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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
東京制鋼 (5981)
- 1700
- -15-0.87%
延時20分鐘行情交易中 05/20 09:35 (東京)
276.56億總市值7.60市盈率(靜)
1704最高價1676最低價2.59萬股成交量1700今開1715昨收4366.73萬成交額209652周最高0.22%換手率1626.82萬總股本120252周最低223.73每股收益TTM202.04億流通值4130歷史最高7.60市盈率(靜)1188.50萬流通股350歷史最低223.73每股收益(静)1.63%振幅70.00股息TTM0.64市淨率100股每手4.12%股息率TTM
東京制鋼 (5981) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 97.33%59.12億 | -20.95%29.96億 | -0.92%37.9億 | 58.58%38.25億 | -19.87%24.12億 | 202.82%30.1億 | -73.30%9.94億 | -21.55%37.23億 | 21.97%47.46億 | -23.47%38.91億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 5.74%40.56億 | 41.76%38.36億 | -22.49%27.06億 | 559.92%34.91億 | 284.32%5.29億 | 85.69%-2.87億 | -389.32%-20.05億 | -77.36%6.93億 | 28.56%30.61億 | -15.24%23.81億 |
| 非現金項目調整總額 | 65.75%24.15億 | -60.09%14.57億 | 76.98%36.51億 | -43.48%20.63億 | 25.26%36.5億 | -39.28%29.14億 | 85.15%47.99億 | 21.35%25.92億 | -38.71%21.36億 | 74.25%34.85億 |
| -折舊與攤銷 | -7.83%18.14億 | -4.42%19.68億 | -5.94%20.59億 | -3.99%21.89億 | -2.36%22.8億 | -9.50%23.35億 | 11.74%25.8億 | 11.12%23.09億 | 2.31%20.78億 | -5.27%20.31億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 583.14%11.75億 | -90.69%1.72億 | 3,453.85%18.48億 | -96.43%5,200萬 | 431.39%14.56億 | -84.79%2.74億 | --18.01億 | ---- | -98.43%5,200萬 | --33.1億 |
| -聯營企業份額 | -11.64%-5.18億 | -22.75%-4.64億 | -87.13%-3.78億 | -29.49%-2.02億 | -310.53%-1.56億 | 86.18%-3,800萬 | -591.07%-2.75億 | 307.41%5,600萬 | -128.42%-2,700萬 | -54.76%9,500萬 |
| -處置利潤 | -62.11%-4.15億 | -1,700.00%-2.56億 | --1,600萬 | --0 | --0 | -104.18%-4,100萬 | 775.00%9.8億 | --1.12億 | --0 | -6,420.00%-22.82億 |
| -其他非現金項目 | 870.27%3.59億 | -65.09%3,700萬 | 341.67%1.06億 | -65.71%2,400萬 | -81.77%7,000萬 | 233.80%3.84億 | -349.57%-2.87億 | 248.48%1.15億 | -90.03%3,300萬 | -30.75%3.31億 |
| 營運資本變動 | 75.59%-5.61億 | 10.51%-22.98億 | -48.53%-25.68億 | 2.26%-17.29億 | -560.68%-17.69億 | 121.39%3.84億 | -512.64%-17.95億 | 196.45%4.35億 | 77.21%-4.51億 | -819.64%-19.79億 |
| -應收款（增）減 | -856.12%-10.51億 | -81.04%1.39億 | 369.49%7.33億 | 58.35%-2.72億 | -204.15%-6.53億 | 167.06%6.27億 | -330.86%-9.35億 | 178.03%4.05億 | -689.77%-5.19億 | -65.89%8,800萬 |
| -存貨（增）減 | 521.38%9.88億 | 143.09%1.59億 | 51.95%-3.69億 | 57.38%-7.68億 | -531.10%-18.02億 | 132.94%4.18億 | -931.71%-12.69億 | 88.96%-1.23億 | -282.32%-11.14億 | 130.92%6.11億 |
| -應付款（減）增 | 51.19%-8.38億 | 45.78%-17.17億 | -422.61%-31.67億 | -234.07%-6.06億 | 205.36%4.52億 | -1,816.00%-4.29億 | -96.24%2,500萬 | -40.68%6.65億 | 422.13%11.21億 | -117.50%-3.48億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -21.10%8,600萬 | 240.63%1.09億 | 228.00%3,200萬 | -138.46%-2,500萬 | 195.45%6,500萬 | -68.57%2,200萬 | 157.38%7,000萬 | -234.07%-1.22億 | -74.00%9,100萬 | --3.5億 |
| -其他流動資產變動 | 26.32%1.2億 | -84.17%9,500萬 | 731.58%6億 | -147.98%-9,500萬 | 1,200.00%1.98億 | -104.33%-1,800萬 | 236.84%4.16億 | -71.75%-3.04億 | 89.01%-1.77億 | -1,203.42%-16.11億 |
| -其他流動負債變動 | 112.37%1.34億 | -172.80%-10.83億 | -1,172.97%-3.97億 | 227.59%3,700萬 | 87.71%-2,900萬 | -131.37%-2.36億 | -18.60%-1.02億 | -158.50%-8,600萬 | 113.75%1.47億 | ---10.69億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -39.35%-3.86億 | -18.88%-2.77億 | 7.17%-2.33億 | 7.38%-2.51億 | 9.36%-2.71億 | -3.46%-2.99億 | 0.69%-2.89億 | -14.12%-2.91億 | 22.96%-2.55億 | 24.77%-3.31億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 23.03%4.38億 | 12.66%3.56億 | -22.93%3.16億 | 39.46%4.1億 | -11.18%2.94億 | 27.31%3.31億 | -13.04%2.6億 | 16.80%2.99億 | 12.78%2.56億 | -5.42%2.27億 |
| 已支付退稅 | 12.14%-5.79億 | -50.11%-6.59億 | 45.26%-4.39億 | -54.53%-8.02億 | -39.89%-5.19億 | 11.46%-3.71億 | 11.60%-4.19億 | 12.22%-4.74億 | -87.50%-5.4億 | 19.78%-2.88億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 96.43%-200萬 | -5,500.00%-5,600萬 | -100.61%-100萬 | 1,153.85%1.63億 | 230.00%1,300萬 | -100.00%-1,000萬 | 37.50%-500萬 | 97.19%-800萬 |
| 經營活動現金淨額 | 122.89%53.85億 | -29.60%24.16億 | 9.79%34.32億 | 63.24%31.26億 | -32.43%19.15億 | 406.98%28.34億 | -82.78%5.59億 | -22.73%32.47億 | 20.37%42.02億 | -17.67%34.91億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -23.22%-22.87億 | -40.61%-18.56億 | 16.08%-13.2億 | -19.71%-15.73億 | 19.19%-13.14億 | 36.93%-16.26億 | 24.86%-25.78億 | -20.98%-34.31億 | -300.42%-28.36億 | 169.13%14.15億 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---9,000萬 | --0 | ---- | 113,600.00%11.35億 | 99.18%-100萬 | 70.17%-1.22億 | ---4.09億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 136.65%7.62億 | -74.48%3.22億 | 4,953.85%12.62億 | -116.67%-2,600萬 | -108.11%-1,200萬 | -80.50%1.48億 | 38,050.00%7.59億 | 88.24%-200萬 | 97.60%-1,700萬 | -2,725.93%-7.09億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | 95.83%-100萬 | 58.62%-2,400萬 | -176.19%-5,800萬 | 58.82%-2,100萬 | -24.39%-5,100萬 | 77.09%-4,100萬 | 74.86%-1.79億 | -737.65%-7.12億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -45.00%1,100萬 | 5.26%2,000萬 | -68.85%1,900萬 | -16.44%6,100萬 | 32.73%7,300萬 | -72.91%5,500萬 | 79.65%2.03億 | -15.67%1.13億 |
| 其他投資變動淨額 | -21.62%-1.35億 | 31.90%-1.11億 | -81.11%-1.63億 | 34.78%-9,000萬 | -48.39%-1.38億 | 70.75%-9,300萬 | 34.84%-3.18億 | -105.91%-4.88億 | -14.49%-2.37億 | -6.15%-2.07億 |
| 投資活動現金淨額 | -0.91%-16.6億 | -446.51%-16.45億 | 82.22%-3.01億 | -12.64%-16.93億 | -279.55%-15.03億 | 81.29%-3.96億 | 47.48%-21.16億 | -15.94%-40.29億 | -3,375.00%-34.75億 | 95.38%-1億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -191.51%-8.84億 | 133.18%9.66億 | -840.71%-29.11億 | 120.20%3.93億 | 30.48%-19.46億 | -210.81%-27.99億 | 442.74%25.26億 | -122.90%-7.37億 | 180.11%32.18億 | -101.45%-40.17億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 0.00%-3億 | -50.00%-3億 | -2.04%-2億 | -753.33%-1.96億 | 1,400.00%3,000萬 | 128.57%200萬 | -333.33%-700萬 | 250.00%300萬 | 99.33%-200萬 | -204.91%-2.99億 |
| 租賃融資增減 | -79.37%-1.13億 | 7.35%-6,300萬 | -33.33%-6,800萬 | 53.64%-5,100萬 | -27.91%-1.1億 | -110.11%-8,600萬 | 866.67%8.51億 | 47.64%-1.11億 | 20.30%-2.12億 | 9.83%-2.66億 |
| 已支付現金股息 | -119.91%-13.92億 | -13.44%-6.33億 | -72.76%-5.58億 | -1,918.75%-3.23億 | -700.00%-1,600萬 | 99.69%-200萬 | 0.15%-6.46億 | 0.00%-6.47億 | -0.15%-6.47億 | -687.80%-6.46億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 99.56%-100萬 | -0.44%-2.29億 | 7.69%-2.28億 | -219.90%-2.47億 | -88.13%2.06億 | 41.83%17.36億 | 154.79%12.24億 | -2,354.95%-22.34億 | -9,000.00%-9,100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -8,577.42%-26.9億 | 99.22%-3,100萬 | -879.26%-39.66億 | 82.31%-4.05億 | 14.56%-22.89億 | -160.07%-26.79億 | 1,764.18%44.6億 | -317.89%-2.68億 | 102.31%1.23億 | -154.86%-53.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 20.71%59.62億 | -13.80%49.39億 | 29.49%57.3億 | -27.29%44.25億 | -2.76%60.86億 | 89.21%62.59億 | -23.99%33.08億 | 38.42%43.52億 | -31.19%31.44億 | -1.72%45.69億 |
| 現金變動 | 39.86%10.35億 | 188.62%7.4億 | -181.23%-8.35億 | 154.77%10.28億 | -678.84%-18.77億 | -108.30%-2.41億 | 376.48%29.03億 | -223.53%-10.5億 | 144.09%8.5億 | -14,730.77%-19.28億 |
| 匯率變動影響 | -95.76%1,200萬 | 275.78%2.83億 | -157.50%-1.61億 | 58.19%2.8億 | 310.71%1.77億 | -275.00%-8,400萬 | 382.35%4,800萬 | -170.83%-1,700萬 | -95.24%2,400萬 | 875.38%5.04億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --5,500萬 | ---- | 6,933.33%2.05億 | -107.69%-300萬 | -74.34%3,900萬 | --1.52億 | ---- | -93.11%2,300萬 | 33,500.00%3.34億 | 50.00%-100萬 |
| 期末現金 | 18.48%70.64億 | 20.71%59.62億 | -13.80%49.39億 | 29.49%57.3億 | -27.29%44.25億 | -2.76%60.86億 | 89.21%62.59億 | -23.99%33.08億 | 38.42%43.52億 | -31.19%31.44億 |
| 自由現金流 | 453.21%30.98億 | -73.48%5.6億 | 35.99%21.12億 | 158.40%15.53億 | -50.17%6.01億 | 158.60%12.06億 | -966.32%-20.58億 | -115.77%-1.93億 | -36.42%12.24億 | -9.71%19.25億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
