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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Upcon (5075)
- 325
- 00.00%
延時20分鐘行情交易中 01/29 09:00 (東京)
13.77億總市值4.51市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開325昨收0.00成交額052周最高0.00%換手率423.72萬總股本052周最低72.01每股收益TTM1.83億流通值325歷史最高4.51市盈率(靜)56.19萬流通股325歷史最低72.01每股收益(静)0.00%振幅12.00股息TTM0.74市淨率100股每手3.69%股息率TTM
Upcon (5075) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | 53.96%5.1億 | 351.06%3.31億 | -67.26%7,347萬 | 535.74%2.24億 | -115.94%-5,150.6萬 | 152.31%3.23億 | 1.28億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 27.05%4.29億 | 258.67%3.38億 | -47.15%9,413.9萬 | 231.63%1.78億 | -78.56%5,371.6萬 | 673.71%2.51億 | --3,238.9萬 |
| 非現金項目調整總額 | 2,685.39%1,486.6萬 | 91.04%-57.5萬 | -133.89%-641.7萬 | 237.58%1,893.5萬 | 596.77%560.9萬 | -94.69%80.5萬 | --1,516.4萬 |
| -折舊與攤銷 | -21.81%862.7萬 | 29.54%1,103.4萬 | -39.61%851.8萬 | 64.08%1,410.6萬 | -41.70%859.7萬 | -1.36%1,474.5萬 | --1,494.8萬 |
| -處置利潤 | -121.61%-327.1萬 | -2,560.00%-147.6萬 | 102.45%6萬 | -202.52%-244.5萬 | --238.5萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 193.85%951萬 | 32.42%-1,013.3萬 | -306.15%-1,499.5萬 | 235.38%727.4萬 | 61.46%-537.3萬 | -6,553.70%-1,394萬 | --21.6萬 |
| 營運資本變動 | 1,266.98%6,634.3萬 | 60.11%-568.5萬 | -152.10%-1,425.2萬 | 124.68%2,735.7萬 | -254.32%-1.11億 | -10.84%7,181.7萬 | --8,055.2萬 |
| -應收款（增）減 | 153.14%6,246萬 | -3,311.34%-1.18億 | 121.88%366萬 | -266.66%-1,673.1萬 | 192.87%1,003.9萬 | -114.25%-1,081萬 | --7,584.3萬 |
| -存貨（增）減 | -295.24%-311.6萬 | -94.35%159.6萬 | 12,593.36%2,823.5萬 | 99.40%-22.6萬 | -357.94%-3,747.3萬 | 1,703.53%1,452.8萬 | ---90.6萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.74%1,134.3萬 | ---540.8萬 |
| -應付款（減）增 | -134.24%-2,648.2萬 | 267.26%7,733.5萬 | -211.71%-4,623.6萬 | 240.68%4,138.8萬 | -219.32%-2,942萬 | 207.51%2,465.6萬 | --801.8萬 |
| -應計費用（減）增 | 1.71%3,348.1萬 | 36,887.64%3,291.9萬 | -96.96%8.9萬 | 105.42%292.6萬 | -252.34%-5,397.7萬 | 1,983.07%3,543.3萬 | --170.1萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.14%37.2萬 | ---333.8萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.81%-370.5萬 | --464.2萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -28.54%-63.5萬 | 11.79%-49.4萬 | -78.91%-56萬 | -31.3萬 | 0 | ||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 31.85%787.3萬 | 36.23%597.1萬 | 10.46%438.3萬 | 1,826.21%396.8萬 | 1,273.33%20.6萬 | -44.44%1.5萬 | 2.7萬 |
| 已支付退稅 | -5,451.39%-1.59億 | 97.24%-287.2萬 | -414.84%-1.04億 | 127.56%3,299.7萬 | -620.77%-1.2億 | 146.30%2,298.7萬 | -4,965.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -26.14%19.5萬 | -63.93%26.4萬 | -74.74%73.2萬 | 1,176.65%289.8萬 | -98.38%22.7萬 | 1,397.6萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 7.16%3.58億 | 1,392.48%3.34億 | -109.80%-2,586.2萬 | 254.57%2.64億 | -147.41%-1.71億 | 358.97%3.6億 | --7,848萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -12,533.59%-2.47億 | 87.04%-195.9萬 | -585.58%-1,511.7萬 | ---220.5萬 | --0 | 76.09%-249.4萬 | ---1,043萬 |
| 投資產品交易淨額 | 62.60%-3,601.9萬 | -325.79%-9,631.3萬 | -145.24%-2,262萬 | 133.33%5,000萬 | -50.00%-1.5億 | ---1億 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 22,900.00%23萬 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -188.27%-2.83億 | -160.42%-9,827.1萬 | -178.96%-3,773.6萬 | 131.86%4,779.4萬 | -46.35%-1.5億 | -882.68%-1.02億 | ---1,043萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --2.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---4.3萬 | --0 | -100.11%-12.4萬 | --1.18億 | --0 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -45.72%-270.9萬 | -45.69%-185.9萬 | -71.05%-127.6萬 | ---74.6萬 | --0 | 50.00%-49.4萬 | ---98.8萬 |
| 已支付現金股息 | -149.02%-3,510.5萬 | 32.50%-1,409.7萬 | -221.43%-2,088.3萬 | 58.33%-649.7萬 | -139.99%-1,559.2萬 | 50.00%-649.7萬 | ---1,299.4萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 1,247.79%1.83億 | 28.40%-1,595.6萬 | -120.16%-2,228.4萬 | 808.80%1.11億 | -123.03%-1,559.2萬 | 50.00%-699.1萬 | ---1,398.2萬 |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | 25.71%10.76億 | -9.12%8.56億 | 81.32%9.42億 | -39.31%5.19億 | 41.44%8.56億 | 9.81%6.05億 | --5.51億 |
| 現金變動 | 17.28%2.58億 | 356.20%2.2億 | -120.34%-8,588.2萬 | 225.54%4.22億 | -234.17%-3.36億 | 363.70%2.51億 | --5,406.8萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | 23.99%13.34億 | 25.71%10.76億 | -9.12%8.56億 | 81.32%9.42億 | -39.31%5.19億 | 41.44%8.56億 | --6.05億 |
| 自由現金流 | -66.69%1.11億 | 906.38%3.32億 | -115.74%-4,120.9萬 | 253.28%2.62億 | -147.74%-1.71億 | 427.20%3.58億 | --6,785萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
