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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
CAC控股 (4725)
- 1810
- 00.00%
延時20分鐘行情等待開盤 05/19 15:30 (東京)
371.80億總市值9.46市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開1810昨收0.00成交額223352周最高0.00%換手率2054.14萬總股本176352周最低191.32每股收益TTM189.11億流通值2905歷史最高9.46市盈率(靜)1044.80萬流通股470歷史最低191.32每股收益(静)0.00%振幅100.00股息TTM0.91市淨率100股每手5.52%股息率TTM
CAC控股 (4725) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -35.36%37.72億 | 170.01%58.35億 | -42.72%21.61億 | -3.87%37.73億 | 60.14%39.25億 | 8.50%24.51億 | -26.96%22.59億 | 130.65%30.93億 | -42.15%13.41億 | 241.38%23.18億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 23.36%57.82億 | 17.73%46.87億 | 10.40%39.81億 | -9.35%36.06億 | 47.39%39.78億 | -19.62%26.99億 | 42.83%33.58億 | 10.79%23.51億 | -46.21%21.22億 | 418.40%39.45億 |
| 非現金項目調整總額 | -967.38%-19.96億 | -112.50%-1.87億 | -120.75%-8,800萬 | -58.55%4.24億 | 810.42%10.23億 | 94.05%-1.44億 | -213.32%-24.22億 | -2,992.00%-7.73億 | 98.73%-2,500萬 | -242.46%-19.66億 |
| -折舊與攤銷 | 7.51%9.74億 | 29.43%9.06億 | -9.79%7億 | 9.30%7.76億 | -8.51%7.1億 | 2.24%7.76億 | -17.14%7.59億 | -9.84%9.16億 | 0.99%10.16億 | 2.03%10.06億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 528.27%12億 | --1.91億 | --0 | --3.32億 | --0 | -98.11%2,800萬 | -30.36%14.84億 | 65.45%21.31億 | 1,126.67%12.88億 | -83.92%1.05億 |
| -聯營企業份額 | 33.33%-2,600萬 | -14.71%-3,900萬 | -9.68%-3,400萬 | -416.67%-3,100萬 | -300.00%-600萬 | 175.00%300萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | -157.14%-400萬 | 450.00%700萬 |
| -處置利潤 | -167.85%-45.24億 | -61.78%-16.89億 | -322.67%-10.44億 | -190.59%-2.47億 | 91.79%-8,500萬 | 79.93%-10.35億 | -47.44%-51.56億 | -14.17%-34.97億 | 7.99%-30.63億 | -474.96%-33.29億 |
| -其他非現金項目 | -14.41%3.8億 | 53.10%4.44億 | 171.43%2.9億 | -200.50%-4.06億 | 380.95%4.04億 | -83.03%8,400萬 | 255.17%4.95億 | -143.22%-3.19億 | 201.22%7.38億 | -23.91%2.45億 |
| 營運資本變動 | -100.98%-1,300萬 | 176.94%13.31億 | -565.38%-17.3億 | 75.88%-2.6億 | -936.54%-10.78億 | -107.87%-1.04億 | -12.69%13.21億 | 300.66%15.13億 | -323.74%-7.54億 | 123.00%3.37億 |
| -應收款（增）減 | -111.71%-2.99億 | 222.33%25.53億 | -383.10%-20.87億 | 12.55%-4.32億 | 9.69%-4.94億 | 2.50%-5.47億 | -136.88%-5.61億 | 284.81%15.21億 | -153.72%-8.23億 | 206.76%15.32億 |
| -存貨（增）減 | -87.93%2,800萬 | 198.31%2.32億 | -234.86%-2.36億 | 43.44%1.75億 | 178.21%1.22億 | 13.81%-1.56億 | -210.37%-1.81億 | -52.46%1.64億 | 439.06%3.45億 | 110.54%6,400萬 |
| -應付款（減）增 | 126.84%5.21億 | -248.96%-19.41億 | 268.08%13.03億 | 207.93%3.54億 | -213.49%-3.28億 | -22.93%2.89億 | 185.62%3.75億 | -214.06%-4.38億 | 183.66%3.84億 | -4,690.00%-4.59億 |
| -應計費用（減）增 | 264.86%1.35億 | -84.96%3,700萬 | 223.68%2.46億 | 238.18%7,600萬 | -135.48%-5,500萬 | 2,114.29%1.55億 | 113.21%700萬 | 64.19%-5,300萬 | -148.05%-1.48億 | 381.25%3.08億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 46.81%-2.17億 | 33.55%-4.08億 | -156.90%-6.14億 | 79.95%-2.39億 | -432.14%-11.92億 | -150.45%-2.24億 | -14.62%4.44億 | 278.69%5.2億 | 36.88%-2.91億 | -189.86%-4.61億 |
| -其他流動資產變動 | -305.36%-1.15億 | 123.43%5,600萬 | -269.50%-2.39億 | -71.63%1.41億 | 129.03%4.97億 | 183.78%2.17億 | 6.83%-2.59億 | -1,290.00%-2.78億 | 97.02%-2,000萬 | -492.98%-6.72億 |
| -其他流動負債變動 | -108.23%-6,600萬 | 878.64%8.02億 | 69.25%-1.03億 | -190.05%-3.35億 | 129.63%3.72億 | -89.17%1.62億 | 1,842.86%14.96億 | 138.31%7,700萬 | -904.00%-2.01億 | 113.81%2,500萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 22.73%-3,400萬 | 37.14%-4,400萬 | -48.94%-7,000萬 | 36.49%-4,700萬 | 35.65%-7,400萬 | 42.50%-1.15億 | 21.88%-2億 | 17.15%-2.56億 | 10.95%-3.09億 | -2.97%-3.47億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -29.36%1.66億 | 11.90%2.35億 | 81.03%2.1億 | -19.44%1.16億 | -4.64%1.44億 | -25.25%1.51億 | -34.20%2.02億 | 4.07%3.07億 | 25.53%2.95億 | -1.67%2.35億 |
| 已支付退稅 | -653.99%-23.6億 | 81.66%-3.13億 | -40.38%-17.07億 | -11.25%-12.16億 | 20.68%-10.93億 | 36.11%-13.78億 | -1,734.09%-21.57億 | 105.64%1.32億 | -78.37%-23.42億 | 2.88%-13.13億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 100萬 | 0 | 0 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -72.99%15.43億 | 861.78%57.13億 | -77.37%5.94億 | -9.55%26.25億 | 161.44%29.02億 | 967.31%11.1億 | -96.83%1.04億 | 423.08%32.76億 | -213.68%-10.14億 | 215.84%8.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -53.68%-2.09億 | 71.90%-1.36億 | -369.90%-4.84億 | 36.02%-1.03億 | 3.01%-1.61億 | 86.99%-1.66億 | -1,991.80%-12.76億 | 64.74%-6,100萬 | 42.33%-1.73億 | -27.12%-3億 |
| 無形資產交易淨額 | -73.81%-2.19億 | -193.02%-1.26億 | 70.75%-4,300萬 | 38.24%-1.47億 | 29.17%-2.38億 | -18.73%-3.36億 | 41.29%-2.83億 | 51.51%-4.82億 | -52.92%-9.94億 | 30.92%-6.5億 |
| 業務交易淨額 | 6.28%-25.24億 | -175.92%-26.93億 | ---9.76億 | --0 | --11.13億 | --0 | ---18.73億 | ---- | 2,666.67%7.7億 | 98.30%-3,000萬 |
| 投資產品交易淨額 | 18.19%16.18億 | -59.66%13.69億 | 891.14%33.94億 | 48.00%-4.29億 | -146.14%-8.25億 | -74.88%17.88億 | 172.89%71.17億 | 275.25%26.08億 | -82.82%6.95億 | 1,213.64%40.46億 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | -84.56%2,100萬 | 112.50%1.36億 | 1,180.00%6,400萬 | -98.58%500萬 | 364.47%3.53億 | --7,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -121.31%-2,600萬 | 117.23%1.22億 | -953.01%-7.08億 | -71.38%8,300萬 | 1,308.33%2.9億 | 85.19%-2,400萬 | -154.55%-1.62億 | 3,200.00%2.97億 | -94.61%900萬 | 236.89%1.67億 |
| 投資活動現金淨額 | -0.83%-13.39億 | -206.50%-13.28億 | 311.00%12.47億 | -211.09%-5.91億 | -60.24%5.32億 | -62.02%13.38億 | 49.15%35.23億 | 669.38%23.62億 | -90.50%3.07億 | 217.14%32.33億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 225.96%8.49億 | -287.36%-6.74億 | 1.69%-1.74億 | -200.00%-1.77億 | 85.95%-5,900萬 | 50.76%-4.2億 | -40.76%-8.53億 | 21.91%-6.06億 | -284.32%-7.76億 | 35.81%4.21億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 114.14%4.24億 | ---29.99億 | --0 | ---- | -268.63%-9.99億 |
| 租賃融資增減 | -98.00%-9,900萬 | 32.43%-5,000萬 | 48.97%-7,400萬 | 18.54%-1.45億 | 6.81%-1.78億 | -13.02%-1.91億 | -10.46%-1.69億 | 16.39%-1.53億 | 11.59%-1.83億 | -8.95%-2.07億 |
| 已支付現金股息 | -24.30%-17.39億 | -17.86%-13.99億 | -16.37%-11.87億 | -1.49%-10.2億 | -10.80%-10.05億 | -14.96%-9.07億 | -15.69%-7.89億 | 2.71%-6.82億 | 0.85%-7.01億 | -11.69%-7.07億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | 70.00%-1,200萬 | -110.53%-4,000萬 | -375.00%-1,900萬 | 73.33%-400萬 | -650.00%-1,500萬 | 81.82%-200萬 | 31.25%-1,100萬 | -77.78%-1,600萬 | 18.18%-900萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 72.36%-1.99億 | -21.01%-7.2億 | -70.00%-5.95億 | 79.22%-3.5億 | -183.03%-16.84億 | 60.65%-5.95億 | -76.22%-15.12億 | -65.00%-8.58億 | -24.11%-5.2億 | -41,800.00%-4.19億 |
| 融資活動現金淨額 | 58.39%-11.88億 | -37.92%-28.55億 | -20.98%-20.7億 | 41.60%-17.11億 | -71.95%-29.3億 | 73.06%-17.04億 | -173.77%-63.24億 | -5.19%-23.1億 | -14.38%-21.96億 | -141.21%-19.2億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.82%126.64億 | 1.38%110.29億 | 4.94%108.79億 | 6.82%103.67億 | 8.10%97.05億 | -23.43%89.78億 | 39.77%117.25億 | -25.55%83.89億 | 23.81%112.68億 | -32.36%91.01億 |
| 現金變動 | -164.31%-9.84億 | 768.12%15.3億 | -170.90%-2.29億 | -35.91%3.23億 | -32.26%5.04億 | 127.59%7.44億 | -181.04%-26.97億 | 214.64%33.28億 | -231.66%-29.03億 | 150.97%22.05億 |
| 匯率變動影響 | 44.44%7,800萬 | -83.88%5,400萬 | 77.25%3.35億 | 20.38%1.89億 | 1,023.53%1.57億 | 66.00%-1,700萬 | -814.29%-5,000萬 | -72.00%700萬 | 164.10%2,500萬 | -44.44%-3,900萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -98.04%100萬 | 15.91%5,100萬 | --4,400萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 |
| 期末現金 | -7.15%117.59億 | 14.82%126.64億 | 1.38%110.29億 | 4.94%108.79億 | 6.82%103.67億 | 8.10%97.05億 | -23.43%89.78億 | 39.77%117.25億 | -25.55%83.89億 | 23.81%112.68億 |
| 自由現金流 | -79.55%11.15億 | 8,035.82%54.51億 | -97.18%6,700萬 | -5.11%23.75億 | 311.68%25.03億 | 141.79%6.08億 | -153.24%-14.55億 | 225.31%27.33億 | -3,660.34%-21.81億 | 97.02%-5,800萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
