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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
CEL (5078)
- 4955
- +65+1.33%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
173.02億總市值11.86市盈率(靜)
4955最高價4875最低價1900股成交量4875今開4890昨收932.05萬成交額695052周最高0.46%換手率349.19萬總股本373052周最低388.24每股收益TTM20.58億流通值6950歷史最高11.86市盈率(靜)41.52萬流通股1693歷史最低417.62每股收益(静)1.64%振幅135.00股息TTM0.81市淨率100股每手2.72%股息率TTM
CEL (5078) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 50.76%26.03億 | -55.28%17.27億 | 316.48%38.61億 | -203.33%-17.83億 | -23.13%17.26億 | 22.45億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 24.40%20.63億 | 32.18%16.58億 | -92.86%12.55億 | 1,722.47%175.64億 | -41.55%9.64億 | --16.49億 |
| 非現金項目調整總額 | 94.75%5.42億 | -39.15%2.78億 | 102.84%4.57億 | -1,921.84%-160.93億 | 107.96%8.83億 | --4.25億 |
| -折舊與攤銷 | 0.92%1.61億 | 1.55%1.59億 | -62.18%1.57億 | -15.44%4.14億 | 0.36%4.9億 | --4.88億 |
| -處置利潤 | ---2,313萬 | --0 | ---- | -10,820.21%-165.84億 | --1.55億 | ---- |
| -其他非現金項目 | 239.34%4.05億 | -60.35%1.19億 | 291.81%3.01億 | -67.84%7,677.1萬 | 476.50%2.39億 | ---6,340.6萬 |
| 營運資本變動 | 99.06%-198.2萬 | -109.78%-2.1億 | 166.02%21.49億 | -2,589.49%-32.55億 | -170.42%-1.21億 | --1.72億 |
| -應收款（增）減 | 172.27%4.41億 | -2,785.42%-6.1億 | -802.60%-2,115.7萬 | -102.47%-234.4萬 | 293.22%9,505.6萬 | ---4,919.6萬 |
| -存貨（增）減 | -294.03%-3.34億 | -103.89%-8,487.4萬 | 159.82%21.8億 | -1,198.18%-36.45億 | 254.75%3.32億 | --9,355.1萬 |
| -應付款（減）增 | -201.37%-1.59億 | 285.37%1.57億 | -131.56%-8,486.5萬 | 632.86%2.69億 | -5.75%-5,047.1萬 | ---4,772.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 42.78%1.25億 | 131.12%8,728.3萬 | 680.46%3,776.5萬 | 97.33%-650.6萬 | -8,443.29%-2.44億 | ---285.5萬 |
| -其他流動資產變動 | -130.69%-7,387.1萬 | 554.34%2.41億 | -71.60%3,678.4萬 | 151.08%1.3億 | -242.38%-2.54億 | --1.78億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 61.98%-80.6萬 | -145.65%-212萬 | 95.77%-86.3萬 | 4.21%-2,038.3萬 | 34.54%-2,127.9萬 | -3,250.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 76.61%356.4萬 | 65.00%201.8萬 | -84.35%122.3萬 | -49.36%781.4萬 | -27.28%1,543萬 | 2,121.7萬 |
| 已支付退稅 | -142.00%-10.99億 | 132.55%26.16億 | -265.93%-80.38億 | -482.17%-21.97億 | 49.57%-3.77億 | -7.48億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,864.6萬 | 0 | 97.49%-472.8萬 | -18,838,400.00%-1.88億 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -64.86%15.26億 | 203.87%43.43億 | -0.00%-41.81億 | -411.33%-41.81億 | -9.63%13.43億 | --14.86億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 71.53%-5,507.3萬 | -1.19%-1.93億 | -145.33%-1.91億 | -227.43%-7,792.5萬 | 96.24%-2,379.9萬 | ---6.33億 |
| 無形資產交易淨額 | 39.51%-7,557.8萬 | -91.34%-1.25億 | -282.71%-6,530.1萬 | 35.95%-1,706.3萬 | 63.06%-2,663.9萬 | ---7,211.4萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --173.47億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --4,425萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 42.96%-1,350.2萬 | -334.83%-2,367.2萬 | 91.47%-544.4萬 | -68.67%-6,381.9萬 | -315.14%-3,783.6萬 | ---911.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | 70.79%-9,990.3萬 | -30.60%-3.42億 | -101.52%-2.62億 | 19,571.46%171.88億 | 87.64%-8,827.4萬 | ---7.14億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---2億 | --0 | -790.91%-9.8億 | 45.00%-1.1億 | -290.48%-2億 | --1.05億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 78.01%-4,489.2萬 | -148.87%-2.04億 | 660.72%4.18億 | -296.11%-7,448.1萬 | -284.99%-1,880.3萬 | ---488.4萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 25.46%-2.02億 | 1.71%-2.71億 | ---2.76億 |
| 已支付現金股息 | -30.68%-3.62億 | -7.37%-2.77億 | 0.94%-2.58億 | 11.32%-2.61億 | 0.06%-2.94億 | ---2.94億 |
| 其他籌資費用淨額 | 198,000.00%197.9萬 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -25.73%-6.05億 | 41.33%-4.81億 | -26.81%-8.21億 | 17.43%-6.47億 | -66.85%-7.84億 | ---4.7億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 24.75%177.41億 | -27.01%142.22億 | 174.83%194.86億 | 7.09%70.9億 | 4.37%66.2億 | --63.43億 |
| 現金變動 | -76.68%8.21億 | 166.86%35.19億 | -142.59%-52.64億 | 2,524.71%123.6億 | 56.00%4.71億 | --3.02億 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 3,026.95%3,529.9萬 | 95.11%-120.6萬 | ---2,468.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | 4.63%185.62億 | 24.75%177.41億 | -27.01%142.22億 | 174.83%194.86億 | 7.09%70.9億 | --66.2億 |
| 自由現金流 | -65.33%13.95億 | 190.69%40.25億 | -3.78%-44.38億 | -430.83%-42.76億 | 65.55%12.92億 | --7.81億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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