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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華能水電 (600025)
- 9.57
- -0.06-0.62%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
1783.00億總市值20.90市盈率TTM
9.77最高價9.55最低價56.19萬手成交量9.64今開9.63昨收5.43億成交額0.30%換手率20.99市盈率(靜)186.31億總股本10.6652周最高2.51市淨率1783.00億流通值8.8652周最低10.59漲停價186.31億流通股12.30歷史最高8.67跌停價2.29%振幅1.04歷史最低0.20股息TTM9.66平均價27.59萬手內盤2.09%股息率TTM100股每手27.58萬手外盤
華能水電 (600025) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.26%60.55億 | 4.97%291.92億 | 2.77%214.68億 | 12.22%123.39億 | 5.10%47.58億 | 6.26%278.09億 | 10.02%208.89億 | 8.15%109.96億 | -1.30%45.27億 | -2.44%261.71億 |
| 收到的稅費返還 | -98.85%22.9萬 | 301.71%2.07億 | 2,536.44%1.34億 | 4,224.88%1.66億 | 709.96%1,991.27萬 | -82.10%5,143.7萬 | -59.88%509.28萬 | -52.56%384.33萬 | -7.58%245.85萬 | 883.10%2.87億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -9.40%5,122.08萬 | 11.78%3.02億 | -63.23%1.19億 | -68.11%9,495.38萬 | -66.06%5,653.57萬 | 12.18%2.71億 | 41.74%3.22億 | -16.51%2.98億 | 20.47%1.67億 | -49.62%2.41億 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.31%61.06億 | 5.58%297.01億 | 2.38%217.2億 | 11.54%126億 | 2.95%48.34億 | 5.36%281.31億 | 10.35%212.16億 | 7.27%112.97億 | -0.67%46.96億 | -2.32%266.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.33%3.57億 | 10.86%19.08億 | 14.27%10.04億 | 34.93%6.8億 | 34.84%3.46億 | 13.00%17.21億 | 3.00%8.78億 | 3.96%5.04億 | 27.02%2.56億 | 2.91%15.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.35%4.93億 | 13.09%23.08億 | 12.52%13.05億 | 0.19%7.8億 | 13.29%4.13億 | 5.87%20.41億 | 2.96%11.6億 | 11.92%7.79億 | -1.34%3.65億 | 9.13%19.28億 |
| 支付的各項稅費 | 43.75%13.65億 | -0.20%61.74億 | -3.63%43.35億 | 5.24%23.62億 | 6.87%9.5億 | 9.13%61.86億 | 12.95%44.99億 | 12.16%22.44億 | 1.72%8.88億 | -1.29%56.69億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.68%1.37億 | -58.25%2.62億 | -20.03%2.67億 | -29.60%1.65億 | 8.24%1.08億 | 21.49%6.29億 | -25.48%3.34億 | -19.51%2.35億 | -34.67%1億 | -11.31%5.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | 29.49%23.53億 | 0.71%106.52億 | 0.59%69.11億 | 6.00%39.87億 | 12.87%18.17億 | 9.75%105.77億 | 7.19%68.71億 | 8.31%37.61億 | 0.71%16.1億 | 0.67%96.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 24.40%37.53億 | 8.52%190.49億 | 3.23%148.09億 | 14.30%86.13億 | -2.23%30.17億 | 2.88%175.54億 | 11.94%143.46億 | 6.76%75.36億 | -1.38%30.86億 | -3.93%170.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 87.08%4,489.87萬 | 87.08%4,489.87萬 | -25.00%1,800萬 | -25.00%1,800萬 | -59.25%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | --2,400萬 | 145.42%5,890萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,343.82%3,605.36萬 | 28.64%3.11億 | 120.93%4.83億 | 13.14%1.97億 | -29.56%81.13萬 | -26.30%2.41億 | 12.13%2.19億 | -7.09%1.74億 | 409.56%115.18萬 | 115.57%3.28億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 75.13%22.3萬 | 81.18%366.97萬 | 55.18%299.62萬 | 35.03%210.14萬 | -71.81%12.73萬 | -91.39%202.55萬 | -91.48%193.08萬 | -92.81%155.63萬 | 209.32%45.16萬 | -17.80%2,352.34萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 650.06%2,826.07萬 | -27.09%1,812.68萬 | 308.02%5,236.27萬 | -16.28%965.17萬 | 126.88%376.78萬 | -58.52%2,486.25萬 | -76.28%1,283.35萬 | -72.52%1,152.88萬 | -85.49%166.07萬 | -73.21%5,994.24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 184.22%6,453.72萬 | 29.06%3.77億 | 126.61%5.84億 | 7.36%2.27億 | -16.72%2,270.64萬 | -37.80%2.92億 | -12.96%2.58億 | -23.20%2.11億 | 130.75%2,726.41萬 | 9.72%4.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.49%28.8億 | -19.24%164.61億 | -14.72%96.99億 | -6.50%67億 | 0.34%32.17億 | 12.42%203.81億 | 0.89%113.74億 | 2.36%71.66億 | 20.40%32.07億 | 85.00%181.29億 |
| 投資支付的現金 | 115.49%3,432.12萬 | 28,237.03%15.04億 | --7,203萬 | 1,031.58%4,753萬 | --1,592.74萬 | -98.33%530.9萬 | --0 | -94.70%420.03萬 | --0 | 167.49%3.19億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.79億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -93.67%31.75萬 | -33.30%1,700.26萬 | 15.07%915.97萬 | 353.94%702.27萬 | 670.12%502萬 | 134.49%2,549.29萬 | 34.24%795.99萬 | -42.86%154.71萬 | -95.47%65.19萬 | -86.07%1,087.17萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -9.99%29.15億 | -11.90%179.82億 | -14.07%97.8億 | -5.82%67.54億 | 0.97%32.38億 | -24.50%204.12億 | -27.71%113.81億 | 1.26%71.72億 | 19.77%32.07億 | 170.47%270.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 11.37%-28.5億 | 12.50%-176.05億 | 17.32%-91.97億 | 6.22%-65.28億 | -1.12%-32.16億 | 24.27%-201.2億 | 27.99%-111.24億 | -2.25%-69.61億 | -19.28%-31.8億 | -177.66%-265.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --17.31億 | 8.75%82.16億 | 160.35%78.12億 | ---- | ---- | 50.61%75.55億 | 0.10%30.01億 | ---- | ---- | 24.07%50.16億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -80.40%4.04億 | ---- | ---- | ---- | 10,205.00%20.61億 | --300萬 | ---- | ---- | -57.22%2,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | 18.71%200.58億 | -0.78%775.36億 | 21.21%591.28億 | 19.68%406.74億 | 1.12%168.96億 | 6.49%781.46億 | -7.59%487.81億 | -4.17%339.86億 | -6.71%167.09億 | 22.51%733.82億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -59.35%200萬 | -44.88%236.15萬 | -2.84%194.34萬 | 1,140.09%310.2萬 | 0.34%491.96萬 | 51.33%428.4萬 | -29.34%200.01萬 | 49,249.24%25.01萬 | 33.78%490.27萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 28.94%217.89億 | 0.06%857.54億 | 29.27%669.42億 | 19.68%406.75億 | 1.14%168.99億 | 9.32%857.06億 | -7.17%517.86億 | -4.17%339.88億 | -6.71%167.09億 | 22.61%784.03億 |
| 償還債務支付的現金 | 18.53%195.59億 | 2.50%758.39億 | 28.72%616.22億 | 30.40%380.39億 | 8.00%165.02億 | 19.03%739.88億 | 1.95%478.73億 | -2.55%291.7億 | -7.39%152.79億 | -2.26%621.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.14%7.31億 | 0.79%74.99億 | 14.73%67.36億 | 4.89%53.64億 | -5.06%7.7億 | -1.03%74.4億 | -6.21%58.71億 | 3.25%51.14億 | 43.97%8.11億 | -10.13%75.17億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -0.05%5,598.26萬 | 47.35%5.17億 | 55.28%2.38億 | 74.13%1.95億 | --5,601.26萬 | -26.57%3.51億 | -36.36%1.54億 | 24.46%1.12億 | --0 | -23.41%4.78億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 136.04%1.44億 | 1,092.00%45.48億 | 12,995.30%2.15億 | 4,748.43%1.86億 | 9,547.73%6,107.25萬 | 1,461.00%3.82億 | -91.03%164.02萬 | -78.64%383.74萬 | -98.40%63.3萬 | -57.56%2,444.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.89%204.34億 | 7.43%878.86億 | 27.59%685.72億 | 27.13%435.89億 | 7.72%173.34億 | 17.37%818.09億 | 0.96%537.46億 | -1.76%342.88億 | -5.91%160.91億 | -3.21%697.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 411.85%13.55億 | -154.70%-21.31億 | 16.81%-16.3億 | -872.47%-29.13億 | -170.34%-4.34億 | -55.21%38.97億 | -176.81%-19.6億 | -153.20%-3億 | -23.62%6.18億 | 207.76%87億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,280.42%-588.89萬 | -180.67%-471.6萬 | -9,742.37%-334.49萬 | 91.95%-107.75萬 | -140.15%-42.66萬 | -57.90%584.62萬 | -100.18%-3.4萬 | -155.31%-1,338.12萬 | 109.21%106.25萬 | -61.06%1,388.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 455.42%22.52億 | -151.79%-6.92億 | 215.31%39.79億 | -416.01%-8.29億 | -220.82%-6.34億 | 268.96%13.37億 | 2,142.70%12.62億 | -68.72%2.62億 | -58.38%5.24億 | -612.44%-7.91億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.19%22.93億 | 81.10%29.85億 | 81.10%29.85億 | 81.10%29.85億 | 81.05%29.85億 | -32.43%16.48億 | -32.45%16.48億 | -32.45%16.48億 | -32.41%16.49億 | 6.76%24.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 93.27%45.45億 | -23.19%22.93億 | 139.30%69.64億 | 12.87%21.56億 | 8.21%23.51億 | 81.10%29.85億 | 22.37%29.1億 | -41.72%19.11億 | -41.26%21.73億 | -32.43%16.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
