Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
AIR-U (5135)
- 719
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 10/02 09:00 (東京)
215.70億總市值17.35市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開719昨收0.00成交額052周最高0.00%換手率3000.00萬總股本052周最低41.452每股收益TTM215.70億流通值719歷史最高17.35市盈率(靜)3000.00萬流通股719歷史最低41.452每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM13.07市淨率100股每手--股息率TTM
AIR-U (5135) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | -8.39%18.4億 | 7.08%20.08億 | 18.75億 | -74.80%2.14億 | 8.49億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -6.38%18.92億 | 15.30%20.21億 | --17.53億 | -4.99%7.13億 | --7.5億 |
| 非現金項目調整總額 | -520.81%-4,491.7萬 | -86.86%1,067.4萬 | --8,124.7萬 | -458.75%-3,644.5萬 | --1,015.9萬 |
| -折舊與攤銷 | -12.28%767.1萬 | 1.29%874.5萬 | --863.4萬 | 69.89%310.9萬 | --183萬 |
| -處置利潤 | -780.25%-5,353.6萬 | --787萬 | --0 | -2,509.42%-2,797.3萬 | ---107.2萬 |
| -匯兌損益淨額 | 102.28%151.4萬 | -622.93%-6,635.4萬 | --1,268.9萬 | -228.41%-340.8萬 | --265.4萬 |
| -以股票支付的報酬 | -33.45%4,699.6萬 | 18.53%7,062.2萬 | --5,958.4萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -365.88%-4,756.2萬 | -3,102.65%-1,020.9萬 | --34萬 | -221.14%-817.3萬 | --674.7萬 |
| 營運資本變動 | 68.98%-721.3萬 | -155.89%-2,325.6萬 | --4,161.1萬 | -626.05%-4.63億 | --8,796.8萬 |
| -應收款（增）減 | 88.69%-4,030.4萬 | -474.70%-3.56億 | ---6,201.1萬 | 129.55%1.76億 | ---5.95億 |
| -存貨（增）減 | -66.52%888.8萬 | -56.57%2,654.9萬 | --6,113.4萬 | -357.07%-1.17億 | ---2,555.3萬 |
| -預付費用（增）減 | -99.22%62.2萬 | 202.74%7,947.4萬 | ---7,735.4萬 | -47.63%-1.21億 | ---8,164.9萬 |
| -應付款（減）增 | -100.70%-150.1萬 | 91.82%2.15億 | --1.12億 | -151.40%-4.04億 | --7.86億 |
| -應計費用（減）增 | -225.46%-1,479.3萬 | -12.14%1,179.1萬 | --1,342萬 | ---- | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | -18.75%292.1萬 | --359.5萬 |
| -其他流動資產變動 | --3,987.5萬 | --0 | ---582.2萬 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 68.77%-10.4萬 | 32.45%-33.3萬 | -49.3萬 | -1.95%-109.9萬 | -107.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,583.51%479.8萬 | 1,325.00%28.5萬 | 2萬 | 100.00%8,000 | 4,000 |
| 已支付退稅 | 0.49%-7.51億 | -47.75%-7.55億 | -5.11億 | -208.66%-3.61億 | -1.17億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -12.77%10.93億 | -8.12%12.53億 | --13.64億 | -120.34%-1.49億 | --7.3億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 83.12%-716.4萬 | -662.19%-4,243.9萬 | ---556.8萬 | -23.23%-1,015.8萬 | ---824.3萬 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | 76.00%-60萬 | ---250萬 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -7.62%-2.55億 | 20.15%-2.37億 | ---2.97億 | 72.00%-4,188.2萬 | ---1.5億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5,000萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 1,251.35%5,000萬 | --370萬 |
| 其他投資變動淨額 | -3,464.05%-1,814.1萬 | 99.58%-50.9萬 | ---1.22億 | -302.71%-3,293萬 | ---817.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 0.41%-2.81億 | 33.98%-2.82億 | ---4.27億 | 83.53%-3,497萬 | ---2.12億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | 58.64%-2,000萬 | 34.05%-4,835.9萬 | ---7,332.4萬 | -101.07%-144.9萬 | --1.35億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,005萬 |
| 融資活動現金淨額 | 58.64%-2,000萬 | 34.05%-4,835.9萬 | ---7,332.4萬 | -100.93%-144.9萬 | --1.55億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 34.29%36.15億 | 47.25%26.92億 | --18.28億 | 170.76%10.68億 | --3.94億 |
| 現金變動 | -14.14%7.92億 | 6.85%9.23億 | --8.64億 | -127.48%-1.85億 | --6.73億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 期末現金 | 21.92%44.07億 | 34.29%36.15億 | --26.92億 | -17.33%8.83億 | --10.68億 |
| 自由現金流 | -10.26%10.86億 | -10.75%12.1億 | --13.56億 | -121.98%-1.59億 | --7.22億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
