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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
AVILEN (5591)
- 801
- -59-6.86%
延時20分鐘行情午間休市 05/20 11:30 (東京)
48.92億總市值29.03市盈率(靜)
862最高價791最低價9.20萬股成交量862今開860昨收7464.11萬成交額196952周最高1.60%換手率610.77萬總股本79152周最低27.59每股收益TTM46.17億流通值4240歷史最高29.03市盈率(靜)576.47萬流通股791歷史最低27.59每股收益(静)8.26%振幅--股息TTM6.73市淨率100股每手--股息率TTM
AVILEN (5591) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | -4.02%2.66億 | 375.39%2.77億 | 6.69%5,826.7萬 | -46.87%5,461.3萬 | 1.03億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 52.08%2.62億 | 6.06%1.72億 | 46.65%1.62億 | 31.39%1.11億 | --8,425.7萬 |
| 非現金項目調整總額 | 34.64%7,728.9萬 | 1,617.65%5,740.4萬 | -89.17%334.2萬 | 122.00%3,086.4萬 | --1,390.3萬 |
| -折舊與攤銷 | 150.02%6,222.4萬 | 214.12%2,488.8萬 | 26.83%792.3萬 | 9.29%624.7萬 | --571.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 1,583.59%1,774.5萬 | --105.4萬 | --0 | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | 105.02%57.2萬 | 100.72%27.9萬 | 165.57%13.9萬 | -194.44%-21.2萬 | ---7.2萬 |
| -其他非現金項目 | 0.01%1,449.3萬 | 350.99%1,449.2萬 | -123.26%-577.4萬 | 200.63%2,482.9萬 | --825.9萬 |
| 營運資本變動 | -254.65%-7,329.6萬 | 144.12%4,739.5萬 | -23.54%-1.07億 | -1,979.27%-8,695.4萬 | --462.7萬 |
| -應收款（增）減 | -408.77%-1.75億 | 153.60%5,664.2萬 | -158.69%-1.06億 | -104.11%-4,085.2萬 | ---2,001.5萬 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---224.3萬 |
| -應付款（減）增 | 776.68%3,171.6萬 | -643.11%-468.7萬 | 129.73%86.3萬 | -109.77%-290.3萬 | --2,972.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,102.99%9,576.4萬 | 219.03%434.7萬 | -135.27%-365.2萬 | --1,035.5萬 | --0 |
| -其他流動資產變動 | -190.60%-2,588.4萬 | -953.98%-890.7萬 | 101.95%104.3萬 | -1,787.70%-5,355.4萬 | ---283.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -242.09%-653.4萬 | -191萬 | |||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2,762.50%91.6萬 | 1,500.00%3.2萬 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
| 已支付退稅 | -93.63%-1億 | -13.85%-5,174.9萬 | -49.56%-4,545.5萬 | -104,700.00%-3,039.2萬 | -2.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 360萬 | 0 | -1,000 | 0 | -550萬 |
| 經營活動現金淨額 | -26.74%1.64億 | 1,643.29%2.23億 | -47.10%1,281.3萬 | -75.10%2,422.2萬 | --9,726萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 54.08%-301.5萬 | -1,684.24%-656.6萬 | 41.12%-36.8萬 | 59.91%-62.5萬 | ---155.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | 72.19%-1,254.4萬 | -680.55%-4,510萬 | ---577.8萬 | --0 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---3.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -353,100.00%-353.2萬 | ---1,000 | ---- | 71.86%-355.9萬 | ---1,264.6萬 |
| 投資活動現金淨額 | 98.18%-654.7萬 | -690.38%-3.59億 | -356.41%-4,546.8萬 | 29.87%-996.2萬 | ---1,420.5萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | -117.89%-7,150萬 | --4億 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -99.77%5.1萬 | -77.29%2,199.3萬 | 10,313.12%9,684.2萬 | -33.33%93萬 | --139.5萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---954.5萬 | --0 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -1,025,000.00%-1,024.9萬 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -119.38%-8,169.8萬 | 382.98%4.22億 | 9,286.56%8,729.5萬 | -33.33%93萬 | --139.5萬 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 101.00%5.68億 | 23.90%2.83億 | 7.24%2.28億 | 66.00%2.13億 | --1.28億 |
| 現金變動 | -73.60%7,539.6萬 | 422.72%2.86億 | 259.71%5,464萬 | -82.01%1,519萬 | --8,445萬 |
| 匯率變動影響 | -105.02%-57.2萬 | -100.72%-27.9萬 | -165.57%-13.9萬 | 194.44%21.2萬 | --7.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 13.18%6.43億 | 101.00%5.68億 | 23.90%2.83億 | 7.24%2.28億 | --2.13億 |
| 自由現金流 | -21.36%1.61億 | 725.50%2.04億 | -283.26%-3,265.5萬 | -81.38%1,781.9萬 | --9,570.1萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
