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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
石塚硝子 (5204)
- 3380
- -5-0.15%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
142.62億總市值4.57市盈率(靜)
3380最高價3355最低價1700股成交量3380今開3385昨收572.45萬成交額341052周最高0.05%換手率421.96萬總股本205152周最低700.6每股收益TTM108.20億流通值4600歷史最高4.57市盈率(靜)320.11萬流通股990歷史最低739.09每股收益(静)0.74%振幅65.00股息TTM0.40市淨率100股每手1.92%股息率TTM
石塚硝子 (5204) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/20 | (FY)2024/03/20 | (FY)2023/03/20 | (FY)2022/03/20 | (FY)2021/03/20 | (FY)2020/03/20 | (FY)2019/03/20 | (FY)2018/03/20 | (FY)2017/03/20 | (FY)2016/03/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 34.09%80.99億 | 48.33%60.4億 | -11.86%40.72億 | -3.57%46.2億 | -18.16%47.91億 | -10.41%58.54億 | -17.77%65.34億 | -10.44%79.46億 | 21.24%88.72億 | 96.61%73.18億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -36.53%37.13億 | 470.73%58.5億 | -69.92%10.25億 | 227.54%34.08億 | -226.16%-26.72億 | 21.86%21.18億 | -15.30%17.38億 | -13.56%20.52億 | 38.59%23.74億 | 34.35%17.13億 |
| 非現金項目調整總額 | 31.94%47.17億 | -18.38%35.75億 | 76.05%43.8億 | -71.95%24.88億 | 92.57%88.7億 | 7.37%46.06億 | -15.77%42.9億 | 7.18%50.93億 | -16.79%47.52億 | 45.50%57.11億 |
| -折舊與攤銷 | 28.90%39.61億 | -5.56%30.73億 | -11.96%32.54億 | -19.11%36.96億 | 2.40%45.69億 | 5.58%44.62億 | -6.34%42.26億 | 3.08%45.12億 | -0.09%43.77億 | 12.05%43.81億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | 54.79%1.13億 | -98.00%7,300萬 | --36.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.07%1.18億 |
| -處置利潤 | 216.67%3.43億 | -122.92%-2.94億 | 297.69%12.83億 | -439.79%-6.49億 | -33.91%1.91億 | -17.66%2.89億 | 1,362.50%3.51億 | -64.18%2,400萬 | -58.13%6,700萬 | 255.34%1.6億 |
| -匯兌損益淨額 | -88.52%-2.3億 | 63.14%-1.22億 | -83.89%-3.31億 | -346.58%-1.8億 | 151.72%7,300萬 | 52.63%2,900萬 | 18.75%1,900萬 | -90.36%1,600萬 | -51.88%1.66億 | 191.27%3.45億 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.44%6,000萬 |
| -其他非現金項目 | -29.96%6.43億 | 1,404.92%9.18億 | 113.50%6,100萬 | -216.20%-4.52億 | 323.56%3.89億 | 43.14%-1.74億 | -156.56%-3.06億 | 280.99%5.41億 | -78.05%1.42億 | 81.23%6.47億 |
| 營運資本變動 | 90.16%-3.33億 | -153.86%-33.84億 | -4.47%-13.33億 | 9.31%-12.76億 | -61.72%-14.07億 | -271.26%-8.7億 | -36.50%5.08億 | -54.18%8億 | 1,747.17%17.46億 | 92.83%-1.06億 |
| -應收款（增）減 | 79.22%-9.45億 | -219.09%-45.47億 | 4.30%-14.25億 | 35.06%-14.89億 | -23,030.00%-22.93億 | 115.87%1,000萬 | -128.90%-6,300萬 | -71.61%2.18億 | 462.26%7.68億 | 74.94%-2.12億 |
| -存貨（增）減 | 263.89%1.18億 | -113.09%-7,200萬 | 143.07%5.5億 | -556.07%-12.77億 | 121.12%2.8億 | -56.18%-13.26億 | -168.47%-8.49億 | 54.61%12.4億 | 428.69%8.02億 | 63.31%-2.44億 |
| -預付費用（增）減 | 36.00%3,400萬 | 128.74%2,500萬 | -380.65%-8,700萬 | -6.06%3,100萬 | 243.48%3,300萬 | -136.51%-2,300萬 | 164.29%6,300萬 | -263.33%-9,800萬 | -68.25%6,000萬 | 258.82%1.89億 |
| -應付款（減）增 | -60.03%5.14億 | 224.75%12.86億 | -62.64%3.96億 | 36.95%10.6億 | 1,190.00%7.74億 | -95.26%6,000萬 | 348.92%12.67億 | -286.45%-5.09億 | 273.97%2.73億 | 145.63%7,300萬 |
| -應計費用（減）增 | -70.37%2,400萬 | 136.49%8,100萬 | -193.67%-2.22億 | 187.13%2.37億 | -156.55%-2.72億 | 270.00%4.81億 | 145.61%1.3億 | -95.21%-2.85億 | -289.61%-1.46億 | -71.48%7,700萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 50.32%-7,800萬 | 71.19%-1.57億 | -436.42%-5.45億 | 128.17%1.62億 | 198.61%7,100萬 | -80.00%-7,200萬 | -117.09%-4,000萬 | 1,070.00%2.34億 | --2,000萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -381.82%-3,100萬 | -73.81%1,100萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -29.74%-3.97億 | -26.45%-3.06億 | 2.02%-2.42億 | 21.34%-2.47億 | 12.78%-3.14億 | -3.15%-3.6億 | 21.75%-3.49億 | 3.46%-4.46億 | 13.64%-4.62億 | -7.65%-5.35億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 9.52%2.3億 | -10.26%2.1億 | 29.28%2.34億 | 10.37%1.81億 | 7.19%1.64億 | -35.71%1.53億 | 52.56%2.38億 | 34.48%1.56億 | 9.43%1.16億 | -30.26%1.06億 |
| 已支付退稅 | -335.43%-7.62億 | 86.98%-1.75億 | -137.04%-13.44億 | 24.40%-5.67億 | -129.36%-7.5億 | -2.19%-3.27億 | 47.71%-3.2億 | 38.74%-6.12億 | 54.71%-9.99億 | -367.37%-22.06億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 98.46%-100萬 | 89.73%-6,500萬 | -697.17%-6.33億 | -66.88%1.06億 | -26.61%3.2億 | 638.98%4.36億 | 165.56%5,900萬 | -9,000萬 | 0 | 51.09%-4,500萬 |
| 經營活動現金淨額 | 25.68%71.69億 | 173.31%57.04億 | -49.01%20.87億 | -2.80%40.93億 | -26.84%42.11億 | -6.59%57.56億 | -11.39%61.62億 | -7.61%69.54億 | 62.29%75.27億 | 64.88%46.38億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -6.35%-84.9億 | -38.50%-79.83億 | -1,366.67%-57.64億 | 90.88%-3.93億 | 18.86%-43.1億 | -102.05%-53.12億 | 46.07%-26.29億 | -40.25%-48.75億 | -13.86%-34.76億 | 23.94%-30.53億 |
| 業務交易淨額 | ---- | --4.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 68.14%-3,600萬 | -2,725.00%-1.13億 | 95.65%-400萬 | -291.67%-9,200萬 | 382.35%4,800萬 | -54.55%-1,700萬 | -37.50%-1,100萬 | 97.22%-800萬 | -117.11%-2.88億 | 754.86%16.83億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 37.50%-500萬 | -100.00%-800萬 | 63.64%-400萬 | -57.14%-1,100萬 | 91.67%-700萬 | -2,700.00%-8,400萬 | 88.46%-300萬 | 89.80%-2,600萬 | -810.71%-2.55億 | -2,700.00%-2,800萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%700萬 | -95.60%700萬 | 381.82%1.59億 | -45.90%3,300萬 | 306.67%6,100萬 | 7.14%1,500萬 | -83.13%1,400萬 | 159.38%8,300萬 | 357.14%3,200萬 | -91.67%700萬 |
| 其他投資變動淨額 | 95.71%-3,700萬 | -4,415.00%-8.63億 | 123.53%2,000萬 | 49.40%-8,500萬 | -700.00%-1.68億 | 53.33%-2,100萬 | -28.57%-4,500萬 | -123.81%-3,500萬 | -83.10%1.47億 | 219.18%8.7億 |
| 投資活動現金淨額 | -0.67%-85.61億 | -52.05%-85.04億 | -920.62%-55.93億 | 87.48%-5.48億 | 19.25%-43.76億 | -102.66%-54.19億 | 44.99%-26.74億 | -26.59%-48.61億 | -637.04%-38.4億 | 89.41%-5.21億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -186.82%-11.4億 | -77.17%13.13億 | 3,060.44%57.52億 | -79.39%1.82億 | 130.07%8.83億 | 56.75%-29.36億 | -216.80%-67.89億 | -136.53%-21.43億 | 73.74%-9.06億 | -250.66%-34.5億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.21億 | --0 | ---- | 0.00%-100萬 |
| 租賃融資增減 | -248.54%-8.33億 | 80.13%-2.39億 | 5.35%-12.03億 | -1,266.67%-12.71億 | -104.64%-9,300萬 | 344.09%20.04億 | -178.27%-8.21億 | 305.69%10.49億 | 44.32%-5.1億 | -26.87%-9.16億 |
| 已支付現金股息 | -72.41%-2.5億 | 22.87%-1.45億 | ---1.88億 | ---- | 26.47%-2億 | -73.25%-2.72億 | -12.14%-1.57億 | -33.33%-1.4億 | ---1.05億 | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | -31.58%-2,500萬 | 13.64%-1,900萬 | 18.52%-2,200萬 | -3.85%-2,700萬 | 21.21%-2,600萬 | -13.79%-3,300萬 | 27.50%-2,900萬 | -66.67%-4,000萬 | 88.52%-2,400萬 | -83.33%-2.09億 |
| 其他籌資費用淨額 | 1,134.68%46.25億 | -124.62%-4.47億 | 73.54%-1.99億 | -238.49%-7.52億 | 54,400.00%5.43億 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | -100.10%-100萬 | -46.92%9.57億 |
| 融資活動現金淨額 | 413.39%23.77億 | -88.82%4.63億 | 321.63%41.4億 | -268.74%-18.68億 | 189.42%11.07億 | 81.46%-12.38億 | -423.20%-66.76億 | 17.46%-12.76億 | 57.28%-15.46億 | -214.85%-36.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -37.75%37.78億 | 13.97%60.69億 | 48.00%53.25億 | 37.12%35.98億 | -25.75%26.24億 | -47.41%35.34億 | 13.19%67.2億 | 51.34%59.37億 | 11.96%39.23億 | 46.98%35.04億 |
| 現金變動 | 142.15%9.85億 | -468.61%-23.37億 | -62.19%6.34億 | 78.03%16.77億 | 204.55%9.42億 | 71.74%-9.01億 | -490.21%-31.88億 | -61.84%8.17億 | 329.92%21.41億 | -52.39%4.98億 |
| 匯率變動影響 | 117.78%9,800萬 | -58.72%4,500萬 | 118.00%1.09億 | 433.33%5,000萬 | -87.50%-1,500萬 | -900.00%-800萬 | 103.03%100萬 | 73.81%-3,300萬 | -63.64%-1.26億 | -279.07%-7,700萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 900.00%1,000萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | 4,800.00%4,700萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -106.45%-200萬 |
| 期末現金 | 28.93%48.71億 | -37.75%37.78億 | 13.97%60.69億 | 48.00%53.25億 | 37.12%35.98億 | -25.75%26.24億 | -47.41%35.34億 | 13.19%67.2億 | 51.34%59.37億 | 11.96%39.23億 |
| 自由現金流 | 43.04%-13.21億 | 37.34%-23.19億 | -294.89%-37.01億 | 780.65%18.99億 | -179.49%-2.79億 | -90.05%3.51億 | 96.82%35.29億 | -55.61%17.93億 | 157.59%40.39億 | 193.22%15.68億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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