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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Laboro.AI (5586)
- 857
- +19+2.27%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
136.67億總市值94.59市盈率(靜)
857最高價831最低價3.52萬股成交量836今開838昨收2981.80萬成交額137452周最高0.68%換手率1594.71萬總股本74752周最低9.06每股收益TTM44.12億流通值2999歷史最高94.59市盈率(靜)514.78萬流通股659歷史最低9.06每股收益(静)3.10%振幅--股息TTM5.36市淨率100股每手--股息率TTM
Laboro.AI (5586) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 296.43%2.72億 | -34.77%6,859.6萬 | 168.01%1.05億 | -274.21%-1.55億 | 8,875.1萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 17.26%2.15億 | -5.39%1.83億 | 448.35%1.94億 | -165.95%-5,567.6萬 | --8,441.6萬 |
| 非現金項目調整總額 | -6.99%1,963.1萬 | -39.86%2,110.6萬 | 105.41%3,509.3萬 | -13.54%1,708.4萬 | --1,975.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 41.02%3,746.3萬 | 50.80%2,656.5萬 | 57.69%1,761.6萬 | 42.98%1,117.1萬 | --781.3萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.1萬 |
| -聯營企業份額 | --2,804.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---4,891.9萬 | ---- | ---- | --29.5萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | 155.72%304.2萬 | -131.24%-545.9萬 | 211.09%1,747.7萬 | -55.51%561.8萬 | --1,262.7萬 |
| 營運資本變動 | 127.31%3,713.9萬 | -9.77%-1.36億 | -6.79%-1.24億 | -652.09%-1.16億 | ---1,542.6萬 |
| -應收款（增）減 | 134.72%3,988.4萬 | 46.11%-1.15億 | -140.89%-2.13億 | -93.43%-8,849.4萬 | ---4,574.9萬 |
| -應付款（減）增 | 87.01%-274.5萬 | -123.66%-2,112.5萬 | 424.39%8,928.5萬 | -190.77%-2,752.4萬 | --3,032.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1.8萬 | 0 | 37.37%-18.6萬 | 27.21%-29.7萬 | -40.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,416.11%272.9萬 | 1,185.71%18萬 | 600.00%1.4萬 | 100.00%2,000 | 1,000 |
| 已支付退稅 | 8.46%-5,880.2萬 | -655.99%-6,423.4萬 | 142.31%1,155.3萬 | 10.87%-2,730.4萬 | -3,063.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 4,652.22%2.16億 | -96.10%454.2萬 | 163.96%1.17億 | -415.74%-1.82億 | --5,770.8萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -19.34%-5,272.8萬 | -185.72%-4,418.4萬 | 60.86%-1,546.4萬 | -178.80%-3,950.9萬 | ---1,417.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | 191.20%3.56億 | ---3.9億 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | -5,067.59%-1,498.6萬 | ---29萬 |
| 投資活動現金淨額 | 169.27%3.01億 | -2,707.71%-4.34億 | 71.62%-1,546.4萬 | -276.84%-5,449.5萬 | ---1,446.1萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---99.9萬 | --0 | -394.80%-6,230萬 | -1.18%-1,259.1萬 | ---1,244.4萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 3.86%982.8萬 | -98.99%946.3萬 | -6.10%9.39億 | 1,900.04%10億 | --4,999.9萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | --31.6萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -6.71%882.8萬 | -98.92%946.3萬 | -11.24%8.77億 | 2,530.07%9.88億 | --3,755.5萬 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | -21.62%15.23億 | 101.24%19.44億 | 349.70%9.66億 | 60.32%2.15億 | --1.34億 |
| 現金變動 | 225.05%5.25億 | -142.97%-4.2億 | 30.20%9.78億 | 829.46%7.51億 | --8,080.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 34.49%20.49億 | -21.62%15.23億 | 101.24%19.44億 | 349.70%9.66億 | --2.15億 |
| 自由現金流 | 505.93%1.61億 | -139.22%-3,964.2萬 | 145.58%1.01億 | -609.26%-2.22億 | --4,353.7萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
