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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
nulab (5033)
- 765
- +4+0.53%
延時20分鐘行情已收盤 05/13 14:03 (東京)
49.60億總市值9.01市盈率(靜)
769最高價758最低價2800股成交量759今開761昨收213.89萬成交額104152周最高0.10%換手率648.41萬總股本66052周最低68.89每股收益TTM22.51億流通值1969歷史最高9.01市盈率(靜)294.30萬流通股543歷史最低84.92每股收益(静)1.45%振幅--股息TTM2.36市淨率100股每手--股息率TTM
nulab (5033) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 2.49%8.42億 | 149.13%8.22億 | -19.61%3.3億 | 64.06%4.1億 | 34.84%2.5億 | 1.86億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 101.09%6.5億 | 274.36%3.23億 | -47.36%8,633.3萬 | 866.82%1.64億 | 55.84%-2,138.8萬 | ---4,842.9萬 |
| 非現金項目調整總額 | -36.47%1.28億 | 191.74%2.02億 | -41.91%6,909.4萬 | 58.54%1.19億 | -25.39%7,502.5萬 | --1.01億 |
| -折舊與攤銷 | 2.23%1.03億 | 9.01%1.01億 | -8.37%9,245.7萬 | 17.56%1.01億 | 16.00%8,583.4萬 | --7,399.5萬 |
| -處置利潤 | ---796.2萬 | --0 | ---- | ---- | --1,286.6萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | -67.27%3,298.7萬 | 531.39%1.01億 | -229.53%-2,336.3萬 | 176.19%1,803.7萬 | -189.14%-2,367.5萬 | --2,656萬 |
| 營運資本變動 | -78.31%6,444.7萬 | 70.30%2.97億 | 36.92%1.74億 | -35.15%1.27億 | 47.32%1.97億 | --1.33億 |
| -應收款（增）減 | 28.80%-421萬 | 85.62%-591.3萬 | -214.68%-4,111.6萬 | 39.90%-1,306.6萬 | -5.24%-2,174萬 | ---2,065.7萬 |
| -預付費用（增）減 | 36.80%-4,384.2萬 | 73.59%-6,937.3萬 | -25,980.00%-2.63億 | --101.5萬 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | -314.94%-5,507.3萬 | -75.61%2,562.2萬 | 616.03%1.05億 | -144.25%-2,035.8萬 | 1,057.78%4,600.2萬 | ---480.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -22.19%1,768萬 | 360.89%2,272.2萬 | -29.54%493萬 | -9.44%699.7萬 | 1,283.15%772.6萬 | ---65.3萬 |
| -其他流動資產變動 | -53.75%1.5億 | -12.00%3.24億 | 140.96%3.68億 | -7.09%1.53億 | 3.14%1.65億 | --1.6億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 57.25%-5.6萬 | 61.81%-13.1萬 | 68.79%-34.3萬 | 50.98%-109.9萬 | 36.20%-224.2萬 | -351.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 7,768.42%149.5萬 | 72.73%1.9萬 | 83.33%1.1萬 | 0.00%6,000 | 500.00%6,000 | 1,000 |
| 已支付退稅 | -853.70%-9,473.1萬 | 69.22%-993.3萬 | -289.65%-3,226.7萬 | -41.00%-828.1萬 | -37.22%-587.3萬 | -428萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -7.73%7.49億 | 173.07%8.12億 | -25.86%2.97億 | 65.69%4.01億 | 36.19%2.42億 | --1.78億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 10.00%-2,418.2萬 | -32.72%-2,687萬 | -46.66%-2,024.6萬 | 1.24%-1,380.5萬 | -10.51%-1,397.9萬 | ---1,264.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | -15.09%-1.04億 | 15.98%-9,046.7萬 | -63.33%-1.08億 | 11.30%-6,592.4萬 | 1.08%-7,432.6萬 | ---7,514.1萬 |
| 其他投資變動淨額 | -107.72%-51.1萬 | 335.04%662.1萬 | -152.33%-281.7萬 | -27.24%538.3萬 | 787.55%739.8萬 | ---107.6萬 |
| 投資活動現金淨額 | -16.34%-1.29億 | 15.31%-1.11億 | -75.85%-1.31億 | 8.11%-7,434.6萬 | 8.96%-8,090.7萬 | ---8,886.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 64.71%-300萬 | 81.09%-850萬 | 52.73%-4,493.8萬 | 20.22%-9,505.8萬 | 1.21%-1.19億 | ---1.21億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -89.36%271.3萬 | -94.49%2,549萬 | --4.62億 | --0 | ---- | --4.98億 |
| 其他籌資費用淨額 | -501.68%-71.6萬 | ---11.9萬 | ---- | 58.43%-21.2萬 | -135.02%-51萬 | ---21.7萬 |
| 融資活動現金淨額 | -105.95%-100.3萬 | -95.96%1,687.1萬 | 538.14%4.17億 | 20.38%-9,527萬 | -131.71%-1.2億 | --3.77億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 42.46%24.83億 | 54.52%17.43億 | 28.31%11.28億 | 4.21%8.79億 | 122.11%8.43億 | --3.8億 |
| 現金變動 | -13.75%6.19億 | 22.96%7.18億 | 152.38%5.84億 | 458.00%2.31億 | -91.11%4,146.9萬 | --4.66億 |
| 匯率變動影響 | 35.40%2,955.7萬 | -29.17%2,183萬 | 76.88%3,082.1萬 | 392.07%1,742.5萬 | -136.18%-596.6萬 | ---252.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 26.14%31.31億 | 42.46%24.83億 | 54.52%17.43億 | 28.31%11.28億 | 4.21%8.79億 | --8.43億 |
| 自由現金流 | -10.62%6.21億 | 310.01%6.95億 | -47.27%1.69億 | 109.00%3.21億 | 70.94%1.54億 | --8,993.2萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
