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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
Circlace (5029)
- 740
- -42-5.37%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
32.40億總市值17.56市盈率(靜)
787最高價730最低價2.26萬股成交量780今開782昨收1704.16萬成交額174452周最高1.86%換手率437.79萬總股本54052周最低43.06每股收益TTM9.00億流通值2600歷史最高17.56市盈率(靜)121.67萬流通股384歷史最低42.13每股收益(静)7.29%振幅--股息TTM3.15市淨率100股每手--股息率TTM
Circlace (5029) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 132.45%2.71億 | 1,840.05%1.16億 | -105.62%-669.2萬 | 355.86%1.19億 | 125.43%2,610.4萬 | -1.03億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 413.18%1.59億 | -193.82%-5,078.2萬 | -61.44%5,412.9萬 | 331.06%1.4億 | 51.49%-6,074.9萬 | ---1.25億 |
| 非現金項目調整總額 | 463.18%7,120.8萬 | -142.88%-1,960.7萬 | 116.93%4,572萬 | -57.34%2,107.6萬 | 200.81%4,939.9萬 | --1,642.2萬 |
| -折舊與攤銷 | 91.12%2,720.8萬 | 22.68%1,423.6萬 | -11.61%1,160.4萬 | -26.87%1,312.8萬 | 27.80%1,795.2萬 | --1,404.7萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,209.7萬 | ---- |
| -處置利潤 | 4,393.07%4,460.5萬 | 2.53%-103.9萬 | ---106.6萬 | --0 | ---- | --297.7萬 |
| -其他非現金項目 | 98.16%-60.5萬 | -193.24%-3,280.4萬 | 342.65%3,518.2萬 | -58.93%794.8萬 | 3,314.29%1,935萬 | ---60.2萬 |
| 營運資本變動 | -78.36%4,042.7萬 | 275.36%1.87億 | -151.01%-1.07億 | -213.34%-4,244.6萬 | 510.63%3,745萬 | --613.3萬 |
| -應收款（增）減 | -58.93%-1.01億 | -461.51%-6,370.5萬 | 127.18%1,762.2萬 | -568.22%-6,483.7萬 | 23.80%-970.3萬 | ---1,273.3萬 |
| -預付費用（增）減 | -135.52%-1,011.1萬 | 171.50%2,846.3萬 | -1,118.46%-3,980.7萬 | 31.15%-326.7萬 | 70.71%-474.5萬 | ---1,620.1萬 |
| -應付款（減）增 | -10.93%5,602.9萬 | 976.57%6,290.3萬 | -567.19%-717.6萬 | -93.96%153.6萬 | 38.84%2,543.9萬 | --1,832.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -54.30%6,125.2萬 | 252.80%1.34億 | -1,232.03%-8,772.1萬 | -64.25%774.9萬 | 376.82%2,167.5萬 | ---783萬 |
| -其他流動資產變動 | 37.28%3,450.6萬 | 138.54%2,513.5萬 | -35.64%1,053.7萬 | 242.24%1,637.3萬 | -80.53%478.4萬 | --2,457.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 30.13%135.2萬 | -2.53%103.9萬 | 106.6萬 | 0 | ||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1.75%-81.6萬 | -53.64%-80.2萬 | 47.33%-52.2萬 | 1.10%-99.1萬 | -84.87%-100.2萬 | -54.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 4,283.33%26.3萬 | 0.00%6,000 | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | 1,000 | 0 |
| 已支付退稅 | -422.04%-5,918.9萬 | -1,219.91%-1,133.8萬 | 8.03%-85.9萬 | -3.55%-93.4萬 | -70.19%-90.2萬 | -53萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 800萬 | 0 | -2,523,800.00%-2,523.9萬 | -1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 109.10%2.2億 | 426.76%1.05億 | -127.54%-3,224萬 | 383.75%1.17億 | 123.33%2,420.1萬 | ---1.04億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -135.83%-980.6萬 | 93.18%-415.8萬 | -1,303.64%-6,093.2萬 | -73.78%-434.1萬 | 95.67%-249.8萬 | ---5,768.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | 32.64%-538.8萬 | 34.71%-799.9萬 | ---1,225.2萬 | --0 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -148.70%-5,500萬 | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -877.38%-1.27億 | ---1,303.9萬 | ---- | -557.58%-4,154.8萬 | 160.48%908萬 | ---1,501.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -93.45%-1.98億 | -39.60%-1.02億 | -59.48%-7,318.4萬 | -797.19%-4,588.9萬 | 109.05%658.2萬 | ---7,269.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -113.95%-1,299.8萬 | 228.70%9,316.6萬 | -261.95%-7,239萬 | -111.43%-2,000萬 | 288.25%1.75億 | --4,505.9萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 15.59%1,831.1萬 | -97.25%1,584.2萬 | --5.76億 | --0 | ---- | --4,800萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | -468.83%-1,244.6萬 | ---218.8萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -108.93%-152.2萬 | 1,705,400.00%1,705.3萬 | ---1,000 | ---- | --217.8萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -96.99%379.1萬 | -74.32%1.26億 | 2,312.50%4.91億 | -112.53%-2,218.8萬 | 90.33%1.77億 | --9,305.9萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 19.64%8.08億 | 132.99%6.75億 | 20.34%2.9億 | 630.69%2.41億 | -71.67%3,296.4萬 | --1.16億 |
| 現金變動 | -79.54%2,644.5萬 | -66.47%1.29億 | 686.77%3.85億 | -76.43%4,899.6萬 | 349.35%2.08億 | ---8,337.7萬 |
| 匯率變動影響 | -131.23%-105.2萬 | --336.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 3.14%8.33億 | 19.64%8.08億 | 132.99%6.75億 | 20.34%2.9億 | 630.69%2.41億 | --3,296.4萬 |
| 自由現金流 | 120.08%2.05億 | 188.40%9,319.2萬 | -193.52%-1.05億 | 419.43%1.13億 | 113.43%2,170.3萬 | ---1.62億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
