-40.61億 | -116.64%-15.36億 | 22.01%-4.57億 | -241.63%-25.11億 | 31.97%-36.26億 |
| 非現金項目調整總額 | 27.17%24.06億 | -158.36%-9.81億 | -226.59%-12.52億 | 386.41%13.96億 | 19.67%18.92億 | 150.15%16.81億 | 783.04%9.89億 | 617.50%2.87億 | 6,773.91%15.81億 | -8.57%6.72億 |
| -折舊與攤銷 | 2.94%7,000萬 | -7.41%2.75億 | -5.56%6,800萬 | -6.94%6,700萬 | -6.85%6,800萬 | 32.59%2.97億 | -6.49%7,200萬 | -8.86%7,200萬 | -48.23%7,300萬 | -41.97%2.24億 |
| -聯營企業份額 | --0 | 0.00%200萬 | --0 | 0.00%100萬 | --0 | 200.00%200萬 | 150.00%100萬 | --100萬 | --0 | 33.33%-200萬 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | 28.07%23.36億 | -191.03%-12.58億 | -244.10%-13.2億 | 520.56%13.28億 | 20.95%18.24億 | 207.11%13.82億 | 2,375.68%9.16億 | 648.72%2.14億 | 1,377.97%15.08億 | 27.84%4.5億 |
| 營運資本變動 | -168.42%-2.04億 | -120.47%-1.22億 | -107.23%-2,900萬 | 66.91%-9,200萬 | -125.08%-7,600萬 | 1,116.33%5.96億 | 7,920.00%4.01億 | -352.73%-2.78億 | 391.35%3.03億 | -40.96%4,900萬 |
| -應收款（增）減 | -300.00%-1.32億 | -117.33%-2,600萬 | -104.28%-1,900萬 | 85.78%-3,300萬 | 571.43%6,600萬 | 850.00%1.5億 | 3,271.43%4.44億 | -192.80%-2.32億 | 62.16%-1,400萬 | -115.38%-2,000萬 |
| -應付款（減）增 | -9.62%-5,700萬 | 7.02%6,100萬 | -94.74%200萬 | 67.79%-4,800萬 | -175.36%-5,200萬 | 201.79%5,700萬 | -29.63%3,800萬 | -52.04%-1.49億 | 230.19%6,900萬 | 57.89%-5,600萬 |
| -其他流動資產變動 | -87.50%-3,000萬 | -140.48%-8,500萬 | -8.70%-2,500萬 | -216.67%-1,400萬 | -107.11%-1,600萬 | 0.00%2.1億 | 65.15%-2,300萬 | -50.00%1,200萬 | 650.00%2.25億 | 337.50%2.1億 |
| -其他流動負債變動 | 120.27%1,500萬 | -140.22%-7,200萬 | 122.41%1,300萬 | -96.70%300萬 | -421.74%-7,400萬 | 310.59%1.79億 | -287.10%-5,800萬 | 237.88%9,100萬 | 152.27%2,300萬 | -323.68%-8,500萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0.00%-700萬 | 10.77%-5,800萬 | -40.00%-700萬 | 46.34%-2,200萬 | -250.00%-700萬 | 10.96%-6,500萬 | -145.45%-500萬 | 18.00%-4,100萬 | 77.78%-200萬 | 12.05%-7,300萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -70.00%300萬 | -22.86%2,700萬 | -387.50%-2,300萬 | 211.11%2,800萬 | -33.33%1,000萬 | 150.00%3,500萬 | 166.67%800萬 | 900萬 | 275.00%1,500萬 | 1,300.00%1,400萬 |
| 已支付退稅 | -150.00%-500萬 | 0.00%-400萬 | -800萬 | 0 | 0.00%-200萬 | 50.00%-400萬 | 0 | 0.00%-200萬 | 66.67%-200萬 | -14.29%-800萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100萬 | 9,800.00%9,900萬 | 0 | 0 | 0 | -99.33%100萬 | 300.00%200萬 | -200.00%-100萬 | -99.33%100萬 | 1.5億 |
| 經營活動現金淨額 | -66.67%-12.7億 | -74.19%-31.65億 | -431.91%-7.5億 | -68.74%-8.15億 | -23.90%-7.62億 | 35.61%-18.17億 | 75.65%-1.41億 | 0.82%-4.83億 | 9.29%-6.15億 | 38.67%-28.22億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -200.00%-3,600萬 | -1,020.00%-1.68億 | -1,350.00%-5,800萬 | -25.00%-500萬 | -140.00%-1,200萬 | 40.00%-1,500萬 | ---400萬 | 80.95%-400萬 | -400.00%-500萬 | 87.92%-2,500萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -9,633.33%-2.92億 | --0 | -29,100.00%-2.92億 | --0 | 94.55%-300萬 |
| 投資產品交易淨額 | -131.85%-6.26億 | 13.51%-9.6億 | 0.00%100萬 | -62.40%-4.06億 | -938.46%-2.7億 | 3.48%-11.1億 | 100.18%100萬 | -1,186.96%-2.5億 | 95.09%-2,600萬 | -90.08%-11.5億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.37億 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---6,100萬 | 1,500.00%1,400萬 | ---300萬 | ---- | ---- | -101.75%-100萬 | ---- | ---- | ---- | 235.71%5,700萬 |
| 投資活動現金淨額 | -156.38%-7.23億 | 21.44%-11.14億 | -2,900.00%-6,000萬 | -99.05%-4.18億 | 23.37%-2.82億 | -26.49%-14.18億 | 99.64%-200萬 | -2,433.33%-2.1億 | 23.81%-3.68億 | -23.32%-11.21億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 5.84%-24.01億 | ---40億 | ---- | ---- | 49.00%-25.5億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 146.23%61.09億 | 132.51%49.99億 | --10.8億 | 2,268.75%13.88億 | 10.51%24.81億 | -30.98%21.5億 | --0 | -6,500.00%-6,400萬 | 1,904.46%22.45億 | 40.51%31.15億 |
| 租賃融資增減 | -20.69%-3,500萬 | -0.81%-1.25億 | 2.94%-3,300萬 | 14.71%-2,900萬 | 14.71%-2,900萬 | 8.15%-1.24億 | 0.00%-3,400萬 | -3.03%-3,400萬 | 2.86%-3,400萬 | 27.03%-1.35億 |
| 發行費用 | ---3,200萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 154.38%11.04億 | 223.23%14.61億 | --100萬 | --6.74億 | --4.34億 | -84.45%4.52億 | --0 | ---- | ---- | 523.82%29.07億 |
| 融資活動現金淨額 | 147.61%71.46億 | 8,127.27%63.35億 | 125.98%10.48億 | 39.06%20.33億 | 30.53%28.86億 | -97.69%7,700萬 | -207.69%-40.34億 | 754.97%14.62億 | 108.58%22.11億 | 233.37%33.37億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 54.66%56.79億 | -45.37%36.72億 | -29.78%62.45億 | -32.12%54.63億 | -45.37%36.72億 | -7.24%67.22億 | 28.41%88.94億 | 12.59%80.48億 | -7.24%67.22億 | -52.09%72.47億 |
| 現金變動 | 179.75%51.53億 | 165.10%20.56億 | 105.70%2.38億 | 4.03%8億 | 50.00%18.42億 | -421.12%-31.58億 | -259.85%-41.77億 | 350.49%7.69億 | 1,315.84%12.28億 | 92.44%-6.06億 |
| 匯率變動影響 | 168.63%3,500萬 | -145.37%-4,900萬 | 105.43%1,000萬 | -123.08%-1,800萬 | -152.58%-5,100萬 | 31.71%1.08億 | -491.49%-1.84億 | -7.14%7,800萬 | 3,133.33%9,700萬 | -38.35%8,200萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | 98.94%108.68億 | 54.66%56.79億 | 43.35%64.98億 | -29.78%62.45億 | -32.12%54.63億 | -45.37%36.72億 | -52.71%45.33億 | 28.41%88.94億 | 12.59%80.48億 | -7.24%67.22億 |
| 自由現金流 | -68.73%-13.06億 | -56.92%-33.33億 | -457.24%-8.08億 | -5.26%-8.2億 | -24.84%-7.74億 | 25.47%-21.24億 | 74.96%-1.45億 | -53.05%-7.79億 | 8.82%-6.2億 | 41.39%-28.5億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
