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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
K Pharma (4896)
- 755
- +10+1.34%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
87.75億總市值-8.82市盈率(靜)
780最高價747最低價3.93萬股成交量750今開745昨收2998.41萬成交額94952周最高2.88%換手率1162.26萬總股本60452周最低-85.59每股收益TTM10.29億流通值1420歷史最高虧損市盈率(靜)136.31萬流通股531歷史最低-85.59每股收益(静)4.43%振幅--股息TTM6.93市淨率100股每手--股息率TTM
K Pharma (4896) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 2.50%-9.18億 | -306.45%-9.42億 | 225.74%4.56億 | -84.95%-3.63億 | -1.96億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -17.34%-9.9億 | -380.36%-8.44億 | 177.09%3.01億 | -70.45%-3.91億 | ---2.29億 |
| 非現金項目調整總額 | 879.26%7,441.4萬 | -88.31%759.9萬 | 76.72%6,503.2萬 | 123.98%3,680萬 | --1,643萬 |
| -折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | --680.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 790.09%6,997萬 | -81.76%786.1萬 | 37.75%4,310.7萬 | 280.42%3,129.3萬 | --822.6萬 |
| -其他非現金項目 | 1,796.18%444.4萬 | -101.19%-26.2萬 | 298.13%2,192.5萬 | 293.08%550.7萬 | --140.1萬 |
| 營運資本變動 | 97.76%-236.3萬 | -217.01%-1.06億 | 1,082.26%9,020.1萬 | -155.77%-918.3萬 | --1,646.6萬 |
| -存貨（增）減 | -208.96%-556.8萬 | 954.52%511萬 | -91.05%-59.8萬 | -1,638.89%-31.3萬 | ---1.8萬 |
| -應付款（減）增 | -83.67%-184.4萬 | -157.37%-100.4萬 | -76.57%175萬 | 6,375.63%746.8萬 | ---11.9萬 |
| -其他流動資產變動 | 68.36%-1,344.4萬 | -439.17%-4,249.2萬 | 55.87%-788.1萬 | -320.93%-1,786萬 | --808.4萬 |
| -其他流動負債變動 | 127.54%1,849.3萬 | -169.28%-6,715.4萬 | 6,268.59%9,693萬 | -82.13%152.2萬 | --851.9萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -98.6萬 | 0 | -4,000 | ||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,033.21%300.3萬 | 1,556.25%26.5萬 | 128.57%1.6萬 | 600.00%7,000 | 1,000 |
| 已支付退稅 | 96.25%-157.4萬 | -2,106.21%-4,194萬 | -227.76%-190.1萬 | -504.17%-58萬 | -9.6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 6.68%-9.18億 | -316.48%-9.84億 | 225.02%4.54億 | -85.15%-3.63億 | ---1.96億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 22.80%-1,118.6萬 | -47.81%-1,449萬 | 67.28%-980.3萬 | ---2,995.8萬 | --0 |
| 其他投資變動淨額 | ---4,349.7萬 | ---- | 53.36%-129.6萬 | -1,011.60%-277.9萬 | ---25萬 |
| 投資活動現金淨額 | -277.38%-5,468.3萬 | -30.55%-1,449萬 | 66.10%-1,109.9萬 | -12,994.80%-3,273.7萬 | ---25萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | --14.96億 | --0 | ---- | ---- | ---3,000萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --35萬 | --0 | -3.11%14.96億 | 287.84%15.44億 | --3.98億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -11,111.11%-1,009萬 | ---9萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | --14.96億 | --0 | -3.76%14.86億 | 319.41%15.44億 | --3.68億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | -30.56%22.68億 | 144.34%32.66億 | 608.14%13.37億 | 1,000.71%1.89億 | --1,715.1萬 |
| 現金變動 | 152.46%5.24億 | -151.73%-9.98億 | 68.07%19.3億 | 568.92%11.48億 | --1.72億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | 23.09%27.92億 | -30.56%22.68億 | 144.34%32.66億 | 608.14%13.37億 | --1.89億 |
| 自由現金流 | 6.91%-9.29億 | -324.51%-9.98億 | 213.01%4.45億 | -100.41%-3.93億 | ---1.96億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
