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4
快手-W
01024
5
京東集團-SW
09618
日本市場個股詳情
森工業 (5464)
- 1034
- -13-1.24%
延時20分鐘行情已收盤 01/23 15:30 (東京)
401.52億總市值9.67市盈率(靜)
1055最高價1033最低價2.25萬股成交量1049今開1047昨收2337.53萬成交額113052周最高0.09%換手率3883.19萬總股本83052周最低95.15每股收益TTM253.49億流通值1396歷史最高9.67市盈率(靜)2451.51萬流通股125歷史最低106.95每股收益(静)2.10%振幅42.00股息TTM0.70市淨率100股每手4.06%股息率TTM
森工業 (5464) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -34.60%56.02億 | 103.18%85.66億 | -26.14%42.16億 | 18.50%57.08億 | -4.31%48.17億 | -9.53%50.34億 | 16.94%55.64億 | 25.47%47.58億 | 103.87%37.92億 | -22.01%18.6億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -10.86%57.85億 | -12.29%64.9億 | 20.86%73.99億 | 70.96%61.22億 | -15.96%35.81億 | -13.53%42.61億 | -7.58%49.28億 | 58.45%53.32億 | 37.29%33.65億 | -30.11%24.51億 |
| 非現金項目調整總額 | 37.94%7.38億 | 7.00%5.35億 | -38.20%5億 | 17.08%8.09億 | 36.02%6.91億 | -25.18%5.08億 | -28.53%6.79億 | -29.42%9.5億 | 834.72%13.46億 | 5.11%1.44億 |
| -折舊與攤銷 | 1.88%10.85億 | -0.28%10.65億 | -0.93%10.68億 | 3.65%10.78億 | 3.90%10.4億 | 0.50%10.01億 | 0.10%9.96億 | 2.05%9.95億 | -3.27%9.75億 | 7.58%10.08億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.76%4,200萬 | --5.1億 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.50%4,200萬 |
| -聯營企業份額 | -16.17%-1.94億 | 8.74%-1.67億 | -24.49%-1.83億 | -34.86%-1.47億 | 33.94%-1.09億 | 15.38%-1.65億 | 6.25%-1.95億 | -55.22%-2.08億 | -74.03%-1.34億 | -75.00%-7,700萬 |
| -處置利潤 | 35.05%-6,300萬 | 56.31%-9,700萬 | -988.00%-2.22億 | 116.13%2,500萬 | 45.04%-1.55億 | -713.04%-2.82億 | 39.39%4,600萬 | 191.67%3,300萬 | -1,100.00%-3,600萬 | 93.18%-300萬 |
| -匯兌損益淨額 | 126.32%3,000萬 | -70.15%-1.14億 | 14.10%-6,700萬 | -168.97%-7,800萬 | -226.09%-2,900萬 | 126.44%2,300萬 | -166.41%-8,700萬 | 3,175.00%1.31億 | -96.49%400萬 | 154.03%1.14億 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.94%-9.21億 |
| -其他非現金項目 | 21.05%-1.2億 | -58.33%-1.52億 | -39.13%-9,600萬 | -23.21%-6,900萬 | 18.84%-5,600萬 | 14.81%-6,900萬 | -88.37%-8,100萬 | -259.26%-4,300萬 | 242.11%2,700萬 | 0.00%-1,900萬 |
| 營運資本變動 | -159.68%-9.19億 | 141.83%15.4億 | -200.57%-36.82億 | -323.13%-12.25億 | 105.62%5.49億 | 720.93%2.67億 | 97.18%-4,300萬 | -65.83%-15.24億 | -25.03%-9.19億 | 41.62%-7.35億 |
| -應收款（增）減 | 293.62%9.25億 | 127.01%2.35億 | 41.65%-8.7億 | -268.47%-14.91億 | -17.52%8.85億 | 327.49%10.73億 | 115.12%2.51億 | -180.88%-16.6億 | -307.59%-5.91億 | 73.64%-1.45億 |
| -存貨（增）減 | -129.96%-4.88億 | 192.09%16.29億 | 32.74%-17.69億 | -282.01%-26.3億 | 838.31%14.45億 | 119.30%1.54億 | -28.30%-7.98億 | -325.36%-6.22億 | -70.64%2.76億 | 160.37%9.4億 |
| -應付款（減）增 | -754.67%-4.91億 | 105.89%7,500萬 | -145.42%-12.73億 | 285.14%28.03億 | -62.80%-15.14億 | -243.08%-9.3億 | -49.46%6.5億 | 6,530.00%12.86億 | 98.62%-2,000萬 | -263.62%-14.48億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -372.31%-1.77億 | 3,150.00%6,500萬 | 108.00%200萬 | 61.54%-2,500萬 | -62.50%-6,500萬 | -233.33%-4,000萬 | -21.05%3,000萬 | 116.52%3,800萬 | ---2.3億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 75.71%-1.72億 | -787.38%-7.08億 | 339.53%1.03億 | 71.33%-4,300萬 | -383.87%-1.5億 | 86.22%-3,100萬 | 45.91%-2.25億 | 21.51%-4.16億 | -546.34%-5.3億 | -121.62%-8,200萬 |
| -其他流動負債變動 | -311.48%-5.16億 | 95.20%2.44億 | -22.36%1.25億 | 409.62%1.61億 | -226.83%-5,200萬 | -16.33%4,100萬 | 132.67%4,900萬 | -185.23%-1.5億 | --1.76億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -15.38%-1,500萬 | -18.18%-1,300萬 | -22.22%-1,100萬 | 0.00%-900萬 | -12.50%-900萬 | 11.11%-800萬 | 25.00%-900萬 | 55.56%-1,200萬 | 12.90%-2,700萬 | 11.43%-3,100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -12.68%3.1億 | 27.70%3.55億 | -20.80%2.78億 | 45.04%3.51億 | -3.20%2.42億 | -2.72%2.5億 | 24.15%2.57億 | 31.85%2.07億 | 6.08%1.57億 | 70.11%1.48億 |
| 已支付退稅 | 19.00%-18.38億 | -3.94%-22.69億 | -107.51%-21.83億 | 8.36%-10.52億 | 19.44%-11.48億 | 19.40%-14.25億 | -50.85%-17.68億 | -315.60%-11.72億 | 71.37%-2.82億 | 23.70%-9.85億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 100萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -38.87%40.58億 | 188.73%66.38億 | -53.99%22.99億 | 28.06%49.97億 | 1.35%39.02億 | -4.80%38.5億 | 6.93%40.44億 | 3.90%37.82億 | 266.94%36.4億 | -13.44%9.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 8.03%-10.65億 | -171.83%-11.58億 | 72.08%-4.26億 | -5.39%-15.26億 | -99.45%-14.48億 | 20.04%-7.26億 | 32.99%-9.08億 | -66.05%-13.55億 | 19.53%-8.16億 | 36.39%-10.14億 |
| 無形資產交易淨額 | -730.77%-1.08億 | -62.50%-1,300萬 | 63.64%-800萬 | 59.26%-2,200萬 | ---5,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -1,733.13%-26.13億 | --1.6億 | --0 | -70.08%7,300萬 | 467.44%2.44億 | 816.67%4,300萬 | 62.50%-600萬 | -1,700.00%-1,600萬 | -99.89%100萬 | 86.36%9.02億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-200萬 | -250.00%-700萬 | -100.00%-200萬 | 83.33%-100萬 | -500.00%-600萬 | 75.00%-100萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%400萬 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 | 100.00%400萬 | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 |
| 其他投資變動淨額 | -2,950.00%-5,700萬 | -71.43%200萬 | 177.78%700萬 | -350.00%-900萬 | -115.38%-200萬 | 137.14%1,300萬 | -94.44%-3,500萬 | ---1,800萬 | ---- | --1.01億 |
| 投資活動現金淨額 | -280.87%-38.43億 | -136.30%-10.09億 | 71.23%-4.27億 | -17.97%-14.84億 | -86.65%-12.58億 | 28.90%-6.74億 | 31.60%-9.48億 | -69.23%-13.86億 | -8,090.00%-8.19億 | 99.10%-1,000萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -150.00%-3,600萬 | 300.00%7,200萬 | 58.14%-3,600萬 | -155.13%-8,600萬 | 326.09%1.56億 | 0.00%-6,900萬 | 60.57%-6,900萬 | 69.24%-1.75億 | -724.64%-5.69億 | 86.76%-6,900萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -79,700.00%-7.98億 | ---100萬 | --0 | ---2.03億 | --0 | 33.33%-2億 | 40.12%-3億 | -150.50%-5.01億 | -5.82%-2億 | -4,625.00%-1.89億 |
| 已支付現金股息 | -4.40%-17.81億 | -57.38%-17.06億 | -53.98%-10.84億 | -0.14%-7.04億 | 0.57%-7.03億 | -48.53%-7.07億 | -18.11%-4.76億 | 0.98%-4.03億 | 1.69%-4.07億 | 0.00%-4.14億 |
| 其他籌資費用淨額 | 75.00%-200萬 | 11.11%-800萬 | -28.57%-900萬 | -16.67%-700萬 | -100.00%-600萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 75.00%-100萬 | 20.00%-400萬 | -25.00%-500萬 |
| 融資活動現金淨額 | -59.28%-26.17億 | -45.53%-16.43億 | -12.90%-11.29億 | -80.83%-10億 | 43.51%-5.53億 | -15.58%-9.79億 | 21.57%-8.47億 | 8.47%-10.8億 | -74.30%-11.8億 | 28.21%-6.77億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 28.15%183.62億 | 5.52%143.29億 | 22.86%135.8億 | 23.58%110.53億 | 32.46%89.44億 | 50.98%67.52億 | 39.97%44.72億 | 106.00%31.95億 | 22.22%15.51億 | -39.51%12.69億 |
| 現金變動 | -160.26%-24.02億 | 436.47%39.86億 | -70.43%7.43億 | 20.18%25.13億 | -4.82%20.91億 | -2.31%21.97億 | 70.90%22.49億 | -19.80%13.16億 | 438.03%16.41億 | 133.52%3.05億 |
| 匯率變動影響 | -156.52%-2,600萬 | 666.67%4,600萬 | -57.14%600萬 | -22.22%1,400萬 | 460.00%1,800萬 | -116.13%-500萬 | 181.58%3,100萬 | -1,366.67%-3,800萬 | 113.64%300萬 | -127.50%-2,200萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 |
| 期末現金 | -13.23%159.33億 | 28.15%183.62億 | 5.52%143.29億 | 22.86%135.8億 | 23.58%110.53億 | 32.46%89.44億 | 50.98%67.52億 | 39.97%44.72億 | 106.00%31.95億 | 22.22%15.51億 |
| 自由現金流 | -47.23%28.85億 | 258.26%54.67億 | -55.74%15.26億 | 43.67%34.48億 | -10.04%24億 | -14.87%26.68億 | 29.13%31.34億 | -14.06%24.27億 | 12,936.36%28.24億 | 95.51%-2,200萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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