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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Earth製藥 (4985)
- 4610
- +25+0.55%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
1023.88億總市值19.21市盈率(靜)
4610最高價4555最低價4.78萬股成交量4580今開4585昨收2.20億成交額557052周最高0.34%換手率2220.99萬總股本447552周最低240每股收益TTM652.40億流通值8460歷史最高19.21市盈率(靜)1415.19萬流通股2170歷史最低240每股收益(静)1.20%振幅120.00股息TTM1.32市淨率100股每手2.60%股息率TTM
Earth製藥 (4985) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -20.15%129.44億 | 93.31%162.11億 | 27.89%83.86億 | -35.49%65.57億 | -62.51%101.65億 | 141.30%271.17億 | 322.80%112.38億 | -76.37%26.58億 | 11.38%112.48億 | 69.62%100.99億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 35.81%80.75億 | -9.40%59.46億 | -18.54%65.63億 | -26.51%80.57億 | 50.63%109.63億 | 115.84%72.78億 | 72.04%33.72億 | -61.26%19.6億 | -21.41%50.59億 | 49.49%64.37億 |
| 非現金項目調整總額 | -18.36%47.84億 | 29.05%58.6億 | 0.38%45.41億 | -14.71%45.24億 | -47.69%53.04億 | 43.94%101.39億 | 35.33%70.44億 | 13.10%52.05億 | 16.18%46.02億 | 2.30%39.61億 |
| -折舊與攤銷 | 4.03%47.54億 | 7.86%45.7億 | -1.03%42.37億 | -20.31%42.81億 | -13.12%53.72億 | -6.15%61.83億 | 12.63%65.88億 | 10.61%58.49億 | 26.30%52.88億 | 7.17%41.87億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -49.62%6.59億 | --13.08億 | --0 | ---- | -90.39%3.68億 | 1,982.07%38.31億 | --1.84億 | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | --0 | --3.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --6,600萬 | --0 | 67.74%-1,000萬 | -342.86%-3,100萬 | -114.00%-700萬 | 107.85%5,000萬 | -810.00%-6.37億 | 73.78%-7,000萬 | -2,866.67%-2.67億 |
| -匯兌損益淨額 | -366.67%-7,000萬 | 94.23%-1,500萬 | -19.82%-2.6億 | -557.58%-2.17億 | -283.33%-3,300萬 | 460.00%1,800萬 | -600.00%-500萬 | 106.67%100萬 | -140.54%-1,500萬 | 428.57%3,700萬 |
| -其他非現金項目 | -710.14%-5.59億 | -128.99%-6,900萬 | -49.36%2.38億 | 226.34%4.7億 | -426.32%-3.72億 | -49.78%1.14億 | 2,937.50%2.27億 | 98.67%-800萬 | -15,125.00%-6.01億 | 112.12%400萬 |
| 營運資本變動 | -98.11%8,300萬 | 261.90%44.02億 | 54.84%-27.19億 | 1.31%-60.21億 | -162.90%-61.01億 | 1,082.80%96.99億 | 118.20%8.2億 | -383.87%-45.05億 | 625.50%15.87億 | 86.42%-3.02億 |
| -應收款（增）減 | 38.34%4.33億 | 123.07%3.13億 | -1.42%-13.57億 | -731.06%-13.38億 | 19.90%-1.61億 | 65.04%-2.01億 | 57.63%-5.75億 | -34.62%-13.57億 | 39.89%-10.08億 | -272.67%-16.77億 |
| -存貨（增）減 | -44.65%-18.4億 | -127.37%-12.72億 | 208.95%46.48億 | 16.58%-42.66億 | -1,804.67%-51.14億 | -76.82%3億 | 203.69%12.94億 | -271.66%-12.48億 | 627.00%7.27億 | 108.96%1億 |
| -應付款（減）增 | -17.99%20.42億 | 144.18%24.9億 | -288.05%-56.36億 | 348.65%29.97億 | -86.58%6.68億 | 628.24%49.76億 | -357.28%-9.42億 | -111.32%-2.06億 | 92.19%18.2億 | 223.21%9.47億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,110.00%1.01億 | -116.13%-1,000萬 | --6,200萬 | --0 | 169.23%900萬 | ---1,300萬 | --0 | 96.55%-500萬 | -2,316.67%-1.45億 | -102.44%-600萬 |
| -其他流動資產變動 | -1,396.83%-8.17億 | 114.38%6,300萬 | 64.93%-4.38億 | -37.86%-12.49億 | -466.25%-9.06億 | -172.07%-1.6億 | 154.95%2.22億 | -24.31%-4.04億 | -22.64%-3.25億 | 59.17%-2.65億 |
| -其他流動負債變動 | -94.18%1.64億 | 140,800.00%28.18億 | 100.09%200萬 | -262.65%-21.65億 | -112.45%-5.97億 | 484.29%47.97億 | 163.89%8.21億 | -348.07%-12.85億 | -13.52%5.18億 | 209.31%5.99億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -136.84%-9,000萬 | -15.15%-3,800萬 | -43.48%-3,300萬 | -43.75%-2,300萬 | 67.35%-1,600萬 | 54.21%-4,900萬 | 6.96%-1.07億 | -29.21%-1.15億 | -14.10%-8,900萬 | 6.02%-7,800萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 18.24%3.5億 | 5.71%2.96億 | 41.41%2.8億 | -12.78%1.98億 | 40.12%2.27億 | 25.58%1.62億 | 0.78%1.29億 | -1.54%1.28億 | 46.07%1.3億 | 20.27%8,900萬 |
| 已支付退稅 | 3.87%-24.09億 | -126.17%-25.06億 | 60.85%-11.08億 | 49.12%-28.3億 | -110.76%-55.62億 | -113.34%-26.39億 | 46.26%-12.37億 | -8.94%-23.02億 | -4.55%-21.13億 | 6.17%-20.21億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -22.69%107.95億 | 85.59%139.64億 | 92.87%75.24億 | -18.97%39.01億 | -80.42%48.14億 | 145.36%245.9億 | 2,615.99%100.22億 | -95.98%3.69億 | 13.43%91.75億 | 113.37%80.89億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 66.12%-12.24億 | 18.39%-36.13億 | 6.17%-44.27億 | -94.16%-47.18億 | -8.77%-24.3億 | 4.90%-22.34億 | -9.87%-23.49億 | 46.56%-21.38億 | -14.74%-40.01億 | 26.77%-34.87億 |
| 無形資產交易淨額 | -39.77%-12.23億 | 45.45%-8.75億 | -60.56%-16.04億 | -249.30%-9.99億 | ---2.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | -67.82%-1.46億 | 97.56%-8,700萬 | -302.26%-35.6億 | ---8.85億 | --0 | 92.71%-5,100萬 | -900.00%-7億 | 99.26%-7,000萬 | -3,664.29%-94.86億 | 72.67%-2.52億 |
| 投資產品交易淨額 | 33.05%-1.6億 | -2,755.56%-2.39億 | -98.27%900萬 | 1,672.73%5.19億 | -178.57%-3,300萬 | 310.00%4,200萬 | -101.49%-2,000萬 | 2,140.00%13.44億 | 103.96%6,000萬 | -776.34%-15.15億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -1,774.07%-5.06億 | ---2,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -13.90%-5億 | 20.61%-4.39億 | -202.19%-5.53億 | 61.15%-1.83億 | 49.08%-4.71億 | -0.43%-9.25億 | -41.47%-9.21億 | -14.61%-6.51億 | -129.96%-5.68億 | 51.47%-2.47億 |
| 投資活動現金淨額 | 28.81%-37.59億 | 47.90%-52.8億 | -61.75%-101.35億 | -94.60%-62.66億 | -1.64%-32.2億 | 20.60%-31.68億 | -163.37%-39.9億 | 89.17%-15.15億 | -154.41%-139.95億 | 7.84%-55.01億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 138.22%19.11億 | -164.10%-50億 | 602.25%78億 | 2.20%-15.53億 | 89.63%-15.88億 | -596.13%-153.08億 | -507.98%-21.99億 | -91.93%5.39億 | 1,676.33%66.79億 | -90.07%3.76億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 98.22%-3,600萬 | -3,709.43%-20.19億 | 48.04%-5,300萬 | 64.08%-1.02億 | -102.26%-2.84億 | --125.94億 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
| 已支付現金股息 | -0.11%-26.13億 | -0.27%-26.1億 | -0.12%-26.03億 | -2.52%-26億 | -25.36%-25.36億 | 12.95%-20.23億 | -0.09%-23.24億 | 0.00%-23.22億 | -4.55%-23.22億 | 0.00%-22.21億 |
| 非控制性權益現金股息 | -1.15%-1.76億 | 1.14%-1.74億 | -13.55%-1.76億 | 1.90%-1.55億 | 0.00%-1.58億 | 10.23%-1.58億 | 31.78%-1.76億 | -10.73%-2.58億 | 3.72%-2.33億 | 4.35%-2.42億 |
| 其他籌資費用淨額 | -4.08%-1.02億 | -30.67%-9,800萬 | -38.89%-7,500萬 | -22.73%-5,400萬 | -2.33%-4,400萬 | 37.68%-4,300萬 | 94.06%-6,900萬 | -34.96%-11.62億 | -572.66%-8.61億 | 3.76%-1.28億 |
| 融資活動現金淨額 | 89.74%-10.16億 | -302.35%-99.01億 | 209.61%48.93億 | 3.17%-44.64億 | 6.64%-46.1億 | -3.57%-49.38億 | -48.86%-47.68億 | -198.19%-32.03億 | 247.20%32.62億 | -287.80%-22.16億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.17%167.75億 | 18.50%175.05億 | -29.75%147.72億 | -11.34%210.27億 | 224.34%237.16億 | 20.98%73.12億 | -42.18%60.44億 | -12.74%104.53億 | 5.16%119.79億 | -8.33%113.91億 |
| 現金變動 | 594.66%60.2億 | -153.33%-12.17億 | 133.42%22.82億 | -126.43%-68.29億 | -118.30%-30.16億 | 1,204.11%164.84億 | 129.06%12.64億 | -179.14%-43.49億 | -518.82%-15.58億 | 137.27%3.72億 |
| 匯率變動影響 | -72.28%1.35億 | 8.22%4.87億 | 0.67%4.5億 | 36.70%4.47億 | 513.92%3.27億 | -618.18%-7,900萬 | 81.03%-1,100萬 | -293.33%-5,800萬 | 135.71%3,000萬 | -127.03%-8,400萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -99.21%100萬 | --1.27億 | ---- | -106.67%-100萬 | 850.00%1,500萬 | -200.00%-200萬 | -99.33%200萬 | --3億 |
| 期末現金 | 36.69%229.3億 | -4.17%167.75億 | 18.50%175.05億 | -29.75%147.72億 | -11.34%210.27億 | 224.34%237.16億 | 20.98%73.12億 | -42.18%60.44億 | -12.74%104.53億 | 5.16%119.79億 |
| 自由現金流 | -28.00%66.23億 | 521.07%91.98億 | 174.38%14.81億 | -204.13%-19.91億 | -91.42%19.12億 | 192.01%222.92億 | 522.47%76.34億 | -135.02%-18.07億 | 80.23%51.6億 | 324.55%28.63億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
