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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
特變電工 (600089)
- 26.69
- -0.53-1.95%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
1348.59億總市值21.86市盈率TTM
27.12最高價26.60最低價108.91萬手成交量27.12今開27.22昨收29.12億成交額2.16%換手率22.66市盈率(靜)50.53億總股本33.2852周最高1.87市淨率1348.59億流通值11.1652周最低29.94漲停價50.53億流通股33.28歷史最高24.50跌停價1.91%振幅-1.24歷史最低0.25股息TTM26.74平均價56.88萬手內盤0.94%股息率TTM100股每手49.62萬手外盤
特變電工 (600089) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.41%268.33億 | 2.79%1,095.53億 | 9.14%815.36億 | 12.32%560.95億 | 8.59%252.15億 | -2.38%1,065.74億 | -4.05%747.1億 | -3.16%499.44億 | -11.73%232.21億 | 6.41%1,091.71億 |
| 收到的稅費返還 | -43.60%2.19億 | -9.22%13.74億 | -8.29%13.7億 | 116.80%7.35億 | 259.07%3.89億 | 67.62%15.13億 | 66.57%14.94億 | -15.73%3.39億 | 1.34%1.08億 | -4.00%9.03億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | 142.55%3,166.46萬 | ---- | ---- | ---- | -60.47%1,305.48萬 | ---- | ---- | ---- | --3,302.19萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -27.56%1,540.61萬 | 8.22%8,770.14萬 | 11.23%6,703.6萬 | -12.66%3,877.5萬 | 2.63%2,126.59萬 | -0.35%8,104萬 | -2.07%6,026.89萬 | 14.84%4,439.72萬 | 53.10%2,072.18萬 | -30.94%8,132.75萬 |
| 拆入資金淨增加額 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.24%20.62億 | -3.08%32.9億 | 49.79%42.43億 | 19.46%16.7億 | 55.22%20.58億 | -2.74%33.95億 | 15.55%28.33億 | 17.24%13.98億 | 61.68%13.26億 | 77.50%34.9億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.13%293.8億 | 2.47%1,143.36億 | 10.26%872.16億 | 13.17%585.39億 | 12.19%276.83億 | -1.85%1,115.77億 | -2.68%790.97億 | -2.78%517.26億 | -9.43%246.75億 | 7.63%1,136.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.91%225.38億 | 6.90%841.79億 | 10.57%649.93億 | 16.46%435.92億 | 22.36%212.8億 | 15.90%787.45億 | 18.55%587.79億 | 20.31%374.3億 | 15.20%173.91億 | 8.92%679.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.85%24.52億 | 13.28%86.13億 | 13.20%60.81億 | 11.33%40.24億 | 11.63%22.12億 | 17.18%76.04億 | 10.70%53.72億 | 15.22%36.15億 | 10.81%19.82億 | 18.49%64.89億 |
| 支付的各項稅費 | 2.49%17.88億 | 14.84%70.25億 | 7.05%51.76億 | 16.62%37.93億 | 11.71%17.44億 | -29.36%61.17億 | -30.72%48.35億 | -38.52%32.52億 | -45.49%15.62億 | -23.37%86.59億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -3.61%-6,118.78萬 | ---- | 134.06%1,718.66萬 | 119.69%524.31萬 | 22.83%-5,905.76萬 | ---- | 43.79%-5,045.85萬 | 61.42%-2,662.24萬 | 43.56%-7,652.85萬 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | 54.64%24.62萬 | 59.52%91萬 | 103.25%79.6萬 | 147.40%71.49萬 | 95.94%15.92萬 | 63.77%57.05萬 | 59.15%39.16萬 | --28.9萬 | --8.13萬 | -17.52%34.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.01%21.36億 | -16.29%51.88億 | 75.91%48.38億 | 15.57%24.86億 | 9.93%14.53億 | 29.76%61.97億 | -29.06%27.5億 | 32.95%21.51億 | 13.07%13.22億 | 5.07%47.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.35%288.52億 | 6.43%1,050.05億 | 13.14%811.06億 | 16.11%539.02億 | 20.07%266.3億 | 12.29%986.63億 | 9.95%716.86億 | 12.98%464.23億 | 6.72%221.79億 | 4.82%878.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -49.93%5.27億 | -27.75%93.31億 | -17.55%61.11億 | -12.56%46.37億 | -57.80%10.53億 | -49.97%129.14億 | -53.89%74.11億 | -56.24%53.03億 | -61.38%24.96億 | 18.41%258.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -98.17%7,308.08萬 | 20.09%60.88億 | 385.12%95.08億 | 1,075.73%89.36億 | 424.74%39.88億 | 91.61%50.69億 | -11.02%19.6億 | -36.78%7.6億 | -24.16%7.6億 | -63.89%26.46億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 912.64%1,506.12萬 | 58.92%3.45億 | 17.18%1.01億 | -56.00%2,291.29萬 | -86.09%148.73萬 | 8.92%2.17億 | -79.12%8,646.66萬 | -85.44%5,208.01萬 | -96.54%1,069.2萬 | 16.92%1.99億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -82.24%3,852.66萬 | -66.10%7,680.37萬 | 204.99%4.14億 | 167.55%3.26億 | 101.21%2.17億 | 2,020.08%2.27億 | 103.50%1.36億 | 92.36%1.22億 | 2,835.61%1.08億 | -37.03%1,068.67萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 122.29%2.49億 | -60.78%6.1億 | 1.61%1.68億 | 1.84%1.37億 | 209.91%1.12億 | 393.66%15.55億 | -26.02%1.65億 | 1.61%1.34億 | --3,614.86萬 | 58.63%3.15億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 10.09%11.69億 | 75.31%5.8億 | 73.78%11.48億 | 33.86%5.5億 | 435.07%10.62億 | 177.07%3.31億 | 123.11%6.6億 | 145.78%4.11億 | -15.73%1.98億 | -41.32%1.19億 |
| 投資活動現金流入小計 | -71.29%15.45億 | 4.06%76.99億 | 276.98%113.4億 | 574.20%99.71億 | 383.36%53.81億 | 124.89%73.99億 | -6.08%30.08億 | -23.07%14.79億 | -28.18%11.13億 | -58.44%32.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 85.09%82.16億 | 28.35%220.78億 | 8.56%133.78億 | 30.16%97.41億 | 21.61%44.39億 | -9.00%172.02億 | 3.62%123.23億 | -7.44%74.84億 | -11.58%36.5億 | -3.04%189.04億 |
| 投資支付的現金 | -56.38%8,486.65萬 | -23.55%42.81億 | 362.13%102.22億 | 35,234.70%70.67億 | --1.95億 | 234.52%56億 | 0.63%22.12億 | -98.89%2,000萬 | ---- | -85.04%16.74億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,902.46萬 | 331.14%7.13億 | ---- | --4,513.93萬 | ---- | -56.88%1.65億 | ---- | ---- | ---- | --3.83億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -77.14%7.85億 | 481.84%3.85億 | -70.92%16.07億 | -59.62%8.55億 | 341.00%34.35億 | 35.23%6,613.91萬 | 500.59%55.26億 | 1,068.38%21.18億 | 1,092.74%7.79億 | 18.03%4,890.82萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 12.85%91.06億 | 19.20%274.57億 | 25.65%252.07億 | 84.03%177.08億 | 82.17%80.69億 | 9.63%230.34億 | 33.64%200.61億 | -4.37%96.22億 | 4.91%44.29億 | -31.63%210.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -181.24%-75.61億 | -26.37%-197.58億 | 18.68%-138.67億 | 4.99%-77.37億 | 18.93%-26.88億 | 11.77%-156.35億 | -44.41%-170.53億 | -0.04%-81.43億 | -24.10%-33.16億 | 22.33%-177.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --6.87億 | 93.90%65.9億 | 22.95%41.65億 | 75.04%40.33億 | ---- | 118.81%33.98億 | 138.83%33.88億 | 5,166.21%23.04億 | 4,584.83%15.01億 | 141.71%15.53億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --6.87億 | 596.43%45.9億 | 229.85%21.65億 | 256.85%20.33億 | ---- | 6,797.04%6.59億 | -52.10%6.56億 | 6,167.55%5.7億 | ---- | -33.48%955.48萬 |
| 發行債券收到的現金 | --10億 | 50.39%15億 | 0.00%10億 | ---- | ---- | -28.29%9.97億 | --10億 | --10億 | ---- | --13.91億 |
| 取得借款收到的現金 | 223.42%124.39億 | 16.02%270.84億 | -23.37%138.57億 | -19.03%89.7億 | -8.30%38.46億 | -19.05%233.44億 | -22.32%180.84億 | 14.97%110.77億 | 2.22%41.94億 | 83.41%288.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,489.56%15.01億 | 24.51%28.22億 | 53.52%23.12億 | 153.28%20.71億 | -40.73%9,441.17萬 | 45.56%22.67億 | -41.28%15.06億 | -49.89%8.18億 | -10.26%1.59億 | -0.93%15.57億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 296.57%156.27億 | 26.63%379.96億 | -11.02%213.34億 | -0.83%150.74億 | -32.70%39.41億 | -9.99%300.06億 | -12.06%239.77億 | 34.38%151.99億 | 35.76%58.55億 | 85.86%333.37億 |
| 償還債務支付的現金 | 103.46%41.7億 | 6.84%195.54億 | -30.80%87.9億 | -45.81%55.35億 | -47.75%20.49億 | -15.26%183.03億 | 0.16%127.02億 | 65.73%102.13億 | 159.78%39.22億 | 49.50%215.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.99%3.82億 | -1.41%29.73億 | 0.98%25.19億 | -12.25%9.39億 | -35.60%3.08億 | -54.33%30.16億 | -60.10%24.95億 | -16.82%10.7億 | 18.73%4.78億 | 35.87%66.03億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -37.99%3.77億 | -20.34%2.78億 | -21.29%2.62億 | ---- | -15.95%6.08億 | 7.11%3.48億 | 6,415.52%3.33億 | ---- | -21.12%7.24億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 686.02%10.78億 | 16.36%66.5億 | 4.79%21.12億 | -21.18%15.13億 | -87.35%1.37億 | 39.88%57.15億 | -8.43%20.16億 | 105.72%19.2億 | -43.66%10.84億 | 41.62%40.86億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 125.67%56.29億 | 7.93%291.78億 | -22.02%134.22億 | -39.51%79.87億 | -54.51%24.95億 | -16.27%270.34億 | -18.56%172.12億 | 57.52%132.03億 | 42.95%54.84億 | 45.49%322.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 591.38%99.98億 | 196.69%88.19億 | 16.97%79.13億 | 254.99%70.87億 | 290.21%14.46億 | 183.32%29.72億 | 10.39%67.65億 | -31.84%19.96億 | -22.15%3.71億 | 124.65%10.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 9.97%-3,214.56萬 | -190.87%-1.44億 | 14.34%-1.1億 | -22.08%-4,431.74萬 | 10.66%-3,570.59萬 | -7,743.94%-4,947.74萬 | -390.61%-1.28億 | -141.48%-3,630.21萬 | -246.80%-3,996.75萬 | -99.31%64.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,404.23%29.32億 | -970.47%-17.53億 | 101.56%4,678.02萬 | 547.95%39.43億 | 54.09%-2.25億 | -97.80%2.01億 | -128.79%-30.05億 | -112.58%-8.8億 | -111.40%-4.9億 | 276.60%91.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.98%197.94億 | 0.94%215.47億 | 0.94%215.47億 | 0.84%215.25億 | 0.89%215.11億 | 75.24%213.46億 | 75.02%213.46億 | 74.67%213.46億 | 74.48%213.22億 | -29.82%121.81億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.77%227.26億 | -8.13%197.94億 | 17.73%215.94億 | 24.44%254.68億 | 2.18%212.86億 | 1.05%215.47億 | -18.97%183.41億 | 6.51%204.66億 | 26.14%208.32億 | 75.05%213.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
