滬深市場個股詳情

特變電工 (600089)

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交易中 01/23 13:18 (北京)
1464.30億總市值27.52市盈率TTM

特變電工 (600089) 現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2025/09/30
(Q6)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
9.14%815.36億
12.32%560.95億
8.59%252.15億
-2.42%1,065.25億
-4.05%747.1億
-3.16%499.44億
-11.73%232.21億
6.41%1,091.71億
1.64%778.63億
4.42%515.73億
收到的稅費返還
-8.29%13.7億
116.80%7.35億
259.07%3.89億
67.62%15.13億
66.57%14.94億
-15.73%3.39億
1.34%1.08億
-4.00%9.03億
29.74%8.97億
-50.28%4.02億
客戶存款和同業存放款項淨增加額
----
----
----
-60.47%1,305.48萬
----
----
----
--3,302.19萬
----
----
收取利息、手續費及傭金的現金
11.23%6,703.6萬
-12.66%3,877.5萬
2.63%2,126.59萬
-0.35%8,104萬
-2.07%6,026.89萬
14.84%4,439.72萬
53.10%2,072.18萬
-30.94%8,132.75萬
-35.08%6,154.53萬
-41.33%3,865.97萬
收到其他與經營活動有關的現金
49.79%42.43億
19.46%16.7億
55.22%20.58億
-4.98%33.17億
15.55%28.33億
17.24%13.98億
61.68%13.26億
77.50%34.9億
-3.03%24.52億
-26.14%11.92億
經營活動現金流入小計
10.26%872.16億
13.17%585.39億
12.19%276.83億
-1.96%1,114.48億
-2.68%790.97億
-2.78%517.26億
-9.43%246.75億
7.63%1,136.78億
1.69%812.73億
2.55%532.06億
購買商品、接受勞務支付的現金
10.57%649.93億
16.46%435.92億
22.36%212.8億
15.87%787.25億
18.55%587.79億
20.31%374.3億
15.20%173.91億
8.92%679.43億
5.61%495.8億
-1.23%311.12億
支付給職工以及為職工支付的現金
13.20%60.81億
11.33%40.24億
11.63%22.12億
17.07%75.96億
10.70%53.72億
15.22%36.15億
10.81%19.82億
18.49%64.89億
29.24%48.52億
28.81%31.37億
支付的各項稅費
7.05%51.76億
16.62%37.93億
11.71%17.44億
-29.39%61.14億
-30.72%48.35億
-38.52%32.52億
-45.49%15.62億
-23.37%86.59億
-15.46%69.79億
0.67%52.9億
存放中央銀行和同業款項淨增加額
134.06%1,718.66萬
119.69%524.31萬
22.83%-5,905.76萬
----
43.79%-5,045.85萬
61.42%-2,662.24萬
43.56%-7,652.85萬
----
-194.98%-8,976.88萬
-165.22%-6,901.05萬
支付手續費及傭金的現金
103.25%79.6萬
147.40%71.49萬
95.94%15.92萬
63.77%57.05萬
59.15%39.16萬
--28.9萬
--8.13萬
-17.52%34.83萬
6.38%24.61萬
----
支付其他與經營活動有關的現金
75.91%48.38億
15.57%24.86億
9.93%14.53億
26.97%60.64億
-29.06%27.5億
32.95%21.51億
13.07%13.22億
5.07%47.76億
29.75%38.77億
2.50%16.18億
經營活動現金流出小計
13.14%811.06億
16.11%539.02億
20.07%266.3億
12.10%984.99億
9.95%716.86億
12.98%464.23億
6.72%221.79億
4.82%878.66億
5.10%651.99億
0.52%410.88億
經營活動產生的現金流量淨額
-17.55%61.11億
-12.56%46.37億
-57.80%10.53億
-49.83%129.49億
-53.89%74.11億
-56.24%53.03億
-61.38%24.96億
18.41%258.12億
-10.13%160.75億
10.11%121.17億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
385.12%95.08億
1,075.73%89.36億
424.74%39.88億
91.61%50.69億
-11.02%19.6億
-36.78%7.6億
-24.16%7.6億
-63.89%26.46億
-59.64%22.03億
-57.58%12.02億
取得投資收益收到的現金
17.18%1.01億
-56.00%2,291.29萬
-86.09%148.73萬
2.72%2.05億
-79.12%8,646.66萬
-85.44%5,208.01萬
-96.54%1,069.2萬
16.92%1.99億
33.04%4.14億
16.96%3.58億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
204.99%4.14億
167.55%3.26億
101.21%2.17億
2,020.08%2.27億
103.50%1.36億
92.36%1.22億
2,835.61%1.08億
-37.03%1,068.67萬
87.39%6,674.06萬
100.78%6,338.51萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
1.61%1.68億
1.84%1.37億
209.91%1.12億
393.66%15.55億
-26.02%1.65億
1.61%1.34億
--3,614.86萬
58.63%3.15億
-32.34%2.23億
-57.92%1.32億
收到其他與投資活動有關的現金
73.78%11.48億
33.86%5.5億
435.07%10.62億
177.07%3.31億
123.11%6.6億
145.78%4.11億
-15.73%1.98億
-41.32%1.19億
-48.97%2.96億
-69.63%1.67億
投資活動現金流入小計
276.98%113.4億
574.20%99.71億
383.36%53.81億
124.52%73.86億
-6.08%30.08億
-23.07%14.79億
-28.18%11.13億
-58.44%32.9億
-52.30%32.03億
-52.36%19.22億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
8.56%133.78億
30.16%97.41億
21.61%44.39億
-10.30%169.57億
3.62%123.23億
-7.44%74.84億
-11.58%36.5億
-3.04%189.04億
-1.80%118.93億
35.91%80.85億
投資支付的現金
362.13%102.22億
35,234.70%70.67億
--1.95億
234.52%56億
0.63%22.12億
-98.89%2,000萬
----
-85.04%16.74億
-69.94%21.98億
-65.01%17.95億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
----
--4,513.93萬
----
-56.88%1.65億
----
----
----
--3.83億
--58.68萬
----
支付其他與投資活動有關的現金
-70.92%16.07億
-59.62%8.55億
341.00%34.35億
35.23%6,613.91萬
500.59%55.26億
1,068.38%21.18億
1,092.74%7.79億
18.03%4,890.82萬
-44.66%9.2億
-60.78%1.81億
投資活動現金流出小計
25.65%252.07億
84.03%177.08億
82.17%80.69億
8.47%227.89億
33.64%200.61億
-4.37%96.22億
4.91%44.29億
-31.63%210.1億
-28.81%150.11億
-12.83%100.62億
投資活動產生的現金流量淨額
18.68%-138.67億
4.99%-77.37億
18.93%-26.88億
13.08%-154.03億
-44.41%-170.53億
-0.04%-81.43億
-24.10%-33.16億
22.33%-177.2億
17.83%-118.09億
-8.42%-81.4億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
22.95%41.65億
75.04%40.33億
----
103.48%31.6億
138.83%33.88億
5,166.21%23.04億
4,584.83%15.01億
141.71%15.53億
124.79%14.18億
-51.92%4,375.16萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
229.85%21.65億
256.85%20.33億
----
6,797.04%6.59億
-52.10%6.56億
6,167.55%5.7億
----
-33.48%955.48萬
1,723.25%13.7億
-87.91%908.99萬
發行債券收到的現金
0.00%10億
----
----
-28.29%9.97億
--10億
--10億
----
--13.91億
----
----
取得借款收到的現金
-23.37%138.57億
-19.03%89.7億
-8.30%38.46億
-19.05%233.44億
-22.32%180.84億
14.97%110.77億
2.22%41.94億
83.41%288.36億
155.54%232.81億
26.66%96.35億
收到其他與籌資活動有關的現金
53.52%23.12億
153.28%20.71億
-40.73%9,441.17萬
42.83%22.24億
-41.28%15.06億
-49.89%8.18億
-10.26%1.59億
-0.93%15.57億
32.58%25.65億
17.04%16.32億
籌資活動現金流入小計
-11.02%213.34億
-0.83%150.74億
-32.70%39.41億
-10.83%297.26億
-12.06%239.77億
34.38%151.99億
35.76%58.55億
85.86%333.37億
133.51%272.64億
24.39%113.11億
償還債務支付的現金
-30.80%87.9億
-45.81%55.35億
-47.75%20.49億
-15.26%183.03億
0.16%127.02億
65.73%102.13億
159.78%39.22億
49.50%215.99億
89.21%126.81億
31.36%61.62億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
0.98%25.19億
-12.25%9.39億
-35.60%3.08億
-54.33%30.16億
-60.10%24.95億
-16.82%10.7億
18.73%4.78億
35.87%66.03億
33.97%62.53億
-69.56%12.86億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
-20.34%2.78億
-21.29%2.62億
----
-15.95%6.08億
7.11%3.48億
6,415.52%3.33億
----
-21.12%7.24億
-64.34%3.25億
-96.75%510.66萬
支付其他與籌資活動有關的現金
4.79%21.12億
-21.18%15.13億
-87.35%1.37億
39.88%57.15億
-8.43%20.16億
105.72%19.2億
-43.66%10.84億
41.62%40.86億
6.52%22.01億
-61.66%9.33億
籌資活動現金流出小計
-22.02%134.22億
-39.51%79.87億
-54.51%24.95億
-16.27%270.34億
-18.56%172.12億
57.52%132.03億
42.95%54.84億
45.49%322.88億
57.30%211.36億
-26.15%83.82億
籌資活動產生的現金流量淨額
16.97%79.13億
254.99%70.87億
290.21%14.46億
156.57%26.92億
10.39%67.65億
-31.84%19.96億
-22.15%3.71億
124.65%10.49億
448.16%61.28億
229.74%29.29億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
14.34%-1.1億
-22.08%-4,431.74萬
10.66%-3,570.59萬
-7,743.94%-4,947.74萬
-390.61%-1.28億
-141.48%-3,630.21萬
-246.80%-3,996.75萬
-99.31%64.73萬
-78.59%4,400.23萬
-34.80%8,751.35萬
現金及現金等價物淨增加額
101.56%4,678.02萬
547.95%39.43億
54.09%-2.25億
-97.94%1.89億
-128.79%-30.05億
-112.58%-8.8億
-111.40%-4.9億
276.60%91.42億
432.25%104.38億
408.87%69.94億
加:期初現金及現金等價物餘額
0.94%215.47億
0.84%215.25億
0.89%215.11億
75.05%213.22億
75.02%213.46億
74.67%213.46億
74.48%213.22億
-29.82%121.81億
-29.91%121.96億
-29.33%122.21億
期末現金及現金等價物餘額
17.73%215.94億
24.44%254.68億
2.18%212.86億
0.89%215.11億
-18.97%183.41億
6.51%204.66億
26.14%208.32億
75.05%213.22億
16.91%226.35億
2.93%192.15億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
會計師事務所
--
--
--
信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
(Q9)2025/09/30(Q6)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 9.14%815.36億12.32%560.95億8.59%252.15億-2.42%1,065.25億-4.05%747.1億-3.16%499.44億-11.73%232.21億6.41%1,091.71億1.64%778.63億4.42%515.73億
收到的稅費返還 -8.29%13.7億116.80%7.35億259.07%3.89億67.62%15.13億66.57%14.94億-15.73%3.39億1.34%1.08億-4.00%9.03億29.74%8.97億-50.28%4.02億
客戶存款和同業存放款項淨增加額 -------------60.47%1,305.48萬--------------3,302.19萬--------
收取利息、手續費及傭金的現金 11.23%6,703.6萬-12.66%3,877.5萬2.63%2,126.59萬-0.35%8,104萬-2.07%6,026.89萬14.84%4,439.72萬53.10%2,072.18萬-30.94%8,132.75萬-35.08%6,154.53萬-41.33%3,865.97萬
收到其他與經營活動有關的現金 49.79%42.43億19.46%16.7億55.22%20.58億-4.98%33.17億15.55%28.33億17.24%13.98億61.68%13.26億77.50%34.9億-3.03%24.52億-26.14%11.92億
經營活動現金流入小計 10.26%872.16億13.17%585.39億12.19%276.83億-1.96%1,114.48億-2.68%790.97億-2.78%517.26億-9.43%246.75億7.63%1,136.78億1.69%812.73億2.55%532.06億
購買商品、接受勞務支付的現金 10.57%649.93億16.46%435.92億22.36%212.8億15.87%787.25億18.55%587.79億20.31%374.3億15.20%173.91億8.92%679.43億5.61%495.8億-1.23%311.12億
支付給職工以及為職工支付的現金 13.20%60.81億11.33%40.24億11.63%22.12億17.07%75.96億10.70%53.72億15.22%36.15億10.81%19.82億18.49%64.89億29.24%48.52億28.81%31.37億
支付的各項稅費 7.05%51.76億16.62%37.93億11.71%17.44億-29.39%61.14億-30.72%48.35億-38.52%32.52億-45.49%15.62億-23.37%86.59億-15.46%69.79億0.67%52.9億
存放中央銀行和同業款項淨增加額 134.06%1,718.66萬119.69%524.31萬22.83%-5,905.76萬----43.79%-5,045.85萬61.42%-2,662.24萬43.56%-7,652.85萬-----194.98%-8,976.88萬-165.22%-6,901.05萬
支付手續費及傭金的現金 103.25%79.6萬147.40%71.49萬95.94%15.92萬63.77%57.05萬59.15%39.16萬--28.9萬--8.13萬-17.52%34.83萬6.38%24.61萬----
支付其他與經營活動有關的現金 75.91%48.38億15.57%24.86億9.93%14.53億26.97%60.64億-29.06%27.5億32.95%21.51億13.07%13.22億5.07%47.76億29.75%38.77億2.50%16.18億
經營活動現金流出小計 13.14%811.06億16.11%539.02億20.07%266.3億12.10%984.99億9.95%716.86億12.98%464.23億6.72%221.79億4.82%878.66億5.10%651.99億0.52%410.88億
經營活動產生的現金流量淨額 -17.55%61.11億-12.56%46.37億-57.80%10.53億-49.83%129.49億-53.89%74.11億-56.24%53.03億-61.38%24.96億18.41%258.12億-10.13%160.75億10.11%121.17億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 385.12%95.08億1,075.73%89.36億424.74%39.88億91.61%50.69億-11.02%19.6億-36.78%7.6億-24.16%7.6億-63.89%26.46億-59.64%22.03億-57.58%12.02億
取得投資收益收到的現金 17.18%1.01億-56.00%2,291.29萬-86.09%148.73萬2.72%2.05億-79.12%8,646.66萬-85.44%5,208.01萬-96.54%1,069.2萬16.92%1.99億33.04%4.14億16.96%3.58億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 204.99%4.14億167.55%3.26億101.21%2.17億2,020.08%2.27億103.50%1.36億92.36%1.22億2,835.61%1.08億-37.03%1,068.67萬87.39%6,674.06萬100.78%6,338.51萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 1.61%1.68億1.84%1.37億209.91%1.12億393.66%15.55億-26.02%1.65億1.61%1.34億--3,614.86萬58.63%3.15億-32.34%2.23億-57.92%1.32億
收到其他與投資活動有關的現金 73.78%11.48億33.86%5.5億435.07%10.62億177.07%3.31億123.11%6.6億145.78%4.11億-15.73%1.98億-41.32%1.19億-48.97%2.96億-69.63%1.67億
投資活動現金流入小計 276.98%113.4億574.20%99.71億383.36%53.81億124.52%73.86億-6.08%30.08億-23.07%14.79億-28.18%11.13億-58.44%32.9億-52.30%32.03億-52.36%19.22億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 8.56%133.78億30.16%97.41億21.61%44.39億-10.30%169.57億3.62%123.23億-7.44%74.84億-11.58%36.5億-3.04%189.04億-1.80%118.93億35.91%80.85億
投資支付的現金 362.13%102.22億35,234.70%70.67億--1.95億234.52%56億0.63%22.12億-98.89%2,000萬-----85.04%16.74億-69.94%21.98億-65.01%17.95億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 ------4,513.93萬-----56.88%1.65億--------------3.83億--58.68萬----
支付其他與投資活動有關的現金 -70.92%16.07億-59.62%8.55億341.00%34.35億35.23%6,613.91萬500.59%55.26億1,068.38%21.18億1,092.74%7.79億18.03%4,890.82萬-44.66%9.2億-60.78%1.81億
投資活動現金流出小計 25.65%252.07億84.03%177.08億82.17%80.69億8.47%227.89億33.64%200.61億-4.37%96.22億4.91%44.29億-31.63%210.1億-28.81%150.11億-12.83%100.62億
投資活動產生的現金流量淨額 18.68%-138.67億4.99%-77.37億18.93%-26.88億13.08%-154.03億-44.41%-170.53億-0.04%-81.43億-24.10%-33.16億22.33%-177.2億17.83%-118.09億-8.42%-81.4億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 22.95%41.65億75.04%40.33億----103.48%31.6億138.83%33.88億5,166.21%23.04億4,584.83%15.01億141.71%15.53億124.79%14.18億-51.92%4,375.16萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 229.85%21.65億256.85%20.33億----6,797.04%6.59億-52.10%6.56億6,167.55%5.7億-----33.48%955.48萬1,723.25%13.7億-87.91%908.99萬
發行債券收到的現金 0.00%10億---------28.29%9.97億--10億--10億------13.91億--------
取得借款收到的現金 -23.37%138.57億-19.03%89.7億-8.30%38.46億-19.05%233.44億-22.32%180.84億14.97%110.77億2.22%41.94億83.41%288.36億155.54%232.81億26.66%96.35億
收到其他與籌資活動有關的現金 53.52%23.12億153.28%20.71億-40.73%9,441.17萬42.83%22.24億-41.28%15.06億-49.89%8.18億-10.26%1.59億-0.93%15.57億32.58%25.65億17.04%16.32億
籌資活動現金流入小計 -11.02%213.34億-0.83%150.74億-32.70%39.41億-10.83%297.26億-12.06%239.77億34.38%151.99億35.76%58.55億85.86%333.37億133.51%272.64億24.39%113.11億
償還債務支付的現金 -30.80%87.9億-45.81%55.35億-47.75%20.49億-15.26%183.03億0.16%127.02億65.73%102.13億159.78%39.22億49.50%215.99億89.21%126.81億31.36%61.62億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 0.98%25.19億-12.25%9.39億-35.60%3.08億-54.33%30.16億-60.10%24.95億-16.82%10.7億18.73%4.78億35.87%66.03億33.97%62.53億-69.56%12.86億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 -20.34%2.78億-21.29%2.62億-----15.95%6.08億7.11%3.48億6,415.52%3.33億-----21.12%7.24億-64.34%3.25億-96.75%510.66萬
支付其他與籌資活動有關的現金 4.79%21.12億-21.18%15.13億-87.35%1.37億39.88%57.15億-8.43%20.16億105.72%19.2億-43.66%10.84億41.62%40.86億6.52%22.01億-61.66%9.33億
籌資活動現金流出小計 -22.02%134.22億-39.51%79.87億-54.51%24.95億-16.27%270.34億-18.56%172.12億57.52%132.03億42.95%54.84億45.49%322.88億57.30%211.36億-26.15%83.82億
籌資活動產生的現金流量淨額 16.97%79.13億254.99%70.87億290.21%14.46億156.57%26.92億10.39%67.65億-31.84%19.96億-22.15%3.71億124.65%10.49億448.16%61.28億229.74%29.29億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 14.34%-1.1億-22.08%-4,431.74萬10.66%-3,570.59萬-7,743.94%-4,947.74萬-390.61%-1.28億-141.48%-3,630.21萬-246.80%-3,996.75萬-99.31%64.73萬-78.59%4,400.23萬-34.80%8,751.35萬
現金及現金等價物淨增加額 101.56%4,678.02萬547.95%39.43億54.09%-2.25億-97.94%1.89億-128.79%-30.05億-112.58%-8.8億-111.40%-4.9億276.60%91.42億432.25%104.38億408.87%69.94億
加:期初現金及現金等價物餘額 0.94%215.47億0.84%215.25億0.89%215.11億75.05%213.22億75.02%213.46億74.67%213.46億74.48%213.22億-29.82%121.81億-29.91%121.96億-29.33%122.21億
期末現金及現金等價物餘額 17.73%215.94億24.44%254.68億2.18%212.86億0.89%215.11億-18.97%183.41億6.51%204.66億26.14%208.32億75.05%213.22億16.91%226.35億2.93%192.15億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)------信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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