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快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
Terilogy控股 (5133)
- 329
- +2+0.61%
延時20分鐘行情休市中 01/23 15:30 (東京)
56.30億總市值31.51市盈率(靜)
332最高價325最低價3.96萬股成交量327今開327昨收1303.94萬成交額41252周最高0.33%換手率1711.17萬總股本20252周最低20.48每股收益TTM39.42億流通值438歷史最高31.51市盈率(靜)1198.15萬流通股202歷史最低10.44每股收益(静)2.14%振幅5.00股息TTM1.84市淨率100股每手1.52%股息率TTM
Terilogy控股 (5133) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||
| 經營活動產生的現金 | -53.28%1.5億 | 3.09%3.22億 | 3.12億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -9.48%3.19億 | 200.22%3.53億 | --1.18億 |
| 非現金項目調整總額 | -23.67%2.08億 | 16.12%2.72億 | --2.35億 |
| -折舊與攤銷 | 24.72%2.27億 | 1.39%1.82億 | --1.8億 |
| -其他非現金項目 | -121.24%-1,918.2萬 | 64.23%9,030.4萬 | --5,498.7萬 |
| 營運資本變動 | -24.32%-3.77億 | -665.22%-3.03億 | ---3,960.3萬 |
| -應收款（增）減 | 50.86%-1.49億 | -855.82%-3.04億 | --4,020.7萬 |
| -存貨（增）減 | -6,268.52%-6,995.1萬 | 102.89%113.4萬 | ---3,927萬 |
| -預付費用（增）減 | -54.48%-2.87億 | -774.34%-1.86億 | --2,754.6萬 |
| -應付款（減）增 | -46.47%4,051.8萬 | 558.08%7,568.8萬 | ---1,652.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 186.70%2,652.4萬 | -168.47%-3,059.3萬 | --4,468.4萬 |
| -其他流動資產變動 | -55.52%6,243.9萬 | 245.84%1.4億 | ---9,624.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -0.88%-251.2萬 | -157.50%-249萬 | -96.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,583.02%89.2萬 | 211.76%5.3萬 | 1.7萬 |
| 已支付退稅 | -7,620.65%-2.12億 | 90.32%-274.1萬 | -2,833萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 15.90%833.8萬 | 69.83%719.4萬 | 423.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | -116.79%-5,442.5萬 | 12.77%3.24億 | --2.87億 |
| 投資活動現金流量 | |||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 25.88%-8,825.2萬 | -69.21%-1.19億 | ---7,036.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | -82.08%-6,176萬 | 59.66%-3,392萬 | ---8,408萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---2.11億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 87.13%-2,758.8萬 | -205.96%-2.14億 | --2.02億 |
| 其他投資變動淨額 | -5,752.14%-5,735.1萬 | 92.47%-98萬 | ---1,300.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 59.42%-2.35億 | -1,764.78%-5.79億 | --3,477.9萬 |
| 融資活動現金流量 | |||
| 債務發行/償還的淨額 | -77.99%-9,147.2萬 | -131.74%-5,139.2萬 | --1.62億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --2.51億 | --0 | --6,804.7萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | 65.86%-166.2萬 | ---486.8萬 |
| 已支付現金股息 | -38.51%-1.13億 | 27.90%-8,152.3萬 | ---1.13億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---2,000 |
| 融資活動現金淨額 | 134.61%4,657.1萬 | -220.12%-1.35億 | --1.12億 |
| 現金淨流量 | |||
| 期初現金流 | -16.65%19.16億 | 23.12%22.99億 | --18.67億 |
| 現金變動 | 37.65%-2.43億 | -189.68%-3.89億 | --4.34億 |
| 匯率變動影響 | 24.16%842.7萬 | 373.67%678.7萬 | ---248萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 期末現金 | -12.23%16.82億 | -16.65%19.16億 | --22.99億 |
| 自由現金流 | -219.46%-2.04億 | 28.70%1.71億 | --1.33億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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