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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
tripla (5136)
- 1405
- +30+2.18%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
83.40億總市值16.98市盈率(靜)
1418最高價1360最低價4.52萬股成交量1366今開1375昨收6313.74萬成交額277352周最高1.40%換手率593.58萬總股本124652周最低82.76每股收益TTM45.30億流通值3225歷史最高16.98市盈率(靜)322.40萬流通股1013歷史最低82.76每股收益(静)4.22%振幅--股息TTM5.03市淨率100股每手--股息率TTM
tripla (5136) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 112.60%85.68億 | 25.36%40.3億 | 239.04%32.15億 | 473.68%9.48億 | 163.69%1.65億 | -2.6億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 117.55%5.33億 | 48.07%2.45億 | 119.81%1.66億 | 156.97%7,530.4萬 | 56.05%-1.32億 | ---3.01億 |
| 非現金項目調整總額 | 32.04%2.02億 | 578.99%1.53億 | -607.00%-3,186.5萬 | 392.94%628.5萬 | 104.32%127.5萬 | ---2,951.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 87.36%1.27億 | 1,268.09%6,791.2萬 | 43.51%496.4萬 | -25.03%345.9萬 | 4.53%461.4萬 | --441.4萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --5,306.5萬 | --0 | --111.1萬 | --0 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 163.73%6.5萬 | -300.00%-10.2萬 | 148.57%5.1萬 | -166.46%-10.5萬 | -90.05%15.8萬 | --158.8萬 |
| -匯兌損益淨額 | -74.24%-391.7萬 | -0.31%-224.8萬 | -83.69%-224.1萬 | 59.80%-122萬 | -27,490.91%-303.5萬 | ---1.1萬 |
| -以股票支付的報酬 | 50.41%2,065.6萬 | --1,373.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -93.96%443萬 | 305.14%7,333.6萬 | -961.24%-3,575萬 | 998.48%415.1萬 | 98.70%-46.2萬 | ---3,550.6萬 |
| 營運資本變動 | 115.65%78.33億 | 17.89%36.32億 | 255.53%30.81億 | 192.60%8.67億 | 338.06%2.96億 | --6,761.5萬 |
| -應收款（增）減 | -132.19%-2.23億 | -122.10%-9,596.8萬 | 3.04%-4,320.9萬 | -36.19%-4,456.3萬 | -161.52%-3,272.1萬 | ---1,251.2萬 |
| -預付費用（增）減 | 116.08%80.56億 | 19.33%37.28億 | 242.89%31.25億 | 177.04%9.11億 | 310.49%3.29億 | --8,012.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -104.04%-1,287.7萬 | -665.90%-631.1萬 | -37.79%-82.4萬 | 22.34%-59.8萬 | -926.67%-77萬 | -7.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 510.11%2,432.5萬 | 2,768.35%398.7萬 | 826.67%13.9萬 | 114.29%1.5萬 | 40.00%7,000 | 5,000 |
| 已支付退稅 | -100.83%-8,640.7萬 | -86.95%-4,302.5萬 | -610.09%-2,301.4萬 | -46.78%-324.1萬 | 48.31%-220.8萬 | -427.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -81.81%436萬 | 2,396.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 113.14%84.93億 | 24.87%39.85億 | 237.90%31.91億 | 466.61%9.44億 | 169.48%1.67億 | ---2.4億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 70.85%-930.6萬 | -462.64%-3,193萬 | -44.15%-567.5萬 | 9.37%-393.7萬 | 50.11%-434.4萬 | ---870.8萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---8.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -3,354.03%-1,457.6萬 | ---42.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 173.71%47.9萬 | --17.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 208.34%7,953.8萬 | -2,205.81%-7,341.7萬 | -199.53%-318.4萬 | -121.50%-106.3萬 | 189.88%494.5萬 | ---550.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | 105.77%5,613.5萬 | -10,872.58%-9.72億 | -77.18%-885.9萬 | -931.95%-500萬 | 104.23%60.1萬 | ---1,421萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -122.15%-2.28億 | 4,007.23%10.31億 | 37.24%-2,639.1萬 | -904.11%-4,205.2萬 | -101.51%-418.8萬 | --2.78億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -55.53%2,087.7萬 | -92.72%4,694.7萬 | --6.45億 | --0 | ---- | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---1,169.7萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -119.25%-2.08億 | 77.66%10.78億 | 1,543.06%6.07億 | -904.11%-4,205.2萬 | -101.51%-418.8萬 | --2.78億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 74.74%95.55億 | 226.14%54.68億 | 115.49%16.77億 | 27.15%7.78億 | 4.08%6.12億 | --5.88億 |
| 現金變動 | 103.91%83.42億 | 7.96%40.91億 | 322.26%37.89億 | 450.22%8.97億 | 580.70%1.63億 | --2,396萬 |
| 匯率變動影響 | 507.09%1,566.5萬 | -271.40%-384.8萬 | 84.02%224.5萬 | -59.80%122萬 | 27,490.91%303.5萬 | --1.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | 87.46%179.13億 | 74.74%95.55億 | 226.14%54.68億 | 115.49%16.77億 | 27.15%7.78億 | --6.12億 |
| 自由現金流 | 114.63%84.84億 | 24.08%39.53億 | 238.75%31.86億 | 479.77%9.4億 | 165.24%1.62億 | ---2.49億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
