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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Autoserver (5589)
- 2708
- +18+0.67%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
196.18億總市值13.74市盈率(靜)
2720最高價2692最低價8500股成交量2699今開2690昨收2298.26萬成交額272052周最高0.55%換手率724.46萬總股本232952周最低197.09每股收益TTM41.99億流通值2720歷史最高13.74市盈率(靜)155.07萬流通股1478歷史最低197.09每股收益(静)1.04%振幅66.00股息TTM1.51市淨率100股每手2.44%股息率TTM
Autoserver (5589) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 20.30%37.65億 | 9.31%31.3億 | 11.25%28.63億 | 1.14%25.73億 | 25.44億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -3.84%23.91億 | 19.23%24.87億 | 5.80%20.86億 | -11.20%19.71億 | --22.2億 |
| 非現金項目調整總額 | -6.06%3.77億 | -9.29%4.01億 | 8.83%4.42億 | -5.25%4.07億 | --4.29億 |
| -折舊與攤銷 | -2.11%4.03億 | 4.08%4.11億 | -2.10%3.95億 | 2.62%4.04億 | --3.93億 |
| -處置利潤 | 61.00%-49.8萬 | -3.57%-127.7萬 | 47.42%-123.3萬 | -152.61%-234.5萬 | --445.7萬 |
| -其他非現金項目 | -187.04%-2,516.2萬 | -118.10%-876.6萬 | 833.68%4,843萬 | -83.37%518.7萬 | --3,119.9萬 |
| 營運資本變動 | 312.54%9.97億 | -27.86%2.42億 | 71.34%3.35億 | 286.55%1.95億 | ---1.05億 |
| -應收款（增）減 | 69.37%-1.28億 | -74.32%-4.17億 | -598.17%-2.39億 | -137.53%-3,423.4萬 | --9,120.6萬 |
| -存貨（增）減 | 272.47%92萬 | 110.29%24.7萬 | -1,390.86%-240.1萬 | -50.40%18.6萬 | --37.5萬 |
| -預付費用（增）減 | 155.44%6,874.7萬 | -71.61%2,691.3萬 | 400.09%9,481萬 | -167.22%-3,159.4萬 | ---1,182.3萬 |
| -應付款（減）增 | 57.93%9.59億 | 39.03%6.08億 | 80.45%4.37億 | 239.40%2.42億 | ---1.74億 |
| -應計費用（減）增 | 386.28%1,801萬 | -154.24%-629.1萬 | 229.96%1,159.9萬 | -28.45%-892.5萬 | ---694.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 158.51%7,727.9萬 | -9.38%2,989.4萬 | 18.21%3,298.9萬 | 817.61%2,790.8萬 | ---388.9萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1.96%-1,785.7萬 | -9.05%-1,751.3萬 | 4.33%-1,606萬 | 1.01%-1,678.7萬 | -1,695.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,362.55%1,445萬 | 1,062.35%98.8萬 | -43.33%8.5萬 | 70.45%15萬 | 8.8萬 |
| 已支付退稅 | -31.98%-10.29億 | -10.99%-7.79億 | 18.70%-7.02億 | 7.19%-8.64億 | -9.31億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 17.10%27.33億 | 8.81%23.34億 | 26.69%21.45億 | 6.03%16.93億 | --15.97億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 60.75%-4.86億 | -1,414.33%-12.39億 | 17.09%-8,182.2萬 | -130.69%-9,868.3萬 | ---4,277.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | -29.49%-1.2億 | 19.36%-9,285萬 | -11.37%-1.15億 | 1.24%-1.03億 | ---1.05億 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -69.51%708.2萬 | --2,322.4萬 |
| 其他投資變動淨額 | 162.85%2,724.8萬 | -43,891.92%-4,335.4萬 | 167.35%9.9萬 | -2,840.00%-14.7萬 | ---5,000 |
| 投資活動現金淨額 | 57.87%-5.79億 | -598.60%-13.75億 | -0.88%-1.97億 | -57.06%-1.95億 | ---1.24億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | -110.00%-6.3億 | ---3億 | --0 | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -53.49%2,535萬 | -94.97%5,451萬 | --10.85億 | --0 | ---- |
| 租賃融資增減 | ---- | --0 | 0.00%-31.4萬 | 0.00%-31.4萬 | ---31.4萬 |
| 已支付現金股息 | -10.55%-4.73億 | -21.43%-4.27億 | 12.00%-3.52億 | -4.17%-4億 | ---3.84億 |
| 融資活動現金淨額 | 55.41%-4.47億 | -332.00%-10.03億 | 207.99%4.32億 | -4.16%-4億 | ---3.84億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | -0.37%119.21億 | 24.83%119.65億 | 12.93%95.85億 | 14.71%84.87億 | --73.99億 |
| 現金變動 | 3,932.73%17.06億 | -101.87%-4,451.7萬 | 116.87%23.8億 | 0.86%10.98億 | --10.88億 |
| 匯率變動影響 | -109.73%-1.8萬 | 79.61%18.5萬 | -48.50%10.3萬 | -3.38%20萬 | --20.7萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 14.31%136.27億 | -0.37%119.21億 | 24.83%119.65億 | 12.93%95.85億 | --84.87億 |
| 自由現金流 | 113.35%21.25億 | -48.79%9.96億 | 31.05%19.45億 | 2.52%14.84億 | --14.48億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
