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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
愛知制鋼 (5482)
- 2795
- -41-1.45%
延時20分鐘行情交易中 05/20 14:43 (東京)
1803.36億總市值16.39市盈率(靜)
2822最高價2758最低價14.57萬股成交量2806今開2836昨收4.05億成交額351552周最高0.39%換手率6452.08萬總股本182052周最低170.56每股收益TTM1033.77億流通值3515歷史最高16.39市盈率(靜)3698.64萬流通股471歷史最低170.56每股收益(静)2.26%振幅69.00股息TTM0.76市淨率100股每手2.47%股息率TTM
愛知制鋼 (5482) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 144.51%681.28億 | 1,179.18%288.71億 | 17.64%94.18億 | 953.23%200.64億 | -20.43%278.63億 | -75.35%22.57億 | 31.29%80.06億 | -81.36%19.05億 | 143.46%350.15億 | 31.62%95.41億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 55.24%184.85億 | 22.04%61.62億 | 314.39%46.95億 | 145.87%46.1億 | 8.77%119.07億 | 16.36%50.49億 | -30.96%11.33億 | -47.57%18.75億 | 167.07%109.47億 | -49.42%13.91億 |
| 非現金項目調整總額 | -7.26%181.76億 | 9.66%40.43億 | -15.63%46.58億 | 10.19%46.71億 | 2.34%195.98億 | -26.92%36.87億 | -3.24%55.21億 | 5.40%42.39億 | 1.07%191.5億 | -5.53%43.77億 |
| -折舊與攤銷 | -5.42%180.39億 | -5.38%45.06億 | -4.77%44.89億 | -4.75%45.48億 | 4.15%190.72億 | 3.61%47.62億 | 3.22%47.14億 | 5.88%47.75億 | 2.76%183.12億 | 3.18%46.39億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.66%1.52億 | --0 | ---200萬 | --9,000萬 | 775.00%14.7億 | --1.72億 |
| -聯營企業份額 | ---3.82億 | ---1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 6.84%5.78億 | -11.84%6,700萬 | 41.38%1.64億 | 173.33%2.46億 | -19.97%5.41億 | -33.91%7,600萬 | -65.58%1.16億 | -9.09%9,000萬 | 31.26%6.76億 | -12.59%1.25億 |
| -其他非現金項目 | 64.67%-5,900萬 | 66.81%-3.82億 | -78.79%1.47億 | 82.82%-1.23億 | 87.23%-1.67億 | -542.69%-11.51億 | 264.22%6.93億 | -21.98%-7.16億 | -394.59%-13.08億 | -9,216.67%-5.59億 |
| 營運資本變動 | 963.74%314.66億 | 388.10%186.66億 | -95.04%6,700萬 | 356.15%107.79億 | -174.10%-36.43億 | -2,766.81%-64.79億 | 208.25%13.51億 | -260.73%-42.08億 | 156.73%49.16億 | 2,936.09%37.72億 |
| -應收款（增）減 | 269.61%23.27億 | 53.03%-33.61億 | -36.59%23.67億 | 256.31%29.87億 | -177.25%-13.72億 | -659.94%-71.56億 | 175.28%37.33億 | -205.12%-19.11億 | 185.59%17.76億 | 420.05%36.39億 |
| -存貨（增）減 | -16.67%6.85億 | -111.30%-1.97億 | 36.11%-2,300萬 | 257.23%7.94億 | -30.63%8.22億 | 18.16%17.44億 | -101.10%-3,600萬 | 62.79%-5.05億 | 125.99%11.85億 | -347.08%-21.99億 |
| -應付款（減）增 | 129.86%9.48億 | 45.68%-13.4億 | 43.49%-7.77億 | 102.64%4,700萬 | -406.17%-31.75億 | 35.77%-24.67億 | -250.77%-13.75億 | -301.24%-17.79億 | 136.21%10.37億 | 2,468.33%30.82億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---2.72億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | --290.54億 | --223.64億 | --6,400萬 | --65.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動負債變動 | -1,987.80%-15.48億 | -40.86%8.28億 | -33.06%-12.92億 | 3,853.85%4.88億 | -91.07%8,200萬 | 62.60%14億 | -108.37%-9.71億 | -101.02%-1,300萬 | 10.07%9.18億 | -12,400.00%-7.5億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 12.73%7.35億 | 18.50%3.78億 | 292.31%5,100萬 | -4.11%3.03億 | 17.27%6.52億 | 28.11%3.19億 | -7.14%1,300萬 | 22.48%3.16億 | -5.60%5.56億 | 20.69%3,500萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -43.64%-5.53億 | -108.92%-3.28億 | -965.00%-4.26億 | -80.00%-1.8億 | -83.33%-3.85億 | -145.31%-1.57億 | 9.09%-4,000萬 | -61.29%-1億 | -21.39%-2.1億 | 21.57%-4,000萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 3.85%1.89億 | 371.43%1.98億 | 754.55%3.76億 | -10.53%3,400萬 | 42.19%1.82億 | 44.83%4,200萬 | 46.67%4,400萬 | 40.74%3,800萬 | 20.75%1.28億 | 10.53%4,200萬 |
| 已支付退稅 | -17.45%-34.73億 | -31.68%-14.38億 | 17.76%-2.64億 | -14.51%-16.34億 | -76.85%-29.57億 | -48.37%-10.92億 | -211.65%-3.21億 | -78.60%-14.27億 | 10.87%-16.72億 | -288.89%-3,400萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 300.00%200萬 | 100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 156.48%650.28億 | 1,922.06%276.82億 | 18.85%91.54億 | 2,439.21%185.87億 | -25.03%253.54億 | -84.15%13.69億 | 28.47%77.02億 | -92.41%7.32億 | 159.57%338.17億 | 31.06%95.44億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 32.81%-145.28億 | 15.44%-27.06億 | 40.56%-45.04億 | 14.84%-52.15億 | -17.34%-216.23億 | -8.07%-32億 | -157.46%-75.77億 | 1.80%-61.24億 | -24.37%-184.27億 | -31.75%-62.87億 |
| 無形資產交易淨額 | -213.18%-23.52億 | -73.42%-1.37億 | 29.47%-1.34億 | 53.77%-9,200萬 | -2.18%-7.51億 | 65.20%-7,900萬 | -128.92%-1.9億 | -54.26%-1.99億 | 33.30%-7.35億 | -114.49%-2.96億 |
| 業務交易淨額 | ---65.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 1.86%54.69億 | ---1.91億 | --4.68億 | ---38.3億 | 177.04%53.69億 | ---- | ---- | ---- | --19.38億 | ---- |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | ---- | ---- | ---- | --8.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 170.87%6.47億 | 87.50%-2,700萬 | 89.95%-4,000萬 | 140.00%400萬 | 45.36%-9.13億 | -129.88%-2.16億 | 67.11%-3.98億 | -300.00%-1,000萬 | -4,077.50%-16.71億 | -6,045.00%-11.89億 |
| 投資活動現金淨額 | 3.52%-172.88億 | -269.40%-30.61億 | -42.19%-116.1億 | -30.38%-82.57億 | 5.17%-179.18億 | 173.31%18.07億 | -92.75%-81.65億 | 0.42%-63.33億 | -18.40%-188.95億 | -19.30%-58.34億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -95.90%-172.45億 | -5,123.08%-6.79億 | 121.55%7.31億 | 1,975,500.00%197.54億 | 32.35%-88.03億 | 99.74%-1,300萬 | -84,700.00%-33.92億 | 99.99%-100萬 | -165.96%-130.13億 | -105.71%-200萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -497.45%-262.58億 | ---- | ---100萬 | ---262.57億 | -439,400.00%-43.95億 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
| 租賃融資增減 | 4.01%-8.38億 | 1.61%-2.44億 | 1.12%-1.77億 | 9.29%-2.54億 | -10.65%-8.73億 | -8.30%-2.48億 | -7.83%-1.79億 | -29.03%-2.8億 | -3.27%-7.89億 | 6.84%-1.77億 |
| 已支付現金股息 | -138.91%-61.28億 | -221.47%-42.98億 | 23.26%-3,300萬 | -47.63%-16.83億 | -116.82%-25.65億 | -75.23%-13.37億 | -186.67%-4,300萬 | -200.79%-11.4億 | -198.74%-11.83億 | -188.89%-2,600萬 |
| 非控制性權益現金股息 | 5.60%-9.77億 | --0 | 22.66%-9,900萬 | 3.20%-8.78億 | 20.08%-10.35億 | --0 | 89.42%-1.28億 | -967.06%-9.07億 | -3.19%-12.95億 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | -6,366.67%-1.94億 | -875,333.33%-262.57億 | --0 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 200.00%300萬 | -100.00%-200萬 | -50.00%-300萬 | 99.37%-200萬 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | -192.18%-516.4億 | -227.27%-52.2億 | 111.24%4.21億 | -299.83%-93.2億 | -8.54%-176.74億 | 73.39%-15.95億 | -168.19%-37.44億 | 73.16%-23.31億 | -195.79%-162.83億 | -25.61%-2.06億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -22.07%362.75億 | 3.72%355.18億 | -5.68%371.8億 | -22.07%362.75億 | -2.08%465.46億 | -21.30%342.45億 | -8.20%394.19億 | -2.08%465.46億 | 44.63%475.34億 | -5.32%426.12億 |
| 現金變動 | 61.91%-39億 | 1,127.13%194.01億 | 51.63%-20.35億 | 112.73%10.1億 | -652.24%-102.38億 | 798.30%15.81億 | -1,258.95%-42.07億 | -46.78%-79.32億 | -109.67%-13.61億 | 57.27%35.04億 |
| 匯率變動影響 | 3,850.00%12億 | -19.22%7.48億 | 138.47%3.72億 | -112.80%-1.03億 | -108.58%-3,200萬 | 185.82%9.26億 | -560.48%-9.67億 | -0.98%8.05億 | -37.73%3.73億 | 43.00%4.29億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | --0 | --100萬 | ---200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -7.45%335.74億 | 51.47%556.67億 | 3.72%355.18億 | -5.68%371.8億 | -22.07%362.75億 | -13.75%367.52億 | -21.30%342.45億 | -8.20%394.19億 | -2.08%465.46億 | -2.08%465.46億 |
| 自由現金流 | 1,536.79%480.07億 | 1,391.31%248.06億 | 6,402.82%44.75億 | 335.69%132.22億 | -79.79%29.33億 | -135.53%-19.21億 | -102.40%-7,100萬 | -271.35%-56.1億 | 591.83%145.14億 | 22.33%28.71億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
